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聚丙烯缺乏持续上涨动能
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突破震荡区向下调整最近一个月以来，聚丙烯期货主力合约2409在7500~7700元/吨区间窄幅震荡。随着成本端原油助涨动能弱化，季节性淡季来临，短期聚丙烯期价持续上涨有难度。中长期来看，标品拉丝供应偏紧问题缓解叠加季节性需求走弱，聚丙烯期价或跌破震荡区间而向下调整。 4月中旬以来，布伦特原油期货价格高位回落，地缘溢价持续回吐，原油库存持续积累，美国成品油中汽油和柴油表需低迷，目前布伦特原油期货主力合约2407价格已较前期高点回落约9%。成本端原油的支撑力度弱化得益于国际原油价格的下跌，近期聚丙烯油制工艺利润修复性走强超500元/吨，PDH工艺利润因外盘丙烷沙特CP价大跌而修复性走强约350元/吨。当前外盘丙烷采用沙特5月CP价计算的PDH利润恢复至盈亏线附近，较2月的低点修复接近800元/吨。整体来看，美国原油基本面仍偏弱，2月以来美国柴油裂差持续走弱，而5月以来美国汽油裂差亦明显走弱，由32.8美元/桶下跌至27美元/桶。5月9日公布的美国4月密歇根大学消费者信心指数为67.4（2023年11月以来的最低水平），民众担忧通胀反弹和失业率提升，叠加近期创下新低的4月非农就业数据
期货日报网2024-05-17
甲醇多头优势增强
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昨日，甲醇期货2409合约呈现放量增仓、震荡小幅上涨的走势。盘中期价最高上涨至2619元/吨，最低下探至2583元/吨。收盘时小幅收涨1.13%，至2606元/吨。持仓小幅增加23970手，至1005332手，增幅达2.44%。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，甲醇期货2409合约持仓出现多空双增的态势。其中，多头合计增持12109手，至617933手；空头合计增持5192手，至604912手。由于多头主力合计增持多单数量远超空头主力合计增持空单数量，导致净多头寸扩大至13021手。具体来看，甲醇期货2409合约多头前20席位中，增持多单的有13家。其中，增持多单数量超过3000手的有2家，分别为东证期货席位和中信建投期货席位，分别大幅增加4580手和4562手。另外，增持多单数量介于500手至3000手之间的有9家，分别为国泰君安期货席位、华泰期货席位、乾坤期货席位、光大期货席位、中金财富期货席位、平安期货席位、方正中期席位、瑞达期货席位和国投安信期货席位，分别增加1660手、2728手、1053手、1623手、1219手、2843手、1087手、1952手和2467手。剩
期货日报网2024-05-17
技术解盘
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锌上行存在压力经历了近一年多的震荡之后，4月沪锌期货开启上涨模式，接连突破黄金分割0.236、0.382对应的21000元/吨、22600元/吨的重要压力位，目前价格临近黄金分割0.5对应的23800元/吨的压力位附近。均线方面，沪锌期货均线系统呈现多头排列，显示上涨趋势保持良好。指标方面，MACD指标出现顶背离，并且有死叉迹象；KDJ指标、RSI指标死叉，给出看空信号。量仓方面，近期上涨伴随着量能的上升。综上所述，沪锌期货上涨至重要压力位，指标走弱，并且出现顶背离，上方存在压力，价格有回调修复指标的需求。黄金止跌重新攀升 3月，黄金期货突破近一年半的上涨通道上沿，加速上行，最终创下上市以来589.62元/克的新高。近期，黄金期货小幅回调，跌至黄金分割0.809对应的550元/克的支撑位。均线方面，黄金期货短期均线上穿长期均线，均线系统有重回多头排列的迹象。指标方面，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均金叉给出看涨信号。量仓方面，近期的上涨有量能配合，上涨动能充足。综合来看，黄金期货回调至重要支撑位后指标走强，量能上升，价格将重拾涨势。（胡杨基金陈志翔）来源：期货日报网
期货日报网2024-05-17
谨慎看待近期菜油涨势
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强预期与弱现实背景下前期在强预期支撑下，菜油表现较为强势，但是随着时间的推移及投资者情绪的逐渐回归，预计市场对弱现实的关注度将逐渐增强，进而使菜油高位回落压力增加。图为进口菜籽压榨利润（单位：元/吨） 4月底以来，菜油期价表现亮眼。尽管当前国内菜油供需局面较为充裕，但欧洲菜籽在花期遭遇霜冻仍引发市场对菜油供应压力的担忧。受此影响，菜油2409合约自4月22日的阶段性低点开始大幅反弹。展望后市，笔者认为，在强预期与弱现实分化背景下，预计未来多空博弈将有所增强，菜油盘面波动率也将相应提升。欧洲菜籽减产对整体供需影响有限在种植面积下滑引致同比减产的背景下，4月底欧洲菜籽在花期遭遇霜冻进一步引发市场对菜油供给压力出清的猜想。部分非主流机构给出200万~400万吨甚至更高的霜冻减产预估，受此影响，欧菜籽期价大幅上涨，并引燃了市场的做多情绪。然而，市场主流机构对欧洲霜冻影响的评估并没有那么高。战略谷物、油世界、欧盟统计局、美国农业部对欧洲新季菜籽产量的最新预估分别为1810万、1832万、1946万、1900万吨，虽然低于2023年2000万吨左右的产量，但对霜冻引致的减产预估仅在数十万吨
期货日报网2024-05-17
后期需多重信号共振推动
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本周，万得全A指数震荡微调，中枢略下移，但仍位于年内高位，与3月反弹高点基本持平。指数结构上，5月至今上证50和沪深300指数表现偏强，运行中枢高于3~4月。但拉长周期来看，目前万得全A指数依然偏弱，自2月反弹至今，也仅回升至前两年低点区域附近，略高于2022年4月、2022年10月、2023年10月低点。后期若要扭转弱预期，仍需政策和数据共振推动。 4月全球制造业PMI回落至50.3%，但已连续4个月运行在荣枯分界线上方，在此之前，则连续16个月处于衰退区间。分国家看，美国4月制造业PMI明显走弱，从50.3%降至49.2%，再次回到衰退区间；国内制造业PMI则从50.8%降至50.4%，已连续2个月高于50%，同时4月数据降幅也并未超季节性，与2015~2019年相当，但明显低于2020~2023年同期，对经济预期的边际指引中性。结构上看，景气度回落驱动在需求端，生产景气度则升至13个月来高点，供需错位加大通胀提升难度，4月CPI增速略降至0.2%，PPI负增2.3%，延续低迷态势。PMI需求指标方面，在手订单降至45.6%，新出口订单降幅0.7%，明显低于新订单1.9%的降幅，
期货日报网2024-05-17
估值中枢有望逐步上移
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4月中下旬以来，受到日元贬值、外资大幅增持港股、北向资金增持A股等积极因素的推动，A股开始加速上行。宽基指数呈现普涨行情，其中，上证指数更是一举突破3100点，最高触及3163点，创年内新高，两市成交持续火爆，日均成交金额持续在万亿元以上。图为北向资金当日净流入（单位：亿元）随着时间的推移，市场对于这轮行情的可持续性愈发关注，焦点集中在以下三个方面：一是美联储降息后是否会引发资金外流，二是A股估值修复后是否仍具有较高的投资价值，三是国内经济基本面能否支撑指数持续性上行。笔者将就以上三个关注点展开讨论。首先，此次A股获得外资加仓的直接原因是美国、日本和印度等市场资产表现乏力。从资金角度看，若海外市场复苏，在华投资资金与海外资金的分量配比并不存在直接冲突。具体来看，在当前的全球资产配置中，美股的权重远高于A股，MSCI全球指数中美股权重达到63%，而A股权重不及0.5%，二者资金体量差别较大，投资者加仓美国资产无需撤离在华投资。对于与A股资金呈跷跷板效应的日本与印度市场而言，当前投资者更为关心的是汇率波动问题。日元短期汇率大幅波动的趋势未见停止，而印度正值大选期间，市场风险偏好较低。
期货日报网2024-05-17
分析人士：关注上证50和高息低波指数的配置机会
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4月底以来，国内A股市场表现较为强势，走出一波反弹行情，本周以来呈现震荡整理态势。 “近期以来，A股走强更多是受到流动性好转的影响，使得市场估值持续修复。”海通期货股指期货分析师许青辰在接受期货日报记者采访时表示，近几个交易周A股微观流动性出现了明显改善，资金流入规模已经高于历史平均水平，中散户保持了较强的买入意愿。3月中旬至今资金流入项的主要贡献转为中散户。同时，流出项方面，政策呵护下股权融资规模持续处于历史较低水平，重要股东净减持的规模也较小。拉长时间来看，中信期货研究所权益及期权策略首席研究员姜沁告诉记者，今年春节以来，上证指数与主要宽基指数整体稳步回升，风格上大盘强于小盘。与此同时，在现货行情驱动下，期货市场贴水逐步收敛。“我们认为，市场自春节以来的反弹主要由资金端推动。首先，银行、保险等中长期资金低位入市，大量长线资金借道ETF表达看多A股的看法；其次，进入年报分红季后，红利指数表现占优；最后，日经225、纳斯达克等海外标的伴随估值抬升，近期交易愈发拥挤，外资出现‘高切低’迹象，推动部分境外资金回流A股在内的风险资产。” 值得注意的是，今年新“国九条”出台以来，资本市场“1
期货日报网2024-05-17
“1+N”政策体系加速落地 A股价值投资将再受青睐
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市场人士认为，证监会构建的“1+N”政策体系，勾勒出股市高质量发展新蓝图，中期将引导资金进行价值投资，并给予资本市场看涨预期。预计股指将继续维持震荡，后市突破上行需要等待更多的复苏信号验证。结构上可把握两条投资主线：一是大盘成长风格，二是与出海相关的细分行业。来源：期货日报网
期货日报网2024-05-17
分析人士：供应端恢复不及预期
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五一节前，氧化铝期货大幅增仓拉升至3800元/吨上方，节后市场情绪稍显谨慎。近期市场传出山西矿山恢复开采，氧化铝厂在利润良好下主动增产意愿较强，供应增加预期升温，盘面跌回3700元/吨下方。据中泰期货有色金属分析师彭定桂分析，此前盘面拉升主要是两个方面因素推动；一是有色市场多头氛围浓厚，多数品种在3月开始上涨，氧化铝下游电解铝一度突破21000元/吨，给氧化铝价格提供了较好的估值提升机会；二是氧化铝供应偏紧，受国内矿山复工复产政策限制，氧化铝产能恢复不及预期，企业甚至因矿石供应短缺出现了一定程度的压产、减产。 “近期氧化铝期货价格高位回落，主要是利多因素有消退的预期。”银河期货有色金属分析师师富广告诉期货日报记者，一方面，近期有小规模的山西铝土矿山开始复产，加上煤炭企业复产进度较快，因此市场预计铝土矿山会有不错的复产前景；另一方面，氧化铝估值处于历史高位，提振氧化铝厂积极生产，供需缺口收窄，而且在现货补涨、基差收窄后，此前期现套利有望获利了结，锁定的现货有望释放，进一步加剧期货的回调。光大期货有色金属分析师王珩表示，一是目前价格受内矿复产消息影响更为明显，河南矿山仍待解禁，山西矿山
期货日报网2024-05-17
三重利好加持中期强势不改
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国产矿石依然紧缺自年初以来，氧化铝价格呈现出强劲的上涨态势，尤其在5月7日，价格飙升至上市以来的峰值，高达3865元/吨。然而，当前价格已回调至3700元/吨附近，市场进入高位震荡阶段。此前，氧化铝价格的上涨主要受到两个因素的推动：一是有色金属板块整体宏观逻辑强势，二是氧化铝自身的基本面也较为坚实。然而，尽管氧化铝价格依然较为强势，但金、银、铜等主要金属品种未能延续此前趋势，出现回调的动作，目前没有继续创出新高。不管是从技术面还是基本面来看，市场都需要一个调整期来重整旗鼓。图为我国铝土矿产量（单位：万吨）铝土矿的供应问题一直被视为氧化铝生产的核心制约因素。从最新的数据来看，今年4月我国铝土矿的产量环比出现小幅增量，上修至472.62万吨，增幅为2.61%，这一增长得益于2月春节期间停产的矿山在节后的重新开工，属于季节性复产，但产量增速已显著放缓（从接近15%的高位降到目前的不足3%），预计后续增量较为有限。虽然环比数据表现尚可，但同比数据已连续10个月低于零值，主要是去年6月三门峡地区矿山停产所致，再加上晋豫地区的矿山开工受到影响， 4月铝土矿产量同比下降20.99%。近来释放了
期货日报网2024-05-17

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