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甲醇维持下行趋势
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当前，弱需求因素仍是甲醇期货的主导逻辑。节后甲醇2505合约呈现震荡偏弱走势。上周四，甲醇期价下探至2531元/吨一线后止跌企稳，但未能突破40日均线。笔者认为，短期内甲醇仍处于区间震荡模式，中期内下行趋势将延续。宏观氛围转空 1月，美联储维持利率政策不变。鉴于今年美国就业市场超预期走弱的概率较低，叠加政策带来的潜在通胀风险，预计美联储政策重心将进一步偏向通胀。市场普遍预期，今年3月份美联储议息会议仍将维持利率不变，概率高达83.5%。短期内，由于美元指数与美债收益率表现偏强，预计节后国际大宗商品期货价格风险偏好降低，市场做多意愿减弱。进入2025年2月，随着冬季逐渐过去，北方取暖用煤需求量见顶回落，西南气制甲醇装置限气也有所松绑，国内甲醇装置开工率和周度产量稳步攀升。截至2月7日当周，国内甲醇平均开工率维持在76.20%，周度比略微减少0.61个百分点，环比小幅回落4.26个百分点，较去年同期小幅下滑4.66个百分点。同期，我国甲醇周度产量均值达192.10万吨，较节前略微减少0.47万吨，环比小幅增加1.78万吨，较去年同期大幅增加10.94万吨。在产量稳步增长的情况下，国内甲
期货日报网2025-02-14
棕榈油有望持续走强
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1月马来西亚棕榈油库存降幅超预期，加之临近斋月，备货需求增加，棕榈油价格强势上涨，在油脂板块中表现突出，主力合约重新突破9000元/吨关键关口。从技术层面看，盘面存在超跌反弹需求。季节性减产显著当前，东南亚棕榈油产地正处于季节性减产阶段，产量持续下滑。自1月上旬起，东马来西亚地区降雨不断，致使棕榈果收割作业受阻。另外，2024年2—3月降水不足和高温天气抑制了油棕花序分化，进一步加重了远期减产压力。根据MPOB数据，1月马来西亚棕榈油产量降至124万吨，环比下降16.8%，同比下降11.4%，产量低于市场预期；库存降至158万吨，环比下降7.55%，同比下降21.78%，处于历史同期低位。从棕榈油产量统计规律来看，2月是季节性减产的尾声。2月上旬，沙巴州和沙捞越州持续降雨，根据最新天气预报，未来两周降雨量远超平均水平，可能继续延误种植园的棕榈果收割作业，预计减产趋势还将延续。3月斋月期间，节假日增多，棕榈油产量难以显著回升，预计一季度马来西亚棕榈油供应偏紧格局难以改变。出口预期向好 1月马来西亚棕榈油出口量进一步下降，仅为116.8万吨，环比减少12.94%。这主要是因为全球
期货日报网2025-02-14
贵金属谨防短线回调风险
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黄金牛市已持续逾两年，在这两年多的时间里，外围地缘局势变化、美国财政和债务违约风险、资产配置需求等因素，相继助推贵金属走出长期上涨行情。海外局势的不确定性，尤其是贸易风波再起，短期内或难以平息。风险资产面临挑战，在此情形下，如何选择合适的工具做好资产配置？接下来，我们梳理一下贵金属行情背后的逻辑。外围市场方面，2月4日，美国总统特朗普表示希望美国“接管”并“拥有”加沙地带；2月9日，特朗普又将加沙地带视为一个“大型房地产地块”，称美国将购买并拥有这一地块，然后逐步进行开发。特朗普的这番涉加沙言论引发多方反对，德国总理称其为“可耻的丑闻”。当地时间2月10日凌晨，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发表声明，其政治局成员伊扎特·拉什克谴责特朗普有关“买下并拥有加沙地带”的言论。拉什克指出，加沙地带“并非可供买卖的地产”，而是巴勒斯坦不可分割的一部分，以房地产商的心态处理相关问题，只会走向失败。本就脆弱的巴以停火协议也因此增添了更多变数。当地时间2月10日，特朗普表示，若在加沙的被扣押人员在2月15日中午12时前未获释放，他将取消此前达成的停火协议。据新华社耶路撒冷2月10日消息，以色列国
期货日报网2025-02-14
股指运行中枢上移
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随着供给侧和需求侧共同发力，企业盈利增速有望回升，进而提振居民消费及内需修复，对股指形成利好。在国内稳增长政策持续发力下，经济有望边际改善，股指上行动能仍存，建议分批建仓逢低入多。国内1月制造业和非制造业PMI有所回落。1月制造业PMI环比下降1%，至49.1%，再度降至收缩区间。其中，供需两端的生产指数及新订单指数均有所回落。分行业来看，由于劳动力集中返乡对生产造成影响，消费品和基础原材料行业等属于劳动密集型行业的制造业PMI降幅显著，分别回落2.3个百分点、1.2个百分点，至49.1%和47.6%；而高新技术、装备制造业等属于资本密集型行业的制造业PMI回落有限，双双下降0.4个百分点，至49.3%和50.2%。1月非制造业PMI则较上月下降2.0个百分点，至50.2%。其中，服务业和建筑业分别较上月下降1.7%及3.9%。但在春节假期消费提振下，与居民出行消费相关行业和餐饮业则位于高景气区间。虽然受春节假期影响，1月PMI数据有所下滑，但在稳增长政策持续发力下，企业生产经营活动预期指数回升2个百分点，至55.3%，处于2024年4月以来高位，反映企业生产预期向好。同时，非制造
期货日报网2025-02-14
隐波全线回落
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周四沪深两市走势分化。期权标的指数方面，科创50指数下跌2.31%，表现最弱，沪深300、中证500、中证1000和创业板指均有不同程度收绿，上证50指数小幅收红。中证1000指数下跌1.15%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别在24.5万张和26.69万张，成交量PCR值87.14%，持仓量PCR值90.07%，日内交易看跌期权投资者比例有所增多，但持仓PCR值逆势回升，市场情绪并不悲观。隐含波动率方面，2月平值看涨、看跌隐波均值23.2%，环比下行1.2个百分点，处于近一年21%分位附近中低水平，预计短期隐波继续回落空间有限。沪深300指数全天下跌0.38%，沪深300指数期权日成交量11.58万张，日持仓量20.42万张，比前一天上涨2.1%。成交量PCR值58.21%，持仓量PCR值63.67%，整体处于近一年70%分位左右水平，卖出看涨期权的投资者比例有明显下降。隐含波动率方面，当前2月合约平值隐波均值14.77%，环比下行2个百分点，相对历史波动率溢价处于偏低水平，期权估值整体不高。上证50指数上涨0.04%，对应上证50指数期权日成交量和持仓量分别在4.
期货日报网2025-02-14
技术解盘
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IF 稳步上行 IF加权节后价格震荡走强，虽然涨幅有限，但重心整体稳步上行。量能方面，节后反弹过程中成交量变化不大，持仓量先增后减。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线运行至零轴一线。综合来看，IF加权节后价格震荡走强，重新站上中短期均线，但量能方面没有明显放量，后市或将延续稳步上行。 IC 关注前高 IC加权节后价格继续走强并突破60日均线压力。量能方面，价格反弹过程中成交量和持仓量均处于低位水平。指标方面，短期均线走势偏强，并有望重新站上60日均线上方，MACD指标快慢线跟随价格走强并进入零轴上方区域。综合来看，IC加权日线架构节后延续走强，上方关注去年12月份高点一线的压力。十债高位整理十债加权节后冲高回落，但调整幅度有限，价格陷入高位整理。量能方面，近期价格高位调整过程中成交量变化不大，持仓量出现一定下滑。指标方面，短期均线跟随价格出现调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标在零轴上方继续回落调整。综合来看，十债加权日线架构陷入高位整理，技术指标有调整迹象，短线偏弱思路对待。（刘培洋期货投资咨询从业证书编号Z0011155）来源：期货日
期货日报网2025-02-14
期债多空分歧加大
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资金面维持紧平衡央行近期态度偏谨慎，资金面紧平衡状态延续，后期需要关注经济数据的修复情况。在经历了2024年年末“宽货币”的前置交易后，10年期国债收益率接近1.6%，已下行至较低水平。在2025年“宽货币”基调下，利率中枢仍有下行空间，但近期央行政策侧重稳汇率，短期降息概率较低，资金面或仍将维持紧平衡状态。全国两会召开前，市场多空博弈加剧，债市震荡概率加大。图为2025年初以来利率债收益率曲线变化（单位：%、BP) 政策面上，当前处于全国两会召开前的政策空窗期，“宽财政”及“宽货币”的政策方向较为明确，但“宽货币”的节奏在多重因素影响下或有所后移。财政政策方面，当前较为明确的是2025年政府债供给规模增加。截至目前，政府债的发行节奏已快于去年同期水平，因此2025年“资产荒”现象将有所缓解。除政府加杠杆之外，仍需关注“准财政”政策发力情况，包括增加PSL、政金债供给及支持国央企扩表等方式。货币政策方面，我们认为，2025年仍有较大期待，但降息预期将有所后移。从币值因素考虑，美联储降息步伐放缓，交易员预计降息将推迟至年末，中美利差仍维持在近3%的高位水平，人民币面临较大压力，
期货日报网2025-02-14
恒力期货能化日报20250213
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基差走强，仓单同比低位，沙特阿美公司2025年2月CP出台，丙烷635美元/吨，较上月上调10美元/吨；丁烷625美元/吨，较上月上调10美元/吨。
恒力期货2025-02-13
市场需求疲软后市蛋价或弱势运行
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近期全国多数地区鸡蛋价格维持稳定，少数地区小幅涨跌调整，截至2月12日，全国主产区鸡蛋均价为3.24元/斤，蛋价处于相对低位。节后阶段性补货基本结束，终端消费者环节库存消化仍需时日，后市市场需求将进入节后低迷期。而且，目前在产蛋鸡存栏量处于高位，鸡蛋供应较为充足，因此在供强需弱双重压力下，短期蛋价或有走低可能。来源：期货日报网
期货日报网2025-02-13
工业硅：需求暂无改善成本支撑增强
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春节后工业硅现货市场成交恢复缓慢，价格持稳整理，西南部分厂家暂不出货，观望氛围浓厚。供应端整体较稳定，西北地区大厂有复产计划，增量或体现在3月份。需求端下游多晶硅需求稳定，有机硅单体厂开工下滑，需求有下降预期。目前工业硅基本面供需两弱，原料石墨电极和石油焦价格上涨，支撑在产硅厂报价坚挺，但价格上涨动力不足，预计硅价或多稳运行为主。来源：期货日报网
期货日报网2025-02-13

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