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铝价有望进一步走强
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当地时间6月3日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。自该关税政策宣布以来，美国中西部电解铝现货升水大幅走高，LME 铝现货亦转为升水状态。宏观方面，美国最新数据显示，5 月 CPI 数据多数低于预期，显示通胀压力暂时缓和。5月CPI 环比上涨 0.1%，不及预期的 0.2%；同比上涨 2.4%，符合市场预期。扣除食品和能源的核心 CPI 环比上涨 0.1%，低于预期的 0.2%；同比上涨 2.8%，不及预期的 2.9%。从以上数据来看，目前关税政策尚未对通胀产生明显影响。供应方面，5月我国铝土矿产量为536.64万吨，环比增长5.31%，同比增长8.97%。进口方面，4月我国进口铝土矿2068.4万吨，环比增长25.62%，同比增长45.44%，创历史新高。 5 月以来，几内亚铝土矿政策持续收紧。其中，Axis 矿区采矿许可证的撤销引发市场担忧——该矿区年产铝土矿约 4000 万吨，且随后被划为战略储备区。不过，几内亚政府表示，若企业满足条件，可在未来矿产特许
期货日报网2025-06-13
择机构建领口策略
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周四沪深两市整体呈窄幅震荡走势。期权标的涨跌不一，其中创业板指数上涨0.26%，表现最强；科创50指数下跌0.3%，表现最弱。中证1000指数上涨0.09%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为14.71万张和29.05万张，成交量PCR值103.23%，持仓量PCR值98%，环比分别上涨20个百分点和0.2个百分点，日内买入看跌期权的投资者增多。隐含波动率方面，6月平值看涨、看跌隐波均值为18.5%，处于近一年10%分位以下较低水平，预计波动率回落空间十分有限。沪深300指数下跌0.06%，沪深300指数期权日成交量6.07万张，日持仓量18.87万张，成交量PCR值57.73%，持仓量PCR值67%。当前6月合约平值隐波均值为13.5%，已处于历史极低水平，极低波动率下期权卖方需警惕波动率再度放大的可能。创业板指数上涨0.26%，对应创业板ETF期权日成交量和持仓量分别为83.83万张和136.18万张，成交量PCR值和持仓量PCR值分别为95.12%和96.7%。从持仓量分布看，看涨和看跌期权持仓量最高合约分别在行权价2.05和2.0处，预计短期标的依旧处于“下有
期货日报网2025-06-13
锰硅震荡寻底
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受焦煤期价反弹与中美贸易谈判向好消息的提振，黑色金属市场情绪回暖，锰硅价格也随之迎来低位回升，主力期价由最低的5312元/吨上涨至5600元/吨附近。期货市场的强势表现有力地带动了现货市场，主流地区的现货价格同期出现不同程度的上涨，涨幅在30~130元/吨。需求开始走弱近期锰硅价格之所以自低位回升，主要是由市场情绪回暖所推动。一方面，焦煤期价触底反弹，此前拖累黑色金属市场的主要因素出现变化。另一方面，中美就落实两国元首通话共识及日内瓦会谈共识达成框架，贸易风险得到缓和，进一步促使市场情绪回暖，前期的预期得以修复，进而带动黑色金属整体价格回升。然而，从锰硅自身的基本面来看，并没有出现实质性的好转。进入淡季，钢厂生产逐渐趋弱，锰硅的需求也随之开始走弱，相关指标持续下行。截至6月6日当周，钢联统计的247家钢厂高炉开工率为83.56%，产能利用率为90.65%，均已连续4周回落，累计降幅分别为1.06个百分点、1.44个百分点。同时，表内五大材周产量为880.38万吨，虽然环比微降0.47万吨，仍维持在相对高位，但由于品种间转换较为明显，其中锰硅用量较大的螺纹钢产量下降，导致锰硅需求
期货日报网2025-06-13
技术解盘20250613
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IF 耐心观望 IF加权指数向上回补清明节后跳空缺口，之后陷入窄幅震荡整理，持续近一个月时间。量能方面，近期成交量处于低位，持仓量变化不大。指标方面，中短期均线相互交织在一起，缺乏明确的方向，MACD指标快慢线等待价格方向指引。综合来看，IF加权日线架构陷入窄幅震荡整理，量能处于低位水平，建议耐心观望。 IC 关注压力 IC加权指数于5月初反弹至5700点一线后遇阻回落，该位置是清明节后跳空缺口的上方压力位，近期再度向上测试该压力位。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线走势偏弱，MACD指标快慢线在零轴一线持续整理。综合来看，后期一旦向上突破可以偏多思路对待。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网2025-06-13
PTA价格短期承压
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5月中旬以来，PTA价格重心震荡偏弱。随着上游PX效益修复，国内外部分装置提负，叠加前期检修装置陆续重启，PX供应逐步增加。此外，产业链下游聚酯环节减产举措开始实施，供需转弱预期下PX承压，使得PTA成本重心偏弱。成本端支撑整体有限从成本端来看，虽然OPEC+计划5—7月增产，然而从目前的情况来看，实际产量的增加幅度未达预期。加之近期宏观情绪有所好转、俄乌地缘冲突持续以及美伊谈判反复等因素的综合影响，油价走势偏强。不过，近日EIA短期能源展望大幅上调了2025年原油市场的过剩预期。EIA认为经合组织2025年的原油需求将会下降，同时OPEC+的供应增长将会延续。综合来看，原油供应过剩预期仍会对油价的反弹高度形成压制。就PX而言，6月，尽管检修装置逐步恢复运行，但下游PTA的供应有所回升，导致PX市场供需双增，不过平衡表仍存去库预期。截至6月6日，亚洲及国内PX装置的负荷进一步提高，其中亚洲PX负荷提升至87%（处于年内高位），国内PX负荷达到75.1%。近期PX供应快速回升，而产业链下游聚酯环节即将开启第三轮减产计划，在供需边际转弱的预期下，近期PX价格重心偏弱，PXN从285美
期货日报网2025-06-13
煤价料止跌企稳
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2024年，我国煤炭总产量达47.8亿吨，同比增加5845万吨，增幅为1.3%。2025年1—4月，我国煤炭产量为15.85亿吨，同比增加1.09亿吨，增幅为6.6%。 2024年，我国煤炭进口量为5.43亿吨，同比增加6847万吨，增幅为14.4%；我国煤炭总供应量（我国产量加进口量）为53.23亿吨，同比增加1.27亿吨，增幅为2.44%。2025年1—4月，我国煤炭进口量为1.5268亿吨，同比减少847万吨；1—4月，我国煤炭总供应量（我国产量加煤炭进口量）为17.3724亿吨，同比增加1.005亿吨，增幅为6.1%。 2024年，我国焦煤产量为4.695亿吨，同比减少2044万吨，降幅为4.2%。2025年1—4月，我国焦煤产量为1.5654亿吨，同比增加1228万吨，增幅为8.5%。2025年1—4月，我国焦煤进口量为3641万吨，同比减少117万吨，降幅为3.1%。其中，从蒙古国进口1570万吨，占比43%；从俄罗斯进口1060万吨，占比29%。从蒙古国进口的炼焦煤在我国焦煤总供给中占比8.1%。图为煤炭进口量蒙古国财政对煤炭出口依赖程度极高，煤炭出口在其出口收入中占
期货日报网2025-06-13
商品多数下跌，黑色系表现疲软-2025年6月12日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻英国金融时报报道，特朗普准备签署美英贸易协议的关键部分，该协议将降低英国向美国出口汽车的关税，以换取美国牛肉和乙醇生产商进入英国市场的机会。5月8日，特朗普和斯塔默在椭圆形办公室的电视新闻发布会上签署了长达五页的《经济繁荣协议》，一个多月后，“汽车换农业”协议就签署了。熟悉谈判的英国官员表示，双方仍在就协议中斯塔默所说的将使英国钢铁制造商零关税进入美国的部分进行谈判。 2）国内新闻央行、外汇局联合印发《关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的若干措施》。 3）行业新闻截至5月末，全国已发行置换债券超1.6万亿元，完成今年2万亿元存量隐性债务置换额度的80%以上，推动债务置换政策效能持续释放。证券时报记者注意到，多地政府债务风险得到有效缓释。在房地产市场“去库存”背景下，今年地方化债工作还受益于支持土地储备的专项债券。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指小幅波动，资金方面，6月11日融资余额增加18.23亿元至18066.00亿元。当前我国主要指数的估值水平仍然处于较低水平，中长期资金入市配
申银万国期货2025-06-13
恒力期货能化日报20250612
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6月沙特CP合同价继续下调出台，其中丙烷600美元/吨，较上月下调10美元/吨，丁烷570美元/吨，较上月下调20美元/吨。
恒力期货2025-06-12
避险情绪降温金价依然承压
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6月以来，金价出现冲高回落态势。5月30日美国总统特朗普对外宣称要提升钢铝关税至50%，金价仅在6月2日出现明显涨幅，随后震荡回落。反观全球股市，在此后一周持续上行。美国政策“朝令夕改”很大程度上说明了政策的有效性较弱，尤其是在关税的税率问题上。目前，美国关税政策影响在边际下降，市场风险偏好较高。拉长周期看，4月下旬以来，金价自高位持续回落。纽约金自3400美元/盎司高位一度回落至3200美元/盎司下方，对应沪金由800元/克高位一度回落至750元/克下方。金价的高位回落一方面是由于4月累计涨幅较大，多头获利了结；另一方面是由于美国关税政策冲击缓和。4月下旬、5月初以及6月初，纽约金价3次冲高回落，从技术上说明了上方压力较大，沪金由于人民币升值的影响走势相对较弱。全球权益市场回暖从资产的联动性上来看，1月下旬美国总统特朗普上任后，全球经济的不确定性上升，资金避险情绪上升，权益市场下挫明显，金价加速上行。4月下旬以来，金价高位回落伴随着全球权益市场的触底回升。市场从美国关税政策的阴霾中走了出来，风险偏好回升明显。宏观层面，4月下旬以来，美国关税政策预期放缓，随着5月12日《中美日内
期货日报网2025-06-12
玻璃向上驱动不足
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今年以来玻璃期货延续下跌趋势，6月初主力合约2509价格创出年内新低952元/吨，之后略有反弹。究其原因，一方面终端需求不佳，产能过剩导致玻璃厂高位累库，市场对淡季的预期悲观；另一方面成本的走弱对价格的拖累也比较明显。虽然玻璃2509合约较年内最高点下跌500元/吨，跌幅达36%，但天然气制玻璃厂利润亏损幅度没有明显扩大，煤制、气制玻璃厂利润有一段时间反而略有增加。因此，今年以来，价格的大幅下跌并没有导致玻璃厂产线出现大规模的放水冷修，供给端对价格的支撑有限。6月5日，煤炭板块出现反弹，使得部分工业品在“跌跌不休”中得到一定的缓和机会，玻璃期货也顺势反弹，呈现出在1000元/吨的整数关口反复震荡的现象。截至目前，玻璃需求并没有出现明显的亮点，甚至连近几年持续出现的“小阳春”也不尽如人意，需求只能看到边际的改善，但改善的幅度和持续性远不及市场预期，玻璃库存没有出现有效消化，反而有进一步累积的预期。1—4月房地产相关数据仍延续弱势，市场情绪相对谨慎。而后续玻璃即将进入传统的需求淡季，需求也难有较大改善预期。玻璃供给端表现相对稳定，今年日产量在15.51万~15.85万吨之间，并未出现大
期货日报网2025-06-12

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