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【能化早评】地缘再度反复，油价继续反弹
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能化早评 | 2024年11月1日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：市场传闻OPEC+或考虑将增产推迟一个月或更多。特朗普交易普遍回调，若当选或鼓励页岩油增产。地缘上，美国参与的黎巴嫩停火谈判未取得成果，以色列情报透露伊朗几天内将对以色列进行袭击。需求:EIA报告显示美国表需仍然有韧性，但大选不确定性增强，市场risk-off情绪上升。库存端：截至2024年10月30日，EIA数据显示商业原油去库51.5万桶，汽油去库97.7万桶，馏分油去库271万桶，战略石油储备增加120万桶。观点：若OPEC+推迟增产，虽然缓解了原油的过剩预期，但若OPEC+对原油价格曲线失去控制，则OPEC+处境将更困难。后续决定油价方向的仍然是需求，关注特朗普若当选对赤字的削减是否会打击需求，若原油近端变成contango结构，将重回下跌趋势。 PTA/MEG PX-PTA：本身无亮点，继续随原油波动供应端：PTA负荷80.4%，PX开工80.6%，当前开工下PX-PTA供应接近供需平衡，后续看芳烃检修能否扩大。需求端：聚酯开工小幅维持在92.5%高位，但终端有订单
混沌天成期货2024-11-01
“豫”见花生：量质齐升收购价稳
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眼下，河南今年新产麦茬花生正在集中晾晒与上市，在经历了春花生收购价格高开低走、麦茬花生种植期推迟20余天、8月麦茬花生生产关键期阴雨连绵、10月麦茬花生收获期延后15天左右等不同于往年的诸多情况后，河南新季花生市场形势如何？为此，期货日报记者用一周的时间在河南主要花生产区进行了市场调研。综合分析调研情况，预计河南新季春花生、麦茬花生总产量高于去年；虽然调研期间河南麦茬花生通米筛选厂收购价从3.9元/斤涨到了4.2元/斤，但仍远低于去年同期；花生库存结构将发生较大变化，与去年同期相比，市场主体存放新产油料米的意愿较低，产业链主体普遍囤有新陈商品米；大小油厂油料米收购积极，为市场价格稳定提供支撑；农民存有一定惜售心理，由于上市期推迟，加上忙于小麦种植，河南农户当前新产花生库存在八成以上；种植大户、合作社、筛选厂等产业主体重视花生期货价格，部分主体运用期货、期权工具积极，而且效果较好。 A 河南花生产量与质量预计好于去年河南是我国花生产量大省，多年以来的种植面积及产量均居国内首位，种植面积基本稳定在1800万～2100万亩。由于2023年河南乃至全国花生及其制品价格高企，激发了河南多地农
期货日报网2024-11-01
技术解盘20241101
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IF 成交缩量 IF加权近期陷入震荡整理，波动幅度有限。量能方面，价格整理过程中，成交量有所缩量，持仓量整体先减后增。指标方面，短期均线陷入水平走势，20日均线和60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IF加权近期陷入缩量整理，建议耐心等待放量信号出现。 IC 稳步上行 IC加权近期沿短期均线震荡走高，但累计涨幅不大。量能方面，近期价格上涨过程中成交量收窄，持仓量整体下滑。指标方面，均线系统整体转入多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IC加权近期价格震荡走高，稳步上行，上方关注64702点一线的压力。十债暂时观望十债加权近期围绕60日均线震荡整理。量能方面，价格整理过程中成交量持续收缩，持仓量稳中有降。指标方面，中短期均线相互交织在一起，缺乏明显的方向，MACD指标快慢线围绕零轴一线运行。综合来看，建议暂时观望。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-01
隐含波动率回升
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周四股指震荡整理，截至收盘，沪指上涨0.42%，深成指上涨0.57%，创业板指上涨0.60%，券商、地产板块走强，金属材料等板块跌幅居前，超3500只个股飘红，全天成交金额2.21万亿元。期权相关指数方面，仅上证50微跌0.06%，其余均收涨，表现由强至弱依次为中证1000、科创50、中证500、创业板指、深证100、沪深300。金融类期权市场各品种交易量均较前一交易日明显增加，全天累计成交757.02万张，较前一交易日增长32.74%，累计成交金额96.83亿元，较前一交易日增长46.10%。沪市南方中证500ETF期权和深市易方达创业板ETF期权交投活跃，全天成交量均达150万张左右。沪市南方中证500ETF当天收涨1.11%于6.000，加权VIX上升6.21%，期权成交PCR为0.56，持仓PCR为1.01。当天期权交易集中在11月浅虚值合约，看涨6.000~6.500及看跌5.500~5.750单合约日成交量均超10万张，看涨以减仓为主，看跌多增仓。目前看涨累计持仓最大合约为当下点位上方20%的7.250深度虚值合约，周四成交15.25万张，日增仓2876张至5.91万张
期货日报网2024-11-01
期债趋势性做空机会未现
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震荡环境中，若对后市偏悲观，优先选T2503合约套保；若对后市偏乐观，优先配置短期现券。 10月份，国债期货先扬后抑。期债品种间价差走势未能延续上半年的基调，呈现先收缩后扩张的态势，4TS-T和2TF-T价差整体小幅回落，反映出10月长期限合约表现更佳，做平利率曲线再度成为10月上半月的主要套利策略。我们认为，10月上半月期债再度走强的核心推动力在于：一是宽松预期持续存在，二是空头情绪已通过9月底市场大幅下行基本消化。10月下旬，期债上涨动能逐渐减弱，临近年底，市场担忧专项债额度提前下发以及超长期特别国债发行加快影响利率债配置节奏。此前财政部释放财政政策将逐步加码的信号，在地方政府债券去化过程中，中央政府已成为加杠杆主体，最核心的方式是推动超长期特别国债发行常态化，考虑到较强的稳增长诉求，2025年专项债和特别国债的发行高峰较大概率集中在上半年，该预期可能在今年四季度提前发酵，对期债构成一定影响，但尚不足以促其走熊。具体来看，政策端最受关注的是此前密集召开的各部委会议，主要围绕稳增长、促消费、稳地产等方向释放出积极信号。期债短期限品种TS主力合约韧性较强，甚至较前一周加速上行，这符
期货日报网2024-11-01
股指整理蓄势等待方向
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“国家队”资金持续增持沪深300等宽基指数ETF，向市场传递了积极信号，有助于稳定市场、提升投资者风险偏好。目前人民币汇率压力周期性减轻，国内政策陆续落地，托底经济和资本市场。增量资金持续进场增持主流宽基指数，市场处于预期修复后的盘整阶段。昨日，A股三大股指集体收涨。上证综指涨0.42%，报3279.82点；科创50指数涨1.11%，报969.45点；深证成指涨0.57%，报10591.22点；创业板指涨0.6%，报2164.46点。IF2412合约关注整理平台下沿3785点附近支撑，中期资金也可在该支撑附近进一步布局。非美货币压力减轻外围延续平稳经济预期，IMF最新的《世界经济展望》预计2024年全球经济增速为3.2%，与今年7月预测值持平；2025年全球经济增速为3.2%，较7月预测值下调0.1个百分点。具体来看，发达经济体预计今年将增长1.8%，美国和欧元区经济预计今年将分别增长2.8%和0.8%，新兴市场和发展中经济体预计今年将增长4.2%，中国经济预计今年增长4.8%，接近政策目标。7月IMF也曾大幅上调中国经济增长预期，认为中国出台了一系列政策稳增长。整体来看，IMF
期货日报网2024-11-01
下游需求好坏参半
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随着前期利空因素逐渐消化，在近期国内煤炭价格企稳上涨带动下，10月下旬以来，甲醇期货2501合约也呈现止跌反弹的态势，期价在下探至2374元/吨一线后，重新迎来小幅上涨，最高反弹至2461元/吨。不过目前国内甲醇供应压力依然偏大，下游需求好坏参半，叠加中东地缘因素减弱，外部进口预期再度回升。在供需结构偏弱的背景下，预计后市甲醇期货2501合约或维持震荡整理的走势。宏观氛围出现修正美联储9月议息会议超预期降息50个基点，标志着其货币政策由紧缩周期转向宽松周期。由于9月美国非农就业数据得到改善，通胀数据回落幅度不及预期，因此11月美联储继续降息50个基点的概率大幅降低。据CME“美联储观察”显示，美联储到11月降息25个基点的概率攀升至95.6%，维持利率不变的概率为4.4%，降息50个基点的概率几乎为0%；预计12月美联储再降息25个基点的概率为84.1%。对比9月美联储超预期降息幅度，11月和12月的常规降息节奏显然让金融市场情绪由亢奋转向理性，此前乐观的宏观氛围出现一定程度的修正，甲醇期货的宏观溢价出现部分回吐。国内产量稳步回升步入10月中旬，随着国内前期煤制甲醇装置检修结
期货日报网2024-11-01
供应扰动不断欧美甲醇逞强
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1 基本面差异导致区域价格走势分化 10月以来，海外甲醇价格走势分化，其中欧洲市场甲醇价格上涨明显。截至10月25日，Platts甲醇CFR中国12月掉期价格高位持续回落至288美元/吨，然后小幅反弹至290.6美元/吨；亚太地区市场价格整体稳定在347.5美元/吨；欧美市场甲醇价格表现亮眼，维持上涨态势。数据显示，截至10月25日，美国市场甲醇FD美湾价格10月上涨10美分/加仑至110.5美分/加仑（折合369美元/吨），欧洲市场甲醇FOB鹿特丹价格上涨70欧元/吨至408欧元/吨（折合442美元/吨），欧洲甲醇价格月内上涨超过20%。每年四季度甲醇价格波动较大，后续走势值得市场人士高度关注。图为全球主要区域甲醇价差（单位：美元/吨）以中国市场为例，三季度以来中国甲醇传统下游需求表现偏弱，下游成品利润较差且成品库存维持高位，从而进一步限制下游开工率提升，工厂原料库存维持偏低水平，这在甲醇三大传统下游醋酸、甲醛和甲基叔丁基醚（MTBE）上均有所体现，其中MTBE的弱需求最为突出。作为重要的汽油添加剂，MTBE的弱需求主要源于汽油油品需求不佳且对高价原料接收性较差。以美国汽油裂解
期货日报网2024-11-01
棕榈油价格将维持高位
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近期印尼棕榈油库存持续下降，其政府重申生物柴油B40计划，马来西亚棕榈油提前减产，月末库存或开始下降，且11月印尼和马来西亚上调出口关税，棕榈油价格突破上行。印尼产量有所下降全球最大的棕榈油生产国印尼今年产量有所下降。2023年8—10月印尼苏门答腊岛南部及加里曼丹岛南部等地区遭遇严重的干旱，油棕树的生长和果串发育受到了严重影响，造成今年5—7月棕榈油产量明显下降。相关数据显示，2024年1—8月印尼棕榈油产量为3405万吨，同比减少225万吨。印尼棕榈油协会秘书长称，预计2024年棕榈油产量较2023年下降5%，产量预估为5100万吨。GAPKI数据显示，印尼8月份棕榈油产量有所恢复，达到438万吨，仍低于近四年同期均值（449万吨），且出口环比改善、国内消费坚挺，8月底印尼棕榈油库存进一步下降至245万吨，环比下降6万吨，为近五年历史新低。近期印尼农业部重申从2025年1月开始将生物柴油掺混率从B35上调至B40，预计每年增加200万吨棕榈油消费。随着季节性减产与B40政策执行日期的临近，印尼棕榈油供需将进一步趋紧。另外，印尼总统为了减少对石化燃料的进口，增加自身能源独立性，
期货日报网2024-11-01
纯碱围绕成本线窄幅波动
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自古以来，纯碱就与人们的生产生活息息相关。目前纯碱的主要用途包括以下几个方面：一是建材领域，纯碱是制作平板玻璃的主要原料；二是化工领域，纯碱广泛用于制造硅酸钠（俗称泡花碱、水玻璃）、碳酸氢钠（俗称小苏打）、氟化钠、重铬酸盐等产品；三是印染冶金领域，纯碱可以充当纺织物生产过程中的软水剂，或用作冶炼的助溶剂、选矿的浮选剂以及炼钢的脱硫剂等；四是食品加工领域，纯碱作为面食添加剂可起到中和、膨松、缓冲、面团改良等作用，增加面食的口感和柔韧度，也可作为辅助添加剂用于味精、酱油的生产。此外，纯碱也广泛应用于环保脱硫、医药制品、制革、造纸等行业，高端纯碱还可用于显像管玻壳和光学玻璃制造。近年来，随着我国新能源产业的快速发展，纯碱在锂电池、钠电池及光伏玻璃生产领域扮演着不可或缺的角色。2019—2023年，我国碳酸锂年产量从15.9万吨上升至51.8万吨，五年复合平均增速在34%以上。同期，我国光伏玻璃年产量从822万吨上升至2478.3万吨，其中2023年光伏玻璃产量同比增长54.3%。锂电池、钠电池和太阳能电池等新能源产业成为纯碱需求的重点领域和重要增长极。新能源产业的快速发展离不开政策的呵护
期货日报网2024-11-01

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