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沥青持仓多增空减
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昨日，国内沥青期货2412合约呈现缩量增仓、震荡偏弱走势。盘中期价最低下探至3203元/吨，收盘时微跌0.58%，至3248元/吨。沥青期货2412合约小幅增仓2627手，至94247手，增幅2.87%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沥青期货2412合约持仓呈现多增空减的现象。其中，多单合计增仓1624手，至66696手；空单合计减仓454手，至75955手。净空头寸小幅萎缩至9259手。具体看，多头前20席位中，增持多单的席位有14家。其中，增持数量超过1000手的有1家，为中信期货席位，大幅增加1247手。增持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中泰期货席位和创元期货席位，分别增加363手、434手和419手。其余10家席位增持数量不足300手。空头前20席位中，减持空单的席位有8家。其中，减持数量超过1000手的有1家，为银河期货席位，大幅减少1268手。减持数量介于300手至1000手的有3家，为东证期货席位、中信期货席位和华泰期货席位，分别减少816手、816手和358手。其余4家席位减持数量不足300手。值得注意的是，当日多空排行榜
期货日报网2024-10-10
宏观利好难改过剩格局四季度将先扬后抑
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三季度纯碱在供应严重过剩的情况下，期现价格同步大幅下跌。三季度沙河重碱市场价从2050元/吨跌至最低1400元/吨，下跌650元/吨，跌幅31.7%；期货2401合约从最高2142元/吨跌至最低1317元/吨，下跌825元/吨，跌幅38.5%。 9月底国家发布多项宏观利好政策，期货价格大幅反弹，2401合约从最低1317元/吨反弹至最高1721元/吨，上涨404元/吨，但现货价格上涨乏力，仅从1400元/吨反弹至1500元/吨。 [三季度供需变化] （一）供给 1.产能利用率高于往年同期二季度碱厂超预期提前检修，导致传统的夏季检修明显减少，三季度纯碱平均产能利用率高于往年同期。四季度碱厂检修一般较少，产能利用率还有提升的空间，纯碱供应压力较大。 2.产量大幅增加二季度碱厂超预期大幅检修的后遗症在三季度显现：传统的夏季检修明显减少，使得产量同比大幅增加。三季度纯碱产量903.73万吨，相比去年三季度的762.45万吨，增长18.53%，产量创历史新高。其中重碱产量536.14万吨，轻碱产量367.59万吨。重碱生产比例维持高位，导致重碱产量增幅更大。 3.纯碱进口量减少 2024年7
期货日报网2024-10-10
节后纯碱大幅回落本轮上涨行情结束了吗
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节后首日纯碱表现急转直下，高开后一路下挫，拉出长阴线，回吐节前近半涨幅，昨日纯碱继续下挫。市场人士认为，据供需推演，预估四季度产量971万~980万吨，供应过剩120万~146万吨，期末库存增加至268万~294万吨。纯碱产能过剩的格局较为明晰，最重要的变量在于宏观。预计纯碱期货价格在宏观利好的推动下，四季度将先扬后抑，2401合约高点或出现在本月，但宏观利好仍难改变过剩格局，纯碱可能还需通过价格跌破生产成本倒逼落后产能退出，以实现供需平衡。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-10
分析人士：债市走向需要更多信息指引
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国庆假期后的首个工作日，国务院新闻办举行新闻发布会，国家发展改革委介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况。从对债市的影响来看，分析人士认为，整体影响偏中性。不过，今年年底前还需重点关注财政政策力度、货币政策出台节奏等。关于一揽子政策，南华期货债券分析师徐晨曦介绍，主要包括加力提效实施宏观政策、进一步扩大内需、加大助企帮扶力度、促进房地产市场止跌回稳、努力提振资本市场五个方面。整体来看，对债市的影响中性。财政、投资方面力度有限，对债市不构成利空。提振资本市场方面，如果未来股票市场的信心能够保持，那么将给债市带来一定的分流资金。 “10月8日国家发展改革委在新闻发布会上主要提及已有政策落地情况和一些增量政策预期。”浙商期货研究中心宏观高级分析师郑弘介绍，内容包括年内专项债券、特别国债、预算内投资等相关政策陆续落地，以及提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单。市场认为国家发展改革委的表态相对温和，同时期待10月12日财政部新闻发布会上宣布财政政策加码发力。由于增量政策有待观察，债市短期压力有限，长久期债券仍有配
期货日报网2024-10-10
把握TL期现套利机会
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9月24日央行超预期降准、降息后，债市波动加大，期债盘面整体出现一定幅度的调整。但对后市而言，行情难言反转，风险与交易机会共存。图为30年期国债期货主力合约日线股债“跷跷板”叠加增量财政预期受政策面和资金面驱动，近期权益市场表现较为强势。一方面，随着中美利差倒挂幅度的收窄，人民币兑美元阶段性升值，部分高能货币流入国内市场。另一方面，近期央行宣布创设证券基金、券商、保险公司互换便利工具以及股票回购增持专项再贷款，通过结构性货币政策工具支持权益市场。中央政治局会议也明确提出“要促进房地产市场止跌回稳”和“努力提振资本市场”，这均提振了市场风险偏好，进而压制避险资产表现。而在流动性宽松利好兑现后，增量财政政策的规模和投向成为市场新的关注点。考虑到年内财政收支存在一定缺口，“保持必要的财政支出强度”以及财政逆周期调节仍有必要性，这意味着四季度政府债券存在增发的可能。对比去年四季度3.59万亿元和今年三季度3.96万亿元的政府债券净融资额，即便今年四季度额外增发2万亿元政府债券，合计约3.5万亿元的净融资额对市场的影响也依然可控。但若实际增发规模超过2万亿元，则对债市的利空将较为明显。
期货日报网2024-10-10
回调行情暂未结束
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9月24日国务院新闻办新闻发布会及9月26日中央政治局会议超出市场预期，市场风险偏好明显回升，股债“跷跷板”效应凸显，国债现货及期货大幅回调。国庆假期后，市场对政策取向逐步消化，债市在深度调整后有所企稳。截至10月9日，10年期国债活跃券收益率、30年期国债活跃券收益率分别为2.1725%、2.35%，较9月24日历史低点分别反弹约17和25个基点，较9月29日盘中高点均回落约9个基点。10月9日当日，10年期、30年期、5年期、2年期国债期货主力合约涨跌幅分别为0.2%、0.81%、0.06%、-0.01%。 10月8日，国家发展改革委相关负责人出席主题为“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”的新闻发布会，政策基调积极。参会人员“一正四副”的配置并不常见，国家发展改革委的副主任负责不同方向的工作，这次共同参加新闻发布会，释放出一个明确信号——一揽子增量政策全方位发力，打出政策“组合拳”，进一步巩固市场主体和地方的信心。不过，整体来说没有过多增量信息，更多为重申和强调节前已经部署的一系列政策。新闻发布会着重从五个方面介绍落实增量政策的情况：其一，针对
期货日报网2024-10-10
技术解盘
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TS 获得支撑大周期内，TS主力连续合约一直处于上涨通道。近期，在创出102.532点的新高后转头下行，但在60日均线获得支撑。均线方面，短期均线下穿长期均线。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面，近期的回调伴随着缩量，说明价格下挫很大程度上是多头获利了结所致，下跌动能有限。综合上述分析判断，TS在60日均线处止跌反弹的概率较大。 TF 量能有限 2018年以来，TF主力连续合约一直处于大的上涨周期之中。近期，在创出105.415点的新高后展开回调，跌破60日均线，并检验上涨通道下沿的支撑有效性。均线方面，5日均线、10日均线下穿20日均线。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后持续发散。量仓方面，近期的回调缺乏量仓的配合，说明整体下跌动能不足。结合上述分析判断，TF指标走弱，但量能有限，后续或在前低104点附近获得支撑。 T 指标拐头 T主力连续合约在创出107.135点的新高后开始回调，并跌破60日均线。均线方面，短期均线下穿长期均线。指标方面，MACD指标死叉，给出看空信号；KDJ指标、RSI指标在低位有拐头迹象，说明短期走势转强
期货日报网2024-10-10
做多情绪释放中长端期债日内收涨
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9月下旬，一系列超出市场预期的政策措施相继出台，包括降准降息、调整存量房贷利率、支持股市的货币政策工具等，明确体现了国家支持经济发展的坚定态度，进而提升市场对增量财政政策的期待。受此影响，市场风险偏好快速回升，股市大幅上涨，而债市显著下跌，其中交易最为活跃的10年期国债，收益率升至2.2%附近，债基随之大规模赎回。不过，国庆假期归来，债市情绪有所回暖。10月9日，央行与财政部就债市运行交换意见，国务院新闻办发布财政部部长蓝佛安将出席10月12日新闻发布会的预告，中长债做多情绪释放，收益率明显下行。目前，市场对债市此轮回调是否已经结束的讨论渐起。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-10
分析人士：现货紧缺程度有限
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随着市场情绪降温，10月9日，碳酸锂期货大幅低开，随后价格弱势震荡。截至收盘，碳酸锂期货主力合约2411报收76400元/吨，下跌5.27%。从现货价格来看，随着基本面和宏观预期改善，碳酸锂现货报价表现较为强势。相关机构数据显示，10月28日，电池级碳酸锂均价为77250元/吨，相较9月2日的74650元/吨，上涨2600元/吨；工业级碳酸锂均价为73100元/吨，相较9月2日的70450元/吨，上涨2650元/吨。不过，近一个月以来，工碳与电碳的价差维持在4150~4200元/吨区间。 “近期锂价受宏观带动更显著，国庆节前多重利好政策密集出台，权益市场情绪快速修复，商品市场特别是工业品表现强势。”五矿期货分析师曾宇轲表示，短期供求关系转好对锂价有所支撑，锂电材料生产处于“金九银十”旺季，部分上游减停产，社会库存连续下降，预计10月供弱需强格局仍将维持。相关数据显示，截至9月27日当周，碳酸锂周度库存为12.46万吨，环比减少2095吨。其中，上游去库5035吨，下游和其他环节累库2939吨。值得关注的是，这已是碳酸锂连续5周呈现去库态势。谈及去库情况，多位业内人士告诉期货日报记
期货日报网2024-10-10
分析人士：产能出清依旧有很长的路要走
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相较节前的火热，节后纯碱现货市场成交状况更加理性和谨慎。 “一方面，节前部分下游玻璃厂提前补库；另一方面，当下纯碱市场供应压力过大、库存高企、需求暂时无法承接。尤其是在节后，碱厂有意抬高价格，但是整体市场成交情绪一般，下游对高价碱的接受程度较弱。”新湖期货分析师王婧茹如是说。在采访中，期货日报记者了解到，当前纯碱市场的压力主要来自两方面：一是行业检修高峰期已结束，行业开工水平明显提升；二是纯碱库存压力仍存。数据显示，截至10月8日，纯碱行业日度开工率提升至87.94%，较假期前提升0.42个百分点，较9月上旬低点72.17%提升15.77个百分点。后期检修企业数量较少，行业开工仍有提升空间，再加上部分新增产能落地，后期纯碱供应压力不容小觑。 “从库存来看，今年6月之后纯碱企业便进入累库通道，改变了以往6—8月企业去库的季节性规律，导致企业库存不断攀升至新高。”光大期货资源品高级分析师张凌璐表示，国庆假期前纯碱企业库存达到149.15万吨的天量，同比高出442.36%。另外，社会库存也在不断累积，目前接近31万吨左右，8月高点接近50万吨，相较年初的不足2万吨大幅攀升。在她看来，纯碱
期货日报网2024-10-10

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