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基本金属普涨伦铝涨超2% 沪锡、伦铅涨幅居前黑色系多飘绿【隔夜行情】
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SMM8月7日讯：金属市场方面：隔夜内盘基本金属近全线上涨，沪铅涨0.84%。沪铝涨0.98%，沪锌跌0.09%。沪铜涨0.9%。沪锡涨1.92%，沪镍涨1.07%。氧化铝主力期货涨0.24%。隔夜黑色系多飘绿，铁矿跌0.98%，不锈钢涨0.18%，焦煤跌1.38%，焦炭跌0.7%，螺纹钢、热卷分别跌0.42%、0.23%。隔夜LME金属普涨，伦锌跌0.82%，伦锡涨1.39%，伦镍涨1.04%。伦铅涨1.63%，伦铝涨2.27%。伦铜涨0.39%。隔夜贵金属方面：沪金涨0.46%，沪银跌0.01%。COMEX黄金跌0.5%，COMEX白银跌0.39%。截至8月7日7:59分，隔夜收盘行情宏观面国内方面：【三部门：开展算力、电力基础设施协同规划布局】国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。在2024—2027年重点开展9项专项行动，推进新型电力系统建设取得实效。其中提出，实施一批算力与电力协同项目。统筹数据中心发展需求和新能源资源禀赋，科学整合源荷储资源，开展算力、电力基础设施协同规划布局。探索新能源就近供
SMM上海有色网2024-08-07
“萨姆规则”影响发酵市场或迎资产配置变局
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A 7月按兵不动，市场押注未来连续降息美联储7月议息会议传递出对经济前景和通胀的谨慎乐观态度，然而就在美联储9月降息已是大概率事件之下，近期美国经济数据疲软加剧了市场对美国经济衰退的担忧，大类资产在此背景下受到降息政策预期和经济数据疲软的双重影响，叠加地缘政治与特朗普主题交易等因素扰动，金融市场波动加剧恐慌指数攀升。北京时间8月1日凌晨，美联储在议息会议上决定维持当前利率不变，这一决定与市场希望提前降息的呼吁产生了分歧。会后，美联储在发表的声明中表示，尽管美国的通胀水平有所缓解，但仍高于美联储的目标水平，同时美国经济增长显示出一定的韧性，没有出现显著的放缓迹象。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上强调，未来的货币政策将高度依赖于即将公布的经济数据，特别是通胀和就业市场的表现。鲍威尔表示，虽然当前的经济状况允许美联储保持利率不变，但未来政策可能需要根据新数据进行调整，以确保经济持续复苏。然而此次会议声明中的部分关键措辞变化引起了市场的广泛关注。美联储在声明中提到，通胀“保持在略高的位置”，这一表述比之前的“通胀保持高位”更为温和，显示出美联储对通胀前景的信心有所增强。同时，声明中新增了“
期货日报网2024-08-07
分析人士：美元指数仍存下行空间
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8月5日，全球主要股市大跌，日经225指数收盘下跌12.4%，这是自1987年10月20日即美国“黑色星期一”股市崩盘后的最大单日跌幅；美国三大主要股指全线收低，道琼斯工业平均指数收盘下跌2.6%。美联储降息的可能性快速上升。 7月31日凌晨，美联储公布7月议息会议继续把基准利率维持在5.25%~5.5%区间不变，符合市场预期。同时，美联储调整了降息需要关注的因素，平衡了对通胀和经济的关注。美联储主席鲍威尔答记者问时称9月降息是一个可能的选项，不过仍然强调希望看到数据和通胀取得进展。据正信期货金融期货分析师刘影介绍，虽然美联储7月利率决议维持利率水平不变，但承认了就业和通胀放缓的事实，美联储的发言也从上半年来在经济数据表现和市场预期之间调控预期、中性的态度逐渐转变为顺应经济数据表现的表态。整体来看，7月利率决议偏向鸽派，议息会议召开之后9月降息的概率继续上升。 “为了稳定预期和金融市场，这是当时美联储能做的最好的方式，如果过早降息，抑或过于乐观表达鸽派观点，市场或出现2024年年初的情况，再度阻止通胀下降趋势，或者从目前市场认知出发，将加重市场对经济衰退的悲观情绪。”银河期货宏观分析
期货日报网2024-08-07
技术解盘20240807
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IF 等待止跌 IF加权近期反弹至20日均线附近再度遇阻回落，价格创出本轮新低3306.4点。量能方面，价格再度下跌过程中，成交量有所放大，持仓量先增后减。指标方面，均线系统整体走势偏弱，MACD指标快慢线继续在零轴下方运行。综合来看，IF加权日线架构延续弱势并跌破前期低点一线，建议耐心等待止跌形态出现。十债继续走高十债加权近期价格沿10日均线继续走强并不断创新高。量能方面，近期价格走强过程中成交量稳步放大，但持仓量先增后减。指标方面，均线系统延续多头排列运行，MACD指标快慢线在零轴上方运行，且红色能量柱再度放大。综合来看，十债加权日线延续多头趋势，其间虽然出现多次调整，但都不影响中期上行格局，建议偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-07
看涨合约增仓明显
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周二沪指缩量收涨0.23%，尾盘多只宽基ETF放量，市场全天成交不足7000亿元。期权相关指数中，中证1000和科创50表现稍强，分别收涨1.52%、1.36%，创业板指、中证500、深证100、沪深300、上证50依次较弱。中证1000指数期权日成交量和日持仓量分别为18.74万张和21.81万张，成交较周一有所回落，成交PCR为0.95，持仓PCR为0.56。8月合约临近到期，价格敏感度增加，当日标的指数上涨1.52%，波动率加权降低6%，看涨平值附近合约价格涨幅不及20%，看跌跌幅平均近40%。成交集中在虚值合约，为近期指数调整区间，行权价看涨4800、4900和看跌4600、4700，日成交量均超万张。看涨合约持仓量高，看涨5000合约累计持仓1.04万张。期权合成期货贴水依旧，尚未明显修复。沪300ETF、深300ETF期权市场当日成交量分别为122.19万张、22.19万张，成交PCR分别为0.97、0.96；当日持仓量分别为148.28万张、25.87万张，持仓PCR分别为0.75、0.88。当日标的尾盘成交量明显放大，跌幅修复收平。沪300ETF期权交投活跃合约为当
期货日报网2024-08-07
做多股指期权波动率正当时
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在金融环境放松的背景之下，美国经济硬着陆的可能性不大，而交易美联储降息，一方面会提升人民币资产吸引力，另一方面国内货币政策空间进一步打开，将对A股形成推动。 8月5日，亚太市场主要股市出现大幅下跌。其中，日经225下跌12.4%，韩国综合指数下跌8.77%。究其原因，主要源于两方面因素：一是日本加息。7月31日，日本央行举行货币政策会议，决定将当前0%至0.1%的政策利率调整至0.25%，此次加息为今年3月解除负利率政策以来的首次加息。在全球进入降息周期的背景下，日本逆势加息，日元快速升值，对其国内出口企业利润形成挤压，金融环境的收紧使得市场对于日本经济产生担忧，进而影响风险资产的走势。二是美国上周五就业数据不及预期，7月失业率达到4.2%，触发了“萨姆法则”，即3个月的失业率移动平均值上涨超过过去12个月低点的0.5%及以上，被认为是经济衰退的前兆，市场恐慌情绪升温，股市交易衰退预期，风险资产整体承压回落。除此之外，科技行业的一些负面消息，如英伟达新AI芯片推迟发布、科技行业的财报多数不及预期等，也给市场带来冲击。周一国内A股早盘展现一定的韧性，但尾盘受外围风险偏好回落影响承压下探
期货日报网2024-08-07
债市不宜追涨
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短期外部市场冲击仍在延续，考虑到自7月中旬央行降息以来，各期限国债已经完成本轮定价，当前需要关注中期市场驱动变化。 8月以来，受美联储7月议息会议释放鸽派信号、日元加息、美国非农数据驱动衰退预期影响，海外市场波动剧烈。国内人民币兑美元快速升值，引发“东升西降”交易预期升温。然而，本周初在海外权益市场普跌的情况下，衰退恐慌进一步蔓延至国内市场，权益和商品等风险资产表现不佳，使得中债的避险属性再度凸显，国债期货再创新高。图为中债期限利差（单位：%）近一个月以来，人民币兑美元大幅升值，成为市场表现最亮眼的资产之一。从人民币升值的成因来看，“被动”因素占据主导。由于市场对日本央行加息早有预期，日元兑美元自7月中旬率先升值，7月底日本央行宣布加息和缩减购债后，套息交易助推日元快速升值，并带动在岸银行自营美元卖盘推升人民币。随后，美国公布的7月制造业PMI超预期回落、失业率触发“萨姆规则”，加重市场对经济衰退的担忧，叠加美股估值处于高位和财报季龙头公司业绩不及预期，加剧了全球股市的波动。 7月30日至8月5日短短5个交易日，美元兑日元自155跌至141，美元指数自104跌至102，美元兑人民币
期货日报网2024-08-07
分析人士：当前基本面难有实质性变化
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在供过于求格局下，碳酸锂价格重心不断下移。期货日报记者观察到，自今年5月以来，碳酸锂价格就进入了震荡下跌模式，近3个月时间，跌幅超过30%。碳酸锂期货主力合约、现货价格于8月2日双双跌破8万元/吨大关，碳酸锂期货主力合约LC2408盘中最低触及79600元/吨，创上市以来新低；同日，电池级碳酸锂价格均价报79500万元/吨，触及逾三年低点。对于近期盘面加速寻底的原因，长安期货分析师王楚豪认为，碳酸锂市场的供需格局依然是影响价格走势的关键因素。一方面，以旧换新补贴翻倍的政策效果需要一定时间传导，短期基本面依旧是供强需弱。另一方面，全球矿山和盐湖的供应放量进一步加剧了市场竞争。 “现货和期货同步下探，意味着当前供过于求的形势愈发严峻。”中泰期货分析师王竣冬表示，当前主要矛盾仍是高产量与高库存的制约。上周盘面出现增仓下跌，反映出市场正由看空情绪主导，后续只能在旺季预期、减产事件中寻求反弹机会。事实上，近年来碳酸锂价格波动较大，每次上涨或下跌几乎都是由供需关系剧烈变化引起的。回顾来看，由于新能源汽车爆发式增长，2020年下半年，碳酸锂价格自4万元/吨持续走高，产业链上的正极材料、锂电池
期货日报网2024-08-07
加速寻底后或反弹关注下游补库节奏
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近期碳酸锂期货价格调整速度加快，现货交投也有明显回落，报价明显下调。7月客供比例较高，上游盐厂以长协供货为主，零采挺价情绪明显，下游询价偏清淡，但伴随材料库存压力缓和，下游逢低采买意愿增强，现货交投情绪略有好转，短期现货预计仍震荡下行。截至8月5日，SMM电池级碳酸锂现货均价8.05万元/吨，较上周下跌4.45%；工业级碳酸锂均价7.56万元/吨，较上周下跌4.73% ；电碳和工碳价差4950元/吨。中日韩CIF电池级碳酸锂均价12美元/千克，较上周下跌3.32%。图为碳酸锂现货价格走势（单位：元/吨）图为锂辉石价格变化情况（单位：美元/吨、%）从矿端交易的情况来看，原料价格较前期有明显松动，锂辉石和云母均价下调幅度加大。锂辉石受库存压力和盐端价格持续下行影响，矿端挺价意愿降低；云母整体稳定下跌，目前锂辉石采购流通度优于云母，主要是云母端由于成本问题开工率整体仍偏低，预计短期内原料价格仍会随成品一起回落。截至8月2日，6%锂辉石精矿CIF均价876美元/吨，较上周下跌63美元/吨；锂云母（1.5%~2%）均价下跌2.02%至1215元/吨，2%~2.5%品位均价下跌1.96%至
期货日报网2024-08-07
南美盐湖继续放量成本曲线下移
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上周碳酸锂期货价格接连创上市以来新低，截至8月5日，2411合约最低下探至7.96万元/吨。此轮下跌自5月初开始，最大跌幅超过2.5万元/吨。近期碳酸锂价格持续下跌，主要原因是5月份市场基本面开始走弱。从今年的产业排产节奏来看，3—4月份正极材料的高增长以及环保事件的影响推动了碳酸锂价格震荡上行。然而，进入6月份，正极材料的排产环比走弱，供给端产量却持续增加，导致供需差距逐渐扩大，库存不断累积，基本面难以扭转弱势，价格承压下行。国内供给方面，随着夏季到来，盐湖的开工率逐渐提高，矿石冶炼碳酸锂的开工率保持稳定，锂辉石开工率走高，但锂云母开工率走弱（成本较高），受制于价格因素影响，回收厂开工率5月以来持续走低，总体开工率呈现稳中有升的态势，6—7月碳酸锂产量增速放缓但仍处于高位。碳酸锂进口方面，盐湖锂资源放量符合预期，5—6月份碳酸锂进口增速较快。5月从智利进口突破2万吨，创历史新高。1—6月份，国内碳酸锂进口量达10.6万吨，累计同比增加45%，进口大增给现货市场带来较大的抛压。锂精矿进口方面，澳大利亚作为我国最大的锂精矿进口国，在价格下行周期中，部分高成本矿山提前减产或停产，部
期货日报网2024-08-07

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