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资金利率呈短强长弱格局
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本周，国内银行间市场资金利率呈现短强长弱格局。一方面，临近年底，银行面临MPA考核，商业银行特别是中小商业银行通常会收紧银根，减少资金投放，同时企业面临年底扎账，开始回笼资金、支付款项，这使得市场资金需求旺盛，造成短端利率走强；另一方面，近期中央经济工作会议指出，要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长，同经济增长、价格总水平预期目标相匹配，随后央行表示，2025年要适时降准降息，在这一预期之下，中长端利率走弱。截至12月17日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.425%、1.706%、1.718%、1.726%、1.742%和1.754%，较12月10日分别下降4.5、0.5、3、3.9、3.5、3.9个基点；1周期、2周期利率分别报收于1.787%、1.892%，较12月10日分别上升0.3和2.4个基点。周内，央行有5385亿元逆回购到期，同时有14500亿元中期借贷便利（MLF）到期。由于央行开展MLF的时间改为月底，为对冲到期的MLF和为年底资金需求高峰注入流动性
期货日报网2024-12-17
部分纯债基金年内回报率超10% 本轮国债收益率新底部在哪里？
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今年以来债市表现强劲，债券型基金净值也是“水涨船高”。目前，超2500只纯债债券型基金净值刷新历史纪录，占此类型基金的比例超九成。同时，部分纯债债券型基金年内回报率超10%。继本月初10年期国债收益率进入“1”时代后，12月16日，30年期国债收益率同样下破2%。当前，市场较为关注的是：在收益率快速下行之后，债市是否仍值得进场做多？来源：期货日报网
期货日报网2024-12-17
全球豆类期价弱势依旧
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供应压力持续释放考虑到美豆收获即将结束，而巴西大豆要到明年初才会开始收获，南美大豆有效供应阶段性下降，市场需求季节性转向美豆，市场关注美豆出口节奏对价格的支撑。此外中美贸易关系前景不乐观，继续压制市场情绪，美豆期价仍运行在1000美分/蒲式耳关口下方。图为全球大豆期末库存和库存消费比（单位：吨，%）图为美豆期末库存和库存消费比（单位：千吨，%）图为巴西大豆期末库存和库存消费比（单位：千吨，%）图为阿根廷大豆期末库存和库存消费比（单位：千吨，%）美豆期价全年震荡下行 2024年，CBOT大豆的年内高点出现在1月初的1290美分/蒲式耳。随着南美大豆收割的不断深入，南美大豆丰产预期逐渐兑现，南北美大豆出口竞争形势日趋激烈，美豆出口仍将持续受到南美大豆上市的冲击。美豆期价承接了2023年年末的高位回落趋势，年初便是2024年全年的高点。 3—5月下旬，CBOT大豆期价震荡反弹，随着美农种植面积意向报告发布日期逐渐临近，市场开始关注美豆春播前景。随着市场对天气变化关注程度的提高，美豆期价呈现明显的天气市波动特征。与此同时，巴西洪灾影响持续发酵，CBOT大豆期价从1140美分/蒲式耳
期货日报网2024-12-17
分析人士：短期向上突破可能性不大
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近期国内甲醇市场高位震荡，其中，港口地区价格涨至2600元/吨附近，内陆西北主流出货价格涨至2180元/吨。甲醇期货走强较为明显，2505合约上周五盘中最高触及2637元/吨，创半年以来新高。对此，方正中期期货产业研究中心负责人夏聪聪介绍说，四季度以来，甲醇期货呈现向上整理形态。进入12月份后，甲醇期价先跌后涨，回踩下方20日均线附近支撑后企稳。随着交割月临近，甲醇主力合约移仓换月至2505合约，远月合约表现略强，期价不断创近期新高。采访中，期货日报记者了解到，近期能化产品期货普遍走强，甲醇跟随上涨，但基本面并未出现明显变化。对比其他化工品，甲醇期价持续走强，略超市场预期。 “近期原油、能化产品同步走强，主因市场对明年的预期向好。”齐盛期货分析师于芃森表示，对甲醇而言，当下的走强更多体现了明年市场的预期，而不是自身基本面的驱动。在永安期货分析师周禹通看来，甲醇期价上涨，一方面在于近期港口卸货和内地物流减少，导致去库超预期；另一方面，部分装置计划外检修和内地大量买货，带动市场情绪进一步走强。据于芃森介绍，目前甲醇基本面并未发生较大的变化。当前国内甲醇总开工在75%左右，高于去年同
期货日报网2024-12-17
低温雨雪天气降低供应压力
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12月中旬以来，受冷空气影响，国内多地降温明显，甲醇燃料需求预期改善。同时，我国西南地区天然气制甲醇装置陆续停车，供应预期下降。在供需结构改善的背景下，近期国内甲醇期货2505合约呈现震荡上行的走势，期价自2538元/吨一线稳步攀升至2637元/吨附近，累计涨幅达3.90%。随着前期宏观预期兑现，商品驱动逻辑由宏观因子转向产业因子，甲醇迎来供需结构修复的阶段性反弹行情。图为2017—2024年国内华东、华南港口甲醇库存走势（单位：万吨）一般来讲，每年12月中旬开始，我国北方地区将迎来低温多雨雪的天气，由此会给甲醇供应端带来两方面影响：其一，天然气制甲醇原料供应短缺。低温天气会引发居民取暖需求大增，从而导致天然气用量显著上升。我国西南地区的甲醇装置多为天然气制，在以民为本的政策主导下，限气现象常在冬季的西南地区出现，工业限产保供民生成为常态，国内气制甲醇装置因原料供应紧张而出现负荷降低的现象。据了解，上周国内西南地区天然气制甲醇装置陆续停车，开工率下滑较为明显。其二，从运输角度看，北方多地甲醇以槽罐车公路运输为主，雨雪天气增加将导致西北和华中等主产区向销区输出的客观条件受限，运费上涨
期货日报网2024-12-17
关注2505合约的多头机会
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年末甲醇期价中枢上移明显。2025年，国内甲醇供给（不考虑一体化装置投产）压力释放有限，单套煤制甲醇投产接近尾声，在不考虑MTO大幅度减量，且甲醇非烯烃下游需求有明显增量的情况下，预计2025年甲醇期价重心大概率上移，建议关注甲醇2505合约的多头机会。预计2025年，新增MTO、醋酸和BDO等下游投产，理论上需求增量为800万吨，同比增加8%。从MTO投产来看，2024年投产宝丰一期100万吨/年，2025年投产宝丰二期和三期共计200万吨/年，联泓格润配套烯烃装置共计237万吨。通过计算理论上的甲醇需求增量（根据甲醇下游投产装置折算，理想情况都为满负荷运转），以非烯烃下游为主（因为非烯烃下游没有配套上游的甲醇装置），算上2024年和2025年非烯烃下游的理论增量，近1000万吨，占2023年9800万吨表观需求的10%，而中国2024—2025年单套甲醇产量的增量为50万吨，即使算上2023年投产的单套甲醇产能释放的产量126万吨，再将1000万吨的增量需求打折一半计算，为500万吨。因此，2025年甲醇国内供需大概率将出现失衡。究其主要原因：第一，政策限制产能释放，甲醇供应
期货日报网2024-12-17
港口库存不升反降甲醇强势能否维持
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近期商品市场整体走势低迷，但甲醇期价中枢整体上移，表现抢眼。市场人士认为，一方面近期港口卸货和内地物流减少，导致甲醇去库超预期；另一方面，部分装置计划外检修和内地大量买货，带动市场情绪进一步走强。但随着年底临近，需求端仍存在缩减预期。来源：期货日报网
期货日报网2024-12-17
恒力期货能化日报20241217
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仓单增加，12月沙特CP合同价持稳出台，其中丙烷635美元/吨，丁烷630美元/吨。
恒力期货2024-12-17
【能化早评】哈以人质协议再度接近达成，油价回落
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能化早评 | 2024年12月17日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+在最新一期会议将220万桶/日增产计划推迟到明年4月，并将过程延长到18个月，从而降低明年的过剩预期。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和地缘局势，都不利于油价。传哈马斯以色列人质协议谈判有望取得进展。欧美对俄罗斯实施新一轮制裁，旨在打击运输俄罗斯原油的”影子船队“。需求:国内会议和中央经济会议释放了强力的信号，接下来关注年内还有无增量措施。美国经济仍有韧性，降息预期升温使市场回到乐观情绪。库存端：截至2024年12月6日，EIA数据显示商业原油去库142.5万桶，汽油累库508万桶，馏分油累库323.5万桶。观点：仍然认为中长期特朗普上台和中国能源转型将导致原油下跌，但短期OPEC+的应对和美国经济走强或使原油面临一波反弹，需要看到非OPEC+增产和现实走弱的驱动加强，原油才能重回跌势。 PTA/MEG PX-PTA：PX估值修复，但缺少进一步向上驱动供应端：PTA负荷85.6%，PX开工84.9%。山东一套250万吨装置重启中，当
混沌天成期货2024-12-17
【有色早评】标普全球制造业PMI不及预期，海内外降息预期加强，有色震荡运行
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有色早评 | 2024年12月17日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点铜价整体还是处在低波的状态，12月标普全球制造业PMI48.3，低于前值和预期，维持收缩区间，制造业景气的下滑带动铜价小幅回落。国内方面，本周两个重磅会议超预期的方面主要在货币端，现在国内主要的交易逻辑是宽松+通缩，对商品的定价整体中性偏空。宏观上短期铜价的交易的重点还是12月美联储的利率决策。基本面方面，11月铜材开工率回升，铜杆铜管11月产量明显改善，下游电力、家电在带动需求端改善，现货价小幅升水，尤其是华南地区需求回温。供给端现货TC连续两周环比回落，依然是矿端偏紧的叙事。库存方面，截至本周一社会库存环比小幅上行0.02万吨，国内社库整体偏低。二、市场消息【嘉元科技：签订50.66亿元电解铜采购合同】嘉元科技公告，公司拟与IXM S.A.和埃珂森上海签订《电解铜销售合同》，合计采购7万吨电解铜，预估总金额为50.66亿元人民币。合同将从2024年12月至2025年12月执行，旨在保障公司电解铜原材料的长期稳定供应。上述合同为日常经营性长单采购合同，最终实现的采购金额可能随市场价格
混沌天成期货2024-12-17

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