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【双焦周报】会议不及预期，双焦大幅下跌
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2024年10月19日双焦会议不及预期，双焦大幅下跌观点概述：供给：本周焦煤产量略有增加，同比持平，整体仍是复产趋势。焦炭第六轮提涨落地，焦化厂利润继续修复，产量变动不大。需求：房地产市场持续偏弱，基建由于地方政府化债，好项目较少等因素需求较弱，制造业PMI和钢材出口略有走弱，钢材整体需求偏弱。宏观政策大利好，后市需求旺季，黑色整体需求预期好转。库存：焦煤产量增加，下游适当补库，总库存继续增加，库存处于较高位。焦炭下游补库放缓，总库存变动不大，处于较低位。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：宏观政策大利好，市场对政策的预期很高，炒作情绪很高，而政策落实往往不及预期，市场情绪波动很大，政策是否能带动黑色需求大幅好转仍需观察，建议观望，关注后市政策和政策落地情况。观点：震荡。
混沌天成期货2024-10-20
【股指周报】博弈氛围较浓，短期震荡调整消化高波动
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2024年10月19日宏观-股指博弈氛围较浓，短期震荡调整消化高波动观点概述：供应：近两周一波牛市的行情下，大股东减持的数量明显上升，但是从绝对金额上来看，10月目前减持金额不足40亿，相比于近期每日超万亿的成交量而言，对股市流动性的影响很有限，相比于产业资本增减持，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求：企业盈利的角度，政策态度上发生转变，财政货币的转变对于经济基本面有一定积极信号，但现阶段的财政发力方向主要集中在债务置换上而非对消费、社会福利方面的支出，规模上预计要等到11月美国大选后才会有人大常委会召开，企业盈利改善的节奏至少要看到明年以后。投资者结构/资金端，9.24新闻发布会上三大金融部门提及的货币工具和政策在周五的金融街论坛上进一步表态，各项政策也基本落地，共计8000亿的股东回购再贷款以及机构互换便利有望形成股市的增量资金。但10月8日和9日两天暴跌行情下，合计超6万亿的成交量意味着有大量的套牢盘在前高点形成市场上涨的阻力。市场情绪方面，近期市场非理性的炒作氛围较浓，周中的“四川大拆迁”和 “几回搏”概念都引领了市场行情的节奏，这背后的原因在于互联
混沌天成期货2024-10-20
【混沌视界&沉淀资金】20241019
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-10-20
商品整体上行集运乘风而起-2024年10月18日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻桥水基金创始人达里奥（Ray Dalio）在周五的在新加坡举行的未来中国全球论坛上表示，中国需要通过“美丽的去杠杆”（beautiful deleveraging）来发展经济。 2）国内新闻中国人民银行即日起正式启动证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）操作。目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元，即日起，央行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。 3）行业新闻 EIA天然气报告显示，截至10月11日当周，美国天然气库存总量为37050亿立方英尺，环比增加760亿立方英尺，同比增加3.0%，较5年均值高1630亿立方英尺，增幅为4.6%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指反弹，电子板块领涨，盘中隐含波动率迅速扩大后又快速回落，全市成交额2.13万亿元，在科技板块带动下中小市值板块涨幅靠前，其中IH2410上涨1.92%，IF2410上涨2.95%，IC2410上涨3.84%，IM2410上涨4.06%。资金方面，10月17日融资余额增加36.73亿元至1
申银万国期货2024-10-19
恒力期货能化日报20241018
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恒力期货能化日报20241018
恒力期货2024-10-18
政策增量不及预期商品市场整体承重-2024年10月17日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻央行10月16日以固定利率、数量招标方式开展了6424亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有610亿元逆回购和7890亿元 MLF 到期。 2）国内新闻国家国安部通报某境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护，非法开展地理信息测绘。对此，特斯拉对外事务副总裁陶琳表示，合规是企业经营的底线。特斯拉始终相信：合规的智能化才是可持续发展的智能化。四维图新官方回应，始终秉承合法、合规办企原则，坚决反对一切抹黑、中伤公司名誉的网络谣言。 3）行业新闻商务部等七部门发布关于加强报废机动车回收监督管理工作的通知。通知显示，鼓励汽车生产企业从事报废机动车回收业务，生产企业应当依法承担生产者责任。通知称，各地商务、公安、生态环境、交通运输、市场监管等部门依法依规严厉查处非法回收拆解活动，于2024年10月至12月开展为期3个月的打击非法回收拆解专项整治行动。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指继续回调，房地产领跌，计算机领涨，全市成交额1.52万亿元，其中IH2410下跌1.63%，IF2410下跌1.19%，IC2
申银万国期货2024-10-18
【能化早评】EIA重回去库，地缘出现新转机
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能化早评 | 2024年10月18日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。数据显示俄罗斯海运原油出口恢复到高位。地缘上，据美媒报导，以色列将对伊朗采取有限反应，只攻击军事设施而非石油和核设施，避免升级。哈马斯领导人死亡，或给加沙局势带来转机，有助于中东停战。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，美国零售数据加强了美国经济软着陆预期。但美元走强给非美国家需求造成压力。库存端：截至2024年10月17日，EIA数据显示商业原油去库219万桶，汽油去220万桶，馏分油去库353万桶。观点：EIA数据偏多，让原油暂时企稳。但中长期仍被过剩预期压制，短期关注哈马斯领导人死亡后，地缘能否进一步降温成为原油进一步下跌的驱动。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA仍然偏弱供应端：PTA负荷80.4%，PX开工81.6%，华东一套90万吨/年px故障停车，当前开工下PX-PTA供应矛盾不大。需求端：聚酯开工小幅回落到92%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：PX
混沌天成期货2024-10-18
【黑色早评】会议政策不及预期，黑链大幅走弱
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黑色早评 | 2024年10月18日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，叠加压港缓解，本周港口铁矿库存明显上升。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，铁水产量继续环比上升。本周钢联数据也显示高炉开工率继续小幅回升，日均铁水增加1.28万吨至234.36万吨，同期钢厂盈利率继续上升3.03%至74.46%的水平。尽管钢厂盈利率仍在上升，但铁水增速有所放缓，不过进口矿日耗继续增多，铁矿疏港也有小幅上升，而钢厂铁矿库存增幅较小，且进口矿库销比略降，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交及远期美元货成交均有小幅回升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，且库存有所上升，叠加昨日会议政策不及预期，矿价震荡走弱。二、消息及数据 1.本期Mysteel调研247家钢厂高炉开工率81.68%，共新增
混沌天成期货2024-10-18
【宏观早评】发布会低于预期，股指放量下跌
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宏观&金工早评 | 2024年10月18日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股高开低走，沪深指数分别收跌-1.05%和-0.74%，全A成交金额15000亿。上午住建部等部门针对房地产的发布会内容低于市场预期，市场期待的增量政策有限，主要就是两方面：1、新增实施100万套城中村改造，通过货币化安置；2、把白名单项目规模从已经审批的2.23万亿增加到4万亿。市场之前预期的有新增特别国债用于收储，土地增值税等房地产相关税收的优化，保交房的进一步支持基本都落空，白名单增加主要也是用于展期，防止地产企业暴雷，所以市场给出了比较悲观的定价。小盘股连续三日大幅跑赢大盘，一方面是因为政策预期有所降温，基本面弱的情况下市场回到炒题材的环境；另一方面，前期暴涨积累了较多的ETF超买，现在各类ETF基金面临资金净流出的压力下，大市值权重股受的影响要大于小盘股，且市场回到存量资金博弈的状态下，通常就会走成类似年初那种题材轮动的行情。目前财政的增量已经基本形成市场共识没有进一步利好的情况下，偏向于指数震荡，前期高点放量成交所形成的套牢盘将压制多头力量。贵金属欧洲央行再次降息25个基点，符合预
混沌天成期货2024-10-18
淡季航司集体挺价集运（欧线）乘风而起
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随着四季度的来临，市场驱动逻辑转向航司调价动作。在这个传统淡季中，航司宣涨能否在年底前带来实质性的运价上涨，以及这种上涨是否具有可持续性，成为目前市场关注的焦点。 A “两连板走势”引发市场关注自7月下旬以来，即期报价持续快速下行，运价中枢从$8500/FEU上方一路下行至十一黄金周前接近$3000/FEU。自10月10日以来，航司陆续开启对11月运价的宣涨，截至目前，绝大部分航司已将11月上旬的报价调高至$4200~$4800/FEU之间，涨幅在$1000~$1500/FEU，高于2023年四季度的首轮宣涨。与此同时，航司也持续加码11月初空班规模，以华东首港离港时间计算，45~46周的平均周度供应量降至21万TEU左右，显著低于10月下旬每周28万TEU的供应水平。航司的集体宣涨驱动强势上行行情。事实上，集运（欧线）盘面的强势上行始于黄金周前，受商品市场整体上行、美东港口罢工预期的共同提振，盘面出现连续大幅上涨。节中美东罢工快速结束使得拥堵导致供应端收紧的预期落空，节后首日盘面回到偏空氛围。但自上周三开始，现货端驱动核心转向航司挺价预期，叠加宏观政策带给商品的利好情绪，盘面出
期货日报网2024-10-17

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