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技术解盘
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IH 观望为主 IH加权上周探底后连续反弹，但量仓等指标趋同性待提升。周一早盘小幅高开后震荡上行，盘中维持强势，以小阳线报收。IH主连合约仓位缩减较多，远月合约仓位增减不一，总体仓位明显减少，成交量能较前几个交易日明显缩减，主连合约贴水有限，净基差变化不大。IH加权MACD绿柱收敛或转红，KDJ快线自低位回升，日K线考验短期均线支撑。总体表现为缩量减仓反弹，短期延续偏强走势尚需助力，关注5周线压力下日K线变化，建议观望为主。 IF 走势偏强 IF加权上周探底企稳后开始反弹，但量仓等指标波动较大。周一早盘略高开后维持偏强态势，临近尾盘高位持稳，以小阳线报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动较小，期货走势较现货指数表现明显偏弱。IF加权MACD指标绿柱已翻红，KDJ快线向高位回升。IF主连合约减仓较多，远月合约仓位增减不一，总体表现为减仓缩量反弹。短期市场有望延续强势，继续关注量仓变化中短期均线对日K线的支撑力度。 IC 低位震荡 IC加权由连续调整转为震荡走势，不过量仓等指标支持度待提升。周一早盘略走低后快速回升，盘中震荡回落，以十字星报收。IC主连合约较现货指数贴水较少，净基
期货日报网2024-09-24
标的资产底部震荡金融期权隐含波动率表现分化
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上周国内市场以底部震荡为主，双创板块表现偏弱，宽基指数有探底回升迹象。美联储降息对港股的正面影响较大，根据A股和H股的比价效应分析，A股将逐步转强。从各期权标的资产今年以来的相关性看，上证50ETF与科创50ETF正相关性上升至0.219，但中长期市场仍然呈现结构分化特征。上周A股市场成交量先抑后扬，市场情绪有企稳回升迹象。各标的资产期权成交量与持仓量以共振为主，投资者在国庆长假前可继续采用双买策略，另外，本周三ETF期权9月合约到期，市场存在追逐末日轮的机会。持仓PCR方面，上周各标的资产期权持仓PCR涨跌互现，并与标的资产走势相匹配，其中上证50ETF期权持仓PCR为0.608，较前一周升高8.5%；（沪）沪深300ETF、（沪）中证500ETF与（深）中证500ETF期权持仓PCR环比小幅升高8.38%、3.69%与8.73%，创业板ETF期权持仓PCR为0.585，环比下降5.44%，科创50ETF期权持仓PCR为0.402，环比下降6.02%，各品种持仓PCR保持年内低位，表明标的资产下方空间有限，当前震荡筑底的概率较大。从波动率角度看，上证50ETF期权近月合约隐含波
期货日报网2024-09-24
上证指数四连阳能否带动A股全面上扬？
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9月23日，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.44%，录得四连阳，深证成指涨0.10%，创业板指数跌0.40%。分析人士表示，上周国内市场以底部震荡为主，宽基指数有探底回升迹象。且政策预期增强，政策底与市场底共振，A股反弹动能增强，但存量博弈、成交量偏低状态将限制市场的反弹高度，在基本面显著改善之前，很难形成持续上涨趋势。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-24
运行中枢预计继续下移
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产能处于扩张周期受益于2021年至2023年光伏玻璃产能快速扩张带来重碱需求高速增长，纯碱行业经历了连续3年的高景气周期，行业毛利一度超过2000元/吨，纯碱企业扩产意愿显著增强，新建、扩建项目纷纷上马，上市纯碱企业资本性支出连续创出历史纪录。2023年起，纯碱企业新建、扩建项目陆续投产，包括远兴能源一期500万吨的天然碱产能、金山化工五期200万吨的联碱产能等。截至2024年8月底，纯碱在产产能达到3970万吨，较2023年年初增加约790万吨。2024年年内还有连云港碱业110万吨的联碱产能、江苏德邦60万吨的扩建产能、中天碱业30万吨的天然碱产能、阜丰集团30万吨的自用联碱产能等待投产。2025年至2026 年，雪天盐碱60万吨的联碱产能和远兴能源二期280万吨的天然碱产能计划投产。如果上述纯碱新增项目如期投产，那么2026年国内纯碱在产产能将达到4460万吨。? 2024年年内纯碱在产装置的实际产量偏高。在青海发投、昆仑碱业两大碱厂长期降负以及部分碱厂装置检修的情况下，2024年7月，纯碱月度产量依然达到324.11万吨，较重碱刚需、轻碱表需以及纯碱净出口之和高出近17万吨。
期货日报网2024-09-24
分析人士：关注累库进度和节奏
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当前，纯碱市场整体呈现供需双弱、估值偏低、库存累积等特征。市场焦点集中在阶段性负反馈以及库存持续攀升方面。 “往年6月到9月处于纯碱企业库存下降周期，今年则反季节性增长。”光大期货资源品资深高级分析师张凌璐说。根据隆众资讯的统计，截至2024年9月19日当周，纯碱生产企业库存为140万吨，较前一周增加5万吨。除前期库存水平较高的西北、西南地区外，近期华北、华中地区库存也在增加，多数纯碱企业面临累库压力。期货日报记者了解到，纯碱库存的持续累积反映的是供需矛盾的加大。事实上，2024年8月以来，纯碱生产力度持续下滑，行业开工率一度低至71%。即便如此，也未能扭转库存增加趋势。对此，中信建投期货能化高级分析师胡鹏表示，纯碱市场累库，是供需阶段性配错的结果。“一方面，产能同比大幅增加；另一方面，下游采购意愿偏低，原料维持低库存状态。”他称。据了解，2023年纯碱新增产能630万吨，2024年上半年新增产能130万吨、下半年计划新增产能200万吨，产能扩张使得纯碱供给增加。然而，在张凌璐看来，企业库存不断累积的核心在于需求超预期下滑。 “纯碱刚需明显减少。重碱下游光伏玻璃行业有效产能自
期货日报网2024-09-24
市场供需错配纯碱生产企业何时摆脱困境？
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据隆众资讯的数据，截至2024年9月23日当周，国内纯碱厂家总库存为143.63万吨，较上周增加3.75万吨，增幅为2.68%。往年9月，纯碱企业库存处于下降周期，而2024年反季节性增长。机构普遍认为，这与当前需求下滑有很大关系。若国庆节前下游释放补库需求，不排除纯碱库存由上游向中下游转移的可能，进而促使产业链库存结构发生变化，但总体难以改变纯碱市场累库趋势。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-24
分析人士：10月仍有回调可能
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9月初至今，内外因相继发力，油脂整体表现震荡偏强，板块中菜油与棕榈油轮番领涨并向上破位，带动豆油重心上移。 “近期，国内油脂价格基本呈现上涨走势，主要是受到我国对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查、巴西大豆产区偏干导致播种延迟，以及棕榈油产地存供需偏紧预期等因素的提振。”西南期货油脂油料分析师黄婷说。据了解，9月3日，中国依法对自加拿大进口的油菜籽发起反倾销调查，菜系应声大涨，当日菜粕多合约触及涨停，菜油主力上涨6%以上。正信期货油脂油料分析师张翠萍表示，2024年前8个月，国内油菜籽进口同比下降13.3%，菜油进口同比下降21.73%；加拿大是我国进口油菜籽的主要贸易来源国，加拿大油菜籽占我国油菜籽总进口量的90%以上，中加贸易摩擦直接影响国内菜系的进口及供应，情绪与产业共振，推升菜系走势强于豆油、棕榈油。黄婷表示，从后期全球供应来看，加拿大菜籽收割持续推进，价格有企稳迹象，关注后期加拿大菜籽的出口去向。从基金持仓上看，基金仍看空加拿大菜籽，在加拿大菜籽上仍持有大量的净空头寸。相比之下，豆油则相对平淡。张翠萍告诉期货日报记者，美豆丰产已成定局，随着收获推进，供应的边际压
期货日报网2024-09-24
减产预期升温棕榈油有望重返强势
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中秋节过后，棕榈油期价连续4个交易日大幅反弹，主力2501合约逼近8300元/吨的整数关口，创下2022年12月以来新高，资金回流10万手，这也是继近期菜系强势领涨农产品之后，棕榈油期价再度夺回领涨农产品的主动权。近期棕榈油市场呈现外强内弱的特点。资金回流，棕榈油领涨油脂板块在今年棕榈油的走势中，其他油脂品种主导的行情极少，多数为棕榈油自身主导行情。9月以来，受到菜系强势的带动，菜油一度领涨油脂板块，令棕榈油市场的资金部分抽离转向菜油，菜油-棕榈油价差快速走缩。但很快油脂市场的轮动效应开始有所体现，随着菜系市场的情绪释放达到峰值，在市场公布调查结果之前，情绪驱动行情缺乏进一步实际推动，令菜油期价进入高位波动，对整个油脂板块的引领作用明显减弱。与此同时，随着马来西亚棕榈油产区天气忧虑升温，棕榈油市场情绪快速转变，再度获得资金回流，至此油脂板块的强势特征得到稳固。天气题材发酵，马棕减产预期升温目前，马来西亚棕榈油产区的天气忧虑持续升温，引发空头回补，棕榈油期价大幅反弹。近期马来西亚北部四个州发布持续降雨警告，其他州预计将出现雷暴、大雨和强风天气。马来西亚气象部门表示，季风季节预计本
期货日报网2024-09-24
整体走势偏强持续性待验证
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棕榈油：库存回升幅度有限短期来看，无论是产地还是国内的棕榈油供需都不是特别宽裕，未能在9—10月的传统增产季大幅累库：马来西亚8月库存188万吨仅是历史中位水平，而印度尼西亚6月库存282万吨为近5年最低，而且目前的高频数据也不支持马来西亚9月大幅累库的预期。供应端，受恶劣天气影响，SPPOMA数据显示9月1日—20日马来西亚产量环比下降7%，而且天气预报显示9月下旬该国北部四州有暴雨，继续阻碍棕榈油生产，因此存在该国产量已经在8月见顶的可能。需求端，印度将食用油进口税从5%大幅提升至20%的影响有限，9月1日—20日马来西亚棕榈油出口量仍是环比增加6.83%~10.08%。不过印度尼西亚宣布降低出口税，可能对马来西亚棕榈油的出口份额有所挤占。产量下降而出口强劲，9月马来西亚棕榈油的累库幅度将非常有限，甚至出现去库。印度尼西亚方面，印度尼西亚棕榈油协会9月20日称2024年该国产量为5380万吨，低于之前预估的5440万吨，也提振了看涨的气氛。国内方面，棕榈油近月进口利润较差严重限制买船，9—11月到港预计仅有30万吨、30万吨和26万吨。虽然下游消费也不振，但棕榈油在9—10月预
期货日报网2024-09-24
供给端存变数四季度油脂能否延续涨势？
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中秋节后，美联储降息50个基点开启降息周期，利好大宗商品；同时马来西亚棕榈油出口维持强劲而增产不及预期，令市场担忧累库进程可能中断。另外，巴西干旱阻碍该国大豆播种以及我国对原产于加拿大的进口油菜籽进行反倾销立案调查，在宏观以及基本面的影响下国内油脂强势反弹。目前国内油脂的基本面如何？它们的强势表现又能维持多久？来源：期货日报网
期货日报网2024-09-24

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