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技术解盘
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纯碱空头排列纯碱期货在2250元/吨的重要压力位遇阻，之后价格持续回落，目前已经向下突破1390元/吨的支撑位，但突破是否有效仍需观察。纯碱期货均线系统呈现标准的空头排列，说明下跌趋势保持良好。指标方面，MACD指标出现了底背离的迹象，下跌趋势存在隐患；KDJ指标、RSI指标低位死叉，说明走势仍然趋于弱势。量仓方面，近期的下跌伴随着量仓上升，说明下跌动能充足。综上，指标走弱，量能充足，1390元/吨一线或失守，价格有望继续下行。集运指数跌势未止 7月初，集运指数（欧线）主力2412合约创出4763.6点的上市高点，之后持续下跌，目前已经跌破黄金分割0.236对应的2080点支撑位。指标方面，MACD指标死叉后持续发散，说明下行趋势并没有终结；KDJ指标低位有黏合迹象；RSI指标虽然没有低位黏合，但是已经处于超跌区间；整体来看，集运指数（欧线）有反弹修复指标的需求。量仓方面，下跌过程伴随着量仓的上升，下跌动能充足。综上，短期不排除小幅反弹修复指标的可能，但是中期下跌趋势保持良好。焦煤指标走强今年5月，焦煤期货构筑了一个小的双头形态之后，价格持续下跌，目前跌至1190元/吨附
期货日报网2024-09-10
A股盈利端有望小幅改善
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企业利润率季节性回升上半年上市公司利润率维持在较低水平，且未出现明显修复。下半年内需的边际变量在于基建投资的托底和制造业的补库周期，在量、价温和修复叠加利润率季节性回升基础上，A股盈利端有望出现小幅修复。 2024年中报集中披露期已过，可比口径下，二季度A股盈利端边际改善，但绝对水平仍较低，“L形”恢复的态势较为明显。图为全A和全A除金融归母净利增速TTM 宽基指数方面，可比口径下，二季度归母净利增速TTM仍为负，但边际上也出现改善，沪深300和上证50指数归母净利增速TTM绝对水平较低，小盘股指数归母净利增速TTM处于2012年以来的低位水平。图为各宽基指数归母净利增速TTM 具体看，今年二季度，沪深300指数归母净利增速TTM为-1.0%（一季度为-2.6%），上证50指数归母净利增速TTM为-1.2%（一季度为-5.1%），中证500指数归母净利增速TTM为-4.6%（一季度为-6.4%），中证1000指数归母净利增速TTM为-9.0%（一季度为-15.8%），国证2000指数归母净利增速TTM为-11.1%（一季度为-12.4%）。从利润结构看，下游和TMT的归母利润增
期货日报网2024-09-10
10年期国债期货仍有上涨空间
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9月份以来，国债期货各期限品种强势上扬，近期长端债市启动新一轮上涨行情。笔者认为，与8月底由资金面宽松推动的短端债市的上涨行情不同，当前市场更多是在消化基本面通缩预期和央行货币政策预期带来的利多，所以30年期国债期货表现更好。短期看，基本面和政策面共同支撑的行情将延续，10年期国债期货仍有上涨空间。图为制造业PMI分项数据（单位：%）第一，通缩预期有所升温。从近期公布的官方制造业PMI数据看，制造业景气度出现下滑，8月制造业PMI较上月回落0.3个百分点，连续4个月位于荣枯线下方，需求不足的矛盾仍在。分类型看，中小型企业PMI低于荣枯线。由于中小型企业是提供就业的重要场所，后期中小型企业PMI能否有效改善至关重要。从分项数据看，8月PMI新订单指数为48.9%，较上月回落0.4个百分点，需求逐步走低，生产跟随走弱。且周一公布的价格数据使得市场对通缩的忧虑升温，CPI和PPI表现分化，CPI同比温和修复，但PPI同比大幅下挫，由于当前工业品价格仍在下行，意味着PPI后期仍有进一步下行的风险。8月CPI同比上涨0.6%，较上月回升0.1个百分点，但核心CPI同比上涨0.3%，较上月小幅
期货日报网2024-09-10
技术解盘
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IF 仍然承压 IF延续承压震荡下行走势，且量仓等指标表现不佳。周一早盘低开低走，盘中弱势明显，尾盘回升乏力，以中阴线报收。IF主连合约较现货指数小幅贴水，净基差继续窄幅波动，期货走势较现货指数表现更弱。IF加权MACD指标绿柱渐放大，KDJ快线仍在低位运行，主连合约减仓较多，远月合约则出现不同程度加仓，总体表现为下跌同时量仓略增。短期市场弱势难改，关注短期均线压制力度，建议观望为主，空单可谨慎持有。 IC 继续调整 IC加权震荡数日后再度承压转跌，目前量仓等指标表现略分化。周一早盘小幅低开后维持震荡偏弱走势，尾盘自低位回升，以阴星线报收。IC主连合约较现货指数略有贴水，净基差波动弱于正常水平，短期期货较现货指数表现略强。主连合约大幅减仓，远月合约则不同程度增仓，整体仓位小幅波动，成交量能较前几交易日略有增加，近期建议以震荡策略为主。量价仓等指标趋同性不强，IC加权MACD绿柱将显露，KDJ快线向低位运行，日K线延续震荡偏弱走势，建议观望为主。 T 多单持有 T加权近期延续震荡回升走势，不过量仓等指标支持度转弱。周一早盘震荡上行，盘中走势略偏强，尾盘持稳，以小阳线报收。T主连合约小幅减
期货日报网2024-09-10
短期利率持续回暖
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9月9日，隔夜、1周Shibor分别大涨8.40、15.70个基点，报收1.8000%、1.8330%。2周Shibor下跌5.90个基点，报收1.8210%。6个月、9个月、1年期Shibor涨幅均为0.20个基点，分别报收于1.9030%、1.9330%、1.9620%。1个月、3个月Shibor维持1.8310%、1.8500%未变。图为Shibor隔夜与1周利率央行上周公开市场逆回购规模较小，逆回购2102亿元，到期14018亿元，合计净回笼11916元。经济数据方面，8月份CPI同比增长0.6%，环比略有上升，但仍处于较低水平。8月PPI同比下降1.8%，环比下降0.7%，降幅较上个月有所扩大，显示出通缩迹象。货币政策方面，央行公告国债买卖业务，8月份“买短卖长”，净买入债券面值1000亿元，属于货币投放操作，同时对债券的期限结构进行了一定的干预。从市场预期看，市场对宽松政策有更多期待。资本市场方面，居民无风险投资偏好上升。居民、企业、金融机构对长端利率下行的一致性预期导致长久期国债到期收益率显著下行。由于央行放宽了对短期流动性波动的容忍，短期Shibor显著回暖。（作者
期货日报网2024-09-10
2024年我国钢材出口总量预计超过2.1亿吨
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出口总量变化 2014年，我国钢材出口量为9378万吨，而2015年增长至1.12亿吨，主要原因是国内需求走弱以及出口具有价格优势。然而，2016年随着国内经济的恢复，钢材出口量回落。2016年至2019年，我国钢材出口受到部分国家和地区反倾销措施的抑制。尽管如此，我国凭借价格优势和生产效率，依然在全球钢材市场占据一席之地。2020年，疫情对全球经济造成前所未有的冲击，钢材需求骤减，我国钢材出口量降至5367万吨。2021年，全球经济逐步复苏，我国钢材出口量回升至6700万吨。不过，2023年，国内需求再度下滑，出口量重回高位。2024年1—6月，我国钢材出口量达到5340万吨，为2023年出口总量的60%。按当前水平推算，2024年出口量有望超过1亿吨。从总量来看，近年来，钢材出口与2013年至2015年的情况高度相似。国内粗钢阶段性供需错配，且内贸承压，出口成为缓解压力的主要渠道。地产市场有待进一步好转，钢厂整体盈利率较低，当前出口需求对钢材的托底作用更为显著。此外，2024年上半年钢材出口均价为778美元/吨，同比下降26%。出口量增价跌，意味着出口成为后市钢价走势的重要变量。
期货日报网2024-09-10
卷螺价差存在进一步收缩可能
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9月以来，钢材价格延续7—8月的跌势，且跌幅有所扩大。螺纹钢、热卷主力合约9月首周分别下跌6.38%和7.28%，卷螺价差收窄72元/吨。结合两个品种基本面差异分析，预计未来一两个月卷螺价差仍有进一步收缩的可能。本轮价格下跌的主要逻辑和7—8月的下跌逻辑不同，9月第一周的下跌更多是宏观因素造成的。本轮黑色系下跌的起点是8月底公布的数据显示，中美制造业PMI均低于预期，随后美国就业数据表现欠佳强化需求走弱预期。同时，7—8月的下跌表现为期货升水环境下，钢材期现货价格同步下行，且现货跌幅更大，而本轮下跌过程中，现货跌幅明显小于期货，螺纹钢期货已经贴水100元/吨，热卷虽因基本面偏差，维持期货升水格局，但升水幅度明显收窄。铁水流向发生变化地产需求偏弱加上7—8月新旧国标切换，建材亏损幅度扩大，钢厂快速减产。螺纹钢周产量从6月底的244.76万吨减少至最低160.6万吨，降幅为34.38%。相反，热卷因上半年制造业韧性支撑，利润尚可，产量一直处在较高水平。截至9月6日当周，热卷产量为310.48万吨，仅比7月中旬的高点减少6.34%。 8月下旬新旧国标切换过后，热卷、螺纹钢利润出现反转
期货日报网2024-09-10
钢材出口量增价跌高附加值产品占比回落
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国内钢材市场阶段性供需错配、产业链利润收缩，加大出口力度成为行业走出困境的一个渠道。2024年上半年，我国出口钢材5340万吨，同比增长24%。同期，出口均价为778.8美元/吨，较2023年同期下跌26.9%，钢材出口呈现量增价跌特征。机构认为，由于钢材出口韧性基础仍在，预计下半年钢材出口将保持同比增长状态，但增速预计回落。究其原因，年初以来，越南、巴西、墨西哥、欧盟、土耳其、泰国、澳大利亚先后对我国钢材发起反倾销调查。虽然短期对我国钢材出口的影响不大，但随着调查的深入，可能出现一些不利因素，比如，调查期间相关产品出口受限；若被认定为倾销，则需要支付高额反倾销税，钢厂利润空间进一步被挤压。来源：期货日报网
期货日报网2024-09-10
四因素主导苹果走势
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双节临近中秋、国庆节日临近，市场备货需求增加。果农及存储商入库积极性超过直销市场意愿，叠加增产背景，新季库存大概率高于去年同期，不利于苹果后期行情发展。图为苹果消费情况苹果期货经过6月初的大幅下跌后涨幅较大，但是仍没有改变低位运行的格局。晚熟富士品种上市在即，市场焦点转向新季苹果情况，尤其是开秤价格。一般而言，旧季苹果的收尾价格和早熟苹果的开秤价格，共同影响晚熟苹果的开秤价格。前期早熟苹果上市，开秤价格高开，行情提振盘面。目前市场面临两大问题：一是旧季苹果仍有一定的去库压力；二是早熟苹果价格高开低走。中秋、国庆节日临近，今年新季苹果上市情况会如何演绎呢？我们认为，后市有四个关键点值得关注。一是旧季苹果库存走货情况。库存情况是影响苹果行情走势的关键因素之一，一是反映供应端是否存在压力，二是观察下游需求变化。2023/2024产季情况与往年相比较为特殊。据卓创资讯公布的最新一期数据，截至2024年8月29日，全国冷库存储量约为65.31万吨，与去年同期相比基本持平，处于六年历史中等偏下位置。分地区来看，目前山东产地冷库库存量约49.64万吨，陕西地区库存量约11.62万吨。据卓创资
期货日报网2024-09-10
沪胶看多氛围浓厚
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受国内汽车以旧换新利多政策提振，近一个月来，沪胶2501合约呈单边上行走势，期价自15500元/吨一线下方稳步回升至16800元/吨，最大涨幅达8.39%。虽然近两个交易日沪胶期价高位回调，但鉴于宏观氛围转暖，季节性旺季即将到来，以及长周期减产逻辑依然存在，预计后市沪胶2501合约将维持震荡偏强走势。美联储降息概率趋增由于美国通胀数据重新步入下降趋势，叠加制造业及非农就业数据不乐观，因此8月下旬美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔会议中释放偏鸽派乐观信号，表示调整货币政策的“时机已到”。鲍威尔此次讲话意味着9月降息基本“板上钉钉”。目前市场主要分歧在于降息幅度和后续降息路径，预计9月降息25个基点的概率是63.5%，降息50个基点的概率是36.5%，并在11月、12月的议息会议上还将进一步降息，年内降息幅度合计达100个基点。此外，明年美联储还会继续降息，利率可能会降到3.5%。随着近期宏观氛围由弱转强，市场风险偏好得到提振，投资者看涨情绪高涨。东南亚减产逻辑依然存在众所周知，天然橡胶树容易受干旱因素影响出现减产。近两年来，全球厄尔尼诺现象凸显导致今年4—5月份东南亚天胶产区遭遇旱情影
期货日报网2024-09-10

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