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“债牛”底色未变
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7月22日以来，央行实施了一系列降息操作，利率中枢不断下移，10年期及30年期国债收益率快速下行。7月22日至8月5日，10年期国债活跃券收益率累计下行超14BP至2.1%以下，30年期国债活跃券收益率累计下行超12BP至2.30%以下。期债市场延续强势，10年期、30年期国债期货创历史新高。7月22日至8月5日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货主力合约累计涨幅分别为3.59%、1.06%、0.63%、0.25%。8月5日下午收盘后，国债现券收益率再度上行，日内波动幅度加大，说明在此利率点位上，机构看法存在分歧，一方面欠配压力仍然较大，另一方面又存在止盈及“恐高”心理。货币政策宽松预期升温，期债惯性走强。7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。总体看，经济延续回升向好态势但经济运行出现分化，外部不利影响增多，国内有效需求不足，下半年改革发展稳定任务很重，为坚定不移完成全年经济社会发展目标任务，要加大宏观调控力度，深化创新驱动发展。8月1日，央行召开2024年下半年工作会议，要求加大宏观调控力度，加强逆周期调节，扎实做好下半年各项重点工作，增
期货日报网2024-08-06
关注跨期套利策略
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近期，受央行政策利率下调、资金面转松和美债收益率显著回落影响，国债期货持续上涨，T和TL主力合约续创历史新高，10年期国债活跃券收益率跌破2.10%。制造业景气水平有所回落。7月官方制造业PMI为49.4%，低于前值，但好于预期，制造业景气度基本稳定；财新中国制造业PMI为49.8%，较前值下降2个百分点，景气水平有所回落。此前国家统计局公布的数据显示，二季度经济增长略低于市场预期。上半年社会消费品零售总额同比增速回落至3.7%，固定资产投资同比增速回落至3.9%，尽管制造业和基建投资维持高位，但房地产开发投资、商品房销售面积、房地产开发资金来源未见改善，二手住宅价格指数环比继续下降。房地产投资、销售、价格仍未企稳，市场需求依然不足。央行降息落地，银行存款利率下调。在央行宣布调降公开市场7天期逆回购操作利率以及LPR利率之后，7月25日，央行以利率招标方式开展2000亿元MLF操作，中标利率2.30%，较前次下调20BP。央行降息是为了配合宏观政策，有助于降低市场融资成本，提高居民消费和企业投资信心，为稳定经济增长营造有利条件。受此影响，国有银行和12家全国性股份制银行开启了今年
期货日报网2024-08-06
2024年8月5日COMEX金属库存
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SMM网讯：来源：SMM
SMM上海有色网2024-08-06
能化品领跌，黑色系上涨-2024年8月5日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻据美国媒体8月4日援引知情人士的消息报道，美国国务卿布林肯4日在与七国集团官员通话时称，美国认为伊朗和黎巴嫩真主党都将对以色列发起报复打击，不过美方不知道打击的具体形式和时间，但认为打击最早可能在5日开始。 2）国内新闻中国人民银行上海总部召开2024年下半年工作会议，会议指出，配合上海市政府出台房地产新政，调降个人住房贷款首付比例和贷款利率水平。推动落实金融支持房地产十六条政策。推动商业银行发挥经营性物业贷款作用，帮助优质房企盘活存量资产；用好人民银行抵押补充贷款（PSL）政策性资金，支持“三大工程”建设。持续做好保交楼金融服务。加大住房租赁金融支持。 3）行业新闻据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，7月29日—8月4日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7297.1万吨，环比下降0.97%；全国高速公路累计货车通行5118.4万辆，环比下降0.15%；监测港口累计完成货物吞吐量24335.1万吨，环比增长7.97%，完成集装箱吞吐量610.5万标箱，环比增长9.64%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融
申银万国期货2024-08-06
【宏观早评】外资孤岛，海外流动性危机，A股反而影响较小
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宏观&金工早评 | 2024年8月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指日本利率上升导致日元作为全球杠杆资金的属性转变，套息交易扭转带动全球流动性危机，全球主要风险资产均下跌，A股受到的影响相对有限，但也带动沪深指数整体收跌-1.54%和-1.85%，全A成交7900亿，北向资金净流入3亿。今日全球资本市场的大跌主要由两部分原因共振：1、衰退交易：上周美国PMI、非农数据和美股大跌多方面因素共振；2、日元carry trade unwind：日本加息后，原本借日元/空日元然后在美股、日股、黄金、比特币等资产上建立多头现集体平仓。 carry trade方面，过去carry trade中多头头寸主要集中在确定性较强的一些资产上，人民币资产因为处于低利率环境加上基本面有较大的矛盾，没有作为这部分资金多配的主要方向，所以平仓导致的负面影响不大。那作为价值洼地的A股是否会成为全球资金避险的选择？整体看来短期机会也不大，首先carry trade逆转后流动性是整体性的收缩，不是移仓的逻辑；其次，全球风险资产暴跌的情况下资金整体的情绪短期还是以持有现金避险为主。衰退交易方面，1、一方面
混沌天成期货2024-08-06
【能化早评】美联储和好数据安抚市场，油价探底回升
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能化早评 | 2024年8月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持产量协议不变，并表示增产计划随时可能暂停和逆转。以色列袭击在伊朗的哈马斯领导人，地缘危机继续升级，市场等待伊朗报复。利比亚油田关闭，或影响产量30万桶/日。需求:EIA表需显示美国需求仍然有韧性，美国失业率数据和日元套息交易崩溃，引发风险资产去杠杆踩踏。昨晚美国非制造业pmi好于预期，同时美联储官员安抚市场，风险资产触底回升，暂时平稳。库存端：截至2024年7月26日，EIA数据显示商业原油去343万桶，汽油去库366万桶，馏分油累库153万桶。观点：美联储表示随时根据现实情况行动，美国经济或也确实不像市场预期的那样差，原油供应风险已经积聚，触底后或继续反弹。。 PTA/MEG PX-PTA：相对原油估值有压缩空间供应端：PTA本周负荷回落到79.7%，PX开工84%，仍然处于较高水平。需求端：聚酯产能增长60万吨，开工85.7，下游终端备货增加但开机率不高，订单未有起色。观点：PX-PTA本身环节矛盾不大，需求未出现好转，但跌幅不如油价，或随着原油反弹压缩估值
混沌天成期货2024-08-06
【有色早评】海外资产流动性紧张，高位风险资产普跌
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有色早评 | 2024年8月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0806 一、市场观点铜的反弹看错了，判断还是左侧了点，没想到会出现尾部风险。现在基本是流动性危机的前兆，日本加息引发的过去2年高位海外资产的去杠杆，一般危机一开始的时候都觉得是小问题，越到后面发现问题越大，危机刚开始可能有些资产会反弹下，越到后面越是普跌，没啥避险资产，都得砍掉补保证金。流动性问题实际上就是资金面问题，我觉得，这种，看图最直接，图形产生右侧反转or整体波动率走低才是见底的信号，此前无论是联储还是日央行出政策都不能轻易抄底。铜的90分位完全成本在7500-8000，90分位现金成本是6500-7000，当下仍然是远离成本的状态，耐心等吧。二、消息与数据 1、【Capstone完善Santo Domingo铜金项目的可行性研究】外媒8月2日消息，Capstone Copper宣布了其在智利已获得100%许可的智利Santo Domingo铜/铁/黄金项目的最新可行性研究结果。2024年可行性研究概述了一个强劲的铜/铁/黄金项目，税后净现值为17亿美元，折现率为8%，税后内部回报率为
混沌天成期货2024-08-06
【黑色早评】受海外衰退影响有限，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年8月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运延续小幅回升，澳洲发运有所增长，巴西发运回落，非主流依然变化不大。不过，同期国内到港有明显增加，但因压港严重，周一铁矿港口库存仍有小幅下降。国内矿方面，因近期矿山安全检查增多，产能利用率下降，国内铁精粉产量有大幅减少。需求端，钢联最新调研显示8月铁水可能降至235.28万吨，环比7月小幅下降。上周钢联高炉开工率继续下降，日均铁水减少2.99万吨至236.62万吨，同期钢厂盈利率进一步下滑8.66%至6.49%的年内新低。钢厂铁矿库存也继续减少，同时由于进口矿日耗也有所下降，钢厂进口矿库销比微增。随着钢厂盈利率持续下滑，叠加降碳政策出来后部分省市开始部署2024年粗钢产量调控任务，预计后期铁水依然趋减，钢厂对原料仍将维持按需采购。昨日铁矿港口现货成交有所减少，远期美元货成交微增，目前PB粉落地亏损有所收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供应有所回升，到港也有增量，但随着钢厂盈利率进一步下降，铁水预期依然趋减，尽管基本面供增需减，但受益于人民币升值后带动国内定
混沌天成期货2024-08-06
技术解盘20240806
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沪铅掉头向下今年7月中旬，沪铅期货盘中创下19680元/吨的近六年高点，随后快速回落，价格接连跌破60日均线和黄金分割0.618对应的18200元/吨的重要支撑位。目前，沪铅期货连续两个交易日跌幅在3%以上，价格跌破黄金分割0.5对应的17700元/吨的支撑。均线方面，沪铅期货短期均线掉头向下，均线系统即将转为空头排列，显示价格整体处于弱势中。指标方面，MACD、KDJ、RSI指标死叉后持续发散，给出看空信号。量仓方面，受主力合约移仓换月影响，沪铅期货下跌过程中量仓变化有限。综上，沪铅期货持续下挫，接连失守重要支撑位，指标走弱，价格或继续下行。沪铜跌破支撑今年2月初，沪铜期货打破一年多的震荡走势，价格重拾涨势，一度创出89230元/吨的高点。5月下旬，沪铜期货开始下挫，目前价格跌破黄金分割0.236对应的72600元/吨的支撑位，或继续下行。均线方面，沪铜期货均线系统呈现空头排列，说明下跌趋势保持良好。指标方面，KDJ、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，在近期的下跌过程中，沪铜量能变化有限。整体来看，沪铜期货跌破重要支撑，指标走弱，价格将继续下行。（胡杨基金陈
期货日报网2024-08-06
棕榈油逢低做多
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虽然市场情绪不佳且能源价格走低，但棕榈油自身基本面偏紧，价格表现相对抗跌，近期呈现窄幅震荡局势。总体供应并不宽松今年上半年以来，马来西亚产量表现良好，1—6月累计产量同比增加79万吨。近三年一直无法突破的1900万吨产量瓶颈，在今年有望被突破。从库存角度来看，自3月份进入增产季，虽然产量增加，但同时出口也较为旺盛，季节性累库进度缓慢，库存处于历年同期偏低位置。目前市场预估7月份产量和出口依旧环比大增，库存累积幅度预计较小。印尼情况与马来西亚出现分化，今年以来减产传言不绝于耳。6—7月份盘面曾对印尼减产问题进行了反应，当时虽然无直接数据佐证，但报价坚挺以及回购现象的出现从侧面反映了印尼产量不足。近期印尼公布5月份供需数据，产量下滑6%，至425.3万吨，减产问题得以确认。印尼减产原因有两方面：一方面，去年厄尔尼诺的干旱影响主要表现在印尼；另一方面，树木老龄化以及翻根。2021—2023年马来西亚产量低迷也是受树木老龄化以及翻根影响，从这个角度来说，印尼的减产将是一个中长期现象。印尼产量不足随之带来的问题是出口供应紧张。继前期出现回购现象后，最近印尼贸易部表示计划修订DMO规则，旨
期货日报网2024-08-06

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