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市场缺乏指引铁矿横盘震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。生猪政策引导利好后市猪价从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1624.2万吨，环比增加193万吨；巴西发中国641.6万吨，环比减少195.4万吨。发运总量基本持平。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率90.58%，环比减少0.08%；日均铁水产量241.61万吨，环比减少0.19万吨，需求端基本持平。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为13311万吨，环比增加129.45万吨。45港口日均疏港量301.25万吨，环比减少12.74万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为8798.7万吨，环比增加108.5万吨。整体来看，铁矿库存小幅上升。近期铁矿石呈现横盘震荡格局，其核心原因在于市场陷入强现实与弱预期的激烈博弈，同时叠加宏观政策扰动、资金行为谨慎以及高估值矛盾等多重因素的综合作用。从基本面看，支撑市场的强现实主要体现在当前的需求韧性上。一方面，铁水产量虽然略有回落，但仍处于历史同期高位，钢厂尚存的利
中衍期货06-19 08:15
中东局势发酵甲醇持续走强
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 菜油主力合约：延续上涨截至前一个交易日收盘，菜油小幅上涨，收小阳线，创年内新高。策略建议：由于美国生柴政策变化，国际油脂转强。关注菜油多头机会。策略于6月17日收盘首次推荐。 02. 铁矿主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿小幅下跌，收小阴线，整体仍维持箱体震荡。策略建议：铁矿无明显指引，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 03. 棉花主力合约：窄幅震荡截至前一个交易日收盘，棉花窄幅震荡，收十字线，日K线仍呈上涨趋势。策略建议：棉花大方向延续涨势，建议维持偏多思路为主，行情上涨节奏缓慢，下方支撑位关注13420附近，策略于6月6日收盘首次推荐。 04. 甲醇主力合约：强势拉涨截至前一个交易日收盘，甲醇强势上行，收阳线。日线上涨，有逼空趋势。策略建议：偏多思路，上涨惯性较大，防范回调风险，上方压力2600附近。 05. LPG主力合约：继续上行截至前一个交易日收盘，LPG上涨，收阳线。LPG日线上行，偏多思路
中衍期货06-19 08:13
恒力期货能化日报20250618
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地缘冲突，油价大幅上涨，6月沙特CP合同价继续下调出台，其中丙烷600美元/吨，较上月下调10美元/吨，丁烷570美元/吨，较上月下调20美元/吨。
恒力期货06-18 18:16
分析人士：伊以冲突对航运市场影响有限
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近期，中东地区伊朗与以色列的冲突升级，市场不确定性加剧。伊以冲突对原油等市场影响显著，市场较为关心航运市场是否会受风险外溢影响。在海通期货研究所航运组负责人雷悦看来，伊以冲突对集装箱运输的影响主要从两个层面传导：一是直接影响，主要针对中东航线。短期地缘冲突爆发可能会带来相应的风险溢价，但考虑到中东航线本身属于次要航线，相比前期红海冲突对东西向航线的影响来说，中东航线独立的上涨行情外溢至其他航线的可能性较小。二是间接影响，主要是燃油成本增加。从部分船公司附加费征收项来看，基本在大柜300美元左右。原油价格的上涨可能会推动船公司提涨相应的燃油附加费，但实际能否被下游接受仍需看该航线真实的供需情况。另外，船公司在油品期货上一般会有套期保值头寸，可以覆盖油价波动和成本变化的风险。方正中期期货高级海运和宏观分析师陈臻认为，伊以冲突对集运指数（欧线）期货更多是情绪面的扰动，对亚欧集装箱航线现货运输的影响有限。不过，他表示，伊以冲突可能会从其他方面影响亚欧航线：其一是船舶效率。伊朗支持的胡塞武装可能会加大对红海上以色列籍商船的袭击，同时可能通过威胁袭击其他国家（比如欧美）商船，要求这些国家谴责
期货日报网06-18 09:50
全球非主流矿山新增产能释放稳步推进
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2025年发运量持续增加 2024年，全球铁矿石发运量总计158745万吨，同比增加1.5%。其中，非主流矿山的发运量为27406万吨，同比增加6.2%，在全球发运总量中的占比达到17.3%。尽管四大矿山集团在全球铁矿石贸易中处于主导地位，然而非主流矿山所提供的边际产量因对价格高度敏感，成为铁矿石价格的风向标及市场供应边际变化的重要参考。鉴于非主流矿山发运量占比呈现逐年上升的态势，并且新增产能的释放也在稳步推进，预计2025年非主流矿山的发运量持续增加。 2025年，全球非主流矿山有多个项目释放新增产能，如Onslow铁矿项目、宁巴高品位铁矿项目、唐克里里铁矿二期扩建项目、Fenix扩产计划等。综合各项目进度及产能释放情况，预估2025年非主流矿山将新增产能3844万吨。 Onslow铁矿项目 Onslow铁矿项目（原名阿什伯顿项目）由矿产资源有限公司（Mineral Resources Limited）、宝武股份、AMCI、POSCO共同开发。其中，Mineral Resources Limited权益占比60.3%，其不仅直接持有57%的权益份额，还通过Aquila Resourc
期货日报网06-18 09:45
债市中性偏多思路对待
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近期，期债盘面偏强震荡运行。截至6月17日收盘，TL主力合约月内涨1.18%，T主力合约涨0.41%，TF主力合约涨0.28%，TS主力合约涨0.14%。国内经济凸显韧性 5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，较上月回升1.3个百分点，超出市场预期。结构上，补贴政策助力下，商品零售表现更优，同比增速回升1.4个百分点，至6.5%。其中，与补贴政策相关的家用电器和音像器材、通讯器材、文化办公用品、家具等品类同比增幅均较为显著。相比之下，5月固定资产投资单月同比增长2.9%，较上月回落0.7个百分点。分行业看，设备更新改造和“两重”政策支撑制造业、基建投资增速，同比分别增长7.8%和9.2%，但房地产开发投资同比回落12.0%，降幅继续扩大。与此同时，地产相关分项指标有待进一步改善。 5月工业增加值同比增长5.8%，较上月回落0.3个百分点，基本符合预期。工业生产韧性较强，且结构上，高技术制造增加值同比增长8.6%，增速相对偏高，体现出产业结构转型升级的特征。 5月社会融资规模为22894亿元，同比增加2271亿元。结构上，社会融资规模增长主要依赖政府债券融资。5月政府债券融资146
期货日报网06-18 09:40
近期利率呈 “短升长降”态势
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近期，国内资金市场利率呈现“短升长降”态势。截至6月17日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期利率分别报收于1.369%、1.508%、1.571%、1.621%，较6月10日分别上升0.7、1.2、2.7、0.1个基点；3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.634%、1.653%、1.67%、1.679%，较6月10日分别下降1.1、1、0.7、0.8个基点。本周有1820亿元中期借贷便利（MLF）到期，央行需要加大逆回购操作力度进行对冲。本周累计有8582亿元7天期逆回购到期，央行前两个工作日开展了4393亿元逆回购操作，周内大概率通过逆回购向市场注入流动性。央行公布的数据显示，5月国内社会融资规模为22870亿元，同比上升8.7%，增速与上月持平，处于近1年来的高位，显示国内融资需求回暖。当月，国内新增人民币贷款6200亿元，同比有所回落。综合分析，后续国内资金市场利率全面回升的概率较大。一方面，年中资金需求旺盛，预计短端利率继续小幅回升；另一方面，中长端利率处于低位，其存在小幅反弹的需求。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网06-18 09:40
5月中证商品指数走势企稳
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5月中旬，随着中美日内瓦经贸协议达成，关税政策阶段性缓和，大宗商品市场情绪好转，交易逻辑重回基本面驱动。5月中证商品指数系列走势企稳，有效地反映了全球市场风险偏好、国内中观产业逻辑和微观板块驱动对商品价格的影响。风险偏好提振商品综合指数展开修复图为中证商品指数、中证监控商品指数走势需要说明的是，由于指数估值水平存在差异，本文选择以一年期估值作为基期进行调整。总体来看，5月，中证商品指数与中证监控商品指数震荡下行。5月，中证商品指数月度收益率为-1.56%，年化波动率为6.84%，于5月14日达到月内最高值1909.66点，或源于中美日内瓦经贸协议达成对风险偏好的提振；于5月30日达到月内最低值1849.83点，或源于供需错配压力对工业品估值的压制。农产品板块指数走势分化饲料、油脂及软商品录得正收益图为中证监控农产品指数及6个子指数走势 5月，中证监控农产品指数月度收益率为-0.08%，年化波动率为3.93%，于5月14日达到月内最高值1311.59点，于5月9日达到月内最低值1296.15点。农产品6个子指数中，按月度收益率从高到低排序依次为：饲料指数、油脂油料指数、
期货日报网06-18 09:35
波动率低位徘徊
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6月17日，A股窄幅震荡，上证指数微跌0.04%，创业板指数跌0.36%，科创板指数跌0.80%，沪深市场成交1.24万亿元。个股跌多涨少，超3000只个股收跌。板块方面，电池、燃气、港口航运、家电等板块领涨，游戏、医药、传媒、金属材料等板块跌幅居前。期权标的均收跌，隐含波动率全天震荡下行。当日，期权市场成交量基本与前一交易日持平，而持仓量稳步攀升。沪深两市及中金所期权总成交453.13万张，较前一交易日的440.79万张增加2.80%；总持仓906.10万张，较前一交易日的852.18万张增加6.33%。上证50ETF期权成交量回落17.34%，而持仓量回升7.57%。从6月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持4.36万张。其中，认购增持3.03万张、认沽增持1.33万张。认购、认沽均增持，认购增持力度更大，且持仓重心下移，预计市场短期上行阻力加大。同样，沪深300期权整体上也是成交量下滑、持仓量增加。深交所沪深300ETF期权成交量回落4.41%，上交所沪深300ETF期权成交量回落4.18%，而中金所沪深300股指期权成交量增加9.48%。与此同时，深交所沪深300ETF
期货日报网06-18 09:35
经济平稳运行期指上行动能仍存
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预计IF表现更优今年，政策围绕扩内需、加力支持科技创新等方面展开，在海外不确定性仍强、国内经济温和复苏的背景下，预计IF运行重心震荡上移，其表现强于IC和IM。随着中美经贸磋商取得积极进展、国内稳增长政策持续发力，5月经济平稳运行。从需求端来看，在消费品“以旧换新”及年中促销等因素影响下，消费表现良好。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，较4月回升1.3个百分点，达到2024年年初以来的最高水平。从分项指标看，消费升级类商品呈现显著增长动能，限额以上单位中，家用电器和音像器材类零售额同比增长53.0%，通讯器材类增长33.0%，文化办公用品类、家具类分别实现30.5%和25.6%的同比增幅，反映出以旧换新政策对耐用品消费的强力拉动作用。受油价下跌影响，石油及制品类消费增速有所放缓。此外，受假期经济提振，服务消费增速进一步提升，1—5月服务零售额累计同比增速为5.2%，较1—4月回升0.1个百分点，连续3个月改善。后续随着“以旧换新”新增额度的下达，消费增速有望延续回升态势。 1—5月固定资产投资累计同比增长3.7%，较前值回落0.3个百分点。其中，基建投资增速放缓至5.6%，反
期货日报网06-18 09:35

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