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【股指周报】非农降温海外降息预期大幅提升，货币政策空间打开，股指上行可期
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2023年11月4日宏观-股指非农降温海外降息预期大幅提升，货币政策空间打开，股指上行可期观点概述：股市方面，本周A股缩量震荡，经历了上周的反弹后，市场主线还不明朗，资金观望。海外宏观出现大幅转向，在经历了周三美联储预期之内的议息会议后，鲍威尔的表态无关痛痒，那12月是否加息就需要市场数据给出理由，周五的非农数据恰好从失业率、薪资增速、非农就业人数和，下修此前就业数据以及PMI数据不及预期，都指向美联储可以不必加息。美元和美债利率大幅下跌，美股暴力反弹。除非有联储官员再度修正市场预期，接下来一段时间，海外的紧缩预期放缓，对A股估值，以及未来货币政策都可以更加乐观。国内10月PMI不及预期，同时随着金九银十结束，多数行业陷入淡季，市场信心有所不足，但政策暖意持续，无论是货币财政政策，还是说行政政策：打击看空、做空、唱空、掏空者。通过调整考核方式和风险因子让险资等中长期资金积极入市，都展现出对股市的呵护。当下我认为经济数据不太重要，随着海外宽松，我国汇率压力减轻，货币政策的空间会逐步打开，只要经济复苏力度不够，降准降息均可期待，海外转向越明显，货币政策越值得期待，现在银行间利
混沌天成期货2023-11-04
【混沌视界&资金沉淀】20231104
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‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研
混沌天成期货2023-11-04
【矿钢周报】需求现实不弱且预期向好，近日钢价走势偏强
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铁矿：供需基本面进一步转弱，但矿价仍受益国内外宏观利好基本面概述：供给：近期铁矿发运小幅回升，澳巴及非主流发运均有增长，国内到港也有明显增加，国内矿产量变动不大，整体铁矿供应保持稳中有升格局。需求：本周铁水产量降1.33万吨至241.4万吨，而钢厂盈利率微升至16.88%，不过根据钢联最新调研，下周铁水产量降幅可能进一步扩大。库存：近期疏港略增至296.12万吨，但因到港大增，港口铁矿库存环比仍增156.25万吨至接近1.13亿吨。不过，钢厂进口矿库存延续回落，环比降54.47万吨至8988.1万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数仍维持在18天，而国内矿库存小幅减少1.24万吨至61.66万吨。综合而言，本周整体铁矿库存仍延续小幅增加。利润：本周进口矿落地亏损进一步扩大，但美元货成交仍有所增长。结论及策略：结论：近期铁矿供需基本面进一步转弱，一方面铁矿供应保持稳中有增，另一方面铁水产量再度回落，且有继续减量的空间，港口铁矿库存也开始持续累库。不过，由于今年铁矿累库较晚，且后续到港暂无明显增量，预计年末累库幅度可能低于往年，叠加国内外宏观利好频出，短期矿价走势或将延续偏
混沌天成期货2023-11-04
2023年11月03日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻德国9月季调后贸易帐顺差165亿欧元，预期顺差163亿欧元，前值从顺差166亿欧元修正为顺差165亿欧元；出口环比减2.4%，预期减1.1%，前值从减1.2%修正为减1.1%；进口环比减1.7%，预期增0.5%，前值从减0.4%修正为减0.2%。 2）国内新闻 10月中国财新服务业PMI上升0.2个百分点至50.4。制造业景气回落幅度大于服务业回升幅度，当月财新中国综合PMI下降0.9个百分点，录得50.0，落在荣枯线上。 3）行业新闻央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月3日以利率招标方式开展430亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有4990亿元逆回购到期，因此单日净回笼4560亿元。本周央行公开市场累计进行18980亿元逆回购操作，同时有28240亿元逆回购到期，因此实现净回笼9260亿元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指(IC和IM)：A股早盘强势上行，中证500指数收涨0.93%，中证1000指数收涨1.49%。全A成交额增量至8111.03亿元，美联储11月再次暂停
申银万国期货2023-11-03
【宏观早评】国内政策持续平稳发力，海外市场静候非农
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宏观&金工早评 | 2023年11月3日品种：股指、贵金属、基差、金工股指三大指数高开低走，集体收跌，截至收盘，沪指跌0.45%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.99%，传媒、游戏板块逆市大涨；汽车整车概念股走强。卫星导航、6G、光刻胶等多数概念板块下跌。成交大幅缩量至7100亿，美元加速下跌，人民币升至7.32。北向流入26亿。外围美股持续反弹。国内金融会议内容颇多，整体看是个控金融、扶实体，结合化债，地方财政权力向中央收拢，但是中央也肩负起了加杠杆，发展经济的重担，财政政策、货币政策齐发力。只不过稳汇率稳物价（不让老百姓手里的票子变毛）也是重要任务，更大的刺激政策还需要外围转松。政策整体还是持续平稳发力的状态。昨夜英国央行议息会议如期不加息，基本上也被市场判断为最后一次加息，不过英央行表述偏鹰，表示降息不在考略范围之内。美国那边延续了议息会议之后的鸽派氛围，美元下跌，美股持续反弹，今晚的非农数据将是12月是否有可能加息的重要参考指标之一。当前预期失业率不增，非农新增18万就业，预期还是比较乐观的。市场情绪短期回落，光伏作为权重板块继续领跌，产能过剩导致行业亏损预期
混沌天成期货2023-11-03
【黑色早评】需求有韧性，黑链走势依然较强
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黑色早评 | 2023年11月3日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运保持增长，澳巴及非主流发运均有小幅增加。因国内到港量有明显回升，尽管疏港小幅增加，本周港口铁矿库存仍延续增势。国内矿方面，近日矿山产能利用率微降，国内铁精粉产量略有减少但仍处同期高位。需求端，本周钢厂高炉开工率及铁水产量有所回落，日均铁水降1.33万吨至241.4万吨。钢厂盈利率小幅回升0.43%至16.88%。尽管10月检修企业较9月明显增多，但由于当前仍处旺季，钢材需求尚可，叠加部分钢厂利润恢复，短期钢厂减产动力依然不强，铁水仍处同期偏高水平，钢厂维持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅增长，但远期美元货成交大幅回落，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，尽管铁矿市场供增需减，但短期港口累库幅度不大，叠加宏观向好及盘面收基差，近日矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据 1.11月2日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2343.74万吨，环比上期降45.09万吨。烧结粉总日耗109.19万吨，降2.06万吨。库存消费比
混沌天成期货2023-11-03
【能化早评】油价在关键支撑反复震荡
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能化早评 | 2023年11月3日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润恶化，或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧，EIA表需数字一般。库存端：截至2023年10月27日，EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日，汽油库存上升6.5万桶/日，精炼油库存下降79万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，沙特减产仍然导致原油的持续去库，但巴以冲突导致沙特安保需求增加，或改变其减产挺价态度，短期油价或震荡为主，关注79美元美国购买SPR的关键支撑。 PTA/MEG PX-PTA：TA开工下降，PX供应或继续宽松供应端：PX负荷80%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率75%，偏低。需求端：聚酯负荷90.3%，小幅下降。库存：PX和PTA开工回落
混沌天成期货2023-11-03
2023年11月02日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻周四，岸田文雄宣布了一项总额约为170万亿日元（约合1130亿美元）的大规模经济刺激计划，其中130万亿日元将由本财年剩余时间至2024年3月的补充预算提供。这一刺激计划的主要目的是缓解通胀对日本普通民众的冲击，核心措施包括约3.5万亿日元的个人退税以及超过1万亿元元的低收入家庭补助。 2）国内新闻中指研究院数据显示，今年1-10月，全国重点100城新建商品住宅月均成交规模仍处在2016年以来同期低位，部分热点城市新房价格同环比上涨，但热度仍然分化。其中，10月份百城新建住宅平均价格为16195元/平方米，环比上涨0.07%，涨幅较9月扩大0.02个百分点；二手住宅平均价格为15486元/平方米，环比下跌0.45%，跌幅较9月扩大0.01个百分点，已连续18个月环比下跌。 3）行业新闻传统桩企表现亮眼，新势力通过充电桩实现了崛起。充电桩业务持续繁荣，特别是近两月受益于新国标和华为超充等利好因素。9月份的数据显示，无论是直流还是交流桩，增长速度都非常高，其中大功率直流桩同比增长达到了惊人的48倍，环比增长近3倍。这些统计数据和市场的积极反应都说明充电桩的繁
申银万国期货2023-11-02
【宏观早评】海外降息预期升温，国内政策持续发力
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宏观&金工早评 | 2023年11月2日品种：股指、贵金属、金工股指昨日大A震荡调整，截止收盘沪指涨0.14%，深成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。超导和汽车板块表现强势，成交大幅缩量至8100亿，美元冲高回落，人民币在7.33震荡。北向流出20亿。外围美股持续反弹。中国10月PMI回到枯荣线以下，低于预期，市场有所走低，说明还是弱复苏，需要更多政策呵护，同时发债叠加资金跨月，银行间利率飙升显示出流动性紧张，降准预期强烈。资金面国家对险资的考核标准纳入更长期的考核，之前短期的考核标准导致险资不敢提高股票仓位，现在长期可以容忍更大的波动有助于推动中长期资金积极入市。2016年以来，保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间，距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。国家金融工作会议继续确定主基调，坚持不发生系统性金融风险。股指处于下有底的状态。昨夜美国ISM制造业数据和ADP非农就业人数大幅低于预期，同时美联储如期暂停加息，虽然鲍威尔强调要视情况考虑是否再度加息，保留未来加息的可能性，但是市场还是选择增加的降息押注，后续12月议息会议之前还有两
混沌天成期货2023-11-02
【能化早评】沙特以色列和解进程或将继续
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能化早评 | 2023年11月2日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：俄罗斯海运原油出口上升超过与沙特约定的量，沙特和以色列和解进程或将继续，或改变其坚决减产挺油价的态度。美国暂时解除委内瑞拉制裁，但短期产量影响有限。尽管钻井获得低迷，但美国原油产量创新高达到1320万桶/日，主要是EIA调整修正统计所致。需求:亚洲炼厂利润恶化，或影响对高价原油接受度。美国经济数据偏强，欧洲经济数据偏弱，引发对欧洲衰退担忧，EIA表需数字一般。库存端：截至2023年10月27日，EIA报告显示商业原油库存上升77万桶/日，汽油库存上升6.5万桶/日，精炼油库存下降79万桶/日。观点：当前汽油利润恶化，原油直接需求转弱明显，能支撑油价的只有沙特坚决减产，但随着巴以冲突以来沙特和美国的安保合作需求加强，沙特态度的改变或利空原油。 PTA/MEG PX-PTA：全球汽油偏弱，PX供应或继续宽松供应端：PX负荷80%，华东一套400万吨装置降负20%。PTA开工率77%，偏低。需求端：聚酯负荷90.5%，小幅提升。库存：PX和PTA开工回落,PX环节或累库，聚酯环节节后累库明显。
混沌天成期货2023-11-02

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