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苯乙烯波动幅度面临加大
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纯苯供应将会增加，成本支撑减弱，但是苯乙烯库存偏紧，需求端由于利润改善，开工上升，供需格局改善提供一定的上涨动能。苯乙烯难以走出趋势性行情，大概率会继续震荡，震荡幅度将会扩大。纯苯走弱，成本支撑减弱国内纯苯供应存在缺口，目前纯苯的港口库存处于低位，这使得纯苯的供应存在瓶颈，苯乙烯产业链的利润主要集中在上游纯苯。截至目前，国内纯苯的利润在1800元/吨，较前期有所下滑，但是仍然远高于苯乙烯产业链的其他产品。目前，纯苯下游苯酚、己内酰胺、乙二酸虽然仍然亏损，但是亏损幅度较前期有所收窄，纯苯的下游经营状况有所改善。但是，浙石化、吉化等纯苯装置计划重启，国内纯苯开工负荷将会上升，并且纯苯进口量将增加，纯苯将进入累库阶段，纯苯价格或有所松动，成本端对苯乙烯的支撑力度将会减弱。库存低位，供应略微偏紧受苯乙烯现货价格上涨的影响，苯乙烯生产企业的经营状况明显改善，理论单位盈利100元/吨，处于年内少有的盈利状态。不过，目前苯乙烯装置的开工负荷仍然偏低。截至10月17日，国内苯乙烯的开工负荷为67.7%，较去年同期下降6.7个百分点，较前一周下降2.7个百分点。国内苯乙烯的供应相对稳定，周产量
期货日报网2024-10-21
PTA 成本端变化占主导
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国庆节后原油价格下行，Brent原油跌破80美元/桶大关，WTI原油在70美元/桶附近徘徊，PX再度跌破7000元/吨，PTA跟跌调整。虽然终端需求目前随秋冬订单下达逐步回暖，但PTA自身供需驱动不强，市场信心一般。结合目前的市场信息来看，PTA近期多跟随原油震荡整理。受原油拖累PX价格偏弱整理供需方面，OPEC+减产进程仍在持续，供应有所下降，趋紧格局维持。此外，EIA、OPEC、IEA三大机构发布的10月原油供需月报均下调需求预期，且是连续三个月下调，还有部分海外机构对亚洲的需求有偏空预期，叠加美国传统旺季结束后开始累库，导致了市场对需求增加信心落空，油价短期反弹触顶后迅速回落。地缘方面，近期以色列表态不会攻击伊朗石油和核设施，地缘冲突带来的风险溢价预期有所降温，更加剧了市场空头的信心。宏观方面，欧美经济数据表现疲软。国内虽然近期出台了一揽子宏观刺激政策，但具体到落地情况，最终的结果兑现可能还得等到2025年。多因素博弈下，需求的弱化相比地缘因素的支撑力占据了上风，国际油价仍有下跌空间。在此背景下，PX受成本拖累，大概率下行，对于PTA来说，原料端的支撑欠佳。且根据计算，
期货日报网2024-10-21
弱势调整
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上周，易盛农期综指承压回落，盘面涨跌交替运行。截至上周五，易盛农期综指报收于1192.00点，周内指数最高报收于1208.40点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，期价震荡回落，现货价格继续走低。当前是美棉集中上市季，全球棉花消费驱动仍然不足，美棉维持承压预期。国内处于新棉上市季，产量延续同比增长态势，叠加下游消费动力仍然不足，棉花市场压力仍未缓解，建议以逢高做空思路对待。菜粕方面，窄幅整理。水产养殖饲料消费季节性逐步转淡，豆菜粕价差处于偏低水平，菜粕消费存在转淡预期。加拿大菜籽收获上市，存在季节性供应压力，菜籽近月买船和到港较为充足，菜粕库存走高。美豆销售进度偏慢，巴西产区降水好转，对蛋白粕期价产生一定压力。商务部对加拿大进口油菜籽发起反倾销调查，远期加拿大菜籽进口政策存在较大不确定性，市场预期远期菜籽到港或减少。关注南美产区天气变化，空单可部分止盈。菜油方面，高位徘徊。国内菜油库存高位回落，加拿大菜籽收获上市，对短期行情产生季节性供应压力，近月买船数量充足。后市关注原油价格走势。操作上，菜油期价宽幅震荡调整，前期多单减持。白糖方面，高位洗盘。降雨充沛有利于巴西、印度、泰国
期货日报网2024-10-21
氧化铝仍可看高一线
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供需面利好进入四季度，氧化铝供需将再度由过剩转为短缺，预计年内氧化铝价格有望维持偏强运行。操作上，建议看高但不追高，逢低谨慎买入为主。在传统“金九银十”旺季消费效应以及宏观氛围好转带动下，有色金属自9月中旬起普遍走出触底反弹态势。在供应偏紧和需求支撑下，氧化铝期货涨幅尤为明显。多重因素致氧化铝产量释放有限国产矿石供应紧张局面仍未缓解。北方矿山因环保等问题限产尚在延续，且迄今未有规模性复产消息，虽然今年5—6月晋豫国产铝土矿山出现零星复产，但较去年同期明显下滑。此外，北方矿石不仅数量少且质量较差，企业被迫使用铝硅比较低的矿石，使氧化铝生产成本走高。西南地区，广西铝土矿供应总体保持稳定，矿价持稳运行为主，但贵州地区因环保检查露天矿停产导致价格持续上涨。国产矿一矿难求，供应维持偏紧，氧化铝企业矿石对外依存度不断提高。海关数据显示，今年前8个月，我国铝土矿累计进口量已经超过1亿吨，同比增长1.12%，但多数维持长单为主，现货散单供应有限。近期，又因几内亚雨季和当地政策因素导致铝土矿发运受阻，部分下游客户表示短期矿石长单供应仍不稳定，持续时间暂不明确。调研显示，多数氧化铝厂矿石库存普遍
期货日报网2024-10-21
股指短期徘徊不改向上趋势
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政策面暖风频吹上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。在扩张性财政政策方向已定的基础上，后续政策细节将陆续出台。只要政策基调不变，A股就有望走出类似2016年至2017年震荡上行的走势。在经历了前四个交易日的震荡后，上周五A股市场迎来放量上涨，上证综指盘中一度向上突破3300点，周度收涨1.36%。原因在于：一是央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上发布了关于降息降准、SFISF首批申请额度超2000亿元、将把促进物价合理回升作为重要考量等关键信息；二是上证综指开始考验9月30日跳空缺口支撑；三是9月经济数据全面好于市场预期。从期指标的指数周涨幅情况来看，中证1000（周涨幅6.14%）表现最优，中证500（周涨幅3.09%）次之，沪深300（周涨幅0.98%）和上证50（周涨幅0.06%）表现相对平稳。成交方面，上周五沪深两市成交额较上周四进一步扩大至20976亿元。随着美国大选的临近，近期“特朗普交易”再度成为市场关注的热点。除此之外，并购重组题材在政策的支持下，未来仍有潜在的机会。图为上证综指与沪深两市成交额经济数据边际好转
期货日报网2024-10-21
期指交割持仓回落
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上周国内A股市场呈现先抑后扬走势，上周五受政策利好推动，上证指数最终收报3261.56点。同时期指四个品种全部收涨，IF、IH、IC及IM主力合约周涨幅分别为1.31%、0.76%、2.63%及6.05%。基差方面，IF及IH主力合约升水分别收窄至2和9.1点，IC主力合约由升水转为贴水26.6点，IM主力合约贴水则收窄至16.6点。量能方面，受交割因素影响，期指总持仓较前一周明显回落，四个品种当周共计减仓10532手，总持仓降至1034837手。同时期指各品种持仓增减各异，IF减仓5054手，持仓降至293096手，IH减仓10771手，持仓降至125132手，IC减仓1601手，持仓降至268658手，IM增仓6894手，持仓升至347951手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体说来，IF多头主力减仓3135手（交易所公布合约10月18日与10月11日主力持仓总和的差值，下同），空头主力减仓5983手，净空持仓降至50590手；IH多头主力减仓7053手，空头主力减仓9704手，净空持仓降至23632手；IC多头主力减仓2228手，空头主力减仓6
期货日报网2024-10-21
期债关注长期限品种的套保策略
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期债短期限品种TS主力韧性较强，符合经济企稳、政策发力期的特征，即流动性宽裕更支撑短债的韧性。建议关注长期限品种期货的空头套保机会，短期限品种秉持逢跌做多现券的思路。进入10月，国债期货反弹后进入强势震荡格局。10月品种间价差走势未能延续今年上半年的基调，呈现收缩的态势，4TS—T和2TF—T价差均有所回落，反映长期限合约表现更佳，做平利率曲线再度成为10月上半月的主要套利策略。我们认为，10月期债再度走强的核心推动力在于：一是货币宽松预期持续存在，主要源于降准降息周期至少延续到明年；二是稳增长信号触发的空头情绪已通过9月底的大幅下行基本消化，而10月系列政策利好传导需要时间，内需企稳亦需数据验证。具体来看，政策端近期主要围绕稳增长、促消费、稳地产等方向释放出积极的信号。上周初，受财政部释放积极的信号影响，期债回调；周中期债反弹。上周五一行两局一会的重磅发声再次增强稳增长预期，期债价格整体承压。 10月18日，国家统计局发布9月和三季度经济数据，三季度GDP同比增长4.6%，前值4.7%；累计同比增长4.8%，前值5.0%。9月规模以上工业增加值同比增长5.4%，预期4.6%，前
期货日报网2024-10-21
利率中枢下移
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上周，国内市场利率涨跌互现。一方面，国有六大商业银行下调存款利率，加之短期资金需求疲软，短期市场利率走弱；另一方面，国内资产价格上涨，市场风险偏好上升，中长期利率稳中有升。截至10月18日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1月期利率分别报收于1.399%、1.818%，较10月11日分别下降0.7、0.2个基点；1周期、2周期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.568%、1.926%、1.858%、1.903%、1.921%、1.932%，较10月11日分别上升4.2、0.6、1.7、1.1、0.9、0.2个基点。 10月18日，六大国有银行分别发布公告，其中，三个月期、半年期、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款挂牌利率均下调25BP，至0.80%、1.00%、1.10%、1.20%、1.50%、1.55%。7天期通知存款利率下降25BP，至0.45%，1天期通知存款利率下降5BP至0.10%。公开市场业务方面，上周央行累计有3701亿元逆回购到期，央行同期开展9712亿元逆回购，央行通过逆回购向市场净投放6011亿元，不过主要是为了对冲月中到期的789
期货日报网2024-10-21
全球菜籽、菜油贸易市场格局悄然变化
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我国菜油盘面定价之锚将变澳大利亚、乌克兰和俄罗斯是全球菜籽、菜油供应新增的边际变量，虽说今年欧盟菜籽大幅减产，但欧盟最终进口加拿大菜籽的数量可能不会超过此前高峰。加拿大更多地将菜油出口至美国，用作生物柴油原料，但美国大选导致生物柴油政策存在不确定性。我国对加拿大采取反倾销调查后，菜籽、菜油的贸易流发生变化。俄罗斯和乌克兰菜籽、菜油等将起到补充加拿大菜籽、菜油减量的作用，俄罗斯菜油将取代加拿大菜油，成为我国菜油盘面的定价之锚。 [全球供需情况] [百万吨][%] 图为全球油料月度产量美国农业部预估，2024/2025年度全球主要油料总产量达到6.87亿吨，较2023/2024年度增加2958万吨。其中，大豆增产3445万吨，花生增产192万吨，棉籽增产60万吨，而菜籽减产179万吨，葵花籽减产538万吨。在全球三大油料大豆、菜籽和葵花籽中，2024/2025年度除了大豆是增产的，其余都是减产的。 2022/2023年度全球菜籽产量增速达到17.25%，之后增速放缓，2024/2025年度甚至降至-2%。菜籽在全球主要油料中的产量占比也将从2022/2023年度的13.93%下滑至20
期货日报网2024-10-21
【豆菜粕周报】拉尼娜预期减弱，巴西天气恢复正常
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2024年10月19日农产品-豆菜粕拉尼娜预期减弱，巴西天气恢复正常观点概述：豆粕：供给端：USDA发布10月大豆供需报告，美豆库存没有调整，维持在5.5亿蒲式耳，符合市场预期。美豆供应宽松的预期没有改变。截至2024年10月13日，美国大豆的收获进度为67%，高于去年同期的57%，也高于五年均值51%。随着新收获的大豆大量涌入市场，现货抛售压力随之增加，导致美国大豆市场价格承受下行。出口销售方面，美国大豆累计出口销售量达到了2000万吨，完成了美国农业部（USDA）预期年度目标的40%，但仍然落后于过去五年同期的平均销售量48%，当前出口需求偏差。澳大利亚气象局预测模型表明，至2025年2月，拉尼娜现象将保持在中性阈值内。就未来数月的发展趋势而言，拉尼娜事件发生的可能性相较于近期的评估有所减弱，发生可能性较低。随着拉尼娜现象预期减弱，南美地区面临干旱的风险亦随之减轻。近期，巴西原本受干旱困扰的地区迎来了30至50毫米的及时降雨，有效缓解了旱情，有利大豆播种和生产。截至上周，巴西全国的播种进度达到了9%，虽稍显滞后于去年同期的18%，但结合近期降雨量的显著增加以及未来天
混沌天成期货2024-10-20

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