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隐含波动率小幅走低
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9月13日，A股集体走低，上证指数收跌0.48%，创业板指数收跌1.07%，科创板指数收跌0.58%，沪深两市成交0.53万亿元，和上一个交易日基本持平。板块方面，贵金属、保险、地产等少数板块收涨，新能源、电子、白酒、光伏等板块跌幅居前。当日，沪深两市及中金所期权总成交540.67万张，较前一交易日的572.80万张减少5.61%；总持仓960.63万张，较前一交易日的915.62万张增加4.92%。上证50ETF期权成交量增加2.39%，持仓量增加3.95%。当日，上证50ETF期权成交102.23万张，较前一交易日的99.84万张增加2.39万张；持仓206.28万张，较前一交易日的198.44万张增加7.84万张。从9月合约各执行价的持仓变动情况看，合计减持844张，其中认购减持1.10万张，而认沽增持1.02万张。认购减持，认沽在虚值部位大笔增持，短期市场在下行过程中的支撑预计增强。沪深300期权成交量、持仓量同步增加。深交所沪深300ETF期权成交量增幅为4.35%，上交所沪深300ETF期权成交量增幅为3.76%，中金所沪深300股指期权成交量增幅为1.36%。与此同时
期货日报网2024-09-18
股指短期难改震荡态势
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9月13日当周，A股市场延续震荡寻底态势。板块方面，仅通信行业周度收涨，食品饮料、石油石化、社会服务等板块周度领跌。资金方面，沪深两市成交额维持在4900亿元至5300亿元，两融余额小幅回落至13800亿元。当期，期指标的中证500、中证1000、沪深300、上证50指数周度跌幅分别为1.91%、2.11%、2.23%和2.55%。美联储降息幅度存分歧，关注贸易摩擦后续演化杰克逊霍尔会议之后，市场对9月降息达成共识，但降息路径是市场博弈的焦点。北京时间9月6日晚间，美国劳工统计局公布了8月非农就业报告。数据显示，美国8月非农就业人数增加14.2万，低于预期的16.5万，也低于前值的11.4万；美国8月失业率为4.2%，符合预期，较前值4.3%小幅下降，为今年3月以来首次出现下降。北京时间9月11日晚间，美国劳工统计局公布的报告显示，美国8月CPI同比上升2.5%，连续第5个月回落，符合预期；8月核心CPI同比上升3.2%，符合预期，环比上升0.3%，略超预期。上述数据公布后，市场普遍关注9月17日至18日召开的美联储议息会议。目前，投资者对首次降息幅度的分歧较大。从8月通胀数据来看
期货日报网2024-09-18
期债运行中枢继续抬升
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央行表示，“着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本”，一定程度上加强了市场对后续调降存量房贷利率等的预期，国债走势难言反转，运行重心将进一步上移。进入9月，债市表现较为强势。截至9月13日收盘，TL主力合约月内累计上涨2.81%，T主力合约上涨1.03%，TF主力合约上涨0.72%，TS主力合约上涨0.29%。近期，国内8月数据密集发布。需求端，8月固定资产投资单月同比增长2.0%，较上月微升0.1个百分点；社会消费品零售总额同比增长2.1%，较上月回落0.6个百分点。相较而言，外需仍具韧性。以美元计算，8月我国货物出口同比增长8.7%，高于市场预期的6.6%和前值7.0%；环比增长2.7%，增速由负转正。不过，海外基本面以及地缘因素共同作用下，后续我国出口面临的不确定性较大。生产端，8月规模以上工业增加值同比增长4.5%，较上月回落0.6个百分点。作为实际增速指标，低于5.0%的绝对值意味着实现年内经济增长目标的压力上升。结合8月全国城镇调查失业率为5.3%来看，需求不足的问题可能正在向生产端传导。价格端，8月CPI同比增长0.6%，高于前值0.1个百分
期货日报网2024-09-18
尿素期货助力人造板企业出海业务稳健发展
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在工业生产与建筑材料领域，尿素、脲醛树脂（UF）与人造板三者之间构成了一个高度互依的产业链条，展现了从化学原料到成品应用，再到经济风险管理的一体化进程。尿素，这一在农业中广为人知的化肥原料，在工业上与甲醛反应生成脲醛树脂，后者因其卓越的黏接能力和稳定的耐水特性，成为制造人造板不可或缺的黏合剂。脲醛树脂的这些属性确保了人造板产品能满足家具制造和室内装修对材料的高标准要求，从而在多个行业中扮演着核心角色。人造板的生产和广泛应用不仅推动了脲醛树脂的需求，也反过来促进了尿素在非农业领域的应用拓展。然而，原料尿素的市场价格波动为人造板企业的成本管理和利润稳定带来了不确定性，在这种背景下，尿素期货市场的存在提供了一种机制，使得人造板企业能够通过锁定未来的原料价格来管理成本风险。不仅可助力企业对冲市场波动的风险，还有助于保持行业的整体健康和竞争力。 A 脲醛树脂是尿素产业链主要工业下游之一脲醛树脂是尿素与甲醛生成的以树脂为主体的胶黏剂，几乎是所有合成树脂中最廉价的，又因具有较好的性能，且固化快、毒性低、原料易得、制造工艺简单、使用方便以及胶层色浅、不污染板面而广泛应用于各类材料黏接，是市场上需求
期货日报网2024-09-18
走势偏强
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易盛农期综指上周先抑后扬，趋势偏强。截至上周五，易盛农期综指报收于1153.58点。图为易盛农期综指棉花方面，新棉增产预期较强，棉花反弹承压。美国农业部9月供需报告出炉，报告环比调减2024/2025年度全球棉花产量及消费量预期值，新年度全球棉花大概率仍是供略大于求格局。国内方面，在新棉预期大幅增产背景下，开秤价格预期偏低，且需求改善幅度及可持续性均有限，郑棉缺乏持续上行驱动，预计短期仍以区间震荡为主。白糖方面，期价窄幅震荡。原糖方面，巴西8月下半月压榨数据与预期一致。数据显示，8月下半月，巴西中南部地区甘蔗入榨量为4506.7万吨，较去年同期的4658.3万吨减少151.6万吨，同比降幅3.25%；甘蔗制糖比为48.85%，较去年同期的50.75%减少1.9个百分点；产糖量为325.8万吨，较去年同期的346.7万吨减少20.9万吨，同比降幅达6.02%。国内现货成交偏缓，未来市场关注点在于原糖表现及8月进口数据、甜菜糖上市进度。目前来看，市场供应充足，价格预期以震荡为主。菜油方面，近期油脂板块走势略有分化，菜油价格重心略有上移。从基本面来看，市场担忧后续供应收紧，带动菜油价
期货日报网2024-09-18
分析人士：美国财政政策成为重要影响因素
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9月17日，纽约期金主力合约冲至2617.4美元/盎司，再创历史新高。本周即将召开的美联储9月议息会议成为市场焦点，金价的定价逻辑会发生什么变化？金瑞期货贵金属分析师吴梓杰告诉期货日报记者，“鸽派”降息预期的快速发酵是此轮金价大幅上涨的主要原因。上周四数据显示，美国当周初次领取失业金人数三周来首次上升，且美国PPI数据较预期表现更弱，进一步显示出美国经济边际走弱的趋势。与此同时，“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文指出，美联储正在考虑是否加息50BP的问题，而前美联储“三把手”、前任纽约联储主席Bill Dudley也指出降息50BP有着充分的理由。他表示，在这些因素的推动下，“鸽派”降息预期迅速发酵。市场预期美联储9月降息50BP的概率达到50%，年内可能降息合计125BP。在此背景下，美元和美债收益率迅速回落，国际金价因此突破历史新高。除此之外，五矿期货贵金属分析师钟俊轩认为，欧洲央行的“鹰派”降息也是驱动黄金价格走强的重要逻辑。9月12日欧洲央行宣布降息，将存款机制利率由3.75%下调至3.5%，将主要再融资利率由4.25%下调至3.65%，符合市场预期。但是，
期货日报网2024-09-18
白银中长期需警惕预期下修
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中秋节前最后一周，贵金属价格大幅上涨，白银领涨。9月13日，COMEX白银收于31.065美元/盎司，较前一周上涨10.23%，沪银收于7424元/千克，较前一周上涨2.94%。从驱动因素观察，美联储议息会议在即，降息预期迅速转鸽。截至9月13日，预计美联储9月降息50BP的可能性大幅提升至50%以上，即市场预计大概率降息50BP，年内降息总幅度可能达到125BP。而此前一周，市场主流预期本次议息会议降息25BP，年内降息总幅度在100BP，以此评估，市场预期明显向“鸽派”转变。更加激进的降息预期推动了美元与美债收益率的回落，贵金属价格因此出现大幅上涨。从价格分析框架来看，降息预期应该对黄金的影响更加直接，但从实际表现来看，白银的涨幅显著高于黄金，有两个逻辑可以解释这一差异。一是市场预计提前降息，有利于美国衰退的风险进一步降低，利多白银的工业属性，白银的价格反弹幅度更大。但这并说不通，即便美联储降息50BP，美国利率仍处于475BP的高位，美国经济下行趋势难以在短期内缓和，市场相当于提前交易了降息后的经济回暖预期。这样推导，另外一种解释就更加合理，即白银的投机属性“发力”，导致白银
期货日报网2024-09-18
上周资金利率整体回落
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随着节日资金需求的释放，国内资金利率整体处于回落态势。截至9月14日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、2周期、1月期、9月期、1年期利率分别报收于1.611%、1.854%、1.83%、1.93%、1.9585%，较9月6日分别回落10.5、2.6、0.1、0.1、0.15个基点；1周期、6月期利率分别报收于1.746%、1.91%，较9月6日分别回升7、0.9个基点；3月期利率报收于1.85%，与9月6日持平。表为Shibor周度变化上周央行累计开展10232亿元逆回购操作，而到期的逆回购仅为2102亿元，即上周央行累计向市场净投放资金8130亿元，有效缓解了市场资金需求阶段性回升的问题。本周仅有3个工作日，央行累计有10232亿元逆回购到期，大概率实现净回笼。 8月，国内社会融资规模为30311亿元，较去年同期增长8.1%。1—8月，国内新增人民币贷款144300亿元，较去年同期减少30047亿元，同比下降17.23%。其中，8月新增人民币贷款9000亿元，同比回落33.82%。综上所述，本周资金利率预计呈短涨长跌态势。一方面，虽然中秋假期结束，但季末和国庆节长假
期货日报网2024-09-18
2024温哥华国际金融峰会圆满举办 —探索全球经济新格局，共谋可持续发展未来
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温哥华时间2024年9月14日，2024温哥华国际金融峰会（VIFS）暨第四届复旦论坛在温哥华市中心的喜来登酒店圆满举办，汇聚了来自中加两地的经济精英和投资专家。
FX168北美分站2024-09-15
【聚酯周报】PXN和EG企稳
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2024年9月14日能化-聚酯链 PXN和EG企稳观点概述： PX供应：供应回落到可以去库的水平，但主要是由于单套装置短期检修，当前加工费下能否缩减供应仍待观察。 PTA供应：PTA开工回落，龙头企业有一定调节能力，矛盾不大。 EG供应：国内EG开工回落，到港不强，预计港口低库存仍将持续。需求：下游随旺季环比好转，但相比去年同期显示旺季不旺的局面。终端消费仍然呈现海外强内需弱的局面。聚酯利润改善，预计旺季开工有韧性。策略建议：随着一轮大跌，PX估值大幅回落到偏低水平，PXN已经接近底部，但回升需要看到供应持续收缩。PX-PTA主要问题已经不在于自身环节而在于原料端原油目前仍难言企稳，弱需求下油价预期仍然极弱。EG随着一轮回调，煤制EG的供应已经回落，而进口仍然不强，港口低库存仍在延续，在看到进口大幅回升前，预计EG将维持偏紧的供需局面，短期价格企稳，进一步下跌需要看到原料端煤炭大幅下跌。风险提示：风险：超预期衰退，装置问题能化组：周密 18616602602 Z0019142
混沌天成期货2024-09-15

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