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【宏观早评】政策密集发布，活跃市场提振信心
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宏观&金工早评 | 2023年8月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日三大指数冲高回落，沪指涨0.46%，收于3300下方，深成指涨0.75%，创业板指涨0.77%。文旅消费、地产、金融板块领涨，不过券商冲高回落。医药行业受利空影响领跌全场。成交量放巨量至1.15万亿元，两融成交占比低位回升至8%，北向净买入93亿。连续五日净买入。国内7月PMI缓慢回升，略超预期，比较好的是中小企业PMI新订单和生产均止跌反弹，经济底预期逐渐强烈。政策层面早盘国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，消费股强势。下午国务院例行吹风会，各部门政策频出，包括进一步激发旅游消费潜力、保障就业、提高居民收入和消费意愿、推动智能家电升级，扩大汽车和电子产品消费，建设改造乡镇商贸中心、集贸市场和便民商店。总理召开国务院常务会议核准三座核电站，同时表示加强逆周期调节和政策储备研究。昨日欧洲GDP略超预期，CPI符合预期，结合美联储票委古尔斯比表示不确定是否加息，预期美元进入数据驱动，也很难对低估值A股造成很大影响。产业层面，医药因中央纪委国家监委近日召开动员会，部署纪检监察机关
混沌天成期货2023-08-01
2023年7月31日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧委会宣布同意向意大利拨付185亿欧元复苏资金。意大利从“下一代欧盟”复苏基金中共获得超1900亿欧元。包括预付款和前两批资金在内，目前欧盟已向意大利拨付了669亿欧元资金。 2）国内新闻合肥市房地产工作专题会议明确，大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；为避免公摊面积比例过大，积极探索商品房销售按套内面积计价；大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；试行取消商品房的楼层差价率限制，把定价权交给市场。 3）行业新闻据上海航运交易所，本周中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%. 品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股冲高回落，上证50指数跌0.04%，沪深300指数跌0.12%，两市成交额0.78万亿元，资金方面北向资金流入37.48亿元，7月26日融资余额流出13.55亿元至14837.62亿元。7月24日中共中央政治局会议召开，分析研究当前经济形势，会议表
申银万国期货2023-07-31
集运市场进入传统旺季，SCFI重回千元上方-航运周报-20230731
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周运价涨幅较大，集运市场进入传统旺季，美国线运价率先反弹，带动SCFI止跌回升。截至7月28日，SCFI综合指数收于1029.23点，环比回升6.5%；上海-欧洲运价738美元/TEU，较上周回落0.27%;上海-美西运价1771美元/TEU，较上周上涨26.14%;上海-美东运价2662美元/TEU，较上周上涨12.42%。集装箱航运：从综合的运价指数来看，波罗的海货运指数从1270.14增至1289.66，SCFI运价综合指数从966.45增至1029.23，在近两个月后重回千元关口，不过整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从940降至873，成品油运输指数BCTI从610增至697。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月28日，液化石油气市场价格为3912元/吨，7月21日市场价为4034元/吨，上周价格下跌3.02%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价
申银万国期货2023-07-31
供需逐步转暖，LPG延续涨势
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正文 7月LPG价格在原油带领下探底回升，随着后期需求逐步转暖预计涨势将进一步延续。 01 现货企稳回升截至7月28日，全国液化气月均价为4260元/吨，本月民用气先跌后涨，工业气向上整理。民用气方面，7月初期CP价格超预期下跌，且国内市场供应充裕，卖方让利出货，低价刺激下游入市。7月中下旬，液化气生产企业库存压力得到缓解，原油表现积极且国际冷冻货价格上行，均对国内液化气市场形成利好支撑，带动民用气市场价格回升。工业气方面，前期下游深加工装置开工负荷提升，需求有所好转，带动成交价格上移，但随着下游深加工企业成本增加，对工业气市场价格形成牵制。后期原油上行提振，下游入市积极性有所好转，带动价格上涨。国际方面，预估8月丙丁烷CP均有上调，丙烷预估为460美元/吨，较上月上调60美元/吨；丁烷预估在445美元/吨，较上月上调70美元/吨。丙烷折合到岸成本预估在4210元/吨左右，丁烷到岸成本预估在3817元/吨左右。原因主要有以下几个方面：第一，国际原油上涨支撑，原油在80-83美元/桶附近波动，业者看空情绪减弱，对后市信心增加，CP 预期上涨；第二，宏观压力减轻，美国通胀数据CPI 低
申银万国期货2023-07-31
活跃资本市场，股指拐点已现
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摘要 1、市场综述：本周政治局会议落地，市场风险偏好显著提振，股涨债跌，美元兑人民币汇率小幅升值。 2、品种分析： IH、IF：本周股指明显拉升，房地产和食品饮料行业领涨，传媒和电子领跌，资金方面北向资金流入181.04亿元，杠杆资金流出18.25亿元。 IC、IM：本周市场分化明显，中小盘明显偏弱，IC和IM相对弱于IH和IF，市场情绪有所提振，但还未转向全面乐观。国债：本周国债期货价格普遍下跌，信用债利差扩大，主要是中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，住建部表示要大力支持刚性和改善性住房需求，市场风险偏好提升。外汇：本周人民币汇率小幅升值，十年期中债收益率升至2.64%附近，十年期美债收益率重回3.95%上方。比特币：本周CME比特币期货由29880美元降至29590美元，涨幅为-0.99%，价格重心逐渐下移。 3、总结展望与策略机会股指IH、IF：7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后续走强。股指IC、IM：7月政治局会议定调积极，短期市场风
申银万国期货2023-07-30
迎政策拐点，接细节落地
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摘要政治局召开会议讨论经济形势。中共中央政治局7月24日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展。要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。正确理解目前经济困难。会议指出，当前经济运行面临新的困难挑战，主要是国内需求不足，一些企业经营困难，重点领域风险隐患较多。此前统计局公布二季度GDP增速整体不及预期，尤其是居民消费仍受疫情后“疤痕效应”拖累，本次会议指出这是疫情防控政策平稳后经济波浪式发展的反映，长期向好的基调没有改变。扩消费成为政策主导。会议指出要积极扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给。同时专门提及提振汽车、电子产品、家居等大宗消费，推动体育休闲、文化旅游等服务消费。 IMF发布最新世界经济展望。国际货币基金组织(IMF)当地时间25日发布《世界经济展望报告》更新内容，将2023年全球经济增长预期上调至3.0%，较4月预测值高出0.2个百分点。工业企业利润有所恢复。国家统计局数据显示，6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.
申银万国期货2023-07-30
【混沌视界&资金沉淀】20230729
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‍‍‍混沌视界 ‍ ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准（国债期货为1%）投资咨询部朱良投资咨询部负责人，Z0015274 2013年美国嘉吉油籽与谷物价值链管理培训生，对饲料养殖板块的研究有很深的造诣，曾获期货日报第十三届中国最佳农副产品期货分析师，潮讯财经第二届最佳农产品分析师。赵旭初 Z0019141 本硕毕业于中国人民大学。曾于国内某大型区块链公司从事数字货币相关投资研究工作。在研究中主张抽丝剥茧，精益求精，致力于从纷杂反复的细节当中探寻经济运行线索。周密 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。郑姗姗硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让
混沌天成期货2023-07-29
【矿钢周报】平控叠加需求预期向好，成材走势强于原料
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铁矿：盈利率尚可，短期钢厂大幅减产意愿不强，矿价偏震荡基本面概述：供给：全球铁矿发运有所回升，非主流发运增长明显，巴西发运也小幅提升，近日国内到港预期变动不大，国内矿产量仍延续增势，整体铁矿供应依然偏稳。需求：受唐山环保限产影响，本周日均铁水产量大降3.58万吨至240.69万吨，但钢厂盈利率微增至64.5%，尽管传闻平控政策已落地，但在当前钢厂利润尚可的情况下，短期钢厂平控减产的意愿不强，多维持正常检修，预计下周铁水继续大降的概率不高。库存：由于到港下降，日均疏港仍维持在313万吨以上的高位，本周港口铁矿库存减少88.6万吨至1.245亿吨水平。钢厂进口矿库存继续下降57.44万吨至8345万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也减少1天至15天。整体铁矿库存有所减少。利润：国内进口矿落地利润持续扩大，远期美元货成交相对好于港口现货成交。结论及策略：厂盈利率尚可的情况下，短期钢厂大幅减产的意愿不强，铁水降幅预期较缓，考虑到港口库存尚未明显累积，且钢厂铁矿库存仍处绝对低位，对铁矿仍有一定的采购补库需求，预计短期矿价走势可能偏震荡运行。策略：短期观望，中期可考虑逢高空配
混沌天成期货2023-07-29
【股指周报】政策底确定，离牛市只差一个主线
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2023年7月29日宏观-股指政策底确定，离牛市只差一个主线观点概述：短期情绪快速修复，市场还需要一个主线股市方面，整体是一个放量上涨的一周，成交量底部反弹，但没有上万亿，实际上一周主要是两天大涨，周二因为政治局会议表述超预期，周五因为一些小作文，领涨板块均为地产和大金融，属于国家队和外资硬抬权重股。但在没有大的金融改革或地产强刺激背景下，这些板块多为估值修复，难以走出趋势性行情。不然换手百分百，券商龙中龙，左脚踩右脚，直可上青天。牛市主线需要一个实业板块支撑，预计后市A股在相关政策和经济回暖推动主线，走出震荡向上的行情。联储靴子落地，保留了加息的选项，更多还是看数据，不过二季度GDP大幅超预期，叠加欧洲拉跨，美元强势。本以为周五会因为美元上涨北向会沉寂，但A股相对其他市场实在是便宜，周五外资在高盛等看多报告中疯狂涌入，因此后续美国偏鹰美股不崩可能对估值低的A股影响不大。 A股这边政策多围绕地产，周一对地产表述删除房住不炒，周四晚住建部明确各地政策优化方向，主管部门发声后，预计核心城市政策将加快落地。产业政策相对平稳，主要是强调提振消费。基本面层面半年数据基本结束，整体还
混沌天成期货2023-07-29
2023年7月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期，利率达到2008年9月以来最高水平。 2）国内新闻十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划，提出企业国有资产管理评价指标除利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度。 3）行业新闻中国建设报，近日住房城乡建设部部长倪虹召开企业座谈会强调，要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，进一步落实好降低购买首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不用认贷”等政策措施。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股再度大幅上涨，上证50指数涨2.78%，沪深300指数涨2.32%，两市成交额0.95万亿元，资金方面北向资金流入164.03亿元，7月27日融资余额流出14.40亿元至14823.52亿元。7月政治局会议释放积极信号，后续各项扶持政策有望出台，6月经济数据也表明基本面有好转迹象，海外方面美联储加息落地后人民币汇率企稳回升。各项因素综合来看利于股指后
申银万国期货2023-07-28

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