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烧碱短期向上驱动不足
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春节过后，烧碱期货2505合约开启了一波下跌趋势。3月中下旬，盘面价格在2500～2600/吨维持箱体运动。在下游需求不佳的背景下，烧碱行业延续高库存、高供给，供需错配叠加成本端支撑乏力，盘面偏弱运行。后期来看，在基本面暂未有效改善的背景下，盘面缺乏向上驱动，价格仍有回落预期。图为烧碱主力合约走势高供应、高库存压制价格虽然近期江苏扬农20万吨装置、四川宜宾天源48万吨装置停车检修，山东滨化一套34万吨装置和山东莘县华祥30万吨装置短停，但与此同时还有两套装置重启，烧碱装置产能利用率环比下滑幅度有限，检修收效甚微。截至3月27日，国内烧碱装置产能利用率较前一周下滑了1.2个百分点，至83.3%。尽管当前装置开工率处于近几年同期低位，但是受烧碱产能基数走高以及下游需求不及预期的影响，烧碱周度产量和库存处于近几年同期高位。截至3月27日，全国20万吨及以上固定液碱样本企业厂库库存为48.90万吨（湿吨），环比上升6.37%，同比上升15.52%，处于近三年同期高位，进一步压制盘面价格。从周度产量来看，截至3月末，国内烧碱周度产量达到79.31万吨，虽较2024年同期略有下滑，但处于近
期货日报网04-01 08:45
尿素农业需求亮眼
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目前国内处于农业需求旺季，需求增长高于纸面数据，行情走高亦在情理之中。不过，当前价格已经反弹较多，农业需求或较难支撑价格进一步上行。农业需求无法轻视 2025年春耕以来，农业需求表现亮眼。根据市场一线的反馈，实际农业需求好于预期，下游备货积极性较高，尿素价格下跌时，价格下跌过快的企业收单好转明显。从粮食与耕地的数据看，我们可以发现几个特点：一是耕地面积从2021年开始止跌回升。虽然增长的绝对数量偏低，但由于耕地政策执行力度更大，过去种植其他作物的耕地重新种植粮食，实际耕地增量或好于纸面数据，这从粮食播种面积增速快于耕地面积增速可以得以印证。二是粮食单产稳步提升。我们在调研中发现，高标准农田建设推广的密植、滴灌等技术，减少了施肥所需要的劳动力成本，使得施肥可以根据农作物生长阶段实施，而不再受制于人工不足。单产提升基于化肥施用量的提升，同时新疆等边疆地区耕地的快速增长也提高了化肥在单位面积耕地中的用量。三是玉米等高氮肥需求作物的播种面积增长明显。2024年，玉米单产较2017年提升8.2%。根据农产品收益资料汇编数据，单位土地面积种植玉米所需尿素要比稻谷多10%左右，以100万公
期货日报网04-01 08:45
供应压力不减，纯碱破位下行
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 原木主力合约：拐头向下截至前一个交易日收盘，原木低开低走，收小阴线。日k线形成双头形态，并向下突破颈线支撑。策略建议：原木下跌节奏偏缓，沿着10日均线震荡下行，短期内建议偏空思路为主。策略于2月28日收盘首次推荐。 02 焦煤主力合约：震荡下跌截至前一个交易日收盘，焦煤低开低走，收中阴线。日k线维持弱势，反弹高点逐步下移。策略建议：焦煤下跌节奏有加快迹象，短期内建议偏空思路为主。策略于3月17日收盘首次推荐。 03 白银主力合约：延续强势截至前一个交易日收盘，白银探底回升，留长下影线。日k线延续强势，沿着10日均线震荡上行。策略建议：白银小幅回调后重新上行，短期内建议偏多思路为主。策略于3月27日收盘首次推荐。 04 苹果主力合约：延续涨势截至前一个交易日收盘，苹果高开低走，收小阴线。日k线向上突破三角形整理形态，7500附近存在新的支撑。策略建议：苹果近期放量上涨，短期内建议偏多思路为主。策略于3月28日收盘首次推荐。 05
中衍期货04-01 08:00
市场信心不足铁矿反弹遇阻
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。市场信心不足铁矿反弹遇阻从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1341.6万吨，环比减少57.1吨；巴西发中国582.3万吨，环比增加209.6万吨。发运总量小幅回升。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率89.08%，环比增加0.43%；日均铁水产量237.28万吨，环比增加1.02万吨，需求端小幅上升。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13902.4万吨，环比增加27.91万吨。45港口日均疏港量313.21万吨，环比增加10.6万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9110.45万吨，环比减少14.41万吨，整体来看，铁矿库存基本持平。两会后市场对房地产调控、环保限产等政策持谨慎态度，抑制了螺纹钢的中长期需求预期。因此尽管钢材表观需求数据回升，加之终端实际采购受制于资金回款压力，铁水产量回升幅度有限，打压铁矿需求。铁矿石港口库存持续高位运行，供应宽松格局料将加剧价格压力。此外，新加坡铁矿石掉
中衍期货04-01 08:00
恒力期货能化日报20250331
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盘面随成本下跌，4月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷615美元/吨，丁烷605美元/吨。
恒力期货03-31 18:52
降准预期升温中长期利率回落
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上周，国内市场利率呈现短强长弱的态势。一方面，临近季末，银行面临MPA考核，市场资金供应阶段性偏紧，短期利率走强；另一方面，虽然国内融资数据回暖，但是近期市场降准预期升温，中长期利率开始回落。截至3月28日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.728%、1.939%、1.921%、1.928%、1.932%、1.933%，较3月21日分别下降3.2、3.2、4.7、4、4、4个基点；1周期、2周期利率分别报收于1.936%、2.122%，较3月21日分别上升18.2、3.4个基点。上周，央行通过7天期逆回购向市场投放12653亿元，同时到期的逆回购有14117亿元，单周通过逆回购回笼1464亿元的流动性。3月25日，央行开展了4500亿元的中期借贷便利（MLF），本月到期MLF为3870亿元，央行通过MLF向市场注入流动性630亿元。中国人民银行公布的数据显示，2月国内社会融资规模为22333亿元，同比上升8.2%，自去年12月以来，国内社会融资规模增速回升，显示国内中长期资金需求向好。整体来看，本周国内市场利率将全
期货日报网03-31 09:00
期指各品种持仓增减不一
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上周国内A股市场呈现偏弱震荡走势，周初上证指数围绕3370点一线波动，周五指数逐步回落，最终收报3351.31点。同时，期指四个品种走势分化，近月合约涨跌互现，IF及IH当周分别上涨0.11%及0.25%，IC及IM当周则分别下跌0.59%和1.59%。基差方面，IF、IC及IM近月合约贴水分别收窄至6.4、46.4及55.7点，IH近月合约则由贴水转为升水0.9点。量能方面，交割虽然结束，但期指持仓继续回落，四个品种当周共计减仓16307手，总持仓降至927111手。期指各品种持仓增减不一，IF减仓8296手，持仓降至282881手，IH减仓8054手，持仓降至98707手，IC减仓5473手，持仓降至214026手，IM则增仓5516手，持仓升至331497手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均出现不同程度下滑。具体说来，IF多头主力减仓9134手（交易所公布合约3月28日与3月21日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓8909手，净空持仓增至46131手；IH多头主力减仓10194手，空头主力减仓9010手，净空持仓增至19652手；IC多头主力减仓1149
期货日报网03-31 09:00
期债做多情绪仍受压制
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最近一周，央行修改MLF招标方式为“固定数量、利率招标、多重价位中标”，在货币宽松预期下利率总体下行，国债期货迎来一波弱反弹行情。目前，债市做多情绪仍受到多重因素压制。一方面，当前市场对资金面的预期并不十分乐观，未来资金可能维持紧平衡状态，这使得投资者在债市做多时较为谨慎。另一方面，经济修复预期也对债市形成一定压力，随着经济数据的逐步公布，市场对经济企稳修复的预期增强，同样对债市做多形成压制。从货币政策层面来看，3月MLF超额续作及中标规则改变超出市场预期，量价层面均体现了央行的呵护态度，短期有利于资金价格保持稳定。短期因素对利率中期上行趋势构成再平衡，但利率上行的中期趋势不变。上周央行公开市场实现净回笼，银行间市场资金面平衡中结构性矛盾明显，存款类机构隔夜回购加权利率走低，可跨月的7天期则小幅走高，非银机构融入隔夜成本仍坚挺在1.80%上方，资金利率仍处于高位，债市做多动能不足。从市场风险偏好来看，3月下旬以来，A股出现显著分化，大小盘出现明显风格切换。4月逐步进入年报披露期，中小市值股票或面临一定业绩兑现压力，而大盘蓝筹因盈利稳定性更强通常获得避险资金青睐，季节性特征表现明显
期货日报网03-31 08:55
股指调整空间不大
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上周市场偏弱震荡，主要指数多数收跌，上证50和沪深300微涨，科创50、创业板指领跌。近期成交持续缩量，上周日均成交额下滑至1.23万亿元。行业方面，板块轮动速度较快，上周医药生物、农林牧渔、食品饮料、家用电器领涨，计算机、国防军工、通信、机械设备领跌。企业利润延续修复态势 1—2月工业企业利润延续修复态势，但修复速度偏慢，1—2月规模以上工业企业利润累计同比下降0.3%，降幅较去年全年收窄3个百分点，但是较去年12月下滑超过10个百分点。营收增速上行，1—2月规模以上工业企业营业收入同比增长2.8%，增速较去年全年加快0.7个百分点，较去年12月下滑1.4个百分点。根据量、价、利润率拆分，此次盈利增速较去年12月回落主要是因为量的贡献下滑，同时利润率同比走弱。首先，1—2月工业增加值同比增长5.9%，较去年12月下降0.3个百分点，量的贡献小幅减弱。其次，1—2月PPI同比下降2.2%，较去年12月收窄0.1个百分点，PPI持续低迷但拖累略有减轻。最后，1—2月营收利润率为4.53%，较去年12月的5.34%出现回落，较去年同期也有所下降。从行业来看，利润结构出现分化，原材料制造、
期货日报网03-31 08:55
技术解盘20250331
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IF 绿柱放大从IF加权日线走势看，IF在触及上方压力位后遇阻回落，出现顶背离形态，短期进入调整。均线系统横向运行，指向性不强，K线在20日线和60日线之间窄幅震荡。指标方面，MACD在出现顶背离后向下运行，DIFF即将下穿零轴，绿柱有所放大，表明空头力量开始增强。成交量和持仓量整体持稳，较前期明显萎缩。综合来看，IF已经由上涨趋势转入调整之中，由于市场量能不足，或以震荡运行为主。 IC 检验支撑从IC加权日线走势看，IC跌至60日均线附近后开始进入震荡走势，跌势有所放缓。均线方面，继5日线和20日线死叉后，10日线和20日线也向下出现死叉，短期走势偏弱。指标方面，MACD重新向下发散，DIFF即将转负，绿柱实体稳中有增。持仓量已经降至低位，成交量有所缩减，资金整体小幅流出。综合来看，IC下方存在60日线和颈线支撑，等待底部确认。 T 触底反弹从T(10年期国债期货）加权日线走势看，T在3月17日二次探底后展开反弹，目前已经突破前期下跌趋势线。均线方面，5日线和20日线出现金叉，K线站上20日均线，短期走势偏强。指标方面，MACD在零轴下方出现金叉，红柱逐步伸长，走强迹象明显。量
期货日报网03-31 08:50

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