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【双焦周报】宏观情绪好转，双焦触底反弹
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2024年9月14日双焦宏观情绪好转，双焦触底反弹观点概述：供给：本周焦煤产量略有下降，略低于去年，整体仍是复产趋势。焦化厂亏损较严重，产量维持低位，焦炭开启第一轮提涨。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。近期钢材成交好转，现货价格开始上涨，宏观政策表态积极，整体市场情绪好转。库存：焦煤下游补库情绪较弱，上游库存有所增加。焦炭上下游博弈激烈，维持低库存，整体库存变动不大。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：6月份至今市场需求淡季，叠加螺纹钢新旧国标切换，市场悲观情绪极致释放，后市需求旺季，终端钢材成交好转，价格反弹，宏观政策表态积极，市场情绪有所好转，预期后市黑链有一段正反馈，短期内逢低买入为主。观点：偏多。
混沌天成期货2024-09-15
【股指周报】缺乏驱动，股指维持谨慎
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2024年9月14日宏观-股指缺乏驱动，股指维持谨慎观点概述：供应：自“新国九条”后市场整治的利好是不断推进的，融资和减持问题的改善也是显而易见的，但行情走的依然不顺畅，主因缺少增量资金，重点还是在需求侧资金风偏太弱。需求：一份较差的通胀数据把通缩的问题带到大众视野中；出口数据依然是经济基本面的强支撑，在11-12月将迎来高基数的压力；8月专项债提速带动政府债高增，缓解了社融压力，但是居民、企业需求差、风偏弱的问题依旧能从信贷和大幅回落的M1中看到。宏观上看不到信贷派生货币的情况下，整个社会的超额流动性是在收缩的；微观上居民资产负债表受损叠加收入预期下行的情况下，风险资产的配置需求在减弱，最终都导致流入股市的资金在收缩，因此即便估值够低，中长期也很难看到资金持续的买入需求。投机仓位水平：1)目前看来GJD的托底资金是市场主要增量，近期缺乏买入的情况下指数就是流畅的下跌；2）南向资金本周从A股流向港股的速度加快；3）8月似乎并非公募卖出的终点，如果说银行高股息的大跌是季末基金调仓导致抱团瓦解的原因，那消费、医药、新能源全面大跌，茅台破新低就很难用资金调仓来解释了，公募依旧给
混沌天成期货2024-09-15
【混沌视界&沉淀资金】20240914
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第
混沌天成期货2024-09-15
2024温哥华国际金融峰会盛大开幕 —汇聚智慧，共塑未来
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温哥华时间2024年9月14日下午1：00，2024温哥华国际金融峰会（VIFS）在温哥华市中心的喜来登酒店盛大开幕。
FX168北美分站2024-09-15
把握投资机遇，决胜未来——2024温哥华国际金融峰会即将举行
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2024温哥华国际金融峰会（VIFS）暨第四届复旦论坛，将于9月14日（周六）在温哥华喜来登酒店隆重举行，聚焦全球经济趋势、科技创新与投资机遇，助您在新的经济环境中把握发展先机。
FX168北美分站2024-09-14
红枣期权对现货价格下行的风险管理——2024年新季红枣大幅增产利空价格
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红枣是我国重要的特色农产品，生产和消费基本集中在我国，2022/2023年产季我国红枣产量603万吨，表观消费量601万吨。6月21日红枣期权首日挂牌合约包括标的月份为2409、2412及2501的红枣期权合约。上市红枣期权，能够为红枣“保险+期货”试点提供场内期权对冲工具，降低风险对冲成本，在保障果农收益的前提下减少保费支出。根据Mysteel农产品网资讯的初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加 23.08万吨，特别是增幅高达60%以上，对于即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。红枣期货月K线显示连续五个月下跌，9月份又是连续下跌，已经跌至9300元/吨。今年产量大幅回升背景下，红枣价格走势类似2019年和2020年同期走势，2024年的红枣期货价格也就是偏弱的价格走势。操作上可以背靠9000元一线卖出看涨期权同时买入看跌期权。 2024年红枣期价季节性趋势弱化红枣价格季节性走势较为明显，每年的10月至次年的2月是红枣消费的季节性旺季，10月份开始，时令水果上市数量逐步减少，天气逐步转冷后人们对于滋补品的需求出现提升，以及元旦、
期货日报网2024-09-13
恒力期货能化日报20240913
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现货市场走弱，沙特阿美公司2024年9月CP出台，丙烷605美元/吨，较上月上调15美元/吨；丁烷595美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-09-13
美联储降息在即，商品反弹有力-2024年9月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻英国8月失业金申请人数为2.37万人，前值由13.5万人修正为10.23万人。8月失业率持平于4.7%。 2）国内新闻据海关统计，今年前8个月，我国货物贸易进出口总值28.58万亿元，同比增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。8月当月，中国出口同比增长8.4%，进口同比持平。 3）行业新闻商务部新闻发言人就中欧电动汽车反补贴案有关问题答记者问表示，电动汽车反补贴案情况复杂、影响面广，中欧双方开展磋商达成一致，具有一定挑战。中方愿与欧方继续密切合作，争取早日达成符合双方共同利益、符合世贸规则的解决方案。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：四大股指期货继续下跌，食品饮料领跌，全市成交额0.52万亿元。资金方面，09月10日融资余额减少18.28亿元至13741.27亿元。9月以来A股整体走势仍然偏弱，尚未看到明显企稳迹象。央行表示要持续推动社会综合融资成本稳中有降，政策上对上市公司降低成本有支持。我们认为当前点位无需过度悲观，从估值
申银万国期货2024-09-13
【能化早评】飓风袭击宏观情绪好转，超跌反弹行情继续
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能化早评 | 2024年9月13日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：墨西哥湾再迎飓风，已经有接近70万桶/日海上油井停产，但影响或偏短期。据消息人士透露，OPEC+已就推迟增产计划两个月达成一致，等待下月初OPEC+会议。需求:美国失业金和PPI数据使降息前景继续升温。EIA数据显示美国成品油需求有所转弱。国内继续强调完成经济目标，或有进一步逆周期政策。库存端：截至2024年9月6日，EIA数据显示商业原油去库279万桶，汽油去库51万桶，馏分油累库19万桶。观点：一致性看空下，原油短期随着边际好转进入超跌反弹，由于持仓较为拥挤，因此反弹随着空头回补也会偏强，但之后仍要关注市场重新转向弱需求叙事。 PTA/MEG PX-PTA：随原油超跌反弹供应端：PTA负荷下降至79.4%，PX开工下降至81%，目前供需偏平衡。需求端：聚酯开工在87.7%，下游终端边际好转，逐渐进入旺季，价格下跌后聚酯产销有所放量。观点：PTA-PX相对原油估值已经不高，原油开启超跌修复反弹，因此PX-PTA短期或迎来筑底，但持续反弹需看到PX供应端继续收缩。 MEG：
混沌天成期货2024-09-13
【有色早评】政策预期加强是工业品反弹的主要动力
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有色早评 | 2024年9月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0913 一、市场观点铜的大方向应该还是向下的，国内处于衰退期，海外无论是硬着陆还是软着陆都是在着陆，铜整个估值水平仍然是偏高，如果是走全球共振衰退，往下仍然有十个点的空间。节奏上，这个时间点铜继续向下大幅持续杀跌概率比较低，9月过完，降息的故事落地，国内的政策预期证伪or证实，然后再继续往衰退交易，可能确定性会更高点，通胀数据中性偏好，加成了这个叙事，接下来半个月能有个反弹再好不过。铜这种宏观品种，节奏偏慢，整个逻辑的兑现会比较偏长，短期内反复磨蹭是常态。二、消息与数据 1、20:45:55【习近平：抓好三季度末和四季度经济工作努力完成全年经济社会发展目标任务】财联社9月12日电，习近平12日下午在甘肃省兰州市主持召开全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话。习近平强调，各地区各部门要认真贯彻落实党中央关于经济工作的部署和各项重大举措，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。(来自财联社APP) 2、【欧洲央行再次降息25BP 符合预期】金十数
混沌天成期货2024-09-13

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