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期指建议多IF空IM
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8月以来，A股成交额收缩，日成交额一度降至5000亿以下。8月12日、8月13日，全A成交量分别为4987亿元、4799亿元，连续两日单日成交创出2020年以来的新低。换手率方面，历次股市底部全A换手率约在0.5%，目前全A换手率最低至0.7%，周度日均换手率回落至2020年四季度以来的最低点。市场交投情绪欠佳，反映出长时间下跌后市场分歧变小。此外，量化高频、两融等交易型资金受限，北向资金有所流出。虽说“地量”伴随“地价”，但从历史上看，“地量”之后股指并不能马上企稳回升，市场走出底部前需要能扭转预期的力量来打破低位波动格局。一是从交易角度看，单位换手率大幅变化会引发市场更大的涨跌幅，进而拉升市场波动率，这往往会吸引一定的自然买盘。比如，2024年年初流动性收敛后，市场出现持续性的温和放量，支撑行情开启一段时间的反弹。二是从基本面角度看，超预期政策的出台形成新一轮预期差。比如，2012年到2014年、2018年全A换手率多次创下新低，直至2014年下半年抑制性金融政策转为宽松、2019年社融超预期推动经济预期上修，市场才开启中线反弹。图为万得全A日线走势目前来看，市场上的买盘力量
期货日报网2024-08-22
期债震荡运行区间交易为主
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7月提前还贷和增加储蓄的现象延续，货币政策转向并带动债市彻底反转的概率较低。不过，央行多次“喊话”长债风险，政策态度不容忽视。短期内，债市将继续在基本面和政策面的综合作用下震荡运行。近期期债盘面震荡运行。截至8月21日收盘，TL主力合约日内跌0.44%，T主力合约跌0.21%，TF主力合约跌0.19%，TS主力合约跌0.07%。图为TL主力合约日线走势实体信贷规模下降 7月新增人民币贷款2600亿元，其中对实体部门的贷款（居民+企事业单位）减少800亿元，为2005年7月以来首度出现负增长。进一步细分，企事业单位贷款中，“票据冲量”再现，而与投资关联度较高的中长期贷款仅新增1300亿元，不及2023年同期的一半。 7月社会融资规模为7708亿元，同比增加2358亿元。新增贷款表现平淡的情况下，社融规模扩大得益于直接融资的增加。其中，7月政府债券融资6881亿元，较2023年同期增加2772亿元；企业债券融资2036亿元，较2023年同期增加746亿元。7月社融存量同比回升0.1个百分点，至8.2%，与5.0%左右的经济增长目标和3.0%左右的通胀目标基本匹配。另外，7月M2同比上
期货日报网2024-08-22
分析人士：市场情绪阶段性好转
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经历快速下跌之后，玻璃期货价格于上周后半周出现止跌迹象。本周一，玻璃期货价格开始触底回升，市场情绪出现明显好转。但与期货市场表现不同的是，截至本周二，纯碱、玻璃现货价格还未开始止跌。据期货日报记者了解，本周沙河地区重碱送到价格回落至1750元/吨，较上周下调50元/吨。玻璃现货价格持续下挫，周二国内市场均价已跌破1400元/吨。 “此次玻璃期价反弹主要是受商品市场情绪整体回暖的带动。”光大期货资源品资深高级分析师张凌璐表示，本周以来，与玻璃市场相关度较高的黑色系、能化等板块都出现了明显反弹，对玻璃期价走势有明显的带动效应。在南华期货能化分析师寿佳露看来，近两日玻璃盘面的触底回升是连续下跌后的正常修复。“目前价格已触及部分产线或工艺的成本线，市场需要观望供应端的反应，同时，现货市场也出现了抄底情绪。”寿佳露表示，此外，玻璃市场传统消费旺季即将来临，市场对此仍抱有一定的期待。对此，方正中期期货分析师魏朝明也表示，近期玻璃期货主力合约价格企稳回升，显示市场对今后一段时间国内经济企稳、行业风险出清、供需改善仍抱有一定期待。 7月份以来，玻璃行业产线不断冷修，供应水平下降较为明显。“虽然目前
期货日报网2024-08-22
底部特征明显
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1 需求季节性改善驱动尚存玻璃需求不振，供过于求问题显性化，玻璃厂原片库存居高不下，是本轮价格下跌的主要原因。9月份之后玻璃需求存在改善的潜力，且当前价格已逼近煤制工艺理论现金成本，供给收缩预期增强，玻璃价格的下跌趋势可能相对放缓。浮法玻璃的需求终端是房地产与汽车，其中房地产行业占比超70%，汽车行业占比不足20%。观察我国房地产市场可以发现，居民购房意愿下降，导致商品房销售数据持续下行。2024年前7个月，国内商品房销售面积5.41亿平方米，同比减少18.6%，较历史同期峰值下降46.7%。购房需求萎缩加剧了房企的资金压力，导致房地产企业投资乏力、供给端出现调整。2024年前7个月，国内房地产新开工面积仅4.37亿平方米，同比下降23.2%，较历史同期的峰值减少65.2%，施工面积70.33亿平方米，同比下降12.1%，竣工面积约3亿平方米，同比减少21.8%，竣工率也下降至25.2%。随着房地产市场的调整，与房地产项目相关的玻璃需求也相应减少。今年5月份，政府推出房地产收储政策，同时央行创设“保障性住房再贷款工具”，可为地方政府提供最高5000亿元的资金支持，用于向房企收购
期货日报网2024-08-22
技术解盘20240822
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焦煤止跌企稳焦煤2501合约近期价格最低探至1303.5点一线后止跌回升，价格反弹一度突破5日均线和10日均线。量能方面，价格止跌企稳过程中成交量和持仓量均有所增加，主要是资金移仓换月所致。指标方面，均线系统延续空头排列，MACD指标快慢线在零轴下方收敛并有望交出金叉。综合来看，焦煤2501合约经历一轮大幅下跌后，近期有所止跌企稳，上方关注中短期均线的压力。尿素减仓反弹尿素2501合约本周跌至1857点一线后逐步反弹。量能方面，价格反弹过程中成交量有所放大，持仓量明显下滑。指标方面，均线系统整体偏弱运行，MACD指标快慢线在零轴下方运行。综合来看，尿素2501合约日线架构震荡下行，本周虽出现减仓反弹，但趋势仍未彻底转向，建议20日均线下方以偏空思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-08-22
沪胶空头优势增强
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昨日，国内沪胶期货2501合约呈现缩量增仓、震荡偏强、小幅收涨的走势。盘中期价最高一度上行至16335元/吨，收盘时小幅收涨0.84%，至16290元/吨。2501合约小幅增仓1360手，至163242手，增幅达0.84%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，沪胶期货2501合约持仓呈现多空双增的现象。其中，多单合计增仓945手，至82333手；空单合计增仓1991手，至105131手。由于空头合计增仓数量超过多头合计增仓数量，导致净空头寸小幅增加至22798手。具体来看，多头前20席位中，增持多单的席位有11家。其中，增持数量超过500手的有2家，分别为浙商期货席位和新湖期货席位，分别大幅增加557手和619手。另外，增持数量介于100手至500手的有8家，分别为华泰期货席位、永安期货席位、方正中期席位、中泰期货席位、宝城期货席位、东海期货席位、申万期货席位和安粮期货席位，分别增加243手、183手、338手、104手、147手、129手、214手和208手。其余1家席位增持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有17家。其中，增持数量超过500手的有1家
期货日报网2024-08-22
甲醇关注旺季表现及检修情况
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随着“金九银十”消费旺季来临，叠加秋季检修及冬季限气的影响，供需格局预期改善，届时MA2501合约或有逐步上行可能，建议逢低试多。甲醇期价今年下半年或呈现近弱远强格局，短期价格以承压为主，弱势运行，中长期价格重心有逐步上行可能。今年上半年煤炭价格同比偏低，目前煤炭下游旺季去库仍未开启，企业及港口库存均在高位。三季度恰逢用电高峰，需求有望走高，但考虑煤炭供应仍偏宽松，且去库速度相对缓慢，在高库存水平压制下，煤价大幅反弹可能性不大，价格或维持弱稳，煤化工成本端支撑预计仍偏弱。长期看，旺季过后11月份电厂日耗回落，煤价下行压力仍存，冬季取暖需求或形成一定支撑，预计煤价将呈现季节性波动，难有明显上涨趋势。 2024年以来，国内甲醇装置开工率及产量呈现冲高回落态势。煤制利润大幅修复刺激开工，季节性检修力度也不及往年，6月后因多套一体化装置检修，开工明显回落。目前来看，新投产能方面，2024年国内甲醇预计新增产能1070万吨，上半年实际新增较为有限，下半年装置投产暂无确切时间，除了宁夏宝丰和新疆中泰装置，其他投产装置新增产能不多，且部分有配套下游，预计新产能影响有限。因为国内存量装置较多，关
期货日报网2024-08-22
沪镍趋势性机会难觅
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目前镍市多空因素并存，利多主要来自美国经济衰退预期修复带来的乐观情绪，但是从基本面来看，镍市需求端亮点难寻，故镍价相较其他金属并未出现明显反弹。近期镍价宽幅震荡，基本维持在125000~130000元/吨区间内波动，多空因素并存使得镍价难有趋势性动能，后市需关注宏观因素及成本支撑力度。宏观方面，美国7月零售月率录得1%，高于0.3%的预期，截至8月10日当周，初请失业金人数达到22.7万，低于预期的23.5万。此前市场较为担忧美国经济基本面趋弱引发需求下行，因此有色板块一度承压下行，而上述数据则体现出美国经济韧性依然存在，部分修正了市场的悲观情绪，故铜、铝等主要有色金属价格出现反弹。沪铜由8月初70000元/吨涨至73500元/吨，沪铝则由19000元/吨涨至20000元/吨附近，然而沪镍价格并未得到明显提振，其趋弱的基本面一定程度上对冲了宏观面的利多。图为中国纯镍社会库存（单位：吨）从纯镍板块来看，供需基本面近期并无太大变化，值得关注的是跨市套利窗口逐步关闭对国内库存的影响。2024年4月，LME对俄镍进行制裁，禁止俄镍在LME形成新的仓单，在制裁背景与LME中国电积镍品牌扩
期货日报网2024-08-22
燃料油空头优势增强
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昨日，燃料油期货2411合约呈现缩量增仓、震荡小幅下跌的走势。盘中期价最高上行至3035元/吨，最低下探至2976元/吨，收盘时小幅收低0.69%，至3020元/吨。燃料油2411合约略微增仓1167手，至264894手，增幅仅为0.44%。交易所公布的多空持仓排行榜前20席位数据显示，燃料油期货2411合约持仓呈现多减空增的现象。其中，多单合计减仓3724手，至171419手；空单合计增仓1059手，至192251手。多头合计减仓而空头合计增仓，导致净空头寸小幅增加至20832手。具体来看，多头前20席位中，减持多单的席位有7家。其中，减持数量超过1000手的有4家，分别为国泰君安期货席位、中信期货席位、浙商期货席位和东证期货席位，分别大幅减少1462手、1500手、2258手和5218手。其余4家席位减持数量不足100手。空头前20席位中，增持空单的席位有9家。其中，增持数量超过1000手的有4家，分别为银河期货席位、中信期货席位、永安期货席位和中银期货席位，分别大幅增加2927手、1462手、1919手和1651手。另外，增持数量介于100手至1000手的有4家，分别为国泰
期货日报网2024-08-22
锰硅高库存制约价格上行
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目前，锰硅处于供需双减格局中，高库存、高仓单、高供应压力依旧存在。数据显示，锰硅厂库、仓单及有效预报的总库存约为86万吨，为历史库存极高值，较去年同期增加35万吨左右。考虑到钢厂、其他社会隐性库存超100万吨，锰硅供应压力仍然较大。因此现阶段锰硅的核心仍是减产定价，目前锰硅减产远不及预期。8月以来，锰硅产量高位回落，截至8月16日，锰硅周产量为18.9万吨，较7月底的周产量22万吨下滑14%左右。尽管锰硅减产速度较快，但高库存压力并未缓解，甚至厂家库存仍在累积。根据目前产区生产情况，本轮减产多集中在南方高成本产区，北方内蒙古、宁夏生产相对稳定，因此只有减少低成本区域的边际供给量，才能够缓解现阶段较大的库存压力。终端需求边际走弱 8月以来，铁水产量加速下行，炼钢需求持续走差。截至8月16日，钢联口径日均铁水产量为230万吨左右，相较7月底下滑超5%，铁水及废钢总消耗约下滑6.2%。炼钢需求大幅下行，主要受终端需求边际走弱影响，钢材出口增速回落，汽车产销环比增速继续回落，家电排产情况不佳，而基建资金问题仍待缓解，地产新开工数据同比下降，因此仅靠工业材难以支撑铁水产量维持在高位。终端需求疲
期货日报网2024-08-22

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