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【宏观早评】美联储持续预期管理，国内央行呵护跨月流动性
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宏观&金工早评 | 2023年12月1日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡，截止收盘沪指涨0.33%，创业板指涨0.24%。成交维持7700亿，汇率震荡，北向又流入85亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。昨日PMI服务业和制造业均不及预期，需求依旧较弱，小企业明显弱于大中企业，国家也在对小企业进行大力扶持。11月最后一天，央妈呵护流动性，OMO净投放1440亿，资金面宽松，跨月价格大幅下行，叠加财政投放、缴款压力减小、提前跨月等因素，流动性转松。海外美元震荡上行，之前说目前海外整体还是预期联储转向，并寻找数据证据的时刻，昨夜美国当周初请失业金人数 21.8万人（预期22万人），但当周续请失业金人数 192.7万人，明显高于预期187.2万人。美国个人消费继续下行，与预期一致。PCE同比上升 3%，与预期一致；核心PCE物价指数年率 3.50%，预期3.50%，前值3.70%。同比数据包括服务和住房项目都出现了相应的下行，但服务类依旧维持一定的环比增速。但后续联储官员都持续放鹰，戴利和威廉姆斯持续做市场预期管理，前期暴涨的非美、美债
混沌天成期货2023-12-01
制造业进入淡季，PMI加速收缩-2023年11月30日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻媒体称OPEC+考虑新一轮减产多达百万桶/日，美油涨超2%。新的减产并非板上钉钉，在OPEC+内部面临相当大的阻力，沙特支持，两个非洲国家反对下调各自产油配额，阿联酋也不愿减产；周四的会议将聚焦于进一步削减供应，具体细节还未达成一致。 2）国内新闻 11月30日下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校答记者问。记者：据报道，中国第三艘航母福建舰已经开始对其电磁弹射系统进行“静载”发射测试，为近期将要进行的海试作准备，请问发言人有没有好消息宣布？吴谦：我国第三艘航母福建舰目前正在开展系泊试验，后续将按计划稳步推进建设项目。 3）行业新闻 B站三季度营收同比持平，净亏损大幅收窄，日活破亿，预计全年收入处于指引区间低端，股价重挫11%。B站第三季度净亏损为人民币13亿元，较2022年同期收窄22%，毛利率实现连续五个季度提升，日活用户达1.03亿，同比增加14%，用户生态依旧稳定。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IH&IF)：A股上涨，上证50指数涨0.33%，沪深300指数涨0.23%，两市成交
申银万国期货2023-11-30
【能化早评】EIA报告偏空，目前焦点仍在OPEC+会议
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能化早评 | 2023年11月30日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃原油供应端：目前OPEC+会议是否会有进一步行动是市场关注的焦点，在其它成员没有很好的执行减产情况下，沙特选泽价格战略还是份额战略存在分歧。目前仍然倾向认为OPEC+会达成协议，但不排除谈判破裂可能性，因为俄罗斯难以承受价格战后果，但考虑其它国家的减产执行意愿，会议或只能达成偏弱减产的协议。需求:EIA报告显示当前美国油品表需低迷，气候预告显示冬季偏暖，但中期美国经济仍然有韧性，黑五消费数据显示零售仍然旺盛。美国降息预期和实际工资上行或有利于未来需求复苏。库存端：截至2023年11月23日，EIA报告显示商业原油库存上升161万桶/日，汽油库存上升176万桶/日，精炼油库存上升522万桶/日。观点：目前市场博弈焦点仍在OPEC+会议，若会议进一步减产落地，原油随着冬季需求转好，或开启反弹。反之，会议若选择维持或增加产量，则油价将下跌。考虑到沙特对油价下跌的不满和俄罗斯深陷战争的处境，倾向认为会议仍能达成协议，但油价上涨需要看到需求预期好转。 PTA/MEG PX-PTA：估值回落到合理区间，暂时看震荡
混沌天成期货2023-11-30
【黑色早评】上期所品种限仓，黑链持续走弱
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黑色早评 | 2023年11月30日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅增长，澳巴及非主流发运变动均不大。同期，国内到港量也有小幅上升，由于疏港降幅不大，周一港口铁矿库存略有减少。国内矿方面，受北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量有小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.14万吨至235.33万吨，同期钢厂盈利率继续回升10.39%至39.39%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，叠加钢厂利润有所恢复，当前钢厂铁水产量仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交有所回落，远期美元货成交小幅回升，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，在钢厂铁水产量仍维持同期高位的情况下，当前铁矿市场供需依然呈现紧平衡格局，不过，考虑到近日高层对铁矿监管力度不断加强，叠加移仓换月仍在进行，矿价延续震荡偏弱走势。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2939元/吨，平均钢坯含税成本3790元/吨，周环比上调7元/吨，与11月
混沌天成期货2023-11-30
【宏观早评】海外持续乐观定价，国内险资入市带来增量资金
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宏观&金工早评 | 2023年11月30日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数震荡下行，截止收盘沪指跌0.55%，深成指跌0.91%，创业板指跌1.06%。成交维持7700亿，汇率升值，但北向流出51亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力。市场传言明年12月会议确定明年赤字率为3%，大幅低于市场预期的3.5-3.8%，市场定价悲观，大盘地量下跌，但有两个问题，一个是如果有一万亿特别国债，明年预算赤字率其实会有3.8%，不算很低，其次赤字率一般在两会公布。月末流动性依旧偏紧，GC001和DR001均快速冲高。夜间险资传来利好，两大保险集团合作出资500亿，增量资金是有一定利好的。海外美元震荡上行，之前说目前海外整体还是预期联储转向，并寻找数据证据的时刻，昨夜美国三季度GDP环比修正值录得5.2%，好于5%的预期，虽然GDP增速超预期，但是消费者支出录得3.6%，低于4的预期，以及三季度核心PCE数据同比录得2.3%低于2.4的预期，市场反而增加了对降息的押注。但后来美联储巴尔金释放鹰派发言，导致美股小幅下跌，美元小幅反弹。最重要的两大要素基
混沌天成期货2023-11-30
股指走弱，碳酸锂续创新低-2023年11月29日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻 COP28大会召开在即，中美合作是重点。本周召开的联合国气候峰会将评估各国在实现《巴黎协定》目标方面的进展，预计中美将在会议期间举行联合峰会，讨论温室气体排放问题。此外，COP28也会讨论化石燃料的未来角色，如何筹集应对气候变化的资金，以及提高清洁能源产能等议题。 2）国内新闻上海绿牌或进一步收紧，有销售称第二块沪牌将竞拍，有车企赶窗口期谋增量。有观点认为，若后续上海购买纯电动车也需要拍牌，新能源车的购买保护政策力度将减弱，这可能会导致上海地区的纯电动车型销量下降，燃油车销量有可能回升。 3）行业新闻特斯拉11月28日宣布，中国大陆地区特斯拉全场景充电网络开放升级，家庭充电产品系列、目的地充电站、超级充电站支持更多非Tesla车辆。据了解，自2021年11月，特斯拉在全球范围内启动超级充电站试点开放计划以来，至今已有包含中国大陆在内的18个国家和地区的非特斯拉车辆用户可享受此项服务。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股全天震荡下行，中证500指数收跌0.68%，中证1000指数收跌0.49%。全A成交额
申银万国期货2023-11-29
【宏观早评】海外联储放鸽，国内政策暖意化解信心冰点
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宏观&金工早评 | 2023年11月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截止收盘沪指涨0.23%，创业板指涨0.63%。成交缩量至7700亿，中证500和1000显著强于沪深300和上证50。汇率小幅升值，北向流入28亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力， 10月工业企业利润同比降幅小幅收窄，主要是公用事业同步增长40%强劲推动，同时采矿业利润占比下滑，制造业利润占比上升，内生性结构修复有利于有着大多数就业的下游行业的就业和薪资增长。国家大力支持民企，要求视民企为几出，同时昨天央行行长对地产、地方债和财货政策均表示出乐观积极的态度，未来会有更多政策和工具。海外美元下跌，之前说目前海外整体还是预期联储转向，并寻找数据证据的时刻，但昨天美联储三个官员释放了偏鸽派信号，美元立刻下跌，静候本周后续数据和鲍威尔发言。最重要的两大要素基本集齐，在海内外不出系统性风险的情况下，海外边际宽松+中国宽松空间打开，叠加中美边际和好，中美会晤肯定比市场计价的乐观，对美国有好处的事情美国很愿意和我们重回交流和沟通，其次美元的下跌为我们的货币政策打
混沌天成期货2023-11-29
【黑色早评】建材成交走弱黑链延续震荡偏弱运行
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黑色早评 | 2023年11月29日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运小幅增长，澳巴及非主流发运变动均不大。同期，国内到港量也有小幅上升，由于疏港降幅不大，周一港口铁矿库存略有减少。国内矿方面，受北方环保限产及部分选厂检修影响，近期国内铁精粉产量有小幅回落。需求端，上周钢厂高炉开工率小幅增加，但铁水产量仍略有下降，日均铁水再降0.14万吨至235.33万吨，同期钢厂盈利率继续回升10.39%至39.39%。受益于宏观预期向好带动的需求回升，叠加钢厂利润有所恢复，当前钢厂铁水产量仍维持在同期高位水平，对原料保持按需采购节奏。昨日铁矿港口现货成交继续增长，远期美元货成交有所回落，目前PB粉落地亏损继续收窄，但国外需求仍相对强于国内。综合而言，在钢厂铁水产量仍维持同期高位的情况下，当前铁矿市场供需依然呈现紧平衡格局，不过，考虑到近日高层对铁矿监管力度不断加强，叠加移仓换月仍在进行，矿价延续震荡偏弱走势。二、消息及数据 1.11月28日Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量11273.33万吨，环比上周一增加12万吨，47港库存总量
混沌天成期货2023-11-29
股指震荡反弹，黑链高位回调-2023年11月28日申银万国期货每日收盘评论
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主要新闻关注 1）国际新闻周一两批美债标售喜忧参半，两年期债需求疲软，五年期债稳健。规模540亿美元的两年期美债四个月来首次出现反映需求疲软的尾部，投标倍数和海外买家的获配比均创八个月新低。550亿美元的五年期美债标售未延续上月的尾部，得标利率较上月大幅回落近48个基点，海外买家获配比也回落，且低于近期均值。 2）国内新闻中国10月规上工业企业利润同比增2.7%，连续三个月正增长。国家统计局工业司统计师于卫宁表示，10月份的工业企业利润数据表明宏观政策效果持续显现，工业生产稳定增长，工业企业营收加快回升，利润延续恢复向好态势。 3）行业新闻字节跳动官宣：大规模收缩游戏业务，保留部分创新型游戏探索。据悉，字节的高层曾反复讨论游戏业务收缩的决策，字节CEO梁汝波认为，虽然游戏业务取得了一定成绩，但过去几年字节游戏追求“大而全”，项目不聚焦，资源分散，应该把精力和资源投入到更基础、更创新、更有想象力的项目。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：A股尾盘强势反弹，中证500指数收涨0.45%，中证1000指数收涨0.52%。全A成交额缩量降至
申银万国期货2023-11-28
【宏观早评】月末资金偏紧，市场期待更多增量政策
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宏观&金工早评 | 2023年11月28日品种：股指、贵金属、基差、金工股指昨日A股三大指数探底回升，截止收盘沪指跌0.3%，深成指跌0.55%，创业板指跌0.61%。成交放量至9300亿，人大常委会议继续定义资金空转，希望金融继续向实体让利，导致大金融偏弱，拖累上证50和沪深300，周末加强对妖股监管，高位股下杀。华为智能驾驶引进上市公司入股合作对抗特斯拉智能驾驶入华，产业链大涨，最后表现为中证500和1000显著强于沪深300和上证50。北向流入3亿。汇率方面年末伴随着结汇需求，可能不会出现太大的贬值压力， 10月工业企业利润同比降幅小幅收窄，主要是公用事业同步增长40%强劲推动，同时采矿业利润占比下滑，制造业利润占比上升，内生性结构修复有利于有着大多数就业的下游行业的就业和薪资增长。同时国家提出支持民营企业二十五条，意图解决资金空转，持续释放政策暖意。海外美元震荡，新屋销售不及预期，同时两次国债拍卖2年期和5年期中，短债稍显疲软，长债买盘较好，这也是最近10-2y利差持续反弹的原因之一，市场认为短期短债供应依旧有压力，而长期美国降息、限制财政维持政府信用也是必然事件，目
混沌天成期货2023-11-28

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