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【宏观早评】大盘破新高
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宏观&金工早评 | 2025年8月14日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指昨日A股大盘继续上行，中证1000最强上证50最弱，两市成交量放量到2.15万亿。盘面上科技有色医药领涨，银行煤炭回调。外围环境上，美国推迟和中国的贸易谈判截止日期，美俄首脑将讨论俄乌停战，美国通胀符合预期，降息预期升温美元大幅走弱。国内反内卷稳增长和新增产业政策仍在持续出台，利好局部行业板块，但地产和整体企业盈利仍未企稳。国内社融数据显示居民企业贷款同时减少，但存款大量向非银转移，证实了当前实体和股市的体感差距。资金面上，低存款利率下，资金不断从存款向非银转移，资金面仍然偏松。结论：股指主要由政策资金面和风险偏好支持，国内经济现实仍在转弱，但外围环境和国内政策意志都加强了牛市氛围，股指显示了较强的韧性，股指整体慢牛格局未变。贵金属贵金属受到美元指数趋弱的影响再次回升，市场对于美联储的降息预期进一步提高。美财长贝森特表示美联储有降息50个基点的可能，美联储现在的利率应该降低150-175个基点，谈及特朗普与普京会晤时，贝森特称如果会谈不顺利，制裁或二次关税可能会上调。受此影
混沌天成期货08-14 09:05
市场情绪转变铁矿小幅回调
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。市场情绪转变铁矿小幅回调从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1399.9万吨，环比减少41.3万吨；巴西发中国675.5万吨，环比减少56.1万吨。发运总量小幅回落。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率90.09%，环比减少0.17%；日均铁水产量240.32万吨，环比减少0.39万吨，需求端基本持平。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13100万吨，环比增加45.37万吨。45港口日均疏港量321.85万吨，环比增加19.14万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9013.3万吨，环比增加1.25万吨。整体来看，铁矿库存基本持平。当前铁矿石市场呈现需求韧性与供应压力并存的局面。需求端，尽管铁水产量小幅回落，但仍维持在高位水平，钢厂生产驱动强劲。低库存和高利润条件下，钢厂短期内减产意愿有限，为铁矿石需求提供了基本支撑。然而，这种支撑正面临季节性挑战。随着时间推移，内需即将向季节性淡季转化，终端需求
中衍期货08-14 08:12
政策突发利多豆粕尝试突破
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 铁矿石主力合约：小幅回调截至前一个交易日收盘，铁矿石小幅回落，受阻于前方高位。策略建议：市场情绪转变，前期强势品种集体走软。铁矿短线或出现回调，关注高空机会。策略于8月13日收盘首次推荐。 02. 棕榈油主力合约：大幅上涨截至前一个交易日收盘，棕榈油延续上涨，再创近期新高。策略建议：棕榈油基本面转好，利空边际弱化。建议低多思路。策略于8月5日收盘首次推荐。 03. 焦煤主力合约：大幅回调截至前一个交易日收盘，焦煤日内大幅回落，受阻于前方高位。策略建议：市场情绪转变，前期强势品种集体走软。焦煤短线或出现回调，关注高空机会。策略于8月13日收盘首次推荐。 04. 甲醇主力合约：短期震荡截至前一个交易日收盘，甲醇震荡，收小阴线。短期震荡。策略建议：短期震荡行情，建议观望，下方支撑2350附近。上方压力2600附近。 05. LPG主力合约：震荡反弹截至前一个交易日收盘，LPG震荡走强。收阳线，短线或走强。策略建议：短线偏多思路，近
中衍期货08-14 08:10
恒力期货能化日报20250813
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仓单同比高位，月差走弱。沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。
恒力期货08-13 15:22
煤炭“反内卷”和供给侧改革对比研究
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前言 2025年7月1日，《求是》杂志刊发《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，指出“内卷式”竞争是指经济主体为了维持市场地位或争夺有限市场，不断投入大量精力和资源，却没有带来整体收益增长的恶性竞争现象，严重影响经济高质量发展。如何有效整治“内卷式”竞争，需要供需两侧协同发力，促进总供给和总需求动态平衡。今年上半年，由于市场需求增长放缓，上游煤矿普遍超产，低价进口煤冲击，国内煤炭价格持续下跌。动力煤方面，根据钢联数据统计（下同），以秦皇岛港5500大卡动力煤为例，自年初770元/吨下跌至6月份低点617元/吨跌幅19.87%，较21年高点下跌75.12%，部分煤矿已经出现亏损减产的情况，行业利润大幅下滑；焦煤方面，以安泽低硫主焦煤为例，自年初1430元/吨下跌至6月份低点1170元/吨跌幅18.18%，较21年高点下跌74.56%，有近一半山西焦煤煤矿出现边际亏损；期货方面，焦煤主力合约自年初1162.5元/吨下跌至6月3日低点709元/吨跌幅39.01%，较21年高点下跌81.72%，触及近9年来新低，跌幅巨大。可以看到，煤炭行业有一定的“反内卷”必要性，随着煤炭行业相关政策的调整
期货日报网08-13 12:00
金属普涨，双焦续强-2025年8月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 8月12日，澳洲联储将关键利率下调25基点至3.60%，为2023年4月以来最低水平，符合市场预期。澳洲联储今年第三次降息，并表示未来决策将取决于经济数据表现。 2）国内新闻国务院新闻办公室将于8月14日（星期四）上午10时举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，请国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就，并答记者问。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，8月12日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格涨3520.0元报7.8万元/吨，创逾8个月新高，连涨4日，近5日累计涨6880.0元，近30日累计涨16700.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 1）金融期货【股指】股指：股指再度上涨，通信电子板块领涨，国防军工板块领跌，市场成交额1.91万亿元。资金方面，8月11日融资余额增加168.41亿元至20122.00亿元。7月以来反内卷政策持续推动股指上涨，我们认为目前政策信号已明，估值开始先行修复，但基本面尚未得到验证，随着政策利好的预期较为充分地反应在了行情中，我们认为后期政策端
申银万国期货08-13 09:08
【有色早评】美国7月CPI符合预期，基本金属偏强震荡
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有色早评 | 2025年8月13日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜受到美元指数和美债利率的小幅回落，铜价相对震荡那个偏强；中美协议延期和国内政策预期仍在也对铜价形成支撑；基本面供需上尚未显示明显驱动。美国通胀数据整体不及预期，市场对于美联储的降息押注扔较强，美元指数和美债利率仍处于相对偏弱走势，这对铜价形成一定震荡上行驱动；国内宏观仍以“反内卷”为主线，对铜价有一定的支撑。供给端，冶炼环境仍较差，部分冶炼厂仍面临亏损状态，不过含硫酸的冶炼利润有所回升。现阶段，供应受限仍未体现在现实数据上，精铜生产和废料供应仍保持。7月电解铜产量再现高位，即使矿端仍供给受限，电解铜产量仍维持高位。但进口铜元素预期受限，长期供应下降的预期仍保持。需求端，全球显性库存开始出现回升，LME开始累库；8月11日国内市场电解铜现货库存13.22万吨，较4日降0.21万吨，较7日降0.11万吨，国内电解铜库存小幅回落，主要受到到货量相对偏少，贸易企业和下游按需商量采购引起。不过伴随着不确定的宏观环境，终端消费需求仍存在一定的不确定性。全球原料趋紧格局缓解，供给端压力尚未实际体现；需求端终端消费伴
混沌天成期货08-13 09:05
【黑色早评】传山东焦企限产，双焦继续增仓上涨
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黑色早评 | 2025年8月13日品种：铁矿石、双焦、钢材、玻璃纯碱铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有下降，主要是澳洲及非主流发运减少，巴西发运量有所回升。同期，国内铁矿到港也有所下降，但因压港部分缓解，周一铁矿港口库存仍有小幅上升。不过，随着国内矿选企业复产，近期国内铁精粉产量有小幅回升。需求端，上周钢联数据显示高炉开工率略有回升，但日均铁水继续微降0.39万吨至240.32万吨，而钢厂盈利率继续上升至68.4%的年内新高。同期，钢厂铁矿库存也略有增加，叠加进口矿日耗继续减少，钢厂库销比延续增势。不过，在当前钢厂盈利尚可且铁水仍处偏高水平的情况下，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交基本持平，但远期美元货成交继续下降，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示当前国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需双弱，且铁矿库存继续上升，但随着盘面铁矿主力换月至2601合约，叠加国内商品情绪再度转强，短期矿价走势小幅震荡偏强运行。二、消息及数据 1.Mysteel统计中国47港进口铁矿石库存总量14400.58万吨，较上周一增加89.61万吨。
混沌天成期货08-13 09:05
成交量、持仓量同步攀升
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8月12日，A股继续上行，上证综指收涨0.50%，创业板指数收涨1.24%，科创板收涨1.91%，沪深市场全天成交1.91万亿元。市场超2000只个股上涨，结构化行情明显。板块方面，燃气、半导体、港口航运、保险等板块领涨，军工、能源金属、小金属、光伏设备等板块跌幅居前。当日，期权成交量、持仓量同步攀升，沪深两市及中金所期权总成交775.41万张，较前一交易日的658.64万张增加17.73%；总持仓1005.9万张，较前一交易日的940.67万张增加6.93%。上证50ETF期权成交量增加40.57%，持仓量增加7.12%。从8月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持4.89万张，其中认购减持0.74万张、认沽增持5.63万张。认购减持，认沽大笔增持，且认沽增持范围和增持力度均较大，预计市场以偏多震荡为主。沪深300期权市场上，上交所沪深300ETF期权成交量增加7.18%，深交所沪深300ETF期权成交量减少2.23%，中金所沪深300股指期权成交量减少1.26%。与此同时，上交所沪深300ETF期权持仓量增加8.25%，深交所沪深300ETF期权持仓量增加13.12%，中金所
期货日报网08-13 08:55
期债短线震荡思路对待
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受宏观数据与政策变化的双重驱动，近期期债震荡运行。财政部发布公告称，自8月8日起（含当日）对新发行国债、地方债、金融债利息收入恢复征收增值税，受此影响，市场对老券的需求提升，叠加资金面宽松，期债小幅上行。但从基本面来看，国内经济表现出较强韧性、A股市场风险偏好上升、央行公开市场操作保持流动性合理充裕，美联储维持利率不变，期债继续上行稍显乏力。出口韧性超预期外贸方面，2025年7月我国进出口总额（美元计价）为5453.23亿美元，同比增长5.9%，增速较前值提高两个百分点。其中，出口3217.84亿美元，同比增长7.2%，前值为5.9%，出口表现好于市场预期；进口2235.39亿美元，同比增长4.1%，前值为1.1%，增速回升3个百分点；贸易顺差982.4亿美元，同比增长14.93%，低于市场预期的1050亿美元，前值为1147.7亿美元。 7月出口同比增速继续加快，主要源于当月美国关税政策多变，“抢出口”“转出口”效应进一步发酵。我国对欧盟、韩国、中国台湾及“一带一路”共建国家出口增速均有所加快，对东盟出口继续保持两位数的高增长，抵消了对美出口降幅由6月的16%扩大至21.7%的拖
期货日报网08-13 08:55

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