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股指期货贴水阶段性扩大
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政策预期在市场上已经得到了充分反应，预计股指后续仍然以蓄势整理为主，等待外部因素逐步明朗后，市场关注点将重新回到国内。 11月上旬，股指整体仍然以震荡偏多的走势为主，相对应的股指期货中IH和IF当月合约保持明显升水，IC和IM当月合约虽然仍以贴水为主，但个别交易日出现升水。11月18日以来，除了IH品种，其他三个品种的贴水幅度均有明显扩大的迹象，其间行情走势转弱，IC和IM贴水扩大较为明显。我们认为，这与小盘股开始高位回调整理有关，推测部分机构资金开始增加套保对冲仓位。11月以来，IH远月合约仍然保持升水，IF远月合约开始转为小幅贴水，IC和IM远月合约保持贴水状态。图为2024年沪深300股指期货年化升贴水率（单位：%） 11月以来，股指隐含波动率整体呈现回落的趋势，从11月1日的30%左右逐步回落至11月26日的20%以下。我们认为，其主要原因是行情走势偏震荡，其间并没有出现大幅上涨或大幅下跌，交易趋于平淡。12月份股指走势仍然保持以区间震荡为主，隐含波动率或维持在当前水平。 11月15日，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》（以下简称《指引》），要求上市公司以提高
期货日报网2024-11-29
期债新一轮行情正在酝酿
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外部环境不确定性增大，而国内处于政策空窗期，权益市场上攻动能不足，债券的避险属性凸显，推动国债收益率再度下行。 11月以来，国债期货稳步上行，四大品种主力合约先后创出阶段性高点，即使是走势相对较弱的30年期国债期货主力合约也已修复9月下旬跳空缺口。国债走强的背后不仅有风险偏好的助推，更有自身逻辑的驱动。图为美元指数和美元兑人民币汇率走势（单位：点、元/美元）自11月初特朗普胜选后，“特朗普交易”并未停歇，随着内阁人选的陆续确定，市场对特朗普贸易政策等相关担忧升温。大类资产对此做出反应，其中汇率的表现最为直观，11月下旬在岸人民币兑美元一度突破7.25关口，较月初下跌超2%。除了源自美国的“担忧”，朝韩、中东、俄乌的地缘局势也一度打压市场风险偏好。叠加当前处于国内政策空窗期（11月中旬到12月上旬），权益市场上攻动能不足，债券的避险属性凸显，推动国债收益率再度下行。截至11月27日，10年期国债现券收益率下行跌至9月24日2.06%的低位。 11月债市的上涨并非一蹴而就，行情中也有一些“插曲”。市场最为关注的当属地方化债带来的供给增量。从各省市已经披露发债的计划看，长期限和超长期限的
期货日报网2024-11-29
原油上行阻力较大
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步入11月以来，国内外原油期货价格由此前的震荡回落走势切换至箱体区间震荡模式。其中国内原油2501合约维持在510~540元/桶区间运行。随着中东地缘停火协议达成，地缘溢价逐渐回吐，不过油市供需预期有所修复，OPEC+计划延后增产时间点以及北半球冬季取暖用油季节性预期增强或在一定程度上支撑油价。当前原油期货下行存在支撑，上行阻力较大，存在多空分歧，预计后市油价维持震荡整理走势。近日以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议。停火协议包括60天的过渡期，该协议于当地时间27日上午10时生效。这意味着中东巴以冲突的“升级版”将暂时降级为“基础版”，市场对原油供给中断的担忧情绪开始明显降温，从而驱使油价逐渐回吐此前的地缘溢价。在地缘因素减弱的背景下，国际原油期货价格开始转向供需基本面所主导的行情。原油供应宽松预期延后近两年在全球原油需求表现低迷的背景下，OPEC+通过持续减产来维持原油市场相对平衡，并令油价维持中高位水平。不过长时间的减产政策实施令部分产油国履约率下降，增产意愿回升。据统计，2024年10月OPEC所有13个成员国原油产量为2653.5万桶/日，环比小幅增加46.6万桶/日，同比
期货日报网2024-11-29
玉米区间震荡格局难改
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近期玉米期价整体震荡偏弱，主力2501合约在2170元/吨一线暂获支撑，虽然在农产品市场中表现相对抗跌，但在底部已经徘徊了11周之久。目前正处于北方新玉米集中上市阶段，局部地区玉米毒素偏高问题突出。虽然今年东北玉米收获速度偏慢，但受到吉林和内蒙古等地霉变增加的影响，东北地区新玉米销售进度同比加快，截至11月22日当周，黑龙江玉米售粮完成26%，同比偏快10个百分点；吉林玉米售粮完成11%，同比偏快5个百分点；辽宁玉米售粮完成49%，同比偏快8个百分点；华北地区玉米售粮完成28%~30%，与去年同期大致持平。受到北方地区售粮节奏偏快的影响，北方港口玉米库存快速突破400万吨，为近4年同期高位，直逼今年5月中旬高点，价格压力持续体现。市场情绪有所回暖近期随着政策托底信号释放，部分农户惜售心理有所增强。同时，11月下旬以来，寒潮天气影响我国大部分地区，东北产区气温更是全线下降至0℃以下，有利于东北玉米的脱粒烘干。随着东北地区遭遇大规模的大雪天气，物流因素有所发酵，影响阶段性新玉米上市节奏，产区玉米价格跌势有所放缓。后期需要关注的是地趴粮霉变上升风险，一旦天气转好，不排除部分地趴粮加速销
期货日报网2024-11-29
胶阳似火，有色回落-2024年11月28日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美国当选总统特朗普通过社交媒体表示，提名贾米森·格里尔担任美国贸易代表，提名凯文·哈西特为白宫国家经济委员会主任。格里尔曾在特朗普第一个总统任期内担任时任美国贸易代表莱特希泽的幕僚长。哈西特曾在2017至2019年担任美国白宫经济顾问委员会主席。 2）国内新闻中共中央办公厅、国务院办公厅印发《有效降低全社会物流成本行动方案》，从深化体制机制改革、促进产业链供应链融合发展、健全国家物流枢纽与通道网络等多个方面做出系统部署，目标是到2027年，社会物流总费用与GDP的比率力争降至13.5%左右。 3）行业新闻上海第七批次10宗涉宅用地正式开拍，首日出让的7宗地块4宗溢价成交、3宗底价成交，总成交金额230.21亿元。最热门的浦东新区地块由华润+中能建+越秀联合体以总价78.969亿元竞得，成交楼面价74426元/㎡，溢价率40.37%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指震荡回落，传媒和通信领跌，全市成交额1.53万亿元，其中IH2412下跌0.41%，IF2412下跌0.58%，IC2412下跌0.38%，IM2
申银万国期货2024-11-29
【能化早评】黎以停战有波折，油价继续震荡
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能化早评 | 2024年11月29日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+将12月线上会议推迟，显示推迟增产的讨论并不非常顺利，关注是否有变数。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和中东俄乌局势，都不利于油价。美国宣布黎以停战协议达成，并将继续推动巴以停战协议，特朗普提名俄乌问题特使，但黎巴嫩称以色列继续在黎南部攻击，为协议添加变数。需求:EIA表需一般，特朗普关税预期加强，或对全球需求不利，国内仍然处于政策空窗期，市场宏观情绪偏弱。库存端：截至2024年11月22日，EIA数据显示商业原油去库184万桶，汽油累库331万桶，馏分油累库41.6万桶。观点：中长期特朗普上台和中国能源转型导致原油下跌的逻辑未发生改变，短期关注特朗普政策预期的效果，OPEC+是否会出现分歧以及原油库存基差的现实变化。 PTA/MEG PX-PTA：上游供应走高，下游走弱供应端：PTA负荷84.8%，PX开工84.9%。山东一套250万吨装置重启中，当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松。需求端：聚酯开工小幅下降到92.1%仍在高
混沌天成期货2024-11-29
【宏观早评】感恩节假期，市场情绪维持震荡
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宏观&金工早评 | 2024年11月29日品种：股指、贵金属、基差、金工股指权重股依维持低迷，大盘宽基的成交占比回落，市场的定价权依然在博弈型资金手中，今天微盘和低价股的表现较强，轮动炒作的痕迹很重，这种情况下除非价格打到很极端的位置（可以参考股债收益差），否则单边向上的行情预计很难看到。目前还是看不到机构资金的流入，证监会屡次强调的引导长线资金入市并没有起到什么效果，10月混合型基金份额依旧在减少；在政策没有新动作，宏观预期没有好转的情况下，还是很难看到有长线资金的买入。另一方面，在市场赚钱效应减弱的行情下，散户、杠杆资金整体很难有像9月底以来的持续增量。短期还是偏空看待，关注12月的经济工作会议。贵金属伴随着市场对特朗普关税政策的谨慎态度，叠加上技术上美元指数的上冲乏力，美元指数仍在回落，这一定程度给了贵金属回升的空间。美国正逢感恩节假期，市场波动较为平静，贵金属在地缘避险需求的影响下，稍做反弹。地缘上，以色列军方表示在黎巴嫩南部的几个地区发现了嫌疑人的到来，这违反了与真主党的停火协议；黎巴嫩军方称以色列多次违反停火协议侵犯领空；俄乌局势仍在进一步扩散；避险情绪伴随
混沌天成期货2024-11-29
技术解盘20241129
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塑料面临回调 2022年下半年以来，塑料期货一直处于宽幅震荡的走势之中，区间在7450~-8750元/吨。近期，塑料期货回落至7823元/吨的低点触底反弹，但是反弹至黄金分割0.809对应的8530元/吨的压力位受阻，价格开始回落。均线方面，塑料期货均线系统呈现多头排列，说明整体趋势仍然偏强，但是5日均线有向下拐头的迹象，并且价格已经接连跌破5日、10日均线。另外，MACD指标、KDJ指标、RSI指标均高位死叉，给出看空信号。近期塑料期货价格的回落伴随着减仓缩量，说明价格下行主要是多头获利了结所致，上涨动能在减弱。综上，塑料期货反弹至压力位受阻，指标走弱，上涨动能衰竭，价格或继续回落。聚丙烯指标钝化 2023年下半年以来，聚丙烯期货一直呈现震荡的走势，震荡区间在7200~8100元/吨。近期聚丙烯期货震荡区间进一步缩窄，没有明确的趋势。均线方面，聚丙烯期货短期均线和长期均线交织，没有明确的趋势。指标方面，MACD指标出现钝化，没有明确趋势；KDJ指标、RSI指标则高位死叉，给出短期看空信号。量仓方面，近期聚丙烯期货量仓变化有限。综上，聚丙烯期货呈现震荡走势，均线交织，指标钝化，量
期货日报网2024-11-29
【能化早评】OPEC+推迟增产和地缘缓和预期中，油价继续弱势震荡
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能化早评 | 2024年11月28日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+将12月会议改为线上，并已经开始讨论推迟增产的决定，关注是否有变数。特朗普过渡班底组建，并开为各项政策预热，包括取消增产石油的限制，缓和中东俄乌局势，都不利于油价。美国宣布黎以停战协议达成，并将继续推动巴以停战协议，特朗普提名俄乌问题特使。需求:EIA表需一般，美元指数走弱，但特朗普关税预期加强，或对全球需求不利。库存端：截至2024年11月22日，EIA数据显示商业原油去库184万桶，汽油累库331万桶，馏分油累库41.6万桶。观点：中长期特朗普上台和中国能源转型导致原油下跌的逻辑未发生改变，短期关注特朗普政策预期的效果，OPEC+是否会出现分歧以及原油库存基差的现实变化。 PTA/MEG PX-PTA：上游供应平稳，下游开始走弱供应端：PTA负荷81.1%，PX开工84.9%。山东一套250万吨装置重启中，当前开工下PX-PTA供应预期仍然宽松。需求端：聚酯开工小幅下降到92.4%仍在高位，下游终端偏弱库存压力大，今年放假或提前，暂未见到抢出口效应。观点：P
混沌天成期货2024-11-28
【黑色早评】美金货成交持续向好，铁矿表现依然偏强
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黑色早评 | 2024年11月28日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅增加，其中澳洲及非主流发运有所上升，但巴西发运略有下降。不过，受此前发运回落影响，近日国内铁矿到港量明显减少，周一港口铁矿库存也有所下降。国内矿方面，因北方部分地区矿企停产检修，矿山产能利用率小幅下降，近期国内铁精粉产量略有减少。需求端，SMM最新调研显示本周高炉开工率下降，铁水产量有所减少。上周钢联高炉开工率继续下降，但日均铁水仅微降0.14万吨至235.8万吨，同期钢厂盈利率继续下降3.03%至54.55%的水平。此外，随着北方部分高炉开始冬休，上周钢厂铁矿库存有所增加，进口矿库销比再度上升，预计短期钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交小幅回升，但远期美元货成交继续大幅上升，目前PB粉落地亏损继续扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿到港有降，港口库存有所减少，尽管SMM调研显示铁水产量也有下降，但本周市场远期美元货成交持续增加，短期矿价维持小幅震荡略偏强运行。二、消息及数据 1.本周唐山主流样本钢厂平均钢坯含税成本3144元/吨
混沌天成期货2024-11-28

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