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【有色早评】特朗普上任，美指走弱，有色偏强震荡
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有色早评 | 2025年1月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点 comex-lme价差持续回落，关税预期带动美铜上涨的交易有所降温，前期铜反弹的逻辑迎来反转。特朗普上台后关税预期延后，市场也开始关注trump2.0和trump1.0下美元趋同的交易路径，当前政策路径对有色基本面的影响相对有限，但美元走弱对铜价形成支撑。宏观上国内年前缺乏驱动，海外重点关注特朗普的政策落地情况，总体上弱美元的环境下铜价即便有前期关税交易的反转跌幅也相对有限。基本面方面，12月国内精炼铜产量124万吨，同比增长4.3%，铜材产量227万吨，同比增长8.9%，全年累计增1.7%。TC/RC持续走弱，1-10月全球铜矿维持2.4%的低增，年底进口矿供给走弱；废铜供应短期偏紧，1-11月国内废铜总供给同比增5.2%。二、市场消息【LME：批准中国香港作为仓库地点】伦敦金属交易所（LME）发布25/019通告，香港特别行政区已获批准成为LME的交割地点，该交割地点的列名将在首家仓库公司获得批准后三个月生效。仓库公司的批准情况将在后续通知中公布。申请在香港获得批准的仓库公司需证明其具
混沌天成期货2025-01-21
【宏观早评】特朗普“美国优先”正式开启，全球经济情绪波动加剧
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宏观&金工早评 | 2025年1月21日品种：股指、贵金属、基差、金工股指中美缓和预期升温，美元指数下行，外盘中国资产拉涨。先是上周五盘后特朗普与总理通电话释放缓和预期，周末Tiktok解禁；盘后特朗普表示未来计划发布贸易政策相关备忘录但不会在就职的第一天征收新关税。关税低于预期带动美元指数跳水，A50飙升。当前A股迎来两大外围环境改善的驱动：1、预计特朗普上台后将优先实行内部政策，关税缓和的预期短期无法证伪；2、关税不及预期+美国对内财政缩减+日元加息的预期下，前期相对拥挤的美元多头头寸或迎来平仓，美元转弱，人民币汇率承压的情况下，A股作为中国资产将迎来边际改善的定价环境。预期特朗普只是拿加关税作为谈判筹码的话，过年期间或很难见到大幅加关税的动作，股指将迎来外围环境改善下的risk on行情，港股更具备弹性。国内1月降息miss，今日lpr利率维持不变，整体符合市场预期，市场当前预期特朗普上台政策出招前国内的政策将相对保守，年内或迎来更有力度的财政货币政策预期。贵金属随着特朗普上任首日，全球金融市场出现明显动荡。上周末的通话、川普计划访华、Tiktok的解封，中美关系
混沌天成期货2025-01-21
恒力期货能化日报20250120
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。油品市场因港口禁船，成本走强。1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。
恒力期货2025-01-20
工业硅：市场成交无起色情绪依旧悲观
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近期工业硅现货市场弱势趋稳，供应端产量虽有下降，整体供应仍较充足。需求端多晶硅企业维持降负荷，对工业硅需求维持弱稳；有机硅单体厂开工负荷较高，对工业硅需求小幅增加；铝合金厂按需采购。目前工业硅基本面供需两弱，因硅价持续下行叠加假期影响，开工水平有所下降，但下游需求减弱，价格上涨动力不足，现货价格或偏弱震荡为主。来源：期货日报网
期货日报网2025-01-20
成本回落瓶片续涨动力不足
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上周聚酯瓶片价格偏强运行，周均价环比上涨。本周来看，地缘溢价缓解，原油价格预期宽幅波动，聚酯原料PTA供需预计转弱，瓶片成本驱动有限。基本面来看，瓶片供应端检修计划和新装置投产消息并存，市场供应暂无明显影响，临近春节假期，下游终端谨慎观望氛围浓厚，市场供需格局偏弱。综合来看，多空因素交织影响下，预估节前聚酯瓶片价格续涨动力不足，现货商谈参考6300-6450元/吨。来源：期货日报网
期货日报网2025-01-20
豆粕近月更强南美大豆基本面如何
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1月USDA月度供需报告超预期将2024/2025季美豆单产下调1蒲/英亩。叠加前期空头回补，多头加仓，报告发布后美豆拉涨，近两天由于阿根廷降水预报再次回调。国内春节备货，现货情绪好转，基差走强，油厂豆粕去库，受到涨价影响，部分下游降低豆粕添比，用杂粕替代。目前大部分巴西大豆处于灌浆鼓粒阶段，开局收获进度较去年落后，天气依旧偏干，报告发布后，4月巴西报价下滑10美分至80K。咨询机构对2024/2025季巴西大豆产量有分歧，不乏较此前上调的，主要原因是第一大主产州MT的大豆前景较好。年后进入南美大豆收获期，预计豆粕仍将回调，只是节奏问题。节前特朗普上任，关注中美贸易政策变动情况，关注2月的美国农业展望论坛中对于大豆播种面积的讨论，或是潜在利多。而月差方面，豆粕近月盘面较主力更强，3月大豆到港预估偏少，当前正处于南美大豆的生长期与收获期，虽然巴西南部及阿根廷产区受到偏干天气的影响，不利大豆生长，但当前评估弱拉尼娜对产量影响有限，特别是巴西。除了产量，更需关注至2月天气对大豆收获、发运的影响，持续关注近月到港的动态调整。一、巴西大豆收获偏慢推迟国内到港的可能性当前不同咨询机构对202
期货日报网2025-01-20
关注节日效应
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随着春节假期的临近，在税期走款需求增加、居民取现需求提升等影响下，沪深两市成交金额有所放大，金融期货板块资金整体净流入，市场流动性良好。尽管市场交易活跃，但上证指数和深证成指收盘均小幅下跌，说明节前市场谨慎观望情绪有所增加。 “资本市场流动性和银行间市场流动性有一定关联，但并不完全同步。”光大期货金融工程分析师王东瀛表示，去年9月底以来，银行间市场流动性持续充裕，资本市场流动性受内外部多种因素的推动，多数时间维持高位。其中包括海外做多中国ETF期权，多头力量增加带来的Gamma挤压效应，以及内部交易资金（融资余额等快速上涨），机构投资者也利用资本市场流动性增加的时机快速建仓股票型基金。 “不同来源资金共同推动A股市场近几个月日均成交额维持在1.5万亿元左右。1月份以来，资本市场流动性经历了一段时间的明显回落，A股日成交额一度跌破1万亿元，主要原因是1月处于业绩和政策的双重空窗期，市场情绪较难维持高位。但是，随着指数回落至2024年9月以来的震荡中枢下沿，配置价值再次显现，同时，监管层对二级市场的交易行为监管逐步趋严，也有利于扭转市场预期。因此，近期资本市场流动性重新回到中性水平，A股日
期货日报网2025-01-19
节前市场驱动因素有限
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上周A股市场震荡反弹，上证指数重回3200点上方，中小盘涨幅领先，中证500和中证1000指数分别大涨超4%和5%，终结周线四连阴局面，大盘指数亦录得一定涨幅。成交活跃度方面，上周A股单日成交量稳定在1万亿元左右，量能未进一步萎缩，融资额略有回升。分行业看，所有中信一级行业均有所上涨，其中传媒（7.43%）、计算机（6.77%）、综合金融（6.64%）、商贸零售（6.57%）板块周度涨幅靠前；家电（0.13%）、食品饮料（1.34%）、国防军工（1.40%）、电力及公用事业（1.83%）板块涨幅较小。期指方面，IC/IH、IM/IH比价分别回升至2.15、2.23，小盘股弹性较强。基差方面，IH、IF基差走强，IC、IM基差贴水有所收敛。截至上周五，IF、IH、IC和IM当季合约年化基差率分别为-0.8%、0.8%、-4.1%和-6.8%。国内方面，国家统计局数据显示，2024年我国GDP同比增长5.0%，其中四季度增长5.4%。从2024年12月当月数据看，工业、消费数据回升，出口增长和内需提升超预期，金融数据方面，社融增速和居民信贷需求有所改善。海外方面，美国核心CPI低于预期
期货日报网2025-01-19
IC、IM或表现更优
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上周股指市场震荡上行，市场情绪好转，主要指数悉数上涨，中证1000、创业板、中证500指数涨幅居前，上证50指数涨幅落后。经济回升态势明显 2024年四季度我国GDP同比增长5.4%，高于市场预期，全年GDP同比增长5%。随着一揽子政策落地见效，经济复苏态势明显。去年12月工业和服务业生产加快，以旧换新政策拉动社会消费品零售增速改善，出口超预期回升。未来在积极政策的刺激下，我国经济基本面将继续修复。固定资产投资保持韧性，制造业投资增速略有下滑但仍维持高位，狭义基建投资增速大幅回升，房地产投资降幅扩大。2024年固定资产投资累计同比增长3.2%，低于市场预期，12月狭义基建同比回升2.9个百分点，至6.3%，制造业投资同比下降1个百分点，至8.3%，房地产投资同比降幅扩大1.8个百分点。房地产销售面积小幅回落，但销售额继续回升，房价降幅收窄。去年12月我国商品房销售面积同比下降0.5%，较前值回落3.7个百分点，销售额同比增长2.4%，较前值提高1.4个百分点。地产销售回暖逐步向供给端传导，新开工、施工、竣工同比降幅均收窄。去年12月新开工面积同比下降23%，降幅收窄3.8百分点；
期货日报网2025-01-19
多晶硅价格迎来小幅上涨
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在全球能源转型浪潮中，光伏产业作为清洁能源的重要一环，近年来发展迅速。然而，2024年以来，随着产能结构性失衡和行业价格战愈演愈烈，大部分光伏企业亏损严重。面对严峻的市场形势，降本增效成为所有光伏企业的“必答题”。多晶硅期货与期权的上市，为这一难题提供了新的解决方案。当前，期货市场带来的超级利好正在酝酿，2025年，光伏行业还有哪些机遇？为提高广大投资者对多晶硅品种的了解，提升相关产业人士对衍生工具的认知，在广州期货交易所（下称广期所）、中国有色金属工业协会硅业分会（下称硅业分会）等单位的特别支持下，期货日报社于2025年1月2日、3日、6日、7日，开展了以“产融共进，‘晶’准赋能”为主题的广期所多晶硅期货和期权专项交流会系列线上直播活动，携手助力光伏产业高质量发展，行稳致远。 [产业链减产挺价初见成效] 期货日报记者留意到，自2024年5月起，硅料价格一路下探。在此背景下，多家行业龙头企业纷纷带头减产。以大全能源为例，从2024年第三季度开始，该企业采取分阶段的方式，灵活调整生产装置的运行负荷，以适应市场变化及企业内部运营需求。无独有偶，作为硅料行业领军企业之一，协鑫科技也采取了类似
期货日报网2025-01-19

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