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棕榈油涨势将延续
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利多集聚在宏观面利多频出、主产国产量下降、豆类走强以及菜油进口减少等诸多利好消息支撑下，大连棕榈油依旧运行在涨势途中，操作上仍应顺势逢低做多，切忌盲目摸顶。 9月下旬以来，商品市场整体回暖，金融属性较强的油脂闻风而动，再掀涨势。在外盘提振下，大连棕榈油期货继续上涨，主力距离近两年高点一步之遥。展望后市，原油触底回升，豆类利多发酵，主产国产量不及预期，加之国内需求转好，利多频出将使棕榈油期货继续走高。豆类基本面利多发酵在国际豆类市场，美豆即将收获上市，美豆丰产压力逐渐消化，市场关注焦点逐渐向南美转移。目前巴西大豆播种情况令人担忧，由于干旱少雨，巴西大豆播种进度极为缓慢。据咨询公司Safras & Mercado的调查，截至上周五，巴西2024/2025年度大豆种植率为4.1%，低于去年同期的7.8%和五年均值5.5%。其中，在巴西最大的生产州马托格罗索州，播种进度仅为2%，低于去年同期的14%和五年均值10%。土壤墒情较差不仅使得播种缓慢，而且不利于大豆早期生长，将给大豆生产带来不可逆的影响。主产国产量不及预期目前处于马来西亚和印度尼西亚棕榈油增产周期，但由于天气干旱、劳动力匮
期货日报网2024-10-08
股指仍有上行空间
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今年以来，股市走势主要受两方面因素影响，一是经济基本面，这是影响股市盈利与估值最为重要的底层逻辑；二是供需，近期交易需求的变化，对股市走势影响较大。交易需求的变化也锚定经济预期，受政策利好支撑，近期市场预期向好，交投热情大幅提升，情绪面带动交易需求旺盛使得A股开启一轮快速上涨行情。笔者认为，国庆假期后股市仍有上行空间，但需警惕交易过热风险。从今年农历年初开始，一方面政策面预期引导着经济预期的变化，另一方面，政策的入场节奏也影响着市场的交易需求。今年2月到4月，由于政策入场，经济预期向好，风险偏好回暖，交易需求上升，两市成交额阶段性上升至1万亿元以上水平。但由于经济数据未见明显好转，增量政策出台有限，政策力度偏稳健，市场预期不断下行。在此背景下，有新的政策利好入场，无疑会带动交易需求触底反弹。因此，近期随着多重重磅利好政策的入场，经济预期和交易需求双双回暖，并驱动股市快速上行。而在股市上行过程中，收益较为可观，投资的吸引力大幅提升，吸引更多增量资金入场，形成正向循环，推动股市持续上行。近期出台的政策利好主要包括以下几个方面：一是稳增长政策提升市场经济预期。央行公布降准50个基点，释放
期货日报网2024-10-08
分析人士：警惕行情波动加大
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近期，国内宏观政策利好持续释放，一揽子政策加速落地，同时海外美联储开启降息周期，人民币汇率压力减轻，叠加A股估值整体处于历史低位，A股市场及股指期货持续上行。 “A股此轮大幅上涨的主要驱动来自两个方面：一是资本市场改革给A股长期资金入市奠定了基础。3月以来中国证监会出台一系列措施，优化发行上市、分红、减持、交易等各个环节的制度规则。二是9月24日央行、国家金融监督管理总局和中国证监会联合发布了金融支持经济高质量发展的组合政策，从货币政策、产业政策、房地产政策和金融机构支持方面全面支持经济增长和资本市场稳健发展。”广州金控期货研究所副总经理程小勇表示。从国内宏观政策密集出台对市场的影响看，福能期货股指期货分析师陈夏昕表示，第一，货币政策在降准降息等总量政策上加码，降低了企业和居民的融资成本，且释放了长期流动性。第二，央行还进一步放松地产调控政策，包括调降存量房贷利率、调降二套房贷款最低首付比例等，促进地产止跌企稳，有利于激发居民改善住房的需求，同时降低居民房贷压力，释放消费潜力。此外，央行新创设货币工具支持资本市场发展，有助于增强市场流动性，稳定投资者信心，对A股市场产生积极作用。在
期货日报网2024-10-08
增量流动性“跑步入场”
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国庆长假期间港股及海外中国权益资产持续火热。10月2—4日，港股主要指数普涨，其中恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数均涨幅不小，值得注意的是恒生沪港通AH股H股指数领涨，风格方面，Beta弹性更大的成长科技股更为抢眼。这表明全球资金对中国权益资产的追捧仍在持续，增量流动性“跑步入场”带来的估值扩张还在继续，A股节后有望出现“开门红”行情。图为10月2—4日港股主要指数涨幅行业方面，以恒生综合行业指数的分类来看，咨询科技业领涨（累计上涨9.05%），非必需性消费（累计上涨8.55%）、能源业（累计上涨8.15%）、医疗保健业（累计上涨8.04%）、地产建筑业（累计上涨7.89%）涨幅相对较大。公用事业（累计上涨2.56%）、电讯业（累计上涨3.25%）、综合企业（累计上涨3.82%）、必需性消费（累计上涨4.04%）、原材料业（累计上涨4.65%）和工业（累计上涨4.91%）涨幅相对较小。从其他中国权益资产相关标的来看，长假期间（10月2—4日）同样较为强势。MSCI中国成长（美元）累计上涨8.03%， MSCI中国价值（美元）累计上涨6.40%，A50期货累计上涨11.05%，
期货日报网2024-10-08
美国经济状况复杂多样贵金属行情会如何演绎
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海外宏观经济表现、美联储货币政策预期以及地缘政治局势等是影响贵金属价格走势的重要因素。美国经济依然表现出较强韧性，整体呈现制造业偏稳、服务业超预期回暖、就业市场略有回升的状态。一方面继续证伪衰退预期并确认软着陆的方向，这将有利于风险资产，投资者对避险资产的需求或有所下降；另外也将指向美联储超预期宽松的必要性有所降低，市场较强的降息预期将向美联储给出的指引靠近，11月降息25个基点的可能性上升。在美国经济软着陆+货币宽松预期修正的组合下，黄金短期或高位震荡；白银将跟随黄金走势。值得关注的是，由于中国财政政策持续发力叠加美国经济软着陆预期持续升温，白银工业属性对其价格提振或更为明显，白银价格或整体表现强于黄金。中长期来看，随着美联储降息周期的开启，以及中东地缘政治局势升温，不排除通胀压力卷土重来，因此，贵金属的抗通胀属性是长期提振其价格上涨的主要逻辑。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-08
股指强势上涨，钢材集体涨停-2024年9月30日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列国防军发布消息称，以军空袭了黎巴嫩南部卡夫拉（Kafra）地区约45个真主党目标，包括真主党武器储存设施和军事基础设施。以军表示，将继续对黎巴嫩真主党目标进行打击。 2）国内新闻截至目前，全国家电以旧换新活动参与人数超500万。在政策带动下，国内家电市场消费潜力持续释放。商务部数据显示，截至9月29日0时，511万名消费者购买8大类家电产品711万台，享受64.03亿元中央补贴，带动销售超335亿元。其中，绿色智能产品备受青睐。8大类家电中一级能效产品销售额占比达到92.53%。 3）行业新闻 A股今日继续大涨，沪指涨超8%收复3300点，9月累计上涨17%；创业板指暴涨15%，9月累计上涨近38%，单月涨幅创历史纪录。个股呈现普涨态势，今日成交额近2.6万亿元。截止收盘沪指涨8.06%，深成指涨10.67%，创业板指涨15.36%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续大幅上涨，美容护理板块领涨，全市成交额2.61万亿元。资金方面，09月27日融资余额增加185.33亿元至13847.15亿元。9月24日
申银万国期货2024-10-01
【国庆节前风险提示】有色：国内外宏观共振向上，有色偏多看待
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有色国庆节前最后一个交易日，又面临是否持仓过节的问题。近期国内货币+财政端组合拳重磅利好出台，美国降息50BP开启降息周期，国内外宏观共振向上，有色板块偏强上行。我们关注到国庆节假期中重要宏观数据较多，中国制造业PMI指数、美国9月标普全球制造业PMI终值、美国9月ISM制造业PMI等，均会影响有色板块后续的走势。下面我们就分品种说说我们的看法，及持仓建议。铜宏观上，中国政策转向把市场情绪打得很满，存在过热的风险；数据方面周一公布国内制造业PMI数据，假期期间美国公布全球制造业PMI和美国ISM PMI，以及美国非农数据；中美多项重磅数据都决定了接下来市场对宏观基本面的交易方向，如果共振回落的话或加强市场对衰退预期的交易，造成铜价在情绪高点的回调。基本面方面，节前一周铜去库斜率放缓，显示节前备货需求有限，但供给矿端偏紧的叙事仍在，海外库存依然处在高位。铜价的支持或主要来自于假期期间国内政策能否进一步超预期加码，但根据目前市场的传闻来看后续政策的发力点或集中在居民侧消费端，对于铜现实需求的提振或偏缓。铝当前逻辑：供给端短期平稳运行，节后需关注云南进入枯水期是否会有减产动作。需
混沌天成期货2024-09-30
【国庆节前风险提示】黑色：节前情绪高涨，注意节后供应增量及需求延续性
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黑色铁矿供应端，近期外矿发运维持小幅增长，澳巴发运变化不大，非主流发运上升，节后国内到港预期有增，国内矿产量也保持小幅增长，而随着节前疏港大幅回升，近日港口铁矿库存有所下降但仍处同期高位，整体节后铁矿供应预计维持稳中有增。需求端，随着9月以来钢厂盈利率持续小幅回升，铁水产量也维持缓慢增长态势，尽管钢厂亏损依然较大，但随着国内重磅政策利好不断释放，市场需求预期有所向好，投机需求增强，且节前钢厂补库偏谨慎，随着进口矿日耗增大，预计节后钢厂仍有进一步补库需求释放。综合而言，节后铁矿市场可能延续供需双增格局，虽然节前国内宏观政策利好不断，但考虑到假期海外宏观环境仍面临较大不确定性，且假期国内政策能否进一步释放也有待观察，建议投资者节前注意减仓规避风险，或通过期权操作对冲部分风险。双焦节前宏观政策大利好，市场情绪好转，黑色整体预期好双焦大幅反弹，预期政策将持续推出，利好终端钢材需求，短期内双焦建议逢低买入。假期时间较长，有一定变数，建议轻仓过节，节后关注政策落实情况，关注终端需求情况。钢材供应端，近期各机构钢材产量均持续小幅回升，但主要以建材产量增长为主，建材长、短流程产量
混沌天成期货2024-09-30
【国庆节前风险提示】宏观：全球宏观环境波动率高，短期节奏需注意
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宏观 / 股指/ 周一9月PMI出炉，在专项债发行提速的情况下，预计略好于8月，但当前市场交易的核心矛盾还是政策的博弈和市场的情绪，基本面的验证需要等一轮政策落地后再去看。国庆假期期间或有新一轮政策加码。近两日场外资金FOMO情绪升温，大量怕踏空的资金恐慌型加仓，我们观察到大量已经割肉或者过去很少关注股票的投资者开始涌入市场，可能会形成市场短期情绪的高点；从估值的角度来看，根据2014年至今的PE/PB均值来看，沪深300第一轮估值修复的目标点位大概在3800/4200，如果市场量能回落，散户加仓的情绪回落的话，在上证3200，沪深3003800左右的位置可能迎来调整。长期看好，行情空间也很大，但同时提醒投资者短期谨慎加仓。 / 贵金属/ 假期期间海外宏观环境可能出现高波动，美国非常重要的就业数据和PMI数据公布，周二鲍威尔也将有一定发言形成对于金融市场的影响。如果就业等经济数据较乐观，美联储在11月会议上的降息幅度将可能出现回调，对过于乐观的市场产生压制；如若经济数据较为悲观，将有可能加深衰退预期，将可能加深对于美股的压力从而也将影响乐观的金融市场。且经历过暴涨后的中国权益资产的
混沌天成期货2024-09-30
总持仓快速上升期指全部收涨
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受政策利好驱动，上周国内A股市场大幅上扬，上证指数自2730点附近一路走高，时隔三个月重回3000点上方，最终收报3087.53点。同时，期指四个品种全部收涨，截至上周五，IF、IH、IC及IM主力合约分别上涨20.23%、19.4%、21.52%及21.51%。基差方面，期货大幅升水，IF、IH、IC及IM主力合约升水分别跃升至124.1、82.5、228.5、225.8点。量能方面，期指总持仓快速上升，四个品种当周共计增仓167062手，总持仓突破100万手。期指各品种持仓均有显著增加，其中IF增仓56989手，持仓升至289590手，IH增仓38207手，持仓升至133262手，IC增仓32454手，持仓升至269945手，IM增仓39412手，持仓升至317426手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）较前一周明显增加。具体说来，IF多头主力增仓27529手（交易所公布合约9月27日与9月20日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓39959手，净空持仓升至43348手；IH多头主力增仓22235手，空头主力增仓26588手，净空持仓升至23020手；IC多头
期货日报网2024-09-30

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