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期指持仓小幅回升
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上周A股市场继续回落，18日上证指数短暂调整后缓慢回升，但22日再度走弱，最终收报3267.19点。同时期指四个品种均收跌，截至上周五收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌3.48%，3.31%、3.99%及3.09%。基差方面，期指走势不及现指，IF主力合约由升水转为贴水4.9点，IH主力合约升水则收窄至2点，IC及IM主力合约贴水分别扩大至41.3和79.3点。量能方面，交割影响结束后，期指持仓温和回升，四个品种当周共计增仓1万余手，总持仓升至969208手。同时期指各品种持仓增减互现，其中IF减仓962手，持仓降至274669手，IH增仓5375手，持仓升至122390手，IC增仓4442手，持仓升至241056手，IM增仓1642手，持仓升至331093手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）持仓变化各不相同。具体看，IF多头主力减仓5904手（交易所公布合约11月22日与11月15日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓10380手，净空持仓降至46084手；IH多头主力增仓1818手，空头主力增仓716手，净空持仓降至23272手；IC多头主力减仓13
期货日报网2024-11-24
【矿钢周报】供需变动不大，库存仍在去化
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铁矿：供需相对平稳，注意移仓换月及国内外宏观影响基本面概述：供给：全球铁矿发运略有下降，尽管澳洲发运减量，但巴西及非主流发运增长，国内到港有所上升，短期外矿供应依然偏强，但近期国内铁精粉产量略有下降，整体铁矿供应变动不大。需求：本周铁水产量微降0.14万吨至235.8万吨，钢厂盈利率继续小幅回落至54.55%，尽管11月以来钢厂盈利率持续小幅下降，但因短期钢厂停产检修不多，铁水仍维持在高位。库存：因到港继续增加，尽管本周疏港略升1.32万吨至326.98万吨，进口矿港口库存仍增加38.87万吨至15319.38万吨。同期，国内钢厂进口矿库存也上升119.31万吨至9173.04万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数下降1天至19天。此外，国内矿库存继续小幅上升，但海外港口铁矿库存有所下降，整体铁矿总库存略有减少。利润：进口矿落地亏损有所扩大，本周远期美金货成交有明显回落。结论及策略：尽管全球铁矿发运及国内铁精粉产量均有小幅回落，但因短期国内到港明显上升叠加港口库存延续增长，当前铁矿供应依然偏稳。需求端，虽然11月以来钢厂盈利率持续小幅下降，但因短期钢厂减产动力不足，铁水
混沌天成期货2024-11-24
【股指周报】强美元、地缘风险和杠杆资金共振，股指全面大跌
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2024年11月23日宏观-股指强美元、地缘风险和杠杆资金共振，股指全面大跌观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱，但整体水平相比往年依然不高。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，10月以来各项宏观数据边际改善，房地产销售、消费大幅改善，官方和财新PMI均重回荣枯线以上，出口数据也维持韧性，货币端M1也是迎来拐点；相比之下缺乏政策刺激的工业生产端还是偏弱，对应企业的信贷增速延续下行。结构性改善的基本面数据并没有带动市场展开盈利修复的交易。投资者结构：EPFR显示本周外资加速流出中国市场，海外主动和被动型资金净流出规模扩大，反映外资对中国政策的效果和后续力度仍持怀疑态度；在证监会的不断强调下，市场开始关注被动型指数基金带来的增量，但从ETF交易数据来看，A500带来的增量相对有限，本周ETF小幅流出；杠杆资金反映的则是10月以来市场主要主要增量（游资、散户）的情况，本周周中有所反弹，
混沌天成期货2024-11-24
【混沌视界&沉淀资金】20241123
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货2024-11-24
【专题报告】特朗普上台或导致油价大跌
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正文共5010字，阅读时间约12分钟观点概述：特朗普将降油价作为核心竞选承诺，同时其互相矛盾的政策目标只有通过降低能源成本才能串联起来，因此不用怀疑其降低油价的意愿。特朗普可以通过取消拜登时期的一系列限制和降低费用的方式来降低页岩油的盈亏平衡成本，从而降低原油的边际成本支撑。特朗普降低财政贸易双赤字的举措将显著增加全球经济衰退的概率从而利空原油需求。原油长达两年的区间震荡本身在酝酿矛盾，OPEC+要维持住原油价格曲线back结构需要的闲置产能规模越来越大，而中国新能源转型使中国原油需求开始负增长，明年OPEC+将面临更大困境。原油本身的矛盾积累遇到特朗普冲击，过去两年WTI 63美元的强支持或难以继续维持，油价可能在特朗普上台后跌破震荡区间，在60美元/桶以下重新寻底。策略建议：逢高空原油风险提示：地缘政治，供应冲击，超预期宽松。一、特朗普想降低油价吗？ 1、增产石油降低油价是特朗普的核心竞选承诺特朗普在本轮竞选中，增产石油降低油价是其一以贯之的竞选口号。具体场合如下：1）在初选当中，特朗普就提出了“drill， baby drill”做为其能源政策的口号，承诺放
混沌天成期货2024-11-24
“金金”有味，“锂”不从心-2024年11月22日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元（约合1400亿美元）的经济刺激计划，以解决通货膨胀、工资增长等一系列挑战。包括民间资金在内，一揽子经济刺激计划总额为39万亿日元。 2）国内新闻商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，涵盖金融支持、跨境贸易结算、跨境电商等9方面政策措施，以促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。 3）行业新闻工信部部长金壮龙主持召开第七次中小企业圆桌会议强调，要持续加大研发投入，聚焦算力、模型、数据，夯实关键技术底座，完善软硬件协同发展生态。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指大幅回落，非银金融板块领跌，全市成交额1.83万亿元，其中IH2412下跌2.89%，IF2412下跌2.93%，IC2412下跌3.61%，IM2412下跌3.48%。资金方面，11月21日融资余额增加31.97亿元至18343.22亿元。未来美国对中国政策上可能更为激进，预计将较大幅度提高关税，对我国出口预期会有不利影响，人民币相对美元有一定贬值压力。不过从中长期而言，随着外部环境变化，我国政策
申银万国期货2024-11-23
建筑钢材：成本支撑下降市场价格偏弱运行
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本周建筑钢材市场均价较上周偏弱运行。截止到11月21日，全国螺纹钢均价为3353元/吨，较11月14日跌39元/吨，跌幅1.15%。一方面，本周企业成本进一步下降，市价支撑力度继续下移；另一方面，淡季逐渐深入，北方需求逐步萎缩，南方雨水天气存在，整体需求表现偏弱。综合来看，供需矛盾不大，需求逐步萎缩，市场情绪趋于谨慎，多低价出货为主。来源：期货日报网
期货日报网2024-11-22
“2024（第四届）Mysteel锂电产业年会”圆满落幕
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2024年11月20日至22日，“2024（第四届）Mysteel锂电产业年会”在四川成都盛大召开。
FX168活动资讯2024-11-22
新棉采摘结束全国总产量预计增加
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本报讯（记者乔林生）“目前，全疆籽棉采摘与出售基本结束，多数轧花厂已停止籽棉收购，正在集中精力进行皮棉加工。”新疆新和县一家大型棉花企业业务负责人告诉期货日报记者，他们集团下属7个轧花厂，今年共收购籽棉16万吨，预计加工皮棉6万多吨。由于担心皮棉价格不稳定，该集团加工好的大部分皮棉已预售或利用期货工具进行了套保操作。闫氏德海农业科技有限公司副总经理闫旭表示，今年新疆籽棉机收率高，采摘与上市时间较为集中，各轧花厂收购价差别较小。由于大部分产区单产高，加上籽棉市场主流收购价持续保持稳定，棉农出售籽棉的心理很快由惜售转为积极，市场没有出现明显抬价收购现象，产业链各环节衔接较好。不过，从下游需求来看，相比往年较为清淡。中国棉花协会公布的信息显示，眼下，无论是新疆还是长江与黄河流域的棉花产区，籽棉采摘、棉农出售均已接近尾声，同时皮棉加工最高峰已经过去，今年我国棉花单产、总产量、质量与市场需求发展态势逐渐明朗化。那么，市场形势如何呢？今年11月中旬，中国棉花协会棉农分会对全国10个省市和新疆维吾尔自治区1994个定点农户进行了棉花种植面积、产量及采摘、出售进度调查。根据籽棉实际采摘、收购情
期货日报网2024-11-22
产能出清路漫漫短中期纯碱难言乐观
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上游企业可以利用期货、期权等工具进行套期保值 2024年纯碱价格大幅下挫，沙河重碱现货价格自年初的2800元/吨下跌至最新的1500元/吨，跌幅46.43%；期货主力合约自年初的2044元/吨跌至最新的约1500元/吨，跌幅26.61%。2024年纯碱价格大幅下跌，行业进入明显的下行周期，主要是受阶段性供应过剩影响。纯碱全年供应同比增近20%，全年需求增速仅个位数、下半年需求增速转负，供应过剩导致纯碱持续累库，价格下跌压力较大。经过近一年的下跌，纯碱期货和现货估值已较低，但产能尚未出清，价格难言见底。短中期纯碱仍面临较大的价格压力，建议上游企业积极拥抱期货，利用期货、期权等工具进行套期保值，SA2505上方关注1700～1800元/吨压力。产能扩张供应压力明显 2024年纯碱价格下跌，本质上是周期的力量，核心驱动是产能扩张带来的供应过剩，下半年需求下降加剧了过剩幅度，进而造成价格的加速下跌。2021—2023年纯碱行业迎来三年牛市，生产企业获利颇丰，企业利润最高近2000元/吨。高利润刺激新产能投放，产能扩张速度远超需求增速，阶段性的供需错配造成纯碱价格大幅下跌。从数据上看，202
期货日报网2024-11-22

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