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国债中性偏多思路对待
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跨季后，债市走势相对偏强，且长端表现优于短端。截至7月2日收盘，TL主力合约日内涨0.40%，T主力合约涨0.14%，TF主力合约涨0.07%，TS主力合约涨0.03%。制造业PMI略超预期 6月官方制造业PMI较上月回升0.2个百分点，至49.7%，指向国内制造业景气度延续回升态势，释放相对积极的信号。主要分项指标均有所修复。生产指数录得51.0%，回升0.3个百分点，表现依旧稳健；新订单指数录得50.2%，回升0.4个百分点，也重回扩张区间。结构上，新订单指数回升主要受内需的拉动，而新出口订单回升0.2个百分点，至47.7%，弹性相对有限。产需两端同步扩张，原材料库存指数回升0.6个百分点，至48.0%，显示制造业企业主动补库意愿增强。与此同时，制造业价格有所修复。出厂价格、主要原材料购进价格指数分别录得46.2%和48.4%，均较上月回升1.5个百分点。制造业PMI数据优于预期，国内基本面韧性仍在。不过，近期地产销售等部分高频数据出现边际转弱迹象。6月，国内30个大中城市商品房销售同比降幅有所扩大，核心城市二手房成交有所降温。资金面再度趋松跨季后，资金面再度趋于宽松。月初
期货日报网2025-07-03
不锈钢社会库存持续累积
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不锈钢期货价格在今年二季度的大部分时间里表现偏弱，接近2020年的低点。6月底，减产消息推动不锈钢现货价格反弹，目前市场供需情况如何？供应方面，据Mysteel统计，2025年5月国内43家钢铁企业不锈钢粗钢产量为346.29万吨，环比减少1.14%，同比增加4.9%；1—5月累计产量为1648.43万吨，同比增加10.15%；6月排产量为336.23万吨，环比下降2.91%；7月排产量为316.55万吨，环比下降9.58万吨。其中，200系不锈钢产量为102.19万吨，环比下降1.62%；300系为154.27万吨，环比下降4.94%；400系为60.09万吨，环比增加0.19%。目前，不锈钢粗钢产量处于历史同期高位，长期压制现货价格，后期有减产预期，可能导致期货价格出现反弹。图为国内43家钢铁企业不锈钢粗钢产量据Mysteel统计，2025年5月全国不锈钢表观消费量为290.93万吨，同比增加4.4%；1—5月表观消费量为1393.84万吨，同比增加5.68%。当前，房地产领域的不锈钢需求下降，消费品以旧换新政策、“抢出口”效应等对需求的拉动作用已经充分释放；7月是传统的不锈
期货日报网2025-07-03
隐含波动率处于历史低位
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7月2日，沪深两市弱势震荡。截至收盘，上证指数跌0.09%，深证指数跌0.61%，创业板指数跌1.13%。资金方面，两市全天成交13769亿元。期权各品种成交活跃度整体提升，持仓量延续增长态势。上证50ETF期权成交量为678180张，持仓量为1203633张，成交额为2.41亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为689655张，持仓量为1164192张，成交额为3.03亿元；上交所中证500ETF期权成交量为856449张，持仓量为1095641张，成交额为7.46亿元；华夏科创50ETF期权成交量为453086张，持仓量为1387703张，成交额为1.01亿元；易方达科创50ETF期权成交量为106102张，持仓量为385789张，成交额为0.18亿元；创业板ETF期权成交量为807838张，持仓量为1232129张，成交额为2.96亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为62212张，持仓量为168764张，成交额为0.25亿元；深交所中证500ETF期权成交量为65294张，持仓量为200659张，成交额为0.25亿元；深证100ETF期权成交量为46426张，持仓量为92
期货日报网2025-07-03
【能化早评】美国柴油需求转强，油价加速反弹
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能化早评 | 2025年7月3日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：伊以达成停火，地缘冲击告一段落，特朗普或进一步推动加沙停战和亚伯拉罕协议。战争风险解除后，目前仍然是OPEC+加速增产的格局，哈萨克上半年产量同比增长13%，数据显示OPEC六月产量环比增加约43万桶/日，增产正在变为现实。需求：EIA数据显示美国柴油表需回升到去年同期水平，美国继续推动财政法案，美元持续走弱，全球制造业PMI回升到扩张区间。库存：截至6月27日，EIA原油库存上升384万桶/日，汽油库存上升420万桶/日，馏分油库存下降171万桶/日，现实仍然偏紧。观点：地缘风险解除后，OPEC+加速增产的预期仍在，但宏观情绪开始risk on,供需不共振，在当前处于旺季且库存偏低情况下，油价反弹可能延续，但随着OPEC+增产持续加码，油价中长期仍然偏空。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止7.1日，PX开工降至78.98%，7月开工中等偏低水平；PTA开工降至76.84%，但PTA近期有新装置投产预期，同时检修计划看暂少于PX。需求端：卓创数据截止7.1，聚酯开工小幅
混沌天成期货2025-07-03
期指过半品种主力席位净空持仓量下降
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7月2日，A股窄幅震荡，上证指数全天在3450~3460点波动，最终收报3454.79点。当日，期指四个品种走势分化，IF和IH主力合约收涨，而IC和IM主力合约收跌。基差方面，期货贴水幅度收窄，IF、IH、IC 及IM主力合约分别贴水49.48、25.75、36.35和192.48点。期指市场持仓量较上个交易日回落，四个品种共计减仓10688手，总持仓量降至860052手。各品种持仓变化方向并不一致。其中，IF增仓676手，持仓量升至239448手；IH减仓656手，持仓量降至82517手；IC减仓1936手，持仓量降至218885手；IM减仓8772手，持仓量降至319202手。期指各品种前20（主力）席位的持仓变化方向也不一致。IF多单主力增仓1358手，空单主力减仓306手，净空持仓量降至24998手；IH多单主力增仓112手，空单主力减仓844手，净空持仓量降至11827手；IC多单主力减仓1229手，空单主力减仓1469手，净空持仓量降至10839手；IM多单主力减仓7394手，空单主力减仓6911手，净空持仓量升至34148手。具体到IF市场，多空分歧较大。多单方面
期货日报网2025-07-03
【有色早评】反内卷叠加降息预期升温，基本金属上涨
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有色早评 | 2025年7月3日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜价继续维持偏强走势，这主要受到降息预期升温以及避险情绪回落的影响，以及基本面现货库存紧张的推动。宏观方面，鲍威尔和贝森特的言论都一定程度上提升了市场对于降息的预期；美国6月ISM制造业指数录得49（预期48.8）；美国6月标普PMI终值又52上调至52.9；经济数据端显示韧性。美国总统特朗普表示与越南达成协议，越南将对美国商品实施0%关税，而美国对越南商品征收20%的关税；更重要是，对任何被视为经越南转运的商品征收40%的关税。这一协议可能成为与其他国家达成协议的模版；关税预期短期向好。基本面来看，铜矿紧缺状态维持，铜精矿现货TC（-43美元）低位维持，长单也“零元”敲定，冶炼环境糟糕情况加剧；终端需求尚且韧性，供需维持偏紧的环境，国内6月30日库存为12.35万吨，较23日下降0.84万吨，较比26日下降0.83万吨，现货库存仍显示偏紧；Comex-LME 价差约１４００美元／吨，２３２调查落地，关税幅度尚待落地，铜资源流向美国的驱动仍在，LME和国内铜现货库存继续下滑，LME铜0-3升贴水仍在高位，低
混沌天成期货2025-07-03
A股配置价值提升
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A股配置价值提升国内经济呈现“政策托底、结构转型加速”的特征，产业政策强力推动制造业升级与高科技发展，资本市场持续深化改革，A股市场具备长期上涨动力。 7月2日，A股市场弱势震荡，其中63只个股涨停。美国PMI有所扩张，但经济隐忧仍存 6月美国ISM制造业PMI录得49.0%，预期为48.8%，前值为48.5%，连续4个月处于收缩区间，但环比小幅回升0.5个百分点。需求弱势是核心问题，新订单指数大幅下降至46.4%，创3个月新低，连续5个月萎缩。订单积压指数下跌2.8个百分点，至44.3%，为1年来的单月最大跌幅。此外，就业加速收缩，就业指数降至45%；通胀压力高企，物价支付指数攀升至69.7%。 6月美国Markit制造业PMI初值为52%，位于扩张区间，与ISM收缩形成对比，差异在于ISM样本覆盖全美各州、各规模企业，行业权重以传统制造业（汽车、机械等）为主，而Markit样本侧重出口导向型大中型企业，行业权重中高科技、医药等新经济行业占比更高。因此，ISM制造业PMI受关税影响更显著，而Markit制造业PMI在抢出口期间受益更多。尽管美国PMI数据环比有所好转，但制造业隐
期货日报网2025-07-03
下半年国际棉花价格展望
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上涨缺乏强有力的驱动，预计在65~80美分/磅区间震荡从2025年上半年美棉价格的走势来看，整体呈现区间震荡格局，上涨或下跌的驱动力量均不强，震荡区间在62～70美分/磅。其间，受关税政策的影响，价格波动幅度有所放大。如在4月，中美关税政策涉及棉花及棉纺织品领域，这使得市场对消费的忧虑情绪升温，美棉价格触及跌停。不过，值得注意的是，近日美棉价格连收阳线，走势偏强。国际供需改善幅度不大从美国农业部（USDA）发布的全球棉花6月供需数据来看，2025/2026年度棉花库存消费比出现小幅下调，降至65.22%。产量方面，呈现小幅减少态势，较上一年度减少64万吨，降至2547万吨。消费则有所上调，增加26万吨，达到2564万吨；期末库存小幅下调11万吨，至1672万吨。整体而言，由于产量下降以及消费上升，棉花期末库存有所下滑，导致整体库存消费比下降，但下降程度有限。进出口方面，总体态势基本保持平衡。其中，中国进口量下调11万吨，土耳其进口量下调4万吨，孟加拉国进口量下调2万吨；巴基斯坦进口量上调7万吨。与此同时，巴西和澳大利亚的出口预期分别上调7万吨和2万吨，而印度的出口预期则下调11
期货日报网2025-07-03
【黑色早评】反内卷预期点燃市场情绪，黑链大幅反弹
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黑色早评 | 2025年7月3日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运小幅回落，澳巴发运均有减量，非主流发运略有回升。同期，国内铁矿到港量也有明显减量，周一铁矿港口库存有小幅回落。国内矿方面，随着前期停产检修矿山陆续复产，近期国内铁精粉产量持续回升，但仍低于去年同期水平。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修影响量环比增加，本周铁水产量也有小幅回落。上周钢联数据显示高炉开工率持平，但日均铁水增加0.11万吨至242.29万吨，钢厂盈利率仍在59.31%。同期，钢厂铁矿库存有所下降，叠加进口矿日耗继续回升，钢厂库销比也有小幅下滑。考虑到当前铁水仍处同期高位，且钢厂库存依然不高，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。另据钢联调研证实唐山7月4日-15日烧结机限产30%不少钢厂已经收到消息。昨日铁矿港口现货成交变动不大，但远期美元货成交有所减少，目前PB粉落地亏损再度扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿市场供需预期双降，尽管7月唐山有环保减限产，但近日VALE下调了2025年的球团产量预期，短期矿价延续震荡偏强运行。二、消息及数据
混沌天成期货2025-07-03
技术解盘
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IF 红柱收窄 IF加权本周前3个交易日窄幅震荡。均线方面，MA5走平，MA10与MA20继续上行，成为短期重要的移动支撑线。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在零轴之上，表明IF加权还有上涨动力。整体来看，年内高点依然是IF加权的压力，下方均线系统支撑力度较强。短期IF加权重心将继续上移，并通过窄幅震荡控制节奏，后市测试年内高点的概率较大。 IM 节奏稍慢 IM加权自4月7日反弹以来在节奏上慢于IH和IF等大盘风格，IH已率先测试年内高点并创出年内新高，IM加权大概率紧随其后。均线方面，MA5同样走平，MA10、MA20、MA60依然向上，下方支撑较强。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上，表明IM加权的技术指标相对较强。整体分析，IM加权在K线上走出两连阴，但均以下影线表达，下方支撑能力较强，预计后市重心延续上移。 TL 测试高点 TL加权走出两连阳后，再度接近年内高点。均线方面，短期均线重新转为向上，MA20为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱收窄，DIF与DEA处于零轴之上，TL加权依然有上涨动力，但动力减弱。整体分析，TL加权将再度测试阶段
期货日报网2025-07-03

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