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技术解盘20240612
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IF 受阻回落 IF主力合约2月初以来接连突破60日均线和下跌通道上沿，走势转强。但近期，在黄金分割0.236对应的3650点的压力位受阻，转而回落。均线方面，短期均线下穿长期均线。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标死叉后发散。量仓方面，IF下跌过程中伴随着减仓缩量，说明行情主要是多头获利了结所致。结合上述分析判断，IF指标走弱、量能下滑，弱势格局将延续。 IC 检验支撑前期，IC主力合约跌至黄金分割0.382对应的4150点的近4年低点后反弹，之后在5500点受阻，构筑了一个近似M头。近期，已下行至5150点的颈线位附近。均线方面，呈现空头排列。指标方面，MACD指标死叉后持续发散，而KDJ指标、RSI指标有低位黏合迹象。量仓方面，IC下跌过程中伴随着减仓缩量。结合上述分析判断，IC跌至重要支撑位，摆动指标和强弱指标走强，后续有小幅反弹的可能。 TF 指标金叉 2018年以来，TF主力合约一直处于大的上涨周期，近期更是创出103.72的上市以来高点。均线方面，呈现多头排列。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标金叉后发散。量能方面，TF的上涨伴随着增仓放量。结合
期货日报网2024-06-12
利率呈短升长降格局
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本周，国内市场利率呈现短升长降格局。一方面，临近年中，资金需求阶段性较旺，短端利率上行；另一方面，市场整体融资需求不佳，中长端利率下降。截至6月11日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期利率分别报收于1.679%、1.802%，较6月4日分别上升1.6、1.7BP；2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.825%、1.947%、1.995、2.056%、2.081%，较6月4日分别下降1.3、0.2、0.1、2.1、1.6BP。表为Shibor周度变化进入6月，央行恢复了每个工作日20亿元逆回购的常规操作，说明市场整体流动性充足，逆回购对流动性的影响呈中性。6月中旬，央行有2370亿元中期借贷便利（MLF）到期，额度有限，央行等额续作的概率较大。 5月中旬以来，国内陆续发行超长期国债，期限分别为20年、30年、50年。超长期国债的发行使得市场短期资金被吸纳，有助于利率回升。下周，国内市场利率预计继续呈现短升长降态势。一方面，月中集中缴税、缴款，叠加年中资金需求释放，短端利率受到支撑；另一方面，多个机构分析认为， 5月信贷同比可能少增，幅度取决于票据
期货日报网2024-06-12
隐含波动率小幅回升
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6月11日，A股继续缩量震荡，上证指数收跌0.76%，创业板指数探底回升，最终收涨0.35%，科创板指数收涨2.43%。沪深两市成交0.70万亿元。个股涨多跌少，超3000家个股上涨。板块方面，半导体、电子、计算机应用等板块涨幅居前，贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。期权市场交投活跃度小幅降温，当日沪深两市及中金所期权总成交592.95万张，较前一交易日的706.79万张减少16.11%；总持仓917.57万张，较前一交易日的830.45万张增加10.49%。避险需求提升，上证50ETF期权成交量增加18.01%、持仓量增加15.04%。当日，上证50ETF期权成交138.95万张，较前一交易日的117.75万张增加21.20万张；持仓206.90万张，较前一交易日的179.85万张增加27.05万张。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持14.99万张，其中认购增持10.97万张、认沽增持4.03万张。认购、认沽在虚值部位均增持，且认购增持力度更大，预计短期市场上行阻力加大。沪深300期权成交量下降，而持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量减少2.53%，上交
期货日报网2024-06-12
债券供给对二级市场影响有限
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截至6月11日收盘，TL主力合约月内上涨0.86%，T主力合约上涨0.38%，TF主力合约涨0.25%，TS主力合约涨0.10%。官方制造业PMI回落，外贸表现相对稳健 5月官方制造业PMI录得49.5，较上月回落0.9个百分点，重回荣枯线下方，表现不及预期。分项上，产需双双回落，其中新订单指数录得49.6，再度进入收缩区间，而出厂价格指数升至50.4，释放出相对积极信号。此外，“原材料-出厂”价差继续走扩，指向中下游制造业企业营收利润率承压。同时，价格扩张并未带动企业补库意愿，5月产成品、原材料库存指数双双回落，这与转弱的需求相互呼应。海关口径下，5月货物出口表现依旧稳健。以美元计，国内出口金额同比增长7.6%，增速较上月扩大6.1个百分点；环比增长3.5%，继续优于近几年季节性均值。后续看，欧洲央行如期降息，美国基本面韧性尚存，外需中短期仍有支撑。进口方面，5月进口金额同比增长1.8%，较上月回落6.6个百分点。出口增速扩大，进口增速放缓，5月贸易顺差826.2亿美元，创历史同期新高。但在结汇意愿较低的情况下，偏高的贸易顺差对人民币汇率及国内风险资产的利好可能要在内外利差倒挂
期货日报网2024-06-12
IF 把握企稳后的做多机会
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经济底部已经明朗，但经济修复路径较为温和，7月之前，政策预期仍将有效支撑风险偏好。此外，严监管环境下，小盘股、“壳价值”等受到抑制，资金向大盘聚焦。当前，主要宽基指数已经回落至前期震荡区间下沿，且大盘指数补跌往往是进入调整尾声的信号，投资者可把握IF的做多机会。图为沪指日K线 5月20日沪指最高触及2023年9月以来的阶段性高点3174.27点，之后有所回落。目前，市场进入休整期：地产政策进入效果观察期；5月PMI数据有所回落，市场风险偏好下行，各行业经历快速轮动的“电风扇行情”后，资金进入减量博弈状态。截至6月11日收盘，沪指收至3028.05点，回调约4.6%。指数层面看，市场分化明显，以上证50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数跑输。值得注意的是，今年以来，小微盘股已陆续出现三轮大幅下挫行情，引发市场高度关注。其一，ST事件增加了投资者对小微盘股财务风险的担忧；其二，监管对私募程序化交易制定了针对性的监控标准，年初两次下跌的疤痕效应显现。新“国九条”发布以来，监管肃清A股市场环境的导向明确，导致小微盘股相对大盘股的超额收益有所收敛，后续若要强突围，需要“强增
期货日报网2024-06-12
分析人士：货币属性回归与地缘避险需求仍是主导因素
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6月以来，随着美联储降息预期的反复摇摆，金银价格波动明显加剧。一德期货贵金属分析师张晨表示，随着前期公布的美国5月ISM制造业PMI数据、JOLTS职位空缺人数等回落，叠加上周四晚间欧洲央行“鹰派”降息落地，金银价格得到了短暂的“喘息”机会。但随着上周五晚间美国5月非农数据公布，金银此前的涨幅悉数回吐，贵金属的持有成本两端——实际利率和美元汇率显著回升，驱动纽约期金和期银分别创下了近三年以来的最大单日跌幅，贵金属市场高位获利回吐压力加大。中泰期货分析师史家亮告诉期货日报记者，目前驱动金银价格走势的因素主要有以下几点：第一，再货币化依然是贵金属价格走势的核心影响因素，在信用货币信用不稳与流动性泛滥预期的影响下，具有货币属性的贵金属自然会受到资金的青睐。第二，美联储货币政策预期的变动再度影响贵金属走势。美联储货币政策目标是充分就业和物价稳定，美国通胀表现和就业市场表现通过影响市场对美联储货币政策调整的预期进而影响贵金属价格，正如美国5月非农数据表现强于预期带来市场对美联储降息预期“降温”，贵金属板块出现大幅调整。第三，全球央行购金进展依然会影响贵金属走势。值得注意的是，6月7日，
期货日报网2024-06-12
美国财政视角下的黄金价格波动
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黄金是美元信用的对标物，国际金价在美元信用受到冲击之时往往呈现偏强走势。在国际金融体系中，美元信用集中体现在美国国债及美元货币本身，两者均与美国财政赤字的扩张和收缩紧密关联。回顾上世纪80年代以来的美国财政情况，在里根执政伊始至小布什政府发动伊拉克战争之前，美国财政赤字得以控制，并在克林顿执政时期实现财政盈余，同期国际金价总体呈现震荡偏弱走势。21世纪以来，美国总体实行宽松的财政政策，财政赤字不断扩张，仅在2011至2016年出现明显收缩。与此相对应，国际金价仅在2011至2015年底呈现趋势性下跌，总体呈现上涨走势。图为伦敦金价格（单位：美元/盎司）及美国月度财政赤字MA12（单位：亿美元）上世纪80年代初，里根在就职演说中强调了对财政赤字的担忧，里根政府在注重税收减免的同时也进行财政开支的缩减。1981年里根在“经济复兴计划”中提出需要大规模减税以及缩减财政开支，并力争在1984年实现财政平衡。在里根第一个总统任期内，受到减税政策的影响，美国财政赤字水平不降反升。在此背景下，格林斯潘任主席的美国社会保险改革委员会在1983年提出了新的改革法案，并经里根签署生效。法案通过提高社会
期货日报网2024-06-12
新季花生仍面临下行压力
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新季花生上市之前，市场价格主要围绕冷库库存水平、下游需求与走货节奏以及新季花生的产量前景进行波动。陈米结转库存偏高 2023/2024年度虽然国内花生恢复性增产，但市场走货一直不温不火，产区和销区余货库存偏高。根据笔者对花生产区的调研，目前河南成品冷库库存接近三成，皆为贸易商被动入库，且建库成本较高；东北产区基层货源数量更多，随着气温的升高，近期东北出现抛售现象，库存成品价格随之走低。但在8月新季花生上市之前，冷库米销售时间窗口仍存，市场价格走低将再次抑制出货节奏。长期消费方面，商品米和油料米下游需求均明显下滑。今年以来，两广地区食品米消费下滑30%左右，局部地区甚至下滑40%。短期消费方面，在新季花生上市前，商品米需求主要靠端午节和中秋节消费拉动。但端午备货情况较为平淡，市场走货不佳，成品冷库较高的库存没有得到有效消耗。因此，冷库货源7月份压力较大，只能寄希望于中秋备货。若中秋备货仍无起色，后续新米上市后，冷库货源将面临更大的降价压力。油料米消费同样不容乐观。花生油价格持续走低，叠加花生粕胀库严重，相当一部分油厂已经停收油料米。新季花生增产较为确定本年度虽然玉米、小麦价格大幅
期货日报网2024-06-12
行业人士：消费旺季或驱动价格重心上移
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Brent原油期价在周一飙升2.5%后，周二一度攀升至每桶82美元，而WTI原油期价则上涨至每桶78美元附近。内盘SC原油期价在端午节假期后的首日开盘也表现较为强势，截至周二收盘，SC原油期货主力2407合约报597.4元/桶。国贸期货研究院能源化工首席分析师叶海文告诉期货日报记者，美国传统的燃油消费旺季在6—8月，随着天气逐渐转热，5月底至9月初是美国的夏季出行高峰，正常情况下美国炼厂开工率持续走高，而油品库存则会显著下降。高盛在报告中表示，消费者支出健康增长和对交通与夏季制冷设备的强劲需求将推动原油市场在三季度出现130万桶/日的缺口，并将基准Brent价格推升至每桶86美元。上周美国两次发布原油战略储备补充的公告，拜登政府寻求利用油价下跌之机再购买600万桶原油补充战略储备。 “此前在OPEC+会议结束后，市场过度计价了会议结果中表述略不及预期的部分，导致内外盘油价出现超跌。随着市场情绪修复，叠加沙特重申如果市场继续走弱，OPEC可能会暂停或者逆转当前逐步退出减产的计划，这进一步支撑了内外盘油价的回升。”光大期货原油研究员杜冰沁说。对于内外盘原油联袂走高，叶海文认为，一是来自
期货日报网2024-06-12
产油国持续减产背景下油价仍有较强支撑
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[美联储对降息仍持谨慎态度] 6月初，欧洲央行宣布降息25个基点，这是其自2019年以来首次降息。而近期美国经济数据表现喜忧参半，上周美国5月初请失业金人数有所增加，市场押注美联储降息可能会提前，但随后美国5月非农就业数据大增，超预期的表现又令美联储降息预期降温。今年以来，欧美通胀下降步伐有所放缓，3月、4月美国CPI同比分别增长3.5%和3.4%，此前连续两个月回升；4月欧元区CPI维持在2.4%，当前欧美通胀水平较历史正常区间仍然偏高。通胀压力下，各国货币宽松仍然谨慎，美国3月CPI公布后，美联储降息预期明显降温，各大机构均调降年内美联储降息次数。根据CME观察的数据，当前预期年内美联储降息1次，降息时间点为11月，而此前市场一度预期年内有两次降息。目前欧美经济表现依旧低迷，整体呈现弱复苏态势。美国制造业PMI在3月重新回到扩张区间后，4月再度回到50以下，此前连续17个月处于萎缩区间，而欧元区4月制造业PMI终值报45.7，为连续22个月处在50以下。图为全球主要经济体制造业PMI与油价走势 [OPEC+部分减产计划将逐步退出] OPEC+220万桶/日的自愿减产计划可能在
期货日报网2024-06-12

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