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黄金维持长多思路
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11月以来，由于外围不确定性消除，俄乌冲突结束预期增强，避险情绪减弱使得金价出现大幅回调。金价不断调整近期，美国大选落地，前期多头资金获利离场，叠加美元指数和美债收益率回升，投资者风险偏好抬升，美股、加密货币集体走强，金价持续高位回落。回顾近两个月的金价走势发现，10月份在美联储降息预期升温、通胀预期反弹等因素影响下，金价快速上涨，与年初的2063.54美元/盎司相比，累计涨幅接近35%。11月以来，随着美国大选和美联储降息落地，金价接连下挫，目前已基本吞噬金价整个10月份的涨幅。近期海外资产进一步消化特朗普胜选的预期，呈现强美元、高利率、弱商品特征。短期“特朗普交易”或不断被市场消化，金价回调压力将不断释放。但未来美国通胀压力可能在特朗普上台后增加，市场对美联储2025年的降息预期有所下降，这将对金价产生负面影响。通胀反弹预期升温最新数据显示，美国10月CPI同比增速升至2.6%，创三个月新高并止步“六连跌”，环比上涨0.2%，核心CPI环比上涨0.3%，均符合预期。分项数据显示，住房价格上涨0.4%，较9月份的环比涨幅翻倍，同比上涨4.9%。业主等价租金环比上涨0.4%，
期货日报网2024-11-19
螺纹钢下行空间有限
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政策利多预期兑现，钢市运行逻辑回归产业端。弱现实逻辑主导下，螺纹钢承压走弱，主力合约下破前期震荡平台下沿，累计跌幅超250元/吨，主流地区现货价格同样大幅下行，华北地区跌幅最为明显。供应平稳运行螺纹钢供应处于年内高位，后续转变需待钢厂生产结构调整。目前钢厂盈利状况尚可，钢厂生产相对积极，钢联247家钢厂高炉开工率和炼铁产能利用率分别为82.08%、88.58%，位于年内高位且高于去年同期水平，同比增幅分别为2.41个百分点、0.57个百分点。短流程钢厂生产同样积极，全国87家独立电弧炉钢厂开工率和产能利用率分别为71.43%、54.03%，环比分别增加1.34个百分点、1.80个百分点，同样位于年内高位。具体到品种产量，同口径下，螺纹钢周产量最新值为233.94万吨，经历两周减量后再度趋稳，相较前期高点回落6.85%，但依旧处于年内高位水平。此外，近期钢价回落后，钢厂盈利状况收缩，但仍表现为多数钢厂盈利局面。据相关机构统计，247家钢厂中盈利钢厂占比为57.58%，而75家建材独立电弧炉钢厂中盈利率为69.73%。与此同时，即期成本核算下，螺纹钢品种吨钢利润表现尚可，华北地区长流
期货日报网2024-11-19
猪价向成本线靠拢
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8月中旬以来，生猪现货价格持续震荡下跌。近日盘面虽然有所反弹，但现货市场并未跟随，盘面冲高回落至15000~15500元/吨震荡区间。原因在于，一方面集团出栏压力大、降重出栏，另一方面需求表现疲软。短期来看，生猪供大于求格局不变。肥标价差走弱，下旬散户大猪有出栏预期，同时出栏体重反复也暗示库存充裕，叠加下游需求未有明显增量，预计猪价延续震荡下跌趋势，盘面继续逢反弹布局空单，年底价格将向成本线逐步靠拢。产能方面，截至三季度末，我国能繁母猪存栏为4062万头，高于正常保有量3900万头，且连续两个季度环比增长。第三方机构数据显示，10月份钢联样本能繁存栏为517.66万头，同比下降0.6%；涌益样本能繁存栏为110.05万头，同比增加4.5%，利润驱动产能持续恢复，预计明年上半年猪价走弱。供给方面，截至三季度末，国家统计局的数据显示，生猪存栏为42694万头，同比下降3.47%，预计四季度出栏在1.9亿头以上。结合涌益生猪体重看，近两个月出栏均重为126.02公斤，同比高2.7%，因此我们测算四季度猪肉供给量将达到1500万吨，总供给有保障且充足。另外，从农业农村部仔猪出生量和中大猪
期货日报网2024-11-19
铝、白银受青睐
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昨日，资金主要流入的品种有铝、白银、集运指数（欧线）、甲醇和菜油，分别流入5.32亿元、2.43亿元、0.47亿元、0.44亿元和0.24亿元；资金主要流出的品种有铁矿石、铜、棕榈油、原油和焦煤，分别流出3.65亿元、2.97亿元、2.9亿元、1.42亿元和1.33亿元。板块方面，四大板块中只有有色板块呈现资金净流入状态，净流入2.5亿元，化工、黑色系和农产品板块均呈现资金净流出状态，分别净流出7.6亿元、6.7亿元和5.98亿元，可重点关注有色和化工板块。整体来看，昨日资金呈现净流出状态，黑色和农产品板块流出较多，重点关注铁矿石、铜、棕榈油和原油等流出较多品种走势。同时需要关注近期转为净流入的有色板块，重点关注板块内流入较多的品种如铝和白银，另外需要关注农产品中逆市净流入的菜油等品种。图为资金流入前十名图为资金流出前十名图为板块资金流入额图为期货主连品种资金流向（亿元）（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
玻璃运行逻辑回归基本面
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政策逐步落地随着政策逐步落地，玻璃交易逻辑从宏观转向基本面。进入淡季后，需求有走弱预期，中下游库存也需要时间消化，玻璃短期缺乏利多提振，价格或以弱势震荡为主。自9月下旬以来，玻璃在政策预期和基本面改善的影响下持续反弹，但进入11月后，随着“金九银十”传统旺季结束和政策预期落地，玻璃继续反弹乏力，盘面震荡运行。进入淡季后，玻璃将面临实际需求的考验，盘面交易重点转向基本面。 11月4日—8日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行。这次会议批准了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。本次政策基本符合市场预期，但由于盘面已经充分消化，政策落地后商品市场并没有产生较大反应，反而出现走弱迹象。11月13日，财政部等部门发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》。公告明确，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难。但从盘面表现来看，这对市场的提振有限。市场期待的财政
期货日报网2024-11-19
沥青价格中枢将下移
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2025年在全球贸易环境不确定性增加以及原油供给预期回升的背景下，油价运行重心有进一步下降的可能，而沥青供需结构整体预计维持宽松状态，预计2025年沥青价格重心下降，但在地缘局势以及政策影响下，沥青原料端仍存变数，将阶段性提升沥青估值水平。图为原油与沥青价格走势原油重心预期下降带来成本压制石油沥青是原油蒸馏后的残渣，是一种炼厂产品，从理论上来说，原油价格走势对沥青价格走势会有成本指引。2025年全球经济增长动能预计仍然偏弱，而特朗普当选下任美国总统，增加了全球贸易环境的不确定性，全球经济增速预计进一步放缓。原油供需面，2025年全球原油供给预计有所回升，主要增量来自OPEC+产油国产量的恢复以及美国页岩油产出的增长。2025年在全球经济增速预期下滑的背景下，石油消费将受到进一步打压，尤其是中、美两国石油需求难有乐观表现，欧洲需求预计延续疲软。整体来看，在基准情形下，预计2025年全球原油供给将逐步回升，而需求增量相对有限，原油供需结构将弱化。特殊情形下，若美国加大对伊朗、委内瑞拉等主要产油国的制裁，2025年全球原油供给增量将受限，但在需求表现羸弱的背景下，原油供需结构可能趋于平
期货日报网2024-11-19
期债 “多短空长”策略仍有效
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11月中旬以来，随着10月经济数据的陆续公布，越来越多的经济数据显示我国经济有回升向好迹象，同时在多部门不断释放明确政策转向信号的推动下，市场对未来经济向好的预期持续升温。此外，近期在“特朗普交易”持续发酵的情况下，人民币汇率压力不减，债市同样受到压制。但在宽松货币政策的支撑下，债市收益率曲线继续呈现陡峭化趋势，对应做多短端国债期货做空长端国债期货的策略仍有效。金融信贷数据呈现向好迹象。最新公布的数据显示，10月新增人民币贷款5000亿元；新增社融1.4万亿元；存量社融增速7.8%，前值8%；M2同比增长7.5%；M1同比下降6.1%，前值为下降7.4%。新增信贷规模低于预期，也低于季节性，但结构有所好转，尤其是居民端。具体看，今年2月以来居民贷款同比首次转为多增。居民短期贷款同比转为多增指向在补贴政策等刺激下消费有所好转，中长期贷款同比转为多增，与地产销售好转表现一致；企业中长期贷款延续少增态势，企业投资意愿仍然偏低，后续伴随专项债落地可能会好转。从总量看，10月新增信贷5000亿元，同比少增2384亿元，低于预期，也低于季节性。其中，居民贷款增加1600亿元，同比多增1946亿
期货日报网2024-11-19
期指重新走强概率大
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关注融资余额减少对市场的影响上周中证500和中证1000指数调整幅度较大，资金可能重新从中小板切换至权重股。本周完成结构切换后市场重新走强概率较大，重点关注市场融资余额减少对市场的影响。上周A股市场主要指数连续调整，其中中证500和中证1000指数领跌，权重指数表现相对较强。近期影响股指走势的主要因素是中小板个股短期涨幅较大，回调预期较高，前期滞涨的权重股和红利股相对抗跌。11月15日晚间，中国证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》，或加速市场修复。预计本周红利权重股将走强，从而带动指数反弹。宏观方面，当前变量主要集中在美联储12月是否降息，以及特朗普上台后其关税政策对国内经济的影响。美国劳工统计局13日公布的数据显示，10月美国消费者价格指数（CPI）环比增长0.2%，同比增长2.6%，明显高于9月的2.4%，这意味着美国通胀连续6个月放缓后再次出现回升。鲍威尔表示“经济并没有发出任何需要急于降低利率的信号”，并表示通胀“尚未完全正常化”，市场预期美联储12月将放缓加息节奏。后续特朗普的“加征关税+减税刺激”政策组合大概率令美联储调整降息步伐，同时对我国的出口
期货日报网2024-11-19
技术解盘
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IF 明显承压 IF加权延续震荡调整走势，且量仓等指标明显趋弱。周一早盘震荡后冲高回落，盘中弱势尽显，临近尾盘下跌较多，以小阴线报收。IF主连合约较现货指数小幅升水，净基差波动收窄，期货走势较现货指数表现偏弱。IF加权MACD指标绿柱再度扩大，KDJ快线在低位运行，主连合约和远月合约均不同程度加仓，总体表现为增仓放量上涨。短期内市场承压明显，建议观望为主。 IC 观望为主 IC加权明显承压，维持连续下跌走势，量仓等指标略有分化。周一早盘承压走低，盘中延续震荡下行走势，至尾盘低位企稳，以中阴线报收。当前主连合约较现货指数小幅贴水，净基差波动仍弱于正常水平，短期期货较现货指数表现大幅偏弱。IC主连合约仓位变化不大，远月合约加仓较多，整体仓位大幅增加。IC加权量价仓等指标趋同性渐显，MACD绿柱继续放大，KDJ快线在低位运行，日K线延续震荡下行走势，建议观望为主，择机日内短空。（田瑞期货投资咨询证编号TZ008852）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19
利率波动幅度收窄
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11月8日，1周、2周Shibor分别上升1.20、6.70个基点，报1.6970%、1.8720%。1个月Shibor小幅下跌0.20个基点，报1.7940%。隔夜、3个月、6个月、9个月、1年期Shibor分别维持1.4700%、1.8560%、1.8780%、1.8890%、1.8890%不变。图为隔夜与1周Shibor 公开市场方面，央行上周公开市场逆回购18014亿元，规模较大，到期843亿元，合计净投放17171亿元。9月下旬以来，央行刺激经济货币政策力度加大，5年期以上LPR下调至3.6%，引导国内银行集体下调存量房贷利率。利率传导方面，由于存量房贷利率集体下调，银行纷纷下调存款利率，维持一定的利差，同时也说明银行对未来利率维持低位的预期较强。另外，大规模化债政策出台，有利于缓解市场对地方财政的担忧。积极的财政政策提振货币市场需求，同时逆周期调节需要降低利率满足发债的低成本要求。短期看，利率市场进入传导期，波动幅度大幅下降。（作者单位：国信期货）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-19

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