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PTA 区间运行为主
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从产业链角度来看，10月来自织造及终端的需求提升，上下游库存压力均比三季度减轻。从基本面角度来看，产业链各环节价格突破前低的概率偏低，关注油端干扰。 9月底，国内宏观政策齐发，股市强势上涨，商品价格亦受提振，PX及PTA价格自低位有所修复。国庆假日期间，由于地缘冲突再起，原油价格出现大幅上涨，受此提振，节后首日内盘化工品迎来补涨。目前，油端转弱，市场情绪回归平静，能化板块处于价格回调阶段。展望10月，笔者认为，PTA主力合约价格运行区间在4700~5400元/吨。产业链利润方面，9月聚酯产业链总利润继续下跌，维持上游向下游让利的局面，其中PX亏损幅度扩大至月均700元/吨以上。目前PX估值已回归至2021年同期水平，并回吐2022—2023年间汽油调和溢价。PTA端，9月月均加工费约300元/吨，PX相对走弱，月内PTA现货加工费表现尚可，相比8月变动一般。9月聚酯环节利润被动回升，进入10月，随着聚酯供应回升，中上游原料压力环比减轻，PX以及PTA环节利润继续收窄空间不大，加上目前终端需求进展尚慢，聚酯利润继续上行空间有限。操作上，前期多短纤利润策略建议止盈，关注短纤供应提升速度。
期货日报网2024-10-14
分析人士：重点关注IF和IH
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近期股指期货跟随股市大幅波动，节后首个交易日涨停开盘后出现回落，同时配合较大的成交量能，四大股指期货升水也快速回落。国信期货研究咨询部研究员夏豪杰表示，近期国家出台一系列稳定经济和股市的政策。对股市形成利好支撑的政策主要有三项：一是央行创设证券、基金、保险公司互换便利。央行需要质押的标的，本身就具有较强的价值，在市场引导方面主要涉及沪深300指数成分股。从交易角度看，如果央行质押利率较低，通过沪深300指数成分股或者高股息股票，形成利差空间，换入国债、央行票据等高级流动性资产，在目前市场氛围下，有利于增加国债供给，抑制国债市场的非理性交易。二是创设股票回购增持专项债券，引导银行向上市公司和主要股东提供贷款，支持回购和增持股票。目前央行尚未公告实施细则，从理性投资者角度看，这有利于破净股、股息率高的个股实施专项债券贷款。三是中央金融办、中国证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》，有利于活跃资本市场，形成耐心资本，成为1+N的重要政策。国内资本市场进行的一系列改革，从根本制度上发生了改变，新“国九条”与之后的一系列政策形成1+N制度体系。从对资本市场影响看，这些无法形成短期的
期货日报网2024-10-14
当前以结构性行情为主
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节前受超预期宏观政策刺激，部分资金“跑步”入场，期指市场快速上行。节后政策预期有所下修，市场出现大幅回落。上周除科创50指数外，其他指数均有所下跌，上证50指数跌幅最小，中证500和中证1000指数领跌。10月8日市场成交额创历史新高，但随后持续回落，市场情绪有所降温。股指期货方面，节前市场情绪高涨，各品种均出现升水，节后IC和IM远月合约已经回归贴水状态。财政政策仍有较大想象空间节前政策积极转向带动市场预期好转。9月24日，在国新办新闻发布会上央行、国家金融监督管理总局、中国证监会打出政策组合拳，包括降准降息、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例、创设两项新的货币政策工具支持股票市场。9月26日，中央政治局会议较为罕见地在9月份讨论经济形势，释放积极信号。节后市场较为关注财政政策节奏和力度。10月12日，财政部在国新办新闻发布会上介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，提到将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，主要包括四个方面：一是加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度；二是发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；三是叠加
期货日报网2024-10-14
【油脂周报】马来减产和印尼生柴需求支撑油脂走强
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2024年10月12日农产品-油脂马来减产和印尼生柴需求支撑油脂走强棕榈油：供给端：供小于求，库存偏低。马来西亚MPOB公布9月棕榈油产量为182吨，环比减少3.80%，市场预期9月马棕产量降1.5%，产量降幅高于市场预期。进口利润长期亏损200-300元/吨，国内进口同比去年减少30%。东南亚产地库存处于历史均值偏低的位置，供给处于偏紧态势。需求端：马来9月产地消费减少导致棕榈油库存增加到201万吨，环比增加6.93%，高于市场预期的195万吨。印尼2025年开始实施B40将额外增加100-150万吨需求。上周国内棕榈油库存50万吨，环比增加3万吨。棕榈油比豆油贵200-300元/吨，棕榈油的消费受到抑制。观点：库存增加到200万吨以上，创8个月以来新高，短期对棕榈油上涨造成压力。长期来看，产量环比减少，进入季节性减产通道。印度的进口采购还在持续，且印尼2025年开始实施B40将额外增加100-150万吨需求。预期带来的棕榈油消费潜在增量，仍对价格形成一定支撑。综合分析，棕榈油供小于求的基本面还未逆转，预计价格中枢上移至8500-9000区间。菜油：供给端：国内菜
混沌天成期货2024-10-13
【矿钢周报】政策预期依然向好，钢矿延续震荡偏强
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铁矿：基本面供稳需强，宏观预期依然向好，矿价震荡偏强基本面概述：供给：全球铁矿发运明显回落，澳巴发运均有减量，非主流发运也有小幅下降，国内到港大幅下滑但压港有所上升，国内矿产量延续增长，整体铁矿供应偏稳。需求：本周铁水产量大增5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率快速回升至71.43%，随着节后钢厂盈利迅速大幅改善，预计下周铁水仍可能保持增势。库存：因疏港略减1.29万吨至325.01万吨，本周进口矿港口库存小幅增加53.01万吨至15105.93万吨。同期，国内钢厂进口矿库存上升300.57万吨至8985.3万吨，但小样本钢厂进口矿平均库存可用天数下降2天至19天，而国内矿库存及海外港口铁矿库存均有不同程度减少，整体本周铁矿总库存仍有小幅增加。利润：进口矿落地亏损略有扩大，近日远期美金货成交有所回落。结论及策略：结论：近期国内矿产量持续上升，但假期外矿发运及国内到港均有下降，节后港口库存增幅不大，整体铁矿供应依然偏稳。而需求端，受益于钢厂盈利的快速大幅改善，10月以来铁水产量增幅加大且有进一步上升动能，钢厂铁矿库存虽有增长但库销比依然偏低，对铁矿仍有采购补库需
混沌天成期货2024-10-13
【混沌视界&沉淀资金】20241012
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对当前矛盾，迅速搜集相关信息，并形成有依据的
混沌天成期货2024-10-13
广东德玛士智能装备携手SMM联合制作《2024年中国汽车用铝合金材料应用指南》
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2024年，新能源汽车行业迎来立足之年的关键时刻，竞争态势愈发激烈。车企的卷停不下来，新技术将成为卷的主要战场，因为降价空间已经在2023年挤压殆尽，想要继续挖掘性价比潜力，或者靠技术降本，创造出新的降价空间，或者靠技术提质，提升性价比。铝合金材料一直是汽车行业近些年来重点关注的内容，是实现节能、减碳、轻量化的重要路径。国家“十四五”规划，关于新能源汽车核心攻关工程中，强调实施新能源汽车基础技术提升工程，特别提到开展高性能铝材等关键材料的产业化应用。在这样的背景下，2024年初，应汽车产业链众多企业的共同期待，上海有色网携手产业链各大协会与行业机构，联合制作了《2024年中国汽车用铝合金材料应用指南》。广东德玛士智能装备有限公司亦积极参与其中，为汽车行业的绿色低碳可持续发展、铝合金材料在汽车制造中的广泛应用、以及通过轻量化材料提升新能源汽车能效、共同降低生产成本并推动新能源汽车普及等方面，贡献了自己的力量。广东德玛士智能装备有限公司是一家专注于智能化, 高速化, 高精度的数控设备制造、销售、服务为一体的高端数控设备专业制造厂家。公司汇聚了一批在科研管理、机电一体化、机械设计、模具
SMM上海有色网2024-10-12
基本面转弱拖累铅价破位下跌沪铅跌超4%领跌基本金属这几点需关注【SMM分析】
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SMM 8月14日讯：8月14日早间，沪铅低开低走，凭借着超4%的跌幅领跌内外盘基本金属，盘中最低一度触及下探至17275元/吨，创8月8日以来的新低。截至日间收盘，沪铅主连以4.13%的跌幅报17290元/吨。现货方面，据SMM现货报价显示，SMM 1#铅锭现货报价8月14日单日下跌600元/吨，跌至17550~17700元/吨，均价报17625元/吨，创5月10日以来的新低。对于铅价下跌的原因，SMM认为，主要是受当前供强需弱的基本面拖累。具体来看：供应端，进入8月，原生铅和再生铅供应稳中有升，SMM预计8月二者产量增量或在2万吨左右，其中原生铅增量主要来自此前检修的企业恢复生产；再生铅方面主要是安徽等原生铅主要产地复产带来的增量，此前7月因废电瓶价格高企，冶炼厂利润低以及贸易商囤货待涨致使冶炼厂接货困难以及政策因素，一度导致再生铅冶炼厂出现大规模减停产的情况，不过8月，随着前期因设备故障、检修停产、换证停产的炼厂逐渐恢复，预计当月再生铅产量或增加万余吨左右。进口方面，此前7月铅精矿进口窗口处于打开状态，进口矿利润向好，进口精铅及粗铅也增加了国内铅供应。但是需要注意的是，随
SMM上海有色网2024-10-12
金属近全线下行沪铅跌超4% 碳酸锂、工业硅创上市新低黑色系大挫【SMM日评】
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SMM8月14日讯：金属市场：截至8月14日日间收盘，内盘金属集体下跌，沪铅以4.13%的跌幅领跌，沪锌、沪镍跌超1%，沪镍跌1.14%，沪锌跌1.86%。其余金属涨跌幅均在1%以内。氧化铝主连跌0.59%。截至15:03分，LME外盘金属涨跌互现，伦铜、伦锌以及伦锡一同飘红，伦锡以0.85%的涨幅领涨。伦铝跌幅最小，为0.02%。其余金属涨跌幅均在1%以内。碳酸锂主连跌4.17%，盘中最低触及72800元/吨，再创其上市以来的历史新低；工业硅主连跌3.91%，盘中最低触及9285元/吨，同样创其上市以来的历史新低。欧线集运跌5.9%。黑色系继续延续下跌态势，铁矿、螺纹以及热卷均跌超3%。铁矿跌3.32%，盘中最低触及706.5元/吨，创2023年6月以来的新低。热卷跌3.31%，螺纹跌3.19%。双焦方面，焦煤跌2.77%，焦炭跌1.85%。贵金属方面，截至15:03分，COMEX黄金跌0.06%，COMEX白银涨0.54%。国内方面，沪金跌0.18%，沪银跌0.36%。截至今日15:03分行情现货及基本面白银方面：据SMM了解，今日上海地区现货相对紧张，现款现货的
SMM上海有色网2024-10-12
多空博弈，多看少动-2024年10月11日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻当地时间11日，以色列国防军在一份声明中表示，黎巴嫩真主党精锐部队拉德万部队的反坦克导弹部队指挥官加里布·阿尔舒贾在以色列空袭中丧生。据以色列国防军称，加里布·阿尔舒贾曾指挥向拉莫特·纳夫塔利地区发射反坦克导弹。 2）国内新闻北京市民政局发布《2023年北京市老龄事业发展报告》。报告显示，2023年，全市60岁及以上常住人口为494.8万人，比2022年增加29.7万人，增长6.4%，为近8年来增量最大、增速最快。户籍人口中，60岁以上老年人占比首次突破30%。 3）行业新闻 10月9日，中国人民银行湖南省分行发布个人住房贷款最低首付款比例优化政策，自2024年9月30日起全省各市州对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指再度回落调整，小盘股跌幅较大，国防军工板块领跌，全市成交额1.59万亿元，其中IH2410下跌2.40%，IF2410下跌2.96%，IC2410下跌4.28%，IM2410下跌4.86%。资金方面
申银万国期货2024-10-12

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