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上证指数蓄势上行
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“红包行情”是历年来大家期待的投资机会。形成“红包行情”的主要原因包括资金面的变化、春节前机构应对产品赎回、规避长假外盘波动带来的风险等，节前机构以减仓为主，A股行情往往低迷，节后随着资金回流二级市场，市场多以反弹为主。今年“红包行情”同样备受关注，节后13个交易日，上证指数上涨3.95%，创业板指数上涨10.55%，IM2503合约上涨10.51%。通过分析笔者认为，春季攻势有望延续。第一，中央经济工作会议释放的政策主基调对行情形成了持续推动。去年12月召开的中央经济工作会议中货币和财政政策的靴子还未落地，对市场形成了利好预期。货币政策方面，时隔14年再提“适度宽松”，但春节以后，市场一直期待的降准降息等政策并未落地。上周央行为应对短期流动性紧张，连续两日开展大额逆回购操作，因此，市场对中长期政策仍有期待。财政政策方面，“更加积极的财政政策”也未完全落地。截至2月21日，33省份已披露的一季度发债计划为2.4944万亿元，高于去年同期计划规模42.2%，增量主要来自再融资专项债。目前市场重点关注“顶格”下达“提前批”地方债，预计全国两会前财政政策会继续推出。第二，新质生产力持续发
期货日报网2025-02-24
分析人士：市场情绪日益改善
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近期，A股及股指市场情绪全面转好，上周五A股强势上涨，期指全线上扬。 “节后以小盘高贝、中证500、中证1000指数为代表的中小盘成长股交易拥挤度明显提升，显示市场普涨背景下的分化。”海通期货股指分析师许青辰表示，从拥挤度看，电子、通信、计算机和传媒行业的交易拥挤度较节前明显提升，且国产硬科技以及机器人概念的火爆也拉动汽车和机械行业交易拥挤度显著提升。广州金控期货研究所副总经理程小勇认为，近期A股及股指期货再度大幅上行，主要受三方面利好提振，一是政策继续发力，比如2月17日民营企业座谈会释放了国家扶持民营经济发展的积极信号，而民营经济是创新的排头兵。此外，《2025年稳外资行动方案》和市场监管总局等五部门印发的《优化消费环境三年行动方案（2025—2027年）》分别针对外资和消费提出了针对性方案。二是增量资金不断流入，截至2月20日， A股市场融资净买入金额较1月1日低点增长超948亿元，融资融券余额也升至1.9万亿元，科技板块获融资资金大幅加仓。同时，上市公司回购也趋于活跃。Wind数据显示，截至2月18日，剔除重复项后，今年已有798家上市公司发布回购相关公告，共543家上市公司
期货日报网2025-02-24
春季攻势有望持续
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近期，DeepSeek激发了市场对AI在人工智能应用领域的想象，推动机器人、计算机、大数据等科技股大涨。节后股指期货整体呈温和上涨态势，以大科技为代表的中证1000指数表现最强，大消费、大金融、周期股占比较高的上证50和沪深300指数相对偏弱。短期看，随着全国两会召开的时间窗口临近，市场期待更多稳增长政策出台，改革和维稳预期有助于提升市场风险偏好，股指春季行情有望延续。从基本面看，今年1月官方制造业PMI录得49.1%，较上月回落1个百分点。受春节错月、低温天气等因素影响，工业生产有所放缓，需求在一定程度上受到抑制，外需下行压力加大，中小型企业景气度再度走低。物价方面，CPI同比上涨0.5%，涨幅较前值扩大0.4个百分点，PPI同比降幅持平。在消费品以旧换新政策带动下，叠加春节假期消费的提振，汽车、家电、移动通信等耐用品消费回暖，餐饮、旅游、住宿等服务消费大幅提升。考虑到海外货币紧缩的滞后效应尚未完全显现，美国经济增速放缓，欧洲经济衰退风险仍在，随着欧美等主要发达国家补库存周期结束，国际贸易活动将再次收缩，新增订单逐渐减少。此外特朗普计划于4月2日宣布实施对等关税政策，并对汽车、半导
期货日报网2025-02-24
期指持仓小幅回落
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AI概念继续提振市场，上周A股市场继续上行，上证指数涨至3380点附近，最终收报3379.11点，周涨幅0.97%。同时期指四个品种全部收涨，其中IC及IM表现突出，主力合约分别上涨3.24%和1.93%，IF及IH涨势稍缓，主力合约分别上涨1.07%和0.96%。基差方面，IF主力合约升水收窄至3.2点，IH主力合约升水7.6点，几乎与前一周持平，IC及IM主力合约贴水扩大，分别贴水28.3和50.2点。量能方面，上周为交割周，期指持仓小幅回落，四个品种当周共计减仓5673手，总持仓降至959437手。同时期指各品种持仓增减不一，其中IF增仓1307手，持仓升至284093手，IH增仓1139手，持仓升至113151手，IC减仓2795手，持仓降至224277手，IM减仓5324手，持仓降至337916手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各不相同。具体看，IF多头主力减仓672手（交易所公布合约2月21日与2月14日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓1465手，净空持仓升至49869手；IH多头主力增仓5981手，空头主力增仓7897手，净空持仓升至210
期货日报网2025-02-24
政策暖风频吹 A股“红包行情”延续？
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近期，市场情绪转好，A股表现偏强，特别是DeepSeek激发了市场对AI在人工智能应用领域的想象，推动机器人、计算机、大数据等科技股大涨。分析人士表示，政策基调偏积极、新质生产力持续发力、宏观数据回暖、外部压力减轻都为市场提供了上行动力，改革和维稳预期有助于提升市场风险偏好，随着利多因素的叠加催化，股指春季行情有望延续。来源：期货日报网
期货日报网2025-02-24
黄金期权机会窗口来临
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2025年伊始，国际黄金市场便呈现出独特的发展态势。在美国潜在关税政策和全球央行持续购金的双重推动下，黄金价格不断创出新高，截至上周五收盘，上期所黄金主力期货价格为686.74元/克。然而，与价格的剧烈波动形成鲜明对比的是，截至上周五，黄金期权的隐含波动率为16.27%，处于历史50%分位数下方。这种市场特征为期权投资策略的制定提供了独特的机会窗口。当前黄金市场呈现出多重特征。一方面，美国可能加征黄金进口关税的预期导致COMEX黄金与伦敦黄金之间出现显著的价格差异。这种价差的存在激发了期现套利需求，推动伦敦黄金现货市场需求快速上升，并导致现货租赁利率同步攀升。另一方面，全球央行的购金需求持续强劲，2024年购金总量已连续第三年突破1000吨，为金价上涨提供了坚实的基本面支撑。 [%][元/克] 图为黄金期权隐含波动率和黄金价格在这种市场环境下，期权隐含波动率的相对温和水平似乎与市场的剧烈变动存在一定程度的背离，这种背离为期权策略的制定提供了独特的机会。通过深入分析市场特征，我们认为多层次的期权策略组合可能适合目前的黄金市场。第一，构建反向比率价差策略，策略的核心是买入1手的较高行
期货日报网2025-02-24
【双焦周报】钢材成交较好，双焦市场情绪好转
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2025年2月22日双焦钢材成交较好，双焦市场情绪好转观点概述：供给：焦煤煤矿逐步复工，产量继续恢复，预期产量将恢复至高位。焦炭第九轮提降落地，焦化厂利润较差，产量略有下降。需求： 2025年政府政策主线在于化债和促消费，预期建筑业需求仍偏弱，钢材整体需求仍偏弱，铁水产量或下降2%左右。百年建筑网统计开复工率、劳务上工率、资金到位率都低于去年，终端项目复工缓慢，国内需求偏弱。但因为关税预期，钢材可能有抢出口需求，钢材成交较好。库存：焦煤产量继续恢复，下游继续消耗库存，总库存季节性大幅下降，库存处于中位。焦炭产量略有下降，总库存季节性增加至较高位，焦炭供需略过剩。总结：中长期矛盾：国内基础建设基本完成，房地产和基建需求弱，未来经济转向高质量发展，对基础钢材需求将持续走弱，钢材整体供需过剩，市场走势类似2014-2015年的情况，双焦中长期偏空。当前矛盾：节后终端项目复工率低，整体复工可能有所延后，国内需求偏弱，但因为关税预期，市场有抢出口需求，钢材成交较好，市场情绪有所好转，后市仍有两会预期，4月份之前建议观望，关注国内外政策和钢材出口情况。观点：震荡。重要信息
混沌天成期货2025-02-23
【混沌视界&资金沉淀】20250222
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。完整版周报可扫码加入我们的知识星球！【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商品研究提升的三点结论第一是要提高研究效率：要提高快速学习、快速反应的能力。我们这份职业的目的是研究最重要的矛盾点，把握行情，不是做某个商品的百科全书。所以要有针对
混沌天成期货2025-02-23
双焦起舞，集运回落-2025年2月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻美联储公布1月货币政策会议纪要显示，特朗普的初步政策建议引发了美联储对通胀上升的担忧。美联储希望在决定再次降息之前看到“通胀方面的进一步进展”。委员会一致认为，最近的指标表明经济活动继续以稳健的速度扩张。目前通胀率仍然略高，经济前景不确定，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。 2）国内新闻商务部数据显示，1月，全国新设立外商投资企业4229家，同比下降7.8%；实际使用外资金额975.9亿元人民币，同比下降13.4 %，环比增长27.5%。 3）行业新闻随着春节假期影响褪去，楼市成交状态逐步恢复。上周，机构监测的12个城市的二手房成交量环比持续“全涨”，其中，北京、杭州、上海二手房成交量环比增长翻倍，苏州、厦门环比涨超80%；新房市场需求同样持续释放，机构监测的重点15城新建商品住宅成交量为10829套，环比上升79.08%，同比上升103.51%。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指分化，权重走弱，机器人概念继续上涨，全市成交额1.79万亿元，其中IH2502下跌0.59%，IF2502下跌0.38%，IC250
申银万国期货2025-02-21
【有色早评】美总统称可能与我国达成新贸易协议，有色全线上涨
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有色早评 | 2025年2月21日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜铜 2025.2.21 一、市场观点美国总统特朗普表示与中国达成贸易协议的可能性很大，关税的担忧显著缓解，市场情绪回暖，商品市场普遍上涨，铜价震荡偏强运行。供需上来看，矿端的紧张状况延续，上周现货铜精矿TC延续负值，冶炼处于亏损的状态并未改观，矿冶矛盾暂未激化，但冶炼环境脆弱。需求端，国内需求尚未完全启动，现货贴水90元/吨（较上一交易日+20），国内铜库仍在累积，供需上的矛盾暂不突出。阶段铜价波动宏观情绪主导，两会前，铜的观点维持，关税冲击显著缓和，俄美促进俄乌战争走向和平出现曙光，国内的积极因素正在增多，存在更多支持政策期待，铜价预计维持震荡偏强表现，策略是仍可逢做多为主，交易一波政策预期。二、消息与数据 1、【特朗普称与中国达成贸易协议的可能性很大，外交部：贸易战、关税战没有赢家】2月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普表示，他认为与中国达成贸易协议的可能性很大。中方有何回应？是否在达成协议方面取得了任何进展？郭嘉昆表示，中方已多次就中美经贸问题阐明立场，贸易
混沌天成期货2025-02-21

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