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A股市场暂时振荡整固
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上市公司业绩密集披露各项政策逐步落地，企业复工复产速度加快，未来内需回暖对供需关系的修复值得期待。但短期内，受到上市公司业绩披露以及地缘风险的影响，股指将振荡整固。上市公司业绩开始密集披露，资金提前对业绩回落的公司进行定价，A股日均交易活跃度有所下降，节后两市日均成交额不足万亿元。不过，国内近期公布的经济数据以及清明假期的出行和消费数据均显示我国经济处于缓慢修复阶段，故短期内股指处于良性调整阶段，主要股指在压力位附近振荡整理。此外，国际局势紧张，美国就业数据保持韧性使得降息预期再度回摆。外围市场的不确定性对权益市场形成压制，全球主要风险资产普遍波动加大。 3月国内制造业PMI为50.8，环比上行1.7，时隔6个月重回荣枯线上方，叠加1—2月进出口和通胀数据均强于市场预期，市场风险偏好有所回升。从制造业各分项指标来看，3月生产指数、新订单指数和新出口订单指数分别为52.2%、53%、51.3%，比上月上升2.4、4、5个百分点，上升幅度均高于制造业PMI整体水平。特别是新订单指数，不论从绝对值还是回升值来看，均高于生产指数，凸显国内供需关系正在改善。分行业来看，3月21个制造业中有1
期货日报网2024-04-11
交投活跃度上升
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4月10日，沪深两市延续弱势，当期成交8299亿元。期权方面，各品种标的全线走弱。盘后数据显示，上证50ETF期权市场活跃度上升，持仓量继续增加。当日总持仓1700587张，较前一交易日增加30369张。其中，认购合约持仓939917张，较前一交易日增加35362张；认沽合约持仓760670张，较前一交易日减少4993张。持仓量PCR为0.8093，较前一交易日下降0.0372。与此同时，全市场合计成交1283045张，较前一交易日增加258569张。其中，认购合约成交652913张，较前一交易日增加112167张；认沽合约成交630132张，较前一交易日增加146402张。成交量PCR为0.9651，较前一交易日上升0.0705。其余期权品种成交活跃度全面提升。具体来看，上交所沪深300ETF期权成交量为1196491张，持仓量为1318519张，成交额为5.212亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1115344张，持仓量为950497张，成交额为8.723亿元；华夏科创50ETF期权成交量为543894张，持仓量为1130743张，成交额为1.211亿元；易方达科创50E
期货日报网2024-04-11
铁合金二季度关注低位多配机会
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过剩程度减弱展望二季度，低供应或提高需求企稳下的价格弹性，硅铁在低位以多配为主。硅铁市场投资需求足以承接市场低价货源，即期成本坚挺支撑期现价格抗跌，估算后的供需格局即将扭转更不利于盘面在低位追空，在低供应的前提下，盘面更易在低位给出价格合理弹性，因此建议多配为主。锰硅行业开工大幅下行，且在4月钢招大规模开启前，市场还没有见到明显的去库动作，但受开工急速收缩影响，盘面进一步下行的阻力将显著加强。一季度复盘：黑链走弱，双硅跌幅偏小一季度文华黑链指数最大跌幅16.85%。文华黑链指数从1月初的153.92下跌至3月末的127.77，一季度最大跌幅16.85%。在黑色板块中，铁矿石以整体超25%的最大跌幅领跌，双焦一季度盘面跌幅在21.5%左右，螺纹钢跌幅约15%，热卷跌幅约12.8%，整体螺纹钢跌幅大于热卷。双硅盘面一季度跌幅在黑色板块中相对偏小，硅铁2405合约跌幅4.51%，锰硅2405合约跌幅4.81%。一季度硅铁供需偏弱，库存结构健康，成本线振荡走弱。从需求端看，下游钢厂及金属镁盈利率不佳，普遍维持2023年以来的低原料库存策略，钢厂端需求仍以月度招标的形式集中放量，下游采购
期货日报网2024-04-11
分析人士：2024年碳酸锂均价有望高于预期
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目前来看，新能源汽车产业已上升至国家发展战略的高度，电动化转型成为不可逆转的发展趋势。2021年国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》明确指出，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比。政策的大力支持与引领是中国新能源汽车行业得以高速度、高质量发展的关键和基础。期货日报记者留意到，自2008年中国首次推出新能源汽车产业发展规划起，国家与地方政府陆续出台了一系列补贴政策推动行业发展。比如2014年的新能源汽车免征购置税，对汽车购买量提升起到了直接推动作用，2014—2015年新能源汽车销量同比增速均超过300%。2017年开始，政策补贴逐步退坡，行业由政策引领转向市场竞争，2023年新能源汽车销量增速也小幅下跌，政策更加侧重于新能源汽车的智能化。反映到碳酸锂的价格走势上，浙商期货新能源项目部部长陆诗元认为，无论在哪个周期，碳酸锂价格的上涨因素都来自新能源汽车需求的爆发。回头看，碳酸锂现货价格的历史走势可以分为两个周期，2015—2020年为一个完整的周期，2020年下半年开始进入新一轮周期。其中，2015年碳酸锂现货价格上涨，助推因素主要来自补贴政策驱
期货日报网2024-04-11
缺乏强劲需求配合油价站上100美元/桶并不易
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在地缘政治冲突升级、市场对中东局势和石油等能源供应中断担忧升温的驱动下，国际原油价格一度大幅冲高，其中NYMEX的WTI原油期货5月合约在4月5日最高突破87美元/桶，收于86.72美元/桶；ICE的Brent原油期货6月合约在4月5日一度突破91美元/桶，收于90.86美元/桶，创下2022年11月8日以来最高纪录。从供需格局来看，需求低迷导致OPEC+持续减产也没能实现大规模去库存。而美国原油趁机抢占市场份额，大幅增产和增加出口，全球原油供应并不紧张，原油价格上涨主要来自地缘政治危机和美联储降息预期下的投机性买盘。展望后市，我们认为美国经济增长意外强劲，叠加OPEC+延长减产，地缘政治危机只是暂时缓和但没有彻底结束，原油价格将保持高位，不过能否冲上100美元/桶，还需要强劲需求配合。 OPEC+减产并没有导致供应紧张疫情后，国际原油价格波动的主导力量来自供应端，尤其是能源过剩背景下，OPEC+和美国页岩油产量下降，试图实现原油市场再平衡，而地缘政治危机给原油供应和价格带来新的变数，能源危机一度导致天然气和原油价格大涨，但是需求不足使得原油价格最终呈现冲高回落的走势，高点出现在2
期货日报网2024-04-11
哪些力量推动黄金价格节节攀升
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逼近2400美元/盎司关口包括3月非农就业数据在内，美国近期发布的诸多数据均显示美国经济“良好”，利多美指利空金价，且令美联储降息时点进一步后撤，但国际金价继续连创历史新高，节节攀升。4月9日，COMEX黄金期货已突破2380美元/盎司，最终以上涨0.89%收盘，报收2372.0美元/盎司。COMEX白银站稳28美元/盎司，收涨1.70%，继续在加速上涨。总体来看，COMEX黄金期货自3月25日至今已累计上涨9.81%；COMEX白银期货自3月27日至今更是上攻了14.85%。利率峰值下的美国实体经济数据出现“逆转” 用美联储自己的话来说，目前的利率水平对经济是有“限制性的”，但从去年下半年降息预期越来越浓厚之后，代表实体经济的数据越来越好看了。4月1日公布的美国3月ISM制造业指数为50.3，预期为48.3，本次数据超出了所有经济学家的预期，2月前值为47.8；虽然3月的制造业PMI仅略高于50大关，但它意味着结束了连续16个月的制造业收缩。由于工厂将更高的成本转嫁给客户，生产商收取的平均售价在3月以11个月以来最快的速度上涨，而通货膨胀率远高于新冠疫情前的平均水平。值得注意的是
期货日报网2024-04-11
【能化早评】EIA数据偏空，但是油价在地缘担忧下反弹
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能化早评 | 2024年4月11日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：巴以谈判仍在继续，市场担忧伊朗在几天内对以色列发动袭击。OPEC+将200万桶/日减产延续到二季度，伊拉克将减少出口弥补之前的超产。伊拉克土耳其管道第一阶段将恢复。需求:美国CPI使降息预期进一步降温，EIA报告显示美国柴油需求偏弱，美债利率和美元走强或压制需求。库存端：截至2023年4月5日，EIA数据显示商业原油累库584万桶，汽油累库71万桶，馏分油累库166万桶。观点：美联储降息预期走弱背景下全球需求向上有顶，当前油价核心矛盾仍然取决于地缘，以色列面临越来越大的和谈压力，同时伊朗也在使馆遇袭后和美国维持沟通，若达成协议油价或见顶，但短期冲突升级风险仍在。 PTA/MEG PX-PTA：等待PX供需好转供应端：PX-PTA供应预期偏宽松，3月底仪征300万吨新装置投产，PX开工在同期高位，但二季度检修较多需求端：本周聚酯负荷在92%，终端织造开工也可以，数据显示美国或已开启主动补库。观点：总体上PX-PTA一季度供应端压力较大，但我们认为PX-PTA估值不高，后续可以
混沌天成期货2024-04-11
【有色早评】CPI超预期，降息叙事在变化
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有色早评 | 2024年4月11日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢铜铜 2024.0411 一、市场观点资源股和商品，这个我觉得情绪有点极端了，半个月前可以去讲全球共振宽松环境下的制造业扩张的叙事，但是随着美国经济数据持续边际向好，通胀预期逐渐抬升，降息叙事的图景在变化，这个时候再去讲这个制造业扩张的故事逻辑是有瑕疵的。 A股里有个标的叫白银有色，这个除了地名叫白银，基本上跟白银没啥特别大的关系，结果两连板了，有色板块里连没什么新风光叙事的铅锌都暴涨，这些信号都是情绪有点过于极端的征兆，黄金期货出现了封神级别的交易明星，一般一个品种上一轮超级大行情里出现一个交易明星的时候，就是要开始小心了，去年的纯碱、碳酸锂皆如此，这次也不例外。这个位置建议谨慎对待有色，做好止盈准备，享受泡沫的同时发现不对劲随时跑路。二、消息与数据 1、【上期所对黄金和铜期货品种实施交易限额】经研究决定，自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套
混沌天成期货2024-04-11
【黑色早评】现货成交再度降温，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年4月11日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运总量小幅回落，澳洲发运有所减少，巴西发运继续增长，非主流发运略有下降。同期，国内进口矿到货变化不大，周一铁矿港口库存略有上升。国内矿方面，随着矿山产能利用率回升，近期国内铁精粉产量继续小幅增长。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率及铁水产量均有所回升，日均铁水增2.27万吨至223.58万吨。同时，钢厂盈利率持续改善，环比增4.76%至33.33%。不过，钢厂库存有所上升，库销比微增，仍高于去年同期水平。随着钢厂利润回升，4月钢厂复产增多，SMM最新调研也显示高炉检修对铁水的影响量环比持续减少。随着小长假后补库结束，昨日铁矿港口现货成交继续回落，远期美元货成交也因新加坡假期明显减量，目前PB粉落地利润再度转负，显示当前国外需求略强于国内。综合而言，近期铁矿市场供应偏稳，需求有所回升，随着小长假后补库结束，近期成交明显减量，短期矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2446元/吨，平均钢坯含税成本3288元/吨，周环比下调27元/
混沌天成期货2024-04-11
【宏观早评】惠誉与万科冲击市场情绪
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宏观&金工早评 | 2024年4月11日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全天震荡反弹，创业板指领涨，沪深两市今日成交额7963亿，较上个交易日缩量1351亿。北向资金全天净买入10.55亿。资源股这个我们之前讲过，觉得情绪有点极端了，半个月前可以去讲全球共振宽松环境下的制造业扩张的叙事，但是随着美国经济数据持续边际向好，通胀预期逐渐抬升，降息叙事的图景在变化，这个时候再去讲这个制造业扩张的故事逻辑是有瑕疵的，周三晚上如果来一份非常超预期的CPI，叠加此前的非农的超预期，我觉得彻底扭转各个资产上的降息叙事是有可能的。指数层面，我仍然坚持认为问题不大，我们可以从商品供需视角去看A股,每年市场分红2万亿，四成给国资，三成给企业管理层，给到市场投机者的大概是六七千亿这种级别，这个可以理解为需求，前几年市场的IPO与再融资的抽水是15000-20000亿，显然是个供需失衡的情况，过去半年尤其是ZJH换人以来，抽水的月均水平回落到500-1000亿的级别了，再考虑到对分红的政策鼓励甚至强制，市场整体应该是进入到供需平衡的状态，这种背景下，只要国内宏观环境没啥黑天鹅，再想大跌是很难
混沌天成期货2024-04-11

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