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【混沌视界&资金沉淀】20240519
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略
混沌天成期货2024-05-20
文山州5月开工项目57个，总投资37.6亿元
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5月18日上午，文山州5月重点项目开工竣工调度暨推进落实省系列三年行动现场观摩活动在富宁县举行。据悉，全州5月共开工项目57个，总投资37.6亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-20
杭州高新区7个项目集中开工，总投资35.8亿元
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5月17日，杭州高新区（滨江）2024年第二季度重大项目集中开工活动举行。此次7个项目集中开工，计划总投资35.8亿元，其中政府投资项目2个，计划投资5.6亿元；产业项目5个，计划投资30.2亿元。来源：我的钢铁网
我的钢铁网2024-05-20
【SMM金属早参】金属全线大涨沪银创上市新高 | 环保督察对铅锌市场影响 | 铜供应端故事还能讲多久？
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金属市场方面：上周五隔夜内外盘金属集体飘红，且涨幅多在1%以上，期镍延续5月17日日间的涨势，伦镍以6.58%的涨幅一骑绝尘，盘中一度触及21365美元/吨的高位，刷新2023年8月以来的新高；沪镍以3.45%的涨幅领涨内盘基本金属，盘中最高冲至156270元/吨的高位，刷新2023年9月以来新高。伦锌、伦铜一同涨逾2%，伦铜涨2.79%，盘中最高冲至10720美元/吨，刷新2022年3月以来的高位；伦锌涨2.8%；伦铝涨1.33%，伦锡涨1.69%，伦铅涨幅最小，在0.37%左右；内盘方面，沪铜涨2.38%，盘中最高涨至85440元/吨，刷新2006年6月以来的18年新高。沪锌涨1.75%，沪锡张1.47%，沪铝涨1.13%，沪铅涨幅最小，在0.13%左右。氧化铝主连涨4.25%。黑色系方面同样集体飘红，不锈钢主连以1.44%的涨幅领涨。螺纹涨0.46%，铁矿涨0.4%。双焦方面，焦炭涨0.4%，焦煤稳于1726元/吨。贵金属方面，COMEX黄金期货周五上涨1.44%，COMEX白银大涨6.36%，盘中最高冲至31.85美元/盎司，刷新2013年2月以来的新高点。国内方面，沪金
SMM上海有色网2024-05-20
关注品种升贴水变化
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易盛农期综指上周震荡运行，截至5月17日，易盛农期综指报收于1236.02点。棉花方面，上周期价先跌后涨。国际方面，美国农业部发布2024/2025年度供需预测，预计全球种植面积和单产均上升。2024/2025年度全球棉花供应同比增加，全球棉花产量预计增长近5%。2024/2025年度美棉产量预估为348.4万吨，同比增加32.6%；全球棉花消费量预计同比增长3%，期末库存预计上升。前期美棉下跌或已消化上述利空因素，后市继续下行空间或有限。国内方面，供应预期充足，但由于新疆棉花库存下降明显，供应存在结构性差异。需求端，进入5月下游消费淡季，部分纺织企业有下调开机率的计划。当前供应端天气风险因素还未完全消除，且期货处于贴水状态，因此目前价位不宜追空。白糖方面，上周期价下跌。国际方面，巴西新榨季前期干燥天气令开榨进度加快，2024/2025榨季巴西制糖比预计维持高位。泰国和印度部分产区出现高温干燥天气，天气不确定性使得泰国和印度产量存在一定变数。总体上，预计2024/2025榨季白糖供需偏宽松，国际原糖价格将呈现震荡偏弱格局。国内方面，截至4月底，全国累计产销率达57.73%，为近10
期货日报网2024-05-19
锌价高位震荡运行
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多空因素交织一方面，国内宏观预期偏暖、锌矿供应偏紧带来支撑；另一方面，下游需求表现疲软、库存持续处于相对高位构成压制。图为锌精矿加工费情况（单位：元/吨） 5月以来，在宏观面及基本面双重因素助推下，内外盘锌价均表现强势，呈现高位运行攀升之势。其中，沪锌5月17日夜盘触及15个月以来价格新高，主力合约2407摸高至24190元/吨。笔者认为，本轮锌价走势强劲，主要在于以下因素的推动：一是宏观方面，海外再通胀交易推动下，对通胀较为敏感的贵金属及有色金属品种集体上行，对锌价亦形成拉动；二是基本面方面，锌精矿供应偏紧背景下，加工费降至历史低位带来支撑。国内政策面转暖宏观面，美国就业市场出现降温迹象，4月CPI环比和同比涨幅较3月数据均有所回落，4月核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨3.6%，是自2021年4月以来的最小涨幅。叠加巴以冲突边际缓和，外盘原油价格回落，共同指向海外整体通胀预期回落。在此背景下，笔者认为，海外再通胀交易或已过顶峰时段，但通胀回落触发降息的前提条件还未达成，这可能是未来一段时间将会持续的大宏观环境。对于前期比较强势的贵金属和有色品种来说，预计会跟随海外宏观渐缓
期货日报网2024-05-19
COMEX铜可交割量有限
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上周COMEX铜与LME铜价差迅速扩大，突破以往-100~150美元/吨的历史区间，一度扩大到750美元/吨。图为COMEX铜和LME铜价差走势（单位：美元/吨）本轮COMEX铜和LME铜价差波动加大主要是受到反套头寸被迫平仓的影响，头寸主要来自COMEX铜与LME铜间的统计套利，SHFE铜更多是被动跟随LME铜市场。150美元/吨是此前COMEX铜与LME铜价差波动的上限。 4月25日到5月1日COMEX铜2407合约持仓增加3万手。由于铜价在此期间出现上涨，因此3万手中含有单边头寸的情况，实际反套头寸预计会低于3万手。行情上5月初铜价处于震荡整理阶段，单边投机资金入场驱动不充分，另外合约本身也到了头寸逐渐开始换月的阶段，持续在7月合约上加仓的理由不充分，因此可以理解为5月初的增仓以套利头寸为主，由跨期正套以及内外反套的头寸共同构成。根据COMEX铜2407合约持仓数据，新增仓的5000手可能主要为反套策略参与者。因此，在COMEX铜2407合约上最大可能的反套头寸在3.5万手。截至5月16日，COMEX铜2407合约持仓为16万手，较此前下降2.6万手，假设均为套利单止损离场
期货日报网2024-05-19
IH和IF的多头机会值得期待
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上周股指市场呈震荡整理走势，沪深300和上证50指数小幅上涨，其他指数小幅下跌。地产链以及大金融板块表现较好，成长和周期风格表现偏弱。美国通胀有所降温美国4月CPI出现降温迹象，同比上升3.4%（预期3.4%，前值3.5%），环比上升0.3%（预期0.4%，前值0.4%）；核心CPI同比上涨3.6%（预期3.6%，前值3.8%），环比上涨0.3%（预期0.3%，前值0.4%）。分项看，汽油和房租价格是主要贡献项。能源价格依然高企，环比上涨1.1%，汽油价格环比上升2.8%。房租价格仍有韧性，环比增速持平于上月，同比增速小幅下行。4月美国零售销售放缓，说明消费者需求有所下滑。因此，4月通胀和零售数据公布后，市场对美国再通胀的担忧有所缓解，美债利率和美元指数下行，降息预期升温。目前市场预计美联储9月开始降息，年内降息两次。但降息通道真正开启，还需看到更多通胀持续回落的证据。目前相对于其他亚洲货币，人民币汇率走势相对稳健。后续美国通胀持续回落确认后，美元指数的下行趋势将更加流畅，人民币贬值压力将逐步缓解。国内经济表现不一 4月国内经济数据体现出分化特征。一是固定资产投资增速回落，制造业
期货日报网2024-05-19
交割周期指大幅减仓
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上周A股市场先抑后扬，上证指数一度跌至3120点下方，之后止跌回升，最终收报3154.03点。同时期指四个品种涨跌互现，IF、IH及IM主力合约分别上涨0.16%、0.35%及0.67%，IC主力合约下跌1.15%。基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别贴水9、3.8、31.5及33点。量能方面，上周为交割周，期指持仓大幅回落，当周四个品种共计减仓4万余手，总持仓降至857496手。同时各品种持仓均不同程度减少，其中IF减仓8549手，持仓降至236825手，IH减仓7327手，持仓降至112094手，IC减仓7992手，持仓降至254399手，IM减仓16433手，持仓降至254178手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）也呈现明显减仓态势。具体看，IF多头主力减仓7497手（交易所公布合约5月17日与5月10日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10004手，净空持仓降至48078手；IH多头主力减仓6913手，空头主力减仓7763手，净空持仓降至23467手；IC多头主力减仓7066手，空头主力减仓7202手，净空持仓降至3
期货日报网2024-05-19
高息标的仍有较大的估值修复空间
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在稳增长政策的刺激下，上周五A股市场大幅上涨，且呈现出普涨的格局，大小盘指数均有所上涨。 5月17日，国务院组织召开房地产工作相关会议，供需两端政策齐发力。需求端“三箭齐发”：一是调整首付比例；二是取消商业性房贷利率下限；三是公积金贷款利率下调25个基点。从供给端看，一是要着力分类推进在建已售难交付商品房项目处置，全力支持应续建项目融资和竣工交付；二是相关地方政府应从实际出发，酌情以收回、收购等方式妥善处置已出让的闲置存量住宅用地；三是商品房库存较多城市，政府可以以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房；四是设立3000亿元保障性住房再贷款，预计将带动银行贷款5000亿元。为什么稳地产政策要持续发力呢？首先，今年4月商品房销售面积（TTM）与长期（2005至2019年）趋势值相比存在超过50%的销售缺口。且地产销售端的下行也是信贷数据尤其是居民中长期贷款存量增速持续处于低位的主要原因，而居民端保守的经济行为也是造成储蓄高企，货币活性较低，宽货币向宽信用传导不畅的核心因素。其次，销售回款是地产商开发投资的重要资金来源。从数据来看，商品房销售面积增速领先新开工面积两个
期货日报网2024-05-19

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