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【宏观早评】国债与商品齐飞，大A共汇率一色
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宏观&金工早评 | 2023年7月19日品种：股指、贵金属、基差、金工股指今日A股缩量下跌，板块轮动好似电风扇，起码轮动了算力、封测、存储、游戏、自动驾驶、房地产、智能电网、小金属、电子烟、草甘膦等板块。最终汽车化肥板块涨幅居前，AI硬软件领跌全场。港交所重新上班，结果成交量缩量至7700亿，市场情绪有点差，外资还是来砸盘的。宏观方面，二季度经济数据出炉，增长低于预期，主要是出口、地产投资不及预期，消费也因高基数增速下滑。维持弱复苏，按照上半年5.5%的增速，下半年要求4.7%的增速就能完成5%的目标，统计局定义这次数据稳中向好，可以完成经济目标。政策层面昨天国务院表示会有进一步刺激消费政策，工信部印发刺激家居消费政策落地。昨日美国零售销售环比增长0.2%，低于预期，但加息预期反而上行，美元低位震荡，可能与美股银行和科技公司业绩超预期有关，美股也因此大涨。人民币表现较弱，兑美元小幅贬值，北向净卖出88亿，创年内次高点。预期后市人民币7.1-7.3区间震荡。市场给人感觉苟延残喘，轮动起飞却还是极度缩量，但涨跌比显示情绪还没有极度悲观，各大市场交易的预期明显有些差别，不同于各
混沌天成期货2023-07-19
【能化早评】美国页岩油八月产量或下降，油价重新上行
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能化早评 | 2023年7月19日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：由于钻机数不断下降，EIA预测美国页岩油八月产量或下行。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。需求端：汽油消费旺季到来，美国软着陆预期增强，美元走弱利好全球需求。库存端：截至2023年7月14日，API报告显示美国商业库存下降80万桶，汽油库存下降280万桶，馏分油库存下降10万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，而沙特、俄罗斯、美国三大产油国均出现产量下降预期，供不应求的担忧增强，预计油价将偏强震荡。 PTA/MEG PTA：汽油继续强势，支撑芳烃估值供应端：上周开工74.8%，福化450万吨重启，西南一套100万吨因故停车，后续装置恢复正常PTA将逐渐宽松。需求端：聚酯开工达到94%高位，需求韧性较强，下游秋冬备货周期开启，限电或影响下游织造开工。库存：PTA
混沌天成期货2023-07-19
【工业品早评】煤炭安检消息增多，双焦走势偏强
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工业品早评 | 2023年7月19日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所减少，富宝调研也显示电炉钢厂减产3.8%，整体钢材供应趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格小幅回落，独联体、土耳其钢坯价格继续下降，其他地区钢坯价格持稳，近期国内外钢坯价差持续收窄，钢坯出口空间下降。需求端，周一钢银城市钢材库存增速放缓，上周钢联及钢谷数据均显示建材和热卷库存增加，而找钢数据显示建材库存下降、热卷库存上升，但三家机构数据都显示钢材表需有小幅回升。而百年建筑网调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比微降，同比仍有20%-30%左右的降幅。随着多地进入高温暴雨天气，终端消费需求不佳，但受益于期现投机需求，昨日建材成交有所回升。6月最新宏观经济数据显示地产表现依然较差，基建和制造业投资环比小幅回升，但消费回落，出口也有所下滑。海外方面，尽管部分地区钢价有小幅上扬，但海外整体钢价表现相对平稳，近日随着国内钢价上扬，国内外板卷价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，需求进入淡季，随
混沌天成期货2023-07-19
2023年7月18日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国财长耶伦表示，美国经济增长放缓，但劳动力市场相当强劲，不认为会出现经济衰退，美国在降低通胀方面取得进展。美国白宫经济顾问伯恩斯坦指出，通胀有回落势头，但抗击通胀工作尚未完成。 2）国内新闻国生态环境部发布通知，要求做好全国碳排放权交易市场2021、2022年度碳排放配额清缴相关工作。通知提出，对全部排放设施关停或淘汰后仍存续的重点排放单位，不予发放预分配配额，在核定阶段统一发放。 3）行业新闻中国上半年房地产开发投资58550亿元，同比下降7.9%；商品房销售额63092亿元，增长1.1%，其中住宅销售额增长3.7%；房地产开发企业到位资金68797亿元，下降9.8%。6月份，房地产开发景气指数为94.06。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股下跌，上证50指数跌0.36%，沪深300指数跌0.32%，两市成交额0.78万亿元，资金方面北向资金流出87.64亿元，7月17日融资余额增加22.20亿元至14955.78亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏
申银万国期货2023-07-18
【工业品早评】宏观做多情绪退潮，有色承压下行
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工业品早评 | 2023年7月18日黑色：钢材、铁矿石、双焦有色：铜、铝、锌、镍、不锈钢钢材钢材一、市场点评供应端，上周机构数据均显示钢材产量有所减少，富宝调研也显示电炉钢厂减产3.8%，整体钢材供应趋减。进口方面，昨日国内钢坯价格继续小幅上扬，独联体、土耳其、印度钢坯价格均有不同程度回落，其他地区钢坯价格持稳，近期国内外钢坯价差持续收窄，钢坯出口空间下降。需求端，周一钢银城市钢材库存增速放缓，上周钢联及钢谷数据均显示建材和热卷库存增加，而找钢数据显示建材库存下降、热卷库存上升，但三家机构数据都显示钢材表需有小幅回升。而百年建筑网调研显示，近期水泥出库量、混凝土产能利用率及发运量环比微降，同比仍有20%-30%左右的降幅。随着多地进入高温暴雨天气，终端消费需求不佳，昨日建材成交清淡。6月最新宏观经济数据显示地产表现依然较差，基建和制造业投资环比小幅回升，但消费回落，出口也有所下滑。海外方面，尽管部分地区钢价有小幅上扬，但海外整体钢价表现相对平稳，近日随着国内钢价上扬，国内外板卷价差有所收窄，国内钢材出口空间不大。综合而言，近期钢材市场供应趋减，需求也进入淡季，随着6月
混沌天成期货2023-07-18
【宏观早评】二季度增长低于预期，政策发力可期
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宏观&金工早评 | 2023年7月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股缩量下跌，共有2018只个股上涨，盘面上热点散乱虚拟电厂、特高压、智能电网等相关概念逆势上涨，3D打印概念全天走高，中药、汽车等板块午后异动。船舶、草甘膦、农林牧渔、水务、环保、种业、信息安全、烟草等板块也涨幅居前，煤炭、保险、云游戏、一体压铸、酒店餐饮、稀土永磁、医药、石油、酿酒等板块跌幅居前。港交所休息，成交量缩量至8000亿. 宏观方面，二季度经济数据出炉，增长低于预期，主要是出口、地产投资不及预期，消费也因高基数增速下滑。维持弱复苏，按照上半年5.5%的增速，下半年要求4.7%的增速就能完成5%的目标，统计局定义这次数据稳中向好，可以完成经济目标。政策层面浙江放开了杭州以外的落户，变相放开限购，但没有动一线城市。美元快速下跌后有所企稳，欧美花旗意外指数和加息预期均不能解释为什么美元如此幅度的下跌，需要观察。静候今日美国消费数据。美元低位震荡下行，但人民币兑美元大幅下跌，昨天港股休息，警惕明天北向砸盘。预期后市人民币7.1-7.3区间震荡。产业层面预披露结束，中位数较低，从工业企业利润也可以
混沌天成期货2023-07-18
【能化早评】利比亚油田复产，油价回落
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能化早评 | 2023年7月18日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、聚烯烃、LPG、纯碱玻璃原油供应端：利比亚受抗议影响的25万桶/日油田复产。沙特宣布100万桶/日额外减产将延续到8月，俄罗斯副总理宣布8月出口将下降50万桶/日，俄罗斯海运原油出口有所回落。但当前非OPEC配额国家如伊朗、巴西等国出口都较高，削弱了OPEC减产效果。美国页岩油钻机数下降，引发下半年供应增长不足的担忧。需求端：汽油消费旺季到来。美国CPI降幅超预期，加息预期下降，美元大幅走弱，软着陆预期上升。全球制造业PMI呈下行趋势拖累原油工业需求，国内工业需求偏弱，出行仍在高位。库存端：截至2023年7月7日，EIA报告显示美国商业库存增加595万桶，汽油库存不变，馏分油库存增加482万桶。观点：油价仍然是在OPEC减产和需求走弱预期的博弈中，美国cpi下降软着陆预期增强，油价前期出现向上修复行情，随着宏观修复行情告一段落，目前原油关注点又回到现实的库存和现货，目前原油显性库存未出现去库趋势，北海现货基差偏弱，说明OPEC减产努力暂未带来实质紧张，油价有回调需求。 PTA/MEG PTA：本周负荷或大幅
混沌天成期货2023-07-18
2023年7月17日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻美国总统气候问题特使约翰·克里已乘机抵达北京。今天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。 2）国内新闻国新办今日上午将举行2023年上半年国民经济运行情况新闻发布，国家统计局将发布第二季度GDP、规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售等重磅数据。 3）行业新闻国家能源局发布数据显示，6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。其中，第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH和IF)：A股转为下跌，上证50指数跌1.07%，沪深300指数跌0.82%，两市成交额0.80万亿元，资金方面北向资金暂停交易，7月14日融资余额减少16.4亿元至14931.49亿元。当前进入二季度业绩披露期，资金趋向理性，与此同时市场期待进一步落地支持经济复苏的政策。走势上看期指无趋势线行情，操作上短期建议轻仓试多，预计IH2307合约波动2400-2600，IF2307合约波动区间3700-4000。股指(IC
申银万国期货2023-07-17
干散货市场继续走弱，SCFI小幅反弹-航运周报-20230717
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摘要 1、市场概述：干散货航运：本周干散货市场继续走弱。截至7月7日，BDI指数收于1009点，环比下行7.5%。分船型指数跌幅不一，BCI指数降低10.7%，BPI指数下降4.5%，小型船跌幅约为4%左右。基本面维持弱势，BDI指数或将维持疲软，预计短期维持偏弱震荡。重点关注煤炭库存去化情况以及政策端变化。集装箱航运：上周波罗的海货运指数从1290.00降至1270.13，SCFI运价综合指数从931.73增至979.11，连续第六周处于千元下方，整体集装箱航运的运价已基本处于2019年疫情前的水平。油轮：油轮运价一增一降。原油运输指数BDTI从934增至959，成品油运输指数BCTI从605降至570。 LNG：国内液化石油气价格下降。7月14日，液化石油气市场价格为3984元/吨，7月7日市场价为4229元/吨，上周价格下降5.79%。 2、总结展望：干散货航运：全球疫情后外需再度呈现后劲不足迹象，美联储超预期加息周期导致海外制造业疲弱延续。外需持续拖累下三季度出口难有较大好转，但近期国际油价上涨下对航运市场有较大利好，生产和需求仍面临较大约束，市场亟待经济刺激政策。总体
申银万国期货2023-07-17
聚焦结构转型，海外鹰派转向-宏观周报20230716
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摘要 6月CPI同比持平。2023年6月份，全国居民消费价格同比持平，全国居民消费价格环比下降0.2%；全国工业生产者出厂价格同比下降5.4%，环比下降0.8%；工业生产者购进价格同比下降6.5%，环比下降1.1%。今年不存在通缩基础。央行副行长在金融数据发布会上强调7月CPI增速可能还会下行，主要是需求恢复有时滞和基数效应导致的阶段性显现，目前经济没有出现通缩，下半年也不会出现通缩风险。 6月社融整体超预期。2023年6月，社会融资规模增量为4.22万亿元，比上年同期少增9726亿元。6月末社会融资规模存量为365.45万亿元，同比增长9%。广义货币(M2)余额287.3万亿元，同比增长11.3%，狭义货币(M1)余额69.56万亿元，同比增长3.1%。居民信贷显著恢复，企业信贷保持高位。央行召开金融数据发布会。7月14日，国新办举行新闻发布会，人民银行副行长刘国强在发布会上表示，我国经济长期向好基本面没有变，对高质量发展有信心。当前经济面临的调整属于疫后经济复苏的正常现象，很多国家疫情后经济复苏需要一年左右时间，我国疫情防防控平稳转段才过了半年。期货品种不断扩容。7月14日，
申银万国期货2023-07-16

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