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短线建议采用牛市价差多头策略
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10月8日，A股市场集体放量上涨，沪深两市成交额合计超3.48万亿元，创近年新高。当日，超5000只个股上涨，市场整体氛围偏暖。板块方面，半导体、软件开发、新能源、军工等板块领涨，旅游酒店、机场航运、煤炭、地产等板块涨幅居末。期权隐含波动率走高，市场交投相对活跃。当日沪深两市及中金所期权成交720.95万张，少于前一交易日的1280.36万张，但持仓836.81万张，多于前一交易日的777.18万张。上证50ETF期权成交量回落36.18%，持仓量回升9.56%。10月8日，上证50ETF期权成交178.55万张，较前一交易日的279.79万张减少101.24万张；持仓170.48万张，较前一交易日的155.60万张增加14.88万张。从10月合约各执行价的持仓变动情况来看，合计增持10.77万张，其中认购增持3.56万张、认沽增持7.21万张。认购在深度虚值部分集中增持，认沽增持相对均衡，预期市场以震荡上行为主。沪深300期权成交和持仓变化方向与上证50ETF期权一致。深交所沪深300ETF期权成交量下降60%，中金所沪深300股指期权成交量下降36.23%，上交所沪深300ET
期货日报网2024-10-09
玉米回调空间有限
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逢低做多为主从玉米价格季节性特征、小麦价格、贸易商心态及宏观因素来看，四季度玉米价格将维持低位震荡，继续往下空间较为有限。自9月末以来，玉米期货价格出现止跌反弹，玉米期货2501合约价格从此前的2150元/吨快速上涨至2247元/吨，短短几天时间上涨接近100点。我们评估本轮玉米价格出现快速反弹的主要原因在于宏观层面因素。9月24日，央行行长潘功胜、国家金融监管总局局长李云泽、证监会主席吴清出席国务院新闻办公室举行的新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。会上多项重磅金融政策出炉：降准0.5个百分点、降息20个基点、创设股票回购、增持再贷款、降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例等。政策发布之后，市场反应非常积极，当日国内股票市场、商品市场都出现大幅上涨。我们认为，短期玉米市场受宏观因素影响会比较大，因此建议投资者适当降低敞口头寸，将风险控制在合理范围之内。新季玉米陆续上市玉米属于季产年销的品种，价格波动呈现出明显的季节性特征。一般来说，每年四季度玉米价格处于相对低点，每年二、三季度玉米价格处于相对高点。自9月下旬以来，华北、东北新季玉米陆续上市，农户面对当前玉米价格并
期货日报网2024-10-09
铜价回归供需面主导
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近期，铜价持续表现强势，走出了一轮比较流畅的上涨行情。从主导因素来看，主要是受到宏观因素的提振。起初，美联储降息预期对铜价形成部分利好，9月末，国内宏观利好频出，在金融属性和需求预期向好带动下，铜价延续此前涨势。展望后市，伴随宏观利好的持续释放，铜价金融属性将减弱，在基本面主导下，铜价将迎来震荡行情。金融属性增强海外市场焦点不断转换，经历了从美国大选到美联储降息再到美国经济衰退风险的转变，铜价的金融属性也随之不断提高。 9月美联储议息会议降息50BP，市场提前反映年内降息利好。四季度将在11月初和12月中旬有两次议息会议，降息力度和节奏仍为关注焦点。考虑市场在美联储9月降息前已经两度反映美国经济衰退忧虑，笔者认为四季度伴随降息周期开启，忧虑情绪将有明显缓和，但对铜价难有实质性利好，通胀数据的变化或对降息预期形成影响。美国总统大选目前局势仍显胶着，预计在大选前后铜价波动将明显增强。废铜引导铜价全球铜精矿的供应在四季度难有明显增加，加之有外电报道，哈萨克斯坦正在考虑今年对包括金属和燃料在内的原材料出口征收关税，以弥补预算缺口，铜精矿供应将在四季度维持紧张态势。《公平竞争审查条例
期货日报网2024-10-09
技术解盘
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纯碱增仓下行纯碱2501合约节后首日高开低走，日线形成看跌吞没形态。量能方面，在价格下跌过程中，成交量保持高位，持仓量止降回升。指标方面，短期均线有所走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标红色能量柱有所收敛。综合来看，纯碱2501合约节后首日增仓下行，价格再度跌破60日均线及近期上升趋势线，建议多单离场观望。集运欧线再度走弱集运欧线2412合约节后首日低开低走，最低一度探至日内跌停价。量能方面，在价格下跌过程中，成交量变化不大，持仓量继续下降。指标方面，20日均线和60日均线延续偏弱运行，MACD指标快慢线仍在零轴下方运行，且红色能量柱有所收窄。综合来看，集运欧线2412合约结束节前反弹趋势，价格再度走弱下探前期低点一线，建议偏空思路对待。焦煤冲高回落焦煤2501合约节后首日价格冲高回落，回吐前期部分涨幅。量能方面，在价格下跌过程中，成交量保持高位，持仓量小幅增长。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线继续走强。综合来看，焦煤2501合约节后价格冲高回落，出现调整，建议关注60日均线支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-09
目前以宏观和成本驱动为主
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目前聚酯产业链以宏观及成本驱动为主。国庆长假期间中东地缘冲突激化带动油价大幅抬升，产业链成本支撑走强，同时宏观政策引导下市场情绪有所修复，但对供需相对宽松的聚酯链条而言，核心在于终端需求是否出现实际改善。具体来看，PX供需两旺，短期走势由油价和宏观情绪主导，整体偏强；PTA在宏观利好带动下，终端采买情绪回暖；短纤需求近强远弱，加工差压缩空间较大；瓶片四季度供需格局偏弱，反弹持续性有限，中期有高位回落风险。 [地缘冲突激化国际油价大涨] 近期受地缘事件影响，市场恐慌指数升温，国际油价大涨。长期来看，10月2日OPEC+会议明确12月开始的增产计划将会导致明年石油供应过剩，但短期中东地缘紧张局势将继续推动油价上涨，若冲突进一步激化，可能抵消OPEC+增产影响。从宏观方面来看，美国9月非农就业人口增加25.4万人，远超预期15万人。该数据表明美国经济情况比预期中更好，原油需求增长预期或上调。综合来看，短期原油波动率将增大，原油均价将环比走高，带动下游芳烃产业链整体上行。 [PX供应回升 PXN低位存支撑] PX装置运行平稳，总体维持高供应。截至9月27日，中国PX开工率环比上升2.2
期货日报网2024-10-09
分析人士：产业格局将从终端开始改善
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9月24日，在促销行情带动下，国内涤纶长丝样本企业产销率达438.2%，部分聚酯工厂产销率甚至高达600%~700%。国庆假期归来，聚酯链产销端的表现依旧亮眼。期货日报记者了解到，国庆节前多部门联合发布政策“组合拳”，提振市场情绪。同时，下游聚酯工厂降价促销，终端有一定补货需求。其中，江浙涤丝产销端节前出现放量，日内平均产销率预计维持在430%~440%，聚酯工厂库存压力有所缓解。记者了解到，当前聚酯终端已进入“金九银十”传统旺季，但事实上，直至9月中上旬市场的表现却并不尽人意。 “在产业链全线下跌的过程中，下游订单受到影响，不断推迟。”国投期货化工首席分析师庞春艳表示，虽然织造开工率已经回到正常水平，但企业备货依旧谨慎，在原料下跌的过程中，企业担心产品库存贬值。据广发期货能化首席分析师张晓珍介绍，一方面，前期原料价格持续下跌拖累下游备货心态，在成本跌价趋势下，客户下单偏谨慎，在可以等待的情况下会推迟下单；另一方面，今年气温相对较高，消费需求预期有所后置。 “目前来看，聚酯需求端较7月、8月有所好转。8月中旬以来，下游织造开机和订单指数均有改善，但因原料持续下跌，市场避险情绪上升
期货日报网2024-10-09
产销率回升聚酯链有望迎来估值重塑？
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近期聚酯链产销端数据表现亮眼，市场人士认为，9月底国家发布的一系列重磅政策提振市场情绪，企业信心有所恢复从而引发备货动作，聚酯产业链供过于求的产业格局或从终端开始改善。目前聚酯链相关品种价格多数处于历史偏低水平，整体向下空间不大，10月延续低位震荡概率较大。来源：期货日报网
期货日报网2024-10-09
技术解盘
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白糖展开反弹从白糖加权日线走势可以看出，白糖经历一轮单边大幅走低之后，见底5538元/吨展开反弹，二次探底形成W底部形态。于9月12日以跳空高开的形式有效突破双底的颈线位置，整固后展开强势反弹。上涨过程中伴有跳空高开、大幅走高的现象，这是3浪的特征，价格在下跌幅度0.618的一线承压滞涨，高位震荡。同时，KD指标也有了看跌反转的信号，这就意味着目前有可能在做反弹C浪中的第4波，随后冲高后会出现大幅回落走势。棕榈油突破区间从棕榈油加权日线走势图可以看出，该品种于8月中旬见底回升、强劲反弹，上破前高8074元/吨后，冲高回落进行回调。价格回调至均线附近及反弹幅度一半的位置时，受支撑强势走高，不仅上破前期高点，还有效上破阶段性前高8302元/吨，使得走势回归了上涨态势，节前略有反复。昨日跳空高开、大幅走低，虽然报收大阴线，但是缺口尚未弥补，依然处于强势走高的态势当中。预计后市虽会有反复，但涨势不变。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网2024-10-09
棉花基本面持续压制
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近期，受国内宏观政策利好因素带动，郑棉自底部不断震荡走高，但由于基本面仍然偏弱，棉价经过连续上涨之后，继续向上空间受限。美国农业部在8月和9月的报告中分别下调美棉产量41.2万吨和12.9万吨，虽然美棉主产区遭遇一些天气问题，但总体影响仍相对有限，关注后续产量调整情况。目前美棉已经开始收获，截至10月6日当周，美国棉花收割率为26%，前一周为20%，去年同期为23%，五年均值为22%。美棉主产区得州在8月中旬开始遭遇干旱影响，但总体幅度不大，目前棉花进入收获阶段。虽然美棉价格已经跌至相对低位，但进入2024/2025年度之后，美棉需求持续偏弱，尤其是我国对美棉的采购一直处于隐身状态。截至9月26日当周，2024/2025美陆地棉周度签约2.17万吨，环比增加9%，同比下滑60%；其中，越南签约0.66万吨，巴基斯坦签约0.58万吨。我国在2024/2025年度美棉签约表现始终偏差，港口库存仍高，进口美棉意愿不强。目前巴西2024年棉花收割已经结束，巴西棉花种植者协会首次发布2024/2025年度巴西棉花产量预测，新棉面积预计增至214万公顷，产量预计为397万吨，2023/202
期货日报网2024-10-09
原油将震荡下行
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需求端拖累一方面，四季度随着消费旺季进入尾声，预计原油需求将环比走弱；另一方面，国内长假期间，地缘政治风险急剧升温，虽然中东冲突对原油的影响较大，但持续推涨作用有限。图为美国汽油产量走势（单位：千桶/日）国内长假期间，中东局势再度升温，加之美国9月非农数据好于前值及预期，国外原油投机净多持仓开始自低位回升，原油价格持续上涨。但笔者认为，供需面并未实质性好转，原油强势格局难维持。消费预期悲观各大国际机构9月纷纷下调全球原油需求增速，EIA将2024年全球原油需求增速预期下调10万桶/日至100万桶/日；OPEC将2024年全球原油需求增速预期下调8万桶/日至203万桶/日；IEA将2024年全球原油需求增速预期下调6.7万桶/日至90.3万桶/日。三季度是欧美成品油消费旺季，但由于其经济复苏较弱，加上新能源乘用车、天然气重卡等不断替代，原油下游需求弱于去年同期，尤其是柴油需求降幅更为明显，使得全球成品油库存持续累积。美国原油产品四周平均供应量减少至2010.2万桶/日，较去年同期减少2.24%，较去年同期差距缩小。其中，汽油周度需求减少8.03%至852.1万桶/日，四周平均
期货日报网2024-10-09

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