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把握低估值修复与政策红利主线
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近期A股市场震荡上行，上周五上证指数创年内新高。中信一级行业中，食品饮料、煤炭、有色金属、非银行金融板块周度涨幅靠前；计算机、电子、机械板块周度跌幅靠前。IC/IH、IM/IH比价稍有下降，分别为2.22、2.39。基差方面，截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为-1.60%、-0.76%、-2.58%和-11.70%。国内经济数据显示春节后复工复产偏慢，2月CPI同比下滑0.7%，剔除春节错位影响后微涨0.1%，不及市场预期，显示消费修复力度仍不足。1—2月人民币贷款增加6.14万亿元，社融增量9.29万亿元，信贷投放力度加大，但居民中长期贷款增速放缓，表明房地产需求修复仍需时间。从数据看，当前经济修复仍较温和，政策发力仍为市场核心驱动。近日中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，部署了八方面重点任务，包括城乡居民增收促进行动、消费能力保障支持行动、服务消费提质惠民行动、大宗消费更新升级行动、消费品质提升行动、消费环境改善提升行动、限制措施清理优化行动、完善支持政策。关于资本市场，《提振消费专项行动方案》提出拓宽财产性收入渠道，多措并举稳住股市，加强战略性力量
期货日报网2025-03-18
IF有望继续冲高
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上周五，沉寂已久的大消费板块突然爆发，带动上证指数成功站上3400点，大大提振了市场情绪。笔者认为，以IF、IH为代表的权重板块有望冲击去年10月高位，不过需要注意的是，市场对权重板块的乐观预期不仅基于近期提振消费政策的发布，更源于资本市场深层次改革和外部宏观环境的改善。 2024年4月，新“国九条”颁布为A股市场带来了深远影响，将资本市场定位从“融资市”转向“投资市”，并迅速推动分红、回购机制等回馈投资者措施落地，从新增供给、淘汰无效供给以及提升现有产品吸引力三个方面对资本市场进行了“供给侧改革”。具体看，新“国九条”通过优化上市公司质量、强化信息披露、完善退市机制等，提升了资本市场的吸引力。同时，分红和回购机制落地使投资者能够获得更为稳定的回报，成为A股“长牛”的制度支撑。从历史经验看，资本市场制度性改革往往能带来长期的结构性机会，新“国九条”落地无疑为A股市场长期健康发展奠定了坚实的基础。此外，外部宏观环境改善也为A股走强提供了有力支撑。1月中旬以来，由于美国关税政策的不确定性和美国经济数据走弱，10年期美债收益率从4.6%下滑至4.3%附近，美元指数下行，大大缓解了国内汇率
期货日报网2025-03-18
融资数据向好利率保持强势
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上周，国内市场利率呈现小幅上升的态势。一方面，月中缴税、缴款期到来，加之月中有3870亿元的中期借贷便利（MLF）到期，短期利率小幅回升；另一方面，国内融资数据延续向好态势，中长期利率稳中有升。截至3月14日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.811%、1.742%、1.857%、1.963%、2.004%、1.999%、1.996%、1.998%，较3月7日分别上升1、2.4、0.2、4.7、1.3、0.1、0.2、1个基点。上周，央行累计有7779亿元的逆回购到期，央行同期开展了5262亿元的逆回购，央行通过逆回购净回笼资金2517亿元。本周，央行有5262亿元逆回购到期，考虑到3870亿元MLF到期，央行为了对冲将加大逆回购力度。中国人民银行公布的数据显示，2月国内社会融资规模为22333亿元，同比上升8.2%，自去年12月以来，国内社会融资规模增速回升，显示国内中长期资金需求向好。综上，本周国内市场利率大概率延续强势格局。一方面，临近季末，市场资金需求回升，短期利率大概率走强；另一方面，国内
期货日报网2025-03-17
期债顶部或已形成
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国内市场利率走高，经济稳步复苏，市场信心得到提振，国债价格回落，修复较低的收益率。国债收益率上升 1月10日，央行发布公告，鉴于近期政府债券市场持续供不应求，中国人民银行决定，2025年1月起暂停开展公开市场国债买入操作，后续将视国债市场供求状况择机恢复。由于政府停止购债，国债价格开始高位回落，直至目前国债期货价格仍然处于大的回调周期之中。去年四季度以来，随着美国进入加息周期，人民币兑美元出现了贬值。为了保障人民币币值稳定，避免外资流出，加之1月以来国内经济数据回暖，市场对国内经济信心提升，央行的政策重心逐渐转向稳定汇率和降风险。除了停止购债向市场注入流动性之外，央行在开展逆回购和中期借贷便利（MLF）的力度上也有所减弱，此前预期的降准、降息也没有落地，市场流动性逐渐收紧。另外，去年四季度以来，国内制造业、服务业PMI重新站上荣枯线，显示国内经济再次回归扩张阶段，提振市场信心，增加了国内资金需求。央行公布的数据显示，2月国内社会融资规模为22333亿元，同比上升8.2%，自去年12月以来，国内社会融资规模增速呈现稳步上升的态势，这说明国内融资需求开始回暖。市场资金供应收紧，融资需
期货日报网2025-03-17
偏强震荡运行
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上周，易盛农期综指呈上行态势。截至3月14日，该指数报收1185.49点。上周，棉花价格震荡上行。国际市场中，ICE棉花期价上周区间震荡。美国农业部3月供需报告显示，全球棉花产量上调10.8万吨，主要源于中国产量的调整；全球棉花消费上调13万吨，进口上调4.7万吨，出口上调4.3万吨，最终期末库存下调1.8万吨。美国农业部最新出口销售报告表明，截至3月6日当周，美国2024/2025年度陆地棉出口净销售达27.2万包，前一周为24.1万包；2025/2026年度陆地棉净销售11万包，前一周为10.6万包。然而，中国于2025年3月10日宣布对进口美棉加征15%关税，给国际市场带来利空影响。不过，价格跌至低位后，低估值为其提供了一定支撑。国内方面，1—2月棉花累计出口表现欠佳，但3月情况逐步改善。随着需求进入“金三银四”旺季，下游产业链开机率持续回升，部分棉纺企业反馈棉纱产销压力逐渐减轻，纱线去库速度加快。预计后续郑棉价格将震荡上行。上周，白糖价格上行。国际市场上，因巴西库存处于低位、印度产量低于预期，国际糖组织（ISO）预计2024/2025榨季全球食糖供应短缺488万吨，高于此
期货日报网2025-03-17
苹果价格或继续上涨
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1 当前库存较少、价格上浮且销售良好苹果库存量处于历年较低位置统计数据显示，截至3月13日，全国苹果冷库库存比例约为35.91%，较前一周减少2.11个百分点，去库率达到43.55%，剩余库存量为474.40万吨。去年同期全国冷库库存为601.52万吨，去库率为32.58%，当前出库量及出库率均远高于去年同期。从历年剩余库存量及出库率来看，3月中旬时，2024/2025产季的剩余库存量处于2018年以来的较低水平，仅高于2018年，低于2022年和2023年，更是远低于2020年和2021年。具体到出库量，2024/2025产季3月中旬的出库量为365.97万吨，稍低于2017/2018产季同期的375.59万吨，但高于其他几个产季同期出库量，即2018/2019产季的249.77万吨、2019/2020产季的231.00万吨、2020/2021产季的274.06万吨、2021/2022产季的287.54万吨、2022/2023产季的209.49万吨以及2023/2024产季的290.73万吨。从供给端数据来看，可以将2024/2025产季的剩余库存量及出库率情况定义为库存状况良
期货日报网2025-03-17
2025科技投资风口已至！FX168全球论坛限时报名，抢占财富未来！
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2025年3月22日，香港尖沙咀凯悦酒店，FX168财经集团将举办“FX168全球投资前沿论坛”，这是一场不容错过的财经盛宴！论坛汇聚全球顶尖经济学家、行业领袖与投资精英，为您深度解析科技浪潮下的投资机遇，助您精准布局未来财富增长点！
FX168活动资讯2025-03-16
【矿钢周报】矿钢供需双增，库存延续去化
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铁矿：供需预期双增，矿价或延续震荡，注意国内外宏观影响基本面概述：供给：近期全球铁矿发运有小幅回落，但受前期发运回升影响，预计3月中下旬国内进口矿到港趋增，国内矿延续小幅增势但仍低于去年同期，整体铁矿供应预期仍有增。需求：本周铁水产量微增0.08万吨至230.59万吨，钢厂盈利率仍维持在53.25%，随着3月钢厂复产增多叠加两会结束后北方环保限产解除，预计下周铁水仍将延续增势。库存：因到港仍处低位，叠加疏港继续上升4.93万吨至308.58万吨，本周进口矿港口库存继续下降157.03万吨至14420.85万吨。同期，国内钢厂进口矿库存下降37.76万吨至9144.65万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在21天。不过，近期国内矿库存及海外港口铁矿库存均有不同程度上升，叠加压港增多，整体铁矿总库存有所增长。利润：进口矿落地亏损继续扩大，本周远期美金货及港口现货成交均有回落。结论及策略：结论：虽然外矿发运有小幅回落，但考虑到前期发运回升，预计下周开始国内到港趋增，叠加国内矿产量延续小幅增长，整体铁矿供应依然有增。需求端，随着3月复产钢厂增多，叠加两会结束后北方环保限
混沌天成期货2025-03-16
【混沌视界&资金沉淀】20250315
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部李学智院长兼投资咨询部负责人 Z0015346 数学硕士，自2010年起，先后从事有色金属研究，在世界500强企业担任有色金属内、外贸点价、套期保值、套利工作，有色套利基金投资管理等，具有丰富的大宗商品研究及交易经验，注重行业供需周期分析，宏观与行业结合，善于抓住商品的主要矛盾，对大宗商品的投资与风险管理具有较为深刻的理解。周密研究员 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。完整版周报可扫码加入我们的知识星球！【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者
混沌天成期货2025-03-16
归来仍是少年，股指全天走高-2025年3月14日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻国际黄金价格震荡上涨，现货黄金刷新历史高位。业内人士表示，长期来看，金价上行动能充足。美联储本轮降息周期的时间或被就业韧性和通胀扰动拉长，但仍具备较大政策空间，增加了黄金的做多窗口期。 2）国内新闻央行党委召开扩大会议强调，要实施好适度宽松的货币政策，择机降准降息。研究创设新的结构性货币政策工具，重点支持科技创新领域的投融资、促进消费和稳定外贸。探索拓展宏观审慎和金融稳定功能，维护金融市场稳定。支持资本市场稳定发展。完善房地产金融宏观审慎管理，健全房地产金融制度。 3）行业新闻呼和浩特市发布育儿补贴实施细则：生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩补贴5万元，按照每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上补贴10万元，按照每年1万元发放，直至孩子10周岁。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指大幅上涨，权重蓝筹开始发力，食品饮料和非银金融板块领涨，钢铁板块领跌，全市成交额1.84万亿元，其中IH2503上涨3.28%，IF2503上涨2.92%，IC2503上涨2.45%，IM2503上涨2.48%。资金方面
申银万国期货2025-03-15

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