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【黑色早评】现实与预期博弈加大，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年10月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，周一港口铁矿库存也有所增加。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，预计铁水产量依然趋增。上周钢联数据显示高炉开工率大幅上升，日均铁水增加5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率大幅增长33.77%至71.43%的水平。随着钢厂盈利明显改善，铁水增速也开始加大，进口矿日耗增多，近期铁矿疏港维持高位，钢厂铁矿库存也有所增加，但进口矿库销比增幅较小，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交略有回落，但远期美元货成交大幅回升，目前PB粉落地亏损小幅收窄，国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，但受益国内宏观政策预期依然向好，短期矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.10月7日-10月13日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1132.
混沌天成期货2024-10-16
【宏观早评】内盘金价再创新高，美元指数高位震荡
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宏观&金工早评 | 2024年10月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面大跌，沪深指数均收跌-2.53%；全A成交量16500亿，依然处在相对较高的位置。 1、根据财新报道，预计特别国债规模为3年合计6亿，人大会议可能推迟至11月召开，或要等到美国大选结果出来以后再确定财政刺激的方向。市场先前预期规模普遍在2-3亿左右，基本符合预期，加上2万亿新增特别国债，我们预计24年全年广义赤字率大概8.3%，基本持平于2020年水平。2万亿特别国债对经济短期的刺激有限，今年一本账的财政缺口预计1.3万亿，或有近一万亿用于抹平赤字，另外增量财政短期主要发力在化解地方债。 2、地缘风险上升，先是东部的扰动，再是今天韩国朝鲜地缘升级，资金回流美国的避险需求上升，人民币对美元面临短期贬值压力带动国内资产下跌。另外，港股、美股中概的下跌压制A股的定价，今天外资定价的几个板块跌幅领先，在临近11月美国大选期间，不排除地缘对A股的扰动加大，建议仓位放轻。 3、市场的行情依然以轮动为主，风格也偏向小盘，活跃资金聚焦在一些题材上博弈。目前财政的增量已经基本形成市场共识没有进一步利好的情况下，偏
混沌天成期货2024-10-16
重点看海外投复产进度
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2022年以前，我国氧化铝维持净进口格局，2018年海德鲁发生赤泥库泄漏被迫减产，导致海外供需失衡，带动国内出口窗口开启，短暂转为净出口格局，随后恢复至正常的进口格局。随着国内氧化铝产能不断增长、海外产能增长放缓，2022年后国内氧化铝进口量逐步下降、出口量抬升，2024年海外氧化铝供应出现多次扰动，无法覆盖增长需求，现货成交价格节节攀升，国内进口量大幅下滑并转为净出口格局，成为助推氧化铝价格的上涨的驱动之一。回顾今年海外发生的供应事件：2024年1月，由于矿石品位下滑及设备老旧成本高企等问题，美铝宣布二季度开始全面削减其在澳大利亚的氧化铝厂Kwinana，影响达170万~180万吨产能；2024年3月，澳大利亚昆士兰州天然气管道发生火灾，工业用气受到影响，力拓旗下两家氧化铝厂Yarwun、Queensland被迫减产120万吨，计划复产时间从最初6月推迟到年底；2024年4月，Nalco旗下位于印度的Damanjodi氧化铝厂焙烧产能受限，影响50万吨左右产能；2024年7月，牙买加世纪铝业遭受飓风影响，企业生产正常但发运受到限制；2024年9月，印度暴雨导致韋丹塔氧化铝厂的赤泥库
期货日报网2024-10-16
技术解盘20241016
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纯碱关注压力纯碱2501合约节后价格回调至20日均线位置再度企稳反弹，并向上挑战60日均线位置。量能方面，本周价格反弹过程中，成交量有所放大，持仓量出现下滑。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标红色能量柱有所收敛。综合来看，纯碱2501合约日线处于低位反弹架构，建议关注上方60日均线位置压力能否被突破。尿素有所止跌尿素2501合约节后价格回调至20日均线位置有所止跌，且本周二形成止跌企稳的阳线形态。量能方面，价格止跌企稳过程中，成交量有所放大，持仓量由升转降。指标方面，短期均线进入调整，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线还未进入零轴上方强势区域。综合来看，尿素2501合约本周价格在20日均线位置止跌企稳，建议短线偏多思路对待。玻璃强势反弹玻璃2501合约节后价格延续反弹，并向上突破60日均线压力。量能方面，本周反弹过程中成交量创出新高，持仓量有所增加。指标方面，短期均线走势转强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线跟随价格继续走强。综合来看，玻璃2501合约节后延续低位反弹趋势，且量能有所放大，价格向上突破60日均线后建议维
期货日报网2024-10-16
现货成交放量豆粕表现抗跌
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近期宏观氛围有所转好，且处于豆粕需求旺季，尤其是国庆节后，各地豆粕现货成交放量，对其价格形成支撑。供需报告数据微调美国农业部10月供需报告预估，2024/2025年度美国大豆产量为45.82亿蒲式耳，虽然低于9月报告预估的45.86亿蒲式耳，但仅仅微幅下调了0.04亿蒲式耳，而单产数据预估为53.2蒲式耳/英亩，高于9月预估的53.1蒲式耳/英亩。由于数据整体仅为微调，供需报告维持美豆期末库存5.5亿蒲式耳未变，仍为近6年最高库存。这令处于上市周期的国际大豆市场承压，进而抑制了豆粕的行情。市场焦点转向南美当前南美处于大豆种植初期，而农产品产量受天气影响较大，且南美大豆出口经常挤占美国份额，市场对南美地区的天气和出口较为关注。过去的一个月时间里，南美大豆播种受到天气干燥影响，各地出现不同程度的延迟，但天气预报显示，未来两周巴西作物种植区将出现一定降雨，巴西大豆减产忧虑降低。当然，随着作物种植的推进，大豆出苗后，南美地区的天气将更加关键，天气因素的不确定性令投机基金持续削减国际豆类市场的净空头寸，这在一定程度上限制了豆类的下滑空间。豆粕现货交易上量最近一段时间，国际大豆承压，国
期货日报网2024-10-16
铁矿石中长期仍将承压
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宏观强预期对铁矿石价格仍有一定支撑作用，但随着基于宏观的乐观情绪逐渐消化，偏弱的基本面将在中长期内继续施压矿价。自9月下旬起，铁矿石价格迎来一轮快速反弹。截至10月14日收盘，国内铁矿石期货主力合约收于800元/吨关口之上，自低点累计上涨约140元/吨，普氏铁矿石指数较低点上涨了约17美元/吨。不难发现，铁矿石本轮强力反弹的主要动力来自宏观层面。自9月24日国新办重磅新闻发布会召开之后，国内货币政策、地产行业政策、资本市场、财政政策多个维度持续加码发力，一揽子增量政策出台有力地提振了市场信心，以股市为代表的国内金融市场情绪高涨，而受国内政策影响较大的黑色系品种集体反弹，铁矿石盘面跟随板块强势反弹。此外，由于之前较长一段时间内生产利润低迷，钢厂一直维持低原料库存策略，今年中秋节前补库非常有限，但随着国庆临近，受利多政策影响，钢厂在“买涨不买跌”心态主导下开启了一轮力度不小的补库操作，形成铁矿石价格反弹的基本面支撑。往后来看，对铁矿石价格走势影响较大的因素主要在以下两方面：宏观方面，上周六备受市场关注的国新办新闻发布会召开，此前市场预期的财政刺激规模，特别就国债增发数量没有明确提及
期货日报网2024-10-16
钢市产业矛盾仍在累积
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受国内政策利好提振，螺纹钢期现价格近期触底强势上行，主力合约自低位累计上涨近17.2%，主要城市现货价格也录得500~720元/吨不等涨幅。目前来看，国内利好政策推出是驱动本轮钢价上行的主要因素。但纵观产业端，螺纹钢供需矛盾仍在积累，若市场交易逻辑切换至现实端，钢价上行动力将趋弱。 9月以来，国内宏观调控力度不断扩大，市场乐观预期不断发酵，钢市情绪得以提振。长周期来看，当前政策有利于钢材需求改善。一方面，随着房地产市场逐步止跌企稳，对钢铁需求的负向拖拽将趋弱；另一方面，在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。不过，本轮钢价上行产业端并未配合，近期螺纹钢供需矛盾仍在累积。得益于钢价大幅回升，钢厂利润迎来显著改善。据统计，钢联247家钢厂和76家建材独立电弧炉钢厂中盈利占比分别为71.43%、69.34%，低位累计分别增加70.13%、68.03%，双双升至年内同期高位。为此，建筑钢厂生产积极，螺纹钢周产量连续七周回升，累计增加75.66万吨至236.26万吨。此外，即期成本核算下，主流地区螺纹钢吨钢利润延续良好态势，后续产量仍
期货日报网2024-10-16
甲醇回归低位震荡
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进入冬季，甲醇开工受外部影响较大，供应面临下降。煤制烯烃开工处于高位，但是亏损加大，很难一直维持当前高开工。在这种情况下，甲醇后期供需都有走弱预期，价格将弱势震荡。供应存在下降预期近期，受益于甲醇大幅上涨，国内生产企业经营状况得到了明显改善。截至目前，国内煤制甲醇（内蒙古）单位亏损为320元/吨，气制甲醇亏损不足100元/吨，较前期都有所收窄。7月底以来，国内甲醇开工负荷呈持续上升态势。截至10月10日，国内甲醇开工负荷为81.77%，较去年同期上升4.73个百分点。从市场公布的甲醇装置检修、重启情况来看，近期甲醇装置开工负荷不会发生较大变化。不过，中期来看，虽然近期甲醇生产经营状况有所改善，但甲醇供应仍存在较强的下降预期。一方面，进入冬季，环保巡查会对焦炉气装置的供应产生一定的影响；另一方面，工业用气将逐渐受到限制。目前，国外进口甲醇到货仍然较多，加之内地货源流入华东地区，使得港口库存持续上升，华东地区面临较强的去库存压力。截至10月10日，国内甲醇港口总库存为90.31万吨，较去年同期上升17.12万吨，同比上升23.39%。其中，华东甲醇港口库存为53.24万吨，较去年同期
期货日报网2024-10-16
原油四季度波动加剧
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一方面，美国就业市场仍然面临较强不确定性，美国原油需求偏弱将对油价形成压力；另一方面，国内房地产市场利好频出，市场信心有所恢复，关注后期预期和现实兑现情况。三季度，国际油价震荡回落，布伦特原油从88美元/桶跌至70美元/桶附近。市场对OPEC+增产的担忧、美国汽油消费季节性旺季表现平平等因素推动油价走弱。国庆假期期间，中东地缘政治紧张局势突然加剧，带动油价短期快速走强。短期来看，中东地缘政治仍是影响油价的关键变量。关注以色列对伊朗报复行动是否会涉及伊朗上游能源基础设施，尤其是哈尔克岛。考虑到伊朗约170万桶/日的原油出口量，伊朗对全球原油供需平衡的作用至关重要。抛开地缘政治因素，中期来看，影响原油市场的因素主要是OPEC+产量、美国和中国原油需求。图为OPEC+成员国原油增产计划（单位：千桶/日） OPEC+方面，计划于12月开始逐月增产，每月增产约20万桶/日，持续到明年11月，完成220万桶/日的增产。也就是说，随着时间的推移，OPEC+增产会导致全球原油供应的持续增加，2025年原油市场供需平衡转向宽松。一种极端的情形是，若伊朗原油出口受损幅度较大导致油价短期大涨，OPEC
期货日报网2024-10-16
期指总持仓量回落
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10月15日，A股市场短暂上扬后转头下探。其中，上证指数午后跌幅扩大，最终报3201.09点。当日，期指四个品种全部收跌。截至收盘，IF、IH、IC及IM主力合约分别下跌2.58%、2.32%、2.28%及1.96%。基差方面，IF主力合约由升水转为贴水3.8点，IH主力合约贴水收窄至2.1点，IC、IM主力合约贴水分别扩大至16.2和25.8点。期指总持仓量较前一交易日有所回落，四个品种共减仓27290手，总持仓量降至995566手。各品种持仓量不同程度下滑，其中IF减仓8217手，持仓量降至284685手；IH减仓11434手，持仓量降至124387手；IC减仓7388手，持仓量降至257668手；IM减仓251手，持仓量降至328826手。各品种前20席位（下称主力）持仓变化并不统一。IF多头主力减仓4523手，空头主力减仓7567手，净空持仓量降至49318手；IH多头主力减仓9956手，空头主力减仓10365手，净空持仓量降至25389手；IC多头主力减仓5885手，空头主力减仓6126手，净空持仓量降至11884手；IM多头主力增仓2671手，空头主力增仓684手，净空
期货日报网2024-10-16

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