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黑色收红，油脂下跌-2025年1月16日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国去年12月未季调CPI同比上升2.9%，为连续第三个月反弹，创2024年7月以来新高，符合市场预期。但核心CPI同比回落至3.2%，为2024年8月以来新低，市场预期为持平于3.3%。 2）国内新闻商务部表示，1月20日起，全国各地陆续实施手机等数码产品购新补贴，具体实施时间以当地通知为准。手机换新补贴采取支付立减方式，不论通过线上平台还是线下实体店都可以享受支付立减。 3）行业新闻据上海有色网最新报价显示，1月16日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格涨260.0元报7.74万元/吨，创逾1个月新高，连涨5日，近5日累计涨1850.0元，近30日累计跌690.0元。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指涨跌分化，通信板块领涨，食品饮料板块领跌，全市成交额1.29万亿元，其中IH2501下跌0.49%，IF2501下跌0.01%，IC2501上涨0.37%，IM2501上涨0.35%。资金方面，1月15日融资余额增加17.59亿元至18203.08亿元。我们认为2025年我国面临的内部问题主要是经济能否在增
申银万国期货01-17 09:08
【能化早评】美新任财长仍支持对俄制裁，油价高位震荡
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能化早评 | 2025年1月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。美国新任财长在听证会上支持加强制裁，但同时表示应该通过增产来保护消费者。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：美国通胀数据低于预期，紧缩阴霾消散，但零售数据和初请失业高于预期也显示了经济疲软迹象，寒潮之下美国柴油表需继续有所加强。库存端：截至2024年1月10日，EIA数据显示商业原油去库196万桶，汽油累库585万桶，馏分油累库308万桶。观点：目前核心矛盾仍在于受制裁的俄罗斯原油能否找到买家的问题，供应恢复正常油价或回落，否则现货在供应冲击下持续偏强，主要的影响点包括特朗普上台后对俄谈判，俄罗斯原油是否通过打折和谈判手段重新匹配
混沌天成期货01-17 09:05
【黑色早评】节前下游补库，双焦盘面偏强
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黑色早评 | 2025年1月17日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运继续回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下降。同期，国内铁矿到港量也有明显减量，但受疏港影响，本周铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，据SMM调研，随着年末矿企检修结束，近期国内矿山产能利用率有所回升，铁精粉产量继续小幅增加。需求端，SMM最新调研显示本周钢厂高炉开工率下降，但产能利用率上升，铁水产量有小幅回升。昨日钢联数据显示高炉开工率持平，日均铁水增加0.11万吨至224.48万吨，但钢厂盈利率略减0.43%至50.22%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。随着钢厂进口矿日耗回升，叠加春节假期临近，部分钢厂在加速港口补货，近期铁矿疏港量也有所上升。昨日铁矿港口现货成交维持高位，远期美元货成交也有小幅回升，目前PB粉落地亏损有所扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，随着外矿发运回落，近期铁矿供应有所趋减，但铁水略有回升，叠加春节假期临近，钢厂仍有部分补库，短期矿价延续小幅震荡偏强。二、消息及数据 1.本期共新增6座高炉复产，6座高炉检修，高炉复
混沌天成期货01-17 09:05
【宏观早评】寒武纪崩盘，科技股带动股指午后承压
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宏观&金工早评 | 2025年1月17日品种：股指、贵金属、基差、金工股指前一日美国12月核心PCI低于预期同比回落，市场对于美联储降息的预期回暖，叠加日元加息的预期，美债利率和美元高位回落，对近期人民币汇率的压力减轻。近期人民币汇率承压是A股承压的主要原因之一，外围环境改善带动股指高开。寒武纪的泡沫迎来破灭，本身缺乏业绩支撑的情况下不断创新高的趋势行情迎来拐点，带动科技股整体risk off。大的方向上，私人部门资产负债表收缩导致的通缩叙事走出来前，机构加仓的意愿相对低迷，能指望的增量/活跃资金只有散户、游资、杠杆资金等高博弈型的乐观资金；但随着指数赚钱效应逐步走弱，资金愿意抄底的心里价位在逐步降低，虽然前日放量大阳线交易出市场短期的底部，但缺乏驱动的情况下向上的空间相对有限。行情的弹性除了两会财政的定调外，可能需要一波超预期的风险性事件重新激发政策层牢牢守住系统性风险的底线思维，带动新一轮的政策托底。贵金属昨日，美国两大经济数据稍显弱势，美国12月零售销售环比意外回落至0.4%，低于预期的0.6%，为2024年8月以来新低，同比数据也出现下行；当周初请失业金人数录得2
混沌天成期货01-17 09:05
棕榈油高价难持续
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印尼B40计划实施遇阻今年以来，棕榈油期货5月合约价格整体围绕8400—8800元/吨区间波动，目前棕榈油依然是三大油脂中价格居高的品种。印尼B40计划未如期实施。印尼政府之前承诺在1月1日全面实施B40计划，但后续印尼能源和矿产资源部副部长表示，印尼公司将有一个半月的过渡期来满足新的B40生物柴油要求，预计最晚2月份开始实施。目前看，全面实施B40计划依然面临诸多挑战。资金方面，印尼依赖由BPDPKS管理的棕榈油出口税收益来弥补资金缺口，但BPDPKS在2024年11月估计，2025年需将补贴增至68%，即47万亿印尼盾，但预期棕榈油出口税收入仅约21万亿印尼盾，资金缺口明显。技术方面，印尼国家石油公司表示需要对一些设备进行改进，以便混合和储存B40，涉及设备、工艺流程、安全设施等的更新维护，同样需要耗费大量时间和资金。此外，印尼生物燃料生产商协会表示，政府尚未为生产商发放向燃料零售商销售的拨款，导致生产商无法交付货物。同时，印尼生物燃料零售商协会要求为过渡期设定两个月的时间框架，说明在配额分配和管理上存在不及时、不协调问题，影响了整个供应链的正常运转。印度棕榈油进口量（季节
期货日报网01-17 09:00
2025年纯碱行业十大展望
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2024年纯碱行业强供应、弱需求、低价格、高库存特征明显。展望2025年，一方面，纯碱供应将继续增加，需求端弱于2024年，库存压力较大，价格大概率延续弱势；另一方面，预计国内现货价格以联碱成本至氨碱成本为价格中枢，企业经营压力较大。建议上游企业积极利用期货工具进行风险管理。 [展望一：新产能释放加剧供应压力] 受高利润影响，2023—2024年国内纯碱新增产能近800万吨，累计增幅约25%。新产能释放后，国内纯碱产量大幅增加。国家统计局数据显示，2024年1—11月，国内纯碱产量同比增加528万吨至3486万吨，增速17.87%。 2025年国内纯碱产能释放仍将继续，年内计划投放的装置包括连云港碱业的130万吨联碱、连云港德邦的60万吨联碱、湖北双环的30万吨联碱、应城新都化工的70万吨联碱。2025年国内纯碱行业或新增300万吨产能，产能增速约7%。考虑到产能扩张和高成本企业减产影响，预计2025年国内纯碱产量将升至3800万吨附近，较2024年增加约40万吨。 [展望二：短期产能出清难度大] 2025年纯碱价格预期偏悲观，价格或运行在联碱成本至氨碱成本区间，多数企业或出现亏损。2
期货日报网01-17 09:00
恒力期货能化日报20250116
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国内开工率低位，周产量45.2万吨，环比增3.5万吨，增幅8%。1月份国内沥青总计划排产量为209.85万吨，环比下降6.15万吨，降幅2.85%。2.社库86.8万吨，环比减0.1%，厂库64.3万吨，环比增加4%。周度出货量36.5万吨，环比增加11%，华北与山东出货增加明显。
恒力期货01-16 17:20
春节前后黑色产业链状况及策略探讨
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春节对于“黑色人”意义重大，经过一年的跌宕起伏的行情和心情，迎来一次短暂喘息的机会。然而产业虽步入淡季，期货市场却从不放慢脚步，那么春节前后市场会怎么走，又有哪些交易机会？我们为读者带来一篇专题报告，本报告分为两部分，第一部分产业篇——以春节前后黑色产业链变化以及政策为主要内容，通过客观描述春节前后市场变化，旨在发现产业存在的季节性交易机会。如对产业熟悉，也可直接阅读第二部分策略篇——以更为直观的价格价差以及持仓资金波动率等变化为切入点，再结合宏观产业情况讨论具体交易机会。第一部分——产业篇黑色产业链在春节前一个月到一个半月逐渐进入我们所谓的产业淡季，淡季一般持续到正月十五之后。淡季特征主要来自产业链终端消费转淡，并向产业链上游传导。终端需求淡季主要受几个因素影响： 1.天气转冷下游需求转弱。黑色终端消费从大的板块看主要由建筑业与制造业两部分组成，建筑业一般涉及户外工地施工，冬季温度下降，混凝土凝固时间延长，凝固过程中也更容易出现质量问题，施工的难度增加，建筑规定要求，连续5日平均气温低于5°C或日最低气温低于-3°C时，就要采取冬季施工措施，以保证工程质量。因此进入冬季，建筑用
期货日报网01-16 09:45
【能化早评】美国通胀降温，乐观预期促油价继续上行
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能化早评 | 2025年1月16日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：美国对俄罗斯原油的广泛制裁引发混乱，各国多地炼油商都不接收被制裁的船只，导致现货市场紧张，但由于俄罗斯原油买家主要在亚洲，因此中东亚洲原油贸易受冲击要强于欧美市场。OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普上台对伊朗政策存在不确定性。以色列哈马斯停战协议达成。俄罗斯海运出口原油仍在低位，处于过去一年偏低水平。需求：美国通胀数据低于预期，紧缩阴霾消散，市场重回软着陆乐观叙事，寒潮之下美国柴油表需继续有所加强。库存端：截至2024年1月10日，EIA数据显示商业原油去库196万桶，汽油累库585万桶，馏分油累库308万桶。观点：目前核心矛盾仍在于受制裁的俄罗斯原油能否找到买家的问题，供应恢复正常油价或回落，否则现货在供应冲击下持续偏强，主要的影响点包括特朗普上台后对俄谈判，俄罗斯原油是否通过打折和谈判手段重新匹配到买家。 PTA/MEG PX-PTA：跟随原料偏强波动供应端：PTA负荷回落到79.9%，PX
混沌天成期货01-16 09:05
【黑色早评】电炉钢厂及主产区煤矿陆续开始停产放假
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黑色早评 | 2025年1月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运继续回落，澳巴及非主流发运均有不同程度下降。同期，国内铁矿到港量也有明显减量，但受疏港影响，周一铁矿港口库存变动不大。国内矿方面，据SMM调研，随着年末矿企检修结束，近期国内矿山产能利用率有所回升，铁精粉产量继续小幅增加。需求端，SMM最新调研显示本周钢厂高炉开工率下降，但产能利用率上升，铁水产量有小幅回升。上周钢联数据显示高炉开工率继续下降，日均铁水减少0.83万吨至224.37万吨，但钢厂盈利率小幅上升2.6%至50.65%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续上升，进口矿库销比延续增势。尽管钢厂进口矿日耗下降，但因临近春节假期，部分钢厂仍有补库需求，近期铁矿疏港量有所上升。昨日铁矿港口现货成交继续回升，但远期美元货成交延续下降，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，随着外矿发运回落，近期铁矿供应有所趋减，但铁水降幅趋缓，叠加春节假期临近，钢厂仍有部分补库，短期矿价延续小幅震荡偏强。二、消息及数据 1.本周，唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本310
混沌天成期货01-16 09:05

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