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沪铅下方支撑强劲
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基本面回暖一方面，铅精矿紧而不缺，原生铅炼厂平稳产出，再生铅开工则受原料及环保管控影响较大，供给端恢复不确定性较强；另一方面，需求端季节性好转，下游保持按需采购模式，为后续去库提供条件。图为铅蓄电池企业周度开工率自10月中下旬起，随着北方陆续开始供暖，河北、河南、安徽等地区天气预警频发，环保管控政策下，再生铅生产及运输受限，市场流通货源逐步趋紧，下游蓄电池企业开工则稳中向好。上周，随着供给端偏紧态势有所好转，铅价出现回落，但是考虑到原料及生产端仍存不利因素，铅价下方支撑仍较为强劲。铅精矿及废电瓶偏紧问题难解国内内蒙古、广东、青海、河北、四川等地区铅锌矿山于10月集中检修或意外停产，部分矿山或于11月恢复。但考虑到高海拔地区即将面临季节性减停产，国产矿产难见明显增量，矿端上调加工费意愿极低。进口矿盈利窗口持续关闭，流通资源稀少且报价较高，冶炼厂仅考虑少量采买进口矿进行配矿补充。从当前炼厂原料库存来看，11月北方地区冬储陆续开启，且前期炼厂检修期间亦有所备库，国内铅精矿供应紧而不缺，炼厂原料库存天数小幅增加。废电瓶方面则进入报废淡季，门店看涨惜售情绪较重，回收商收货压力较大，废电
期货日报网2024-11-22
资金动态
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单品种来看，昨日期货主连合约资金主要流入的品种有白银、LPG、白糖、铅和豆粕，分别流入1.85亿元、1.84亿元、1.44亿元、1.29亿元和0.99亿元。期货主连合约资金主要流出的品种有铜、棕榈油、黄金、氧化铝和玻璃，分别流出3.19亿元、2.96亿元、2.89亿元、2.57亿元和1.72亿元。板块方面，从主连合约看，四大板块中有色金属和化工板块流出较多，分别流出6.89亿元、3.11亿元，农产品和黑色系板块流出相对较少，分别流出0.73亿、2.30亿。可重点关注农产品和有色板块。整体来看，昨日期货主连合约资金呈现净流出状态，有色金属和化工板块流出较多，重点关注铜、黄金、氧化铝和玻璃等流出较多的品种走势，另外需要重点关注板块内逆势净流入较多的白银和LPG走势。关注流出较少的农产品板块，重点关注板块内流入较多的白糖和流出较多的棕榈油走势。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-22
焦炭低位震荡
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9月底以来，受政策面因素带动，焦炭低位大幅反弹，于10月8日最高录得2320.5元/吨，较9月低点涨幅达到34.1%。虽然宏观面一系列利好政策提振了终端需求信心，但是笔者认为，短期焦炭市场面临的季节性压力仍大，随着乐观氛围的消退，基本面偏空预期仍将成为拖累价格的重要因素。现阶段，虽然焦炭供需暂时企稳，但北方钢材需求面临季节性走弱压力，预计钢市难以承接钢厂的持续提产，焦炭需求高点已现。综合来看，焦炭受基本面拖累，近日呈偏弱震荡走势，但考虑到刺激政策缓解了焦炭市场中长期需求担忧，预计焦炭本轮回调空间有限，9月低点位置存在较强支撑。后续政策端若无新增利好，焦炭将维持低位震荡运行。现货三轮提降落地 11月15日，多地钢厂开启对原材料焦炭价格的新一轮提降，幅度为50~55元/吨，并于11月18日落地执行。截至11月21日，北方港口准一级湿熄焦平仓价跌至1790元/吨，出库价跌至1670元/吨，折合期货仓单成本约1850元/吨，且市场对后续焦炭仍有降价预期。自10月22日山东、河北等地钢厂开启首轮提降以来，已累计三轮降价落地，焦炭现货价格共下调150~165元/吨。受下游钢厂利润走缩影响，钢厂向
期货日报网2024-11-22
PTA 暂无明显驱动
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今年聚酯产业供需表现整体平稳，在原油低波动率运行大背景下，PTA进入较长时间的区间震荡状态。直到三季度，随着海外原油、汽油走弱，成本端快速下行，叠加内需无超预期表现，PTA价格跟随大幅下跌。需求端，今年聚酯投产速度明显放缓且结构分化，表现为长丝与短纤投产有限，而瓶片仍处于大投产周期。截至10月底，国内聚酯产能为8508万吨，较去年年底增长6.6%，为近年来偏低水平。产量方面，2024年前10个月聚酯产量同比增速依然达12.1%，这一方面是受到2023年一季度低基数的影响，另一方面是因为以长丝为代表的细分品种景气度有所改善，长时间维持较高开工水平。相比之下，随着瓶片产能的释放，供需格局恶化相对明显，现金流亏损加剧后，开工承压明显。同样，进入三季度后，聚酯产量同比增速逐步下行至个位数水平。原因在于去年支撑聚酯需求长期维持高位的两大因素：产业集体降负和聚酯出口大幅增长，在今年后半段都出现了明显环比走弱趋势。具体而言，若进一步去观测终端需求，无论是纺织服装端还是软饮料端，今年增速表现都弱于聚酯端。纺织服装方面，2024年前10个月零售额同比实现增长1.1%，而软饮料方面前9个月产量实现累计
期货日报网2024-11-22
隐含波动率继续回落
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周四沪深两市呈现震荡走势。期权标的指数方面，多数标的收红，科创50、中证1000、上证50、沪深300、深圳100、创业板指、中证500表现由强至弱。沪深300指数全天上涨0.09%，沪深300指数期权日成交量5.77万张，日持仓量17.98万张，比前一天分别回落8.85%和上涨3.69%，成交量PCR值51.84%，持仓量PCR值57.93%，尽管标的指数小涨但卖出看跌期权投资者比例继续减少。从持仓量分布上看，12月看涨和看跌期权在行权价4000点至4100点区域持仓均较为密集，站在卖方角度，沪深300指数短期分歧较大，或维持震荡格局。隐含波动率继续回落。当前12月合约平值隐波均值在22%左右，依旧处于近三年85%分位附近较高水平，目前市场处于政策真空期，预计在12月中央经济工作会议召开前，隐波震荡回落仍是主基调。创业板指数下跌0.09%，创业板ETF期权成交量和持仓量分别为133.41万张和166.07万张，成交量PCR值和持仓量PCR值分别为111.53%和81.93%，环比上涨38.11个百分点和4.9个百分点，持仓PCR的上涨表明看跌期权卖方并未因标的下行而担忧。看涨期
期货日报网2024-11-22
股指运行中枢有望上移
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增量政策可期后续财政政策发力可能聚焦在提升财政预算赤字、提高专项债发行规模、增发特别国债等方面，关注12月中央政治局会议、中央经济工作会议的具体政策安排。近期宏观政策进入空窗前，市场交投氛围继续降温，A股市场成交额从11月8日2.73万亿元回落至11月20日的1.65万亿元，市场进入震荡阶段。目前市场关注12月各项增量政策的出台情况，在国内经济企稳回升及稳增长政策持续发力的背景下，股指运行中枢有望上移。前三季度国内GDP累计同比增长4.8%，其中，三季度GDP当季同比增长为4.6%，较二季度的4.7%小幅回落。二季度以来，经济增速回落主要受内需恢复速度及极端天气等因素影响，但9月下旬一揽子增量政策加快落地加之国内进入传统工业旺季，经济边际好转，10月官方制造业PMI为50.1，重回荣枯线上方，反映制造业景气水平回升。 8月以来，国内投资增速呈现企稳态势。2024年前10个月全国固定资产投资同比增长3.4%，其中，制造业投资增长9.3%，较前值增长0.1个百分点；基础设施投资同比增长4.3%，较前值回升0.2个百分点；房地产投资同比下降10.3%，降幅扩大0.2个百分点。制造业投
期货日报网2024-11-22
期债关注跨品种套利机会
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在外围环境不确定影响加大和基本面偏弱预期下，央行降准、降息仍有空间，短端国债期货价格走势偏强，长端国债期货价格波动加大。近期，短端国债期货价格偏强，长端国债期货价格波动加大。自全国人大常委会批准增加地方政府债务限额置换存量隐性债务后，上周各地陆续开始发行置换债，受供给影响，超长端国债期货价格走弱，加上11月15日有1.45万亿元到期的MLF常规性延后续作，市场资金面有所收敛，其他合约国债期货价格也处于震荡行情。财政部部长在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。增加的6万亿元地方政府债务限额分3年安排，2024—2026年每年2万亿元支持地方用于置换各类隐性债务。从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元，合计直接增加地方化债资源10万亿元。同时明确，2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。此次化债之后，到2028年，地方
期货日报网2024-11-22
技术解盘
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IF 减仓整理 IF加权近期价格围绕短期均线陷入震荡整理。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量持续下滑。指标方面，中短期均线相互交织在一起，缺乏明显的方向，60日均线处于上行趋势，MACD指标快慢线继续向零轴一线回归。综合来看，IF加权近期陷入整理，且持仓量持续下滑，市场能量明显减弱，建议耐心等待价格再度回升。 IC 偏弱调整 IC加权近期价格延续偏弱运行，并跌破5日均线、10日均线和20日均线。量能方面，价格回落过程中成交量收窄，持仓量整体下滑。指标方面，短期均线跟随价格调整，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方黏合在一起运行。综合来看，IC加权近期价格延续偏弱调整，关注后市能否再度企稳走强。十债走势偏强十债加权近期价格沿短期均线震荡走高。量能方面，近期价格上涨过程中成交量小幅放大，持仓量稳步增长。指标方面，均线系统处于多头排列，MACD指标快慢线在零轴上方一线运行。综合来看，十债加权近期价格延续偏强运行，建议偏多思路对待，上方关注前期高点107.130点一线的压力。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-11-22
乙二醇短期止跌企稳
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终端需求回暖原油价格近两个月在低点徘徊，乙二醇价格随油价震荡调整。目前，乙二醇终端需求随秋冬订单下达逐步回暖，但热度远不及预期，不过乙二醇显性库存仍处在年内低位，对市场有一定提振。近期乙二醇走势多跟随原油震荡整理，短线市场大多围绕宏观面和外盘变化波动。强美元弱需求，原油偏弱整理 OPEC在11月原油市场报告中连续4个月下调全球原油需求预测，而IEA则在其11月报告中提出了美国因为原油产量强劲而导致2025年每天将有超过100万桶供应过剩的观点，两大机构对短期原油供需结构较为悲观。数据显示，11月8日当周，EIA原油库存增加208.9万桶，而预期是增加75万桶，油价依然徘徊在近两个月的低点。 11月19日，汇丰发布研报称，预计OPEC+宣布将减产措施再延长3个月至2025年4月，而不是按照当前的计划从2025年1月1日开始增加产量，主要是为了避免在需求较弱的一季度出现原油供应过多的情况。此外，特朗普在美国大选中获胜后，美元指数飙升至近4个月高点，美元升值对美元标价的商品带来不利影响，其中受挫的就有原油。在弱需求与强美元的背景下，乙二醇成本端仍受原油弱势的拖累。近月检修增加，库存压
期货日报网2024-11-22
黄金易涨难跌
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预计2025年1月20日特朗普就任美国总统之前，俄乌冲突等地缘政治风险恶化担忧仍将不时刺激投资者的避险情绪，对黄金价格形成支撑。地缘政治风险恶化担忧牵动投资者的避险情绪据新华社消息，美国官员和消息人士11月17日向媒体披露，民主党政府已准许乌克兰使用陆军战术导弹系统（ATACMS）等美制武器打击俄罗斯纵深目标。这意味着，在多次拒绝乌方这一长期诉求后，还有两个月就要卸任的民主党政府在俄乌冲突政策上出现重大转变。俄方多次警告，此举将被视作美国为首的北大西洋公约组织直接参与俄乌冲突，会导致局势严重升级。由此可见，拜登卸任美国总统之前，西方国家有意升级俄乌冲突。另外，虽然黎巴嫩政府及真主党积极回应美国提出的黎以停火协议草案，但是以色列总理内塔尼亚胡表示为防止黎巴嫩真主党重新集结武装，即使以黎达成停火协议，以军仍会对黎巴嫩真主党发动系统性军事打击。基于此，中东冲突或仍难有效缓解。图为地缘政治风险指数需注意的是，投资者避险情绪推升黄金价格往往是脉冲式的，而且常常发生在地缘政治冲突爆发之前或初期，一旦地缘政治冲突局势相对稳定后，特别是特朗普正式担任美国总统后，投资者避险情绪对黄金价格的支撑
期货日报网2024-11-22

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