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【有色早评】“哈里斯”交易+降息+供给扰动，多重利好推动有色反弹
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有色早评 | 2024年9月12日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2024.0912 一、市场观点铜的大方向应该还是向下的，国内处于衰退期，海外无论是硬着陆还是软着陆都是在着陆，铜整个估值水平仍然是偏高，如果是走全球共振衰退，往下仍然有十个点的空间。节奏上，这个时间点铜继续向下大幅持续杀跌概率比较低，9月过完，降息的故事落地，国内的政策预期证伪or证实，然后再继续往衰退交易，可能确定性会更高点，通胀数据中性偏好，加成了这个叙事，接下来半个月能有个反弹再好不过。铜这种宏观品种，节奏偏慢，整个逻辑的兑现会比较偏长，短期内反复磨蹭是常态。二、消息与数据 1、【纽蒙特出售澳大利亚金铜矿山和项目】外媒9月10日消息，美国矿业巨头纽蒙特（Newmont）周二宣布以4.75亿美元的价格出售其位于西澳大利亚的Telfer矿和Havieron金铜项目70%的权益。伦敦上市的Greatland Gold将收购这些资产，此次交易将是Newmont 于2月宣布的资产剥离计划下的首笔出售交易。根据协议条款，纽蒙特预计将获得高达4.75亿美元的总收益。预计Greatland 交易将于202
混沌天成期货2024-09-12
【黑色早评】成交继续向好，钢价震荡偏强
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黑色早评 | 2024年9月12日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运有所回落，主要是巴西发运减量较多，澳洲及非主流发运变动不大。同期国内到港略有下降，不过因前期压港资源逐步释放，周一港口铁矿库存较上周四有小幅上升。国内矿方面，随着前期受环保安全检查影响的矿山陆续复产，近期国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉铁水检修较上周环比下降，但下周高炉检修将有小幅增加。钢联上周高炉开工率小幅回升，日均铁水增加1.72万吨至222.61万吨，同期钢厂盈利率微增0.43%至4.33%的水平。值得注意的是，由于钢厂铁矿库存降幅扩大，且进口矿日耗有所增加，上周钢厂进口矿库销比小幅下滑。尽管9月中上旬有部分钢厂复产，但考虑到9月中下旬高炉检修可能再度增多，预计钢厂在双节前的补库需求可能不强。不过，昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有所上升，PB粉落地亏损也有小幅收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，当前铁矿市场供需双增，由于9月钢厂仍有部分复产，叠加中秋节前有一定采购补库需求，短期矿价走势震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.
混沌天成期货2024-09-12
【宏观早评】美国核心CPI反弹削弱大幅降温可能性
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宏观&金工早评 | 2024年9月12日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股行情分化，价值风格拖累沪指收跌-0.82%，成长风格底部的反弹带动深指收涨+0.39%，全A成交大幅缩量至5000亿。 1、UBS发布报告看多锂价，盘中又有消息传宁德时代关了一个锂矿，盘后得到验证，市场开始交易新能源供给侧收缩减少恶意竞争的预期；局部性行业的故事只能吸引部分资金买入低位的新能源，不足以带动指数的反转。 2、行情上，申万银行指数跌破年线，高股息泡沫破裂，市场的风格开始从价值股切换到低位的成长股。沪指、上证50和沪深300的下跌主要是银行石油煤炭大跌形成的拖累，GJD对创业板和中证1000的买入以及近期双创的止跌带动市场整体情绪逐步改善。当前股指的重点在底部的确认，后面即便确认底部了，没有大级别的政策预期的话博弈反弹的空间也不大，可以不参与，长期持有的话可以考虑做底部右侧的布局。贵金属美国8月未季调CPI年率 2.5%，预期2.6%，前值2.90%，环比0.2%，符合预期，但美国8月季调后核心CPI月率 0.3%，预期0.20%，前值0.20%，核心通胀是现阶段市场更为担忧的存在。核心
混沌天成期货2024-09-12
阶段性底部形成
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今年4月中旬，郑棉期货开启了一轮持续下跌行情，运行区间13200~16470元/吨，跌幅超3000元/吨。图为国内棉花价格走势图为纺企棉纱开机率（TTEB）季节性图为织企坯布开机率（TTEB）季节性本轮下跌的核心驱动包括：第一，新年度丰产预期加强。受目标价格补贴政策限制补贴产量510万吨、政策引导次宜棉区退出棉花种植以及棉花种植收益下降等因素影响，新棉开始种植前，市场预计新疆棉花种植面积同比不会增加，若出现播种期低温灾害、生长期高温天气等恶劣天气，棉价重心有可能逐步上移。根据中国棉花信息网公布的实播面积报告，本年度新疆棉花种植面积为3565.4万亩，同比小幅下降1.4%，基本符合预期，但棉花的生长周期内并未出现极端天气，因此新年度新疆棉花产量反而可能增加。第二，需求未见明显改善。国内外棉花需求整体偏弱，进入淡季后，下游纺织企业开机率下降幅度以及成品库存的累积幅度均高于往年同期水平。第三，美棉价格走弱拖累国内棉价。今年年初，美棉交割品库存处于历史低位，非商业多头大幅增仓，美棉价格最高突破100美分/磅。3月份以后，随着交割品库存大幅增加，非商业多头离场，美棉“逼仓”失败。同
期货日报网2024-09-12
旺季不旺后市棉价低位震荡概率较大
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9月份以来，棉花期货价格持续震荡下行。分析人士表示，国内旧作供给充足，新作有丰产预期。四季度棉花市场以新棉定价为锚，上方受限于企业套保压力，下方亦面临轧花厂惜售情绪支撑。后市主要关注新季籽棉收购情况以及“金九银十”下游订单状况。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-12
白银仍具上行动力
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美联储降息在即短期利空逐渐释放，叠加美联储降息在即以及金银比价修复预期，白银仍具有上行动力，择机逢低买入为主。长期来看，降息、再通胀以及避险逻辑或继续提振贵金属价格，长期维持偏多思路。近期受宏观经济数据发布影响，市场交易逻辑不断切换，白银价格波动加剧。当前基本面和政策面利空逐渐释放，市场不断消化美联储9月降息幅度；另外，在经济基本面未再度恶化的情况下，白银继续向下的动力不足。综合来看，短期利空逐渐释放，叠加美联储降息在即以及金银比价修复预期，白银仍具有上行动力，择机逢低买入为主。长期来看，降息、再通胀以及避险逻辑或继续提振贵金属价格，长期维持偏多思路。政策预期主导行情 7月初至今白银价格波动加剧，市场交易的主逻辑不断跟随经济数据切换。7月中旬到8月初，美国经济数据不断走弱，美股大幅下行，经济衰退预期升温，市场风险偏好转弱，白银大幅下挫。伴随着初请失业金人数超预期放缓，衰退预期不断证伪，行情有所反弹，但从盘面上来看，反弹力度较弱，上方压力较大，因此并未实现向上突破。近期，由于劳动力市场好坏参半，市场对美联储9月大幅降息预期存疑，银价再度走弱。未来市场交易逻辑可能不断切换，投资者博
期货日报网2024-09-12
红枣增产利空发酵关注套保机会
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根据初步统计，2024年产季新疆主产区的灰枣产量为56.32万吨，较2023年产季大幅增加23.08万吨，增幅高达67%。这是最近五年来产量增长最大的年份，对即将到来的红枣收获季的价格将形成利空影响。9月初新疆南疆地区红枣落果率会影响新季红枣的产量，但影响相对有限。进入9月，红枣期货主力合约连续下跌六个交易日，已经下破万元大关，至9400元/吨。通常来说，端午节、中秋节、国庆节等传统节假日需求会增加，2024年6—9月红枣期货价格仍然处于回落当中，如果中秋节红枣价格仍然没有企稳反弹，则节后红枣大概率会补跌，特别是在今年产量大幅回升的背景下，红枣价格走势类似2019年和2020年同期，预计是偏弱的。操作上，可以背靠9000元/吨一线买入看跌期权或在压力位卖出看涨期权（CJ2501-P-9000或CJ2501-C-11000）。南疆主产区落果率上升根据格林大华期货在9月初对新疆维吾尔自治区的实地调研，今年在主产区挂树的裂果上升，部分地区出现5%～10%的裂果率，这个比例高于2023年，但对高产量的影响相对有限。同时，目前红枣进入了上干阶段，新季红枣采收时间可能提前，新季产量和质量还存
期货日报网2024-09-12
期债短期箱体整理
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跟踪节后资金面情况美联储降息即将落地，国内货币政策的掣肘减轻，后续货币政策逆周期调节力度有望加强，降准在年内落地的预期升温。此外，国内经济处于新旧动能转换关键期，“债牛”底色不改，但在连续上涨之后，短期将宽幅震荡整理。 9月以来，国债期货再度走强，10年期及30年期主力合约均创出历史新高。图为30年期国债期货主力合约日线 8月非制造业PMI高于前值国家统计局、中国物流与采购联合会发布的数据显示，8月官方制造业PMI为49.1%，前值为49.4%；非制造业PMI为50.3%，前值为50.2%。制造业生产端与需求端均呈收缩态势，其中新订单指数连续5个月回落，市场需求不足仍为主要制约因素。原材料价格下降，企业成本压力减轻，原材料和产品出厂价差继续收窄。结构上，制造业新动能回升较快，高技术制造业、装备制造业环比升幅较大，而高耗能行业景气度偏低，且降幅较大。非制造业方面，暑期消费带动作用较强，交通运输、住宿餐饮、景区服务等行业继续活跃。季节因素影响下，建筑施工活动放缓，但基建相对活跃。8月PMI数据表明，增长动能有待进一步释放，稳增长政策加码发力的必要性上升。食品价格上涨持续性较弱国家
期货日报网2024-09-12
期指布局IM多单
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近期，A股市场整体弱势调整。期指方面，基差随现货指数同步下行，各品种基差贴水幅度扩大。国内8月PMI回落、美国非农数据低于预期，市场情绪偏向谨慎，A股市场和商品市场出现共振式下跌。在此背景下，市场对政策支持的预期再度升温，尤其是地产领域的相关政策，如中央财政收储、降低房贷利率等，成为带动市场触底反弹的关键因素。尽管市场对政策有所期待，但短期难以转化为明确利多。央行表示存款准备金率仍有调整空间，而市场对存贷款利率进一步下调的预期受到银行净息差收窄等因素的制约。通胀方面，9月9日，国家统计局公布了8月物价数据。CPI同比增长0.6%，预期为0.7%，前值为0.5%；CPI环比增长0.4%，前值为0.5%；PPI同比增长-1.8%，预期为-1.4%，前值为-0.8%；PPI环比增长-0.7%，前值为-0.2%；核心CPI同比增长0.3%，前值为0.4%。受到极端高温天气影响，鲜菜和鲜果供给收紧导致食品价格上涨，成为CPI增长的主要驱动。食品以外各分项表现均较为平淡，核心CPI同比增速放缓至0.3%，印证了收入和需求表现较弱。PPI方面，受生产资料价格下降影响，8月PPI同比降幅较上月扩大
期货日报网2024-09-12
成交活跃度回落
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9月11日，沪深两市走势分化，权重承压。其中，上证50指数跌0.67%，沪深300指数跌0.3%，中证500指数涨0.16%，中证1000指数跌0.03%。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度下降，持仓量则继续增加。当日期权持仓1956235张，较前一交易日增加63322张。其中，认购合约持仓1236381张，较前一交易日增加58354张；认沽合约持仓719854张，较前一交易日增加4968张。持仓量PCR为0.5822，较前一交易日下降0.0246。与此同时，全市场成交956375张，较前一交易日减少123454张。其中，认购合约成交539132张，较前一交易日减少1232张；认沽合约成交417243张，较前一交易日减少122222张。成交量PCR为0.7739，较前一交易日下降0.2244。其余期权品种成交活跃度全线回落。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为787292张，持仓量为1515684张，成交额为3.424亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1392911张，持仓量为1366865张，成交额为9.046亿元；华夏科创50ETF期权成交量为246465
期货日报网2024-09-12

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