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国债建议做陡收益率曲线
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本周前三个交易日，10年期国债活跃券收益率在2.11%~2.1375%运行，较9月24日历史低点抬升11~14个基点，较9月29日阶段性高点回落12~15个基点；30年期国债活跃券收益率在2.28%~2.315%运行，较9月24日历史低点抬升18~22个基点，较9月29日阶段性高点回落12~16个基点。财政发力节奏成为当下债市最大不确定因素在9月底货币政策先行后，撬动投资效应的财政政策开始受到市场关注。10月12日，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。财政部部长蓝佛安表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性增量政策举措，包括加力支持地方化解政府债务风险，较大规模增加债务额度；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；加大对重点群体的支持保障力度，提升整体消费能力。以上四点已经进入决策程序，还有其他政策工具也在研究制定中。会议并未直接披露上述增量政策的规模，使得市场对政策的强预期有所下修。但我们认为，“逆周期调节绝不仅仅是这四点”“中央财政还有较
期货日报网2024-10-17
恒力期货能化日报20241016
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盘面随成本回落，沙特阿美公司2024年10月CP出台，丙烷625美元/吨，较上月上调20美元/吨,上涨3%；丁烷620美元/吨，较上月上调25美元/吨。
恒力期货2024-10-16
【能化早评】地缘担忧下降，美元走强压制非美国家需求
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能化早评 | 2024年10月16日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：OPEC+维持原有产量协议不变，计划在12月开始逐步增产。数据显示俄罗斯海运原油出口恢复到高位。地缘上，据美媒报导，以色列将对伊朗采取有限反应，只攻击军事设施而非石油和核设施，避免升级。需求:EIA数据显示美国需求有韧性，汽油表需显著超过去年，美国非农数据加强了美国经济企稳预期。但美元走强给非美国家需求造成压力，欧洲和亚洲经济均出现放缓压力。库存端：截至2024年10月4日，EIA数据显示商业原油累库581万桶，汽油去630万桶，馏分油去库312万桶。观点：随着地缘冷却，库存开始连续累库，市场重新关注明年的过剩预期和偏弱的炼油利润以及终端需求，若以色列报复行动未带来升级，油价将继续弱势。 PTA/MEG PX-PTA：PX-PTA或继续随原油波动供应端：PTA负荷83.2%，PX开工81.6%，华东一套90万吨/年px故障停车，当前开工下PX-PTA供应矛盾不大。需求端：聚酯开工回升到92.2%，进入十月后下游边际好转，冬装需求开始启动，坯布和聚酯各环节开始补库。观点：P
混沌天成期货2024-10-16
【黑色早评】现实与预期博弈加大，黑链走势偏震荡
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黑色早评 | 2024年10月16日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，上周全球铁矿发运略有回升，主要是巴西发运增长，澳洲及非主流发运均有下降。同期，随着前期海漂资源陆续到港，国内铁矿到港量有明显回升，周一港口铁矿库存也有所增加。国内矿方面，随着前期检修矿山陆续复产，近日国内铁精粉产量持续回升。需求端，SMM最新调研显示本周高炉检修环比继续小幅下降，预计铁水产量依然趋增。上周钢联数据显示高炉开工率大幅上升，日均铁水增加5.06万吨至233.08万吨，同期钢厂盈利率大幅增长33.77%至71.43%的水平。随着钢厂盈利明显改善，铁水增速也开始加大，进口矿日耗增多，近期铁矿疏港维持高位，钢厂铁矿库存也有所增加，但进口矿库销比增幅较小，预计钢厂对铁矿仍将维持按需补库节奏。昨日铁矿港口现货成交略有回落，但远期美元货成交大幅回升，目前PB粉落地亏损小幅收窄，国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿基本面供需双增，但受益国内宏观政策预期依然向好，短期矿价走势偏震荡。二、消息及数据 1.10月7日-10月13日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1132.
混沌天成期货2024-10-16
【宏观早评】内盘金价再创新高，美元指数高位震荡
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宏观&金工早评 | 2024年10月16日品种：股指、贵金属、基差、金工股指 A股全面大跌，沪深指数均收跌-2.53%；全A成交量16500亿，依然处在相对较高的位置。 1、根据财新报道，预计特别国债规模为3年合计6亿，人大会议可能推迟至11月召开，或要等到美国大选结果出来以后再确定财政刺激的方向。市场先前预期规模普遍在2-3亿左右，基本符合预期，加上2万亿新增特别国债，我们预计24年全年广义赤字率大概8.3%，基本持平于2020年水平。2万亿特别国债对经济短期的刺激有限，今年一本账的财政缺口预计1.3万亿，或有近一万亿用于抹平赤字，另外增量财政短期主要发力在化解地方债。 2、地缘风险上升，先是东部的扰动，再是今天韩国朝鲜地缘升级，资金回流美国的避险需求上升，人民币对美元面临短期贬值压力带动国内资产下跌。另外，港股、美股中概的下跌压制A股的定价，今天外资定价的几个板块跌幅领先，在临近11月美国大选期间，不排除地缘对A股的扰动加大，建议仓位放轻。 3、市场的行情依然以轮动为主，风格也偏向小盘，活跃资金聚焦在一些题材上博弈。目前财政的增量已经基本形成市场共识没有进一步利好的情况下，偏
混沌天成期货2024-10-16
重点看海外投复产进度
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2022年以前，我国氧化铝维持净进口格局，2018年海德鲁发生赤泥库泄漏被迫减产，导致海外供需失衡，带动国内出口窗口开启，短暂转为净出口格局，随后恢复至正常的进口格局。随着国内氧化铝产能不断增长、海外产能增长放缓，2022年后国内氧化铝进口量逐步下降、出口量抬升，2024年海外氧化铝供应出现多次扰动，无法覆盖增长需求，现货成交价格节节攀升，国内进口量大幅下滑并转为净出口格局，成为助推氧化铝价格的上涨的驱动之一。回顾今年海外发生的供应事件：2024年1月，由于矿石品位下滑及设备老旧成本高企等问题，美铝宣布二季度开始全面削减其在澳大利亚的氧化铝厂Kwinana，影响达170万~180万吨产能；2024年3月，澳大利亚昆士兰州天然气管道发生火灾，工业用气受到影响，力拓旗下两家氧化铝厂Yarwun、Queensland被迫减产120万吨，计划复产时间从最初6月推迟到年底；2024年4月，Nalco旗下位于印度的Damanjodi氧化铝厂焙烧产能受限，影响50万吨左右产能；2024年7月，牙买加世纪铝业遭受飓风影响，企业生产正常但发运受到限制；2024年9月，印度暴雨导致韋丹塔氧化铝厂的赤泥库
期货日报网2024-10-16
技术解盘20241016
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纯碱关注压力纯碱2501合约节后价格回调至20日均线位置再度企稳反弹，并向上挑战60日均线位置。量能方面，本周价格反弹过程中，成交量有所放大，持仓量出现下滑。指标方面，短期均线跟随价格走强，60日均线延续空头趋势，MACD指标红色能量柱有所收敛。综合来看，纯碱2501合约日线处于低位反弹架构，建议关注上方60日均线位置压力能否被突破。尿素有所止跌尿素2501合约节后价格回调至20日均线位置有所止跌，且本周二形成止跌企稳的阳线形态。量能方面，价格止跌企稳过程中，成交量有所放大，持仓量由升转降。指标方面，短期均线进入调整，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线还未进入零轴上方强势区域。综合来看，尿素2501合约本周价格在20日均线位置止跌企稳，建议短线偏多思路对待。玻璃强势反弹玻璃2501合约节后价格延续反弹，并向上突破60日均线压力。量能方面，本周反弹过程中成交量创出新高，持仓量有所增加。指标方面，短期均线走势转强，60日均线延续空头趋势，MACD指标快慢线跟随价格继续走强。综合来看，玻璃2501合约节后延续低位反弹趋势，且量能有所放大，价格向上突破60日均线后建议维
期货日报网2024-10-16
现货成交放量豆粕表现抗跌
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近期宏观氛围有所转好，且处于豆粕需求旺季，尤其是国庆节后，各地豆粕现货成交放量，对其价格形成支撑。供需报告数据微调美国农业部10月供需报告预估，2024/2025年度美国大豆产量为45.82亿蒲式耳，虽然低于9月报告预估的45.86亿蒲式耳，但仅仅微幅下调了0.04亿蒲式耳，而单产数据预估为53.2蒲式耳/英亩，高于9月预估的53.1蒲式耳/英亩。由于数据整体仅为微调，供需报告维持美豆期末库存5.5亿蒲式耳未变，仍为近6年最高库存。这令处于上市周期的国际大豆市场承压，进而抑制了豆粕的行情。市场焦点转向南美当前南美处于大豆种植初期，而农产品产量受天气影响较大，且南美大豆出口经常挤占美国份额，市场对南美地区的天气和出口较为关注。过去的一个月时间里，南美大豆播种受到天气干燥影响，各地出现不同程度的延迟，但天气预报显示，未来两周巴西作物种植区将出现一定降雨，巴西大豆减产忧虑降低。当然，随着作物种植的推进，大豆出苗后，南美地区的天气将更加关键，天气因素的不确定性令投机基金持续削减国际豆类市场的净空头寸，这在一定程度上限制了豆类的下滑空间。豆粕现货交易上量最近一段时间，国际大豆承压，国
期货日报网2024-10-16
铁矿石中长期仍将承压
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宏观强预期对铁矿石价格仍有一定支撑作用，但随着基于宏观的乐观情绪逐渐消化，偏弱的基本面将在中长期内继续施压矿价。自9月下旬起，铁矿石价格迎来一轮快速反弹。截至10月14日收盘，国内铁矿石期货主力合约收于800元/吨关口之上，自低点累计上涨约140元/吨，普氏铁矿石指数较低点上涨了约17美元/吨。不难发现，铁矿石本轮强力反弹的主要动力来自宏观层面。自9月24日国新办重磅新闻发布会召开之后，国内货币政策、地产行业政策、资本市场、财政政策多个维度持续加码发力，一揽子增量政策出台有力地提振了市场信心，以股市为代表的国内金融市场情绪高涨，而受国内政策影响较大的黑色系品种集体反弹，铁矿石盘面跟随板块强势反弹。此外，由于之前较长一段时间内生产利润低迷，钢厂一直维持低原料库存策略，今年中秋节前补库非常有限，但随着国庆临近，受利多政策影响，钢厂在“买涨不买跌”心态主导下开启了一轮力度不小的补库操作，形成铁矿石价格反弹的基本面支撑。往后来看，对铁矿石价格走势影响较大的因素主要在以下两方面：宏观方面，上周六备受市场关注的国新办新闻发布会召开，此前市场预期的财政刺激规模，特别就国债增发数量没有明确提及
期货日报网2024-10-16
钢市产业矛盾仍在累积
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受国内政策利好提振，螺纹钢期现价格近期触底强势上行，主力合约自低位累计上涨近17.2%，主要城市现货价格也录得500~720元/吨不等涨幅。目前来看，国内利好政策推出是驱动本轮钢价上行的主要因素。但纵观产业端，螺纹钢供需矛盾仍在积累，若市场交易逻辑切换至现实端，钢价上行动力将趋弱。 9月以来，国内宏观调控力度不断扩大，市场乐观预期不断发酵，钢市情绪得以提振。长周期来看，当前政策有利于钢材需求改善。一方面，随着房地产市场逐步止跌企稳，对钢铁需求的负向拖拽将趋弱；另一方面，在“稳增长、扩内需、化风险”一系列增量政策支持下，基建有望继续发挥托底作用，制造业需求也将平稳增长。不过，本轮钢价上行产业端并未配合，近期螺纹钢供需矛盾仍在累积。得益于钢价大幅回升，钢厂利润迎来显著改善。据统计，钢联247家钢厂和76家建材独立电弧炉钢厂中盈利占比分别为71.43%、69.34%，低位累计分别增加70.13%、68.03%，双双升至年内同期高位。为此，建筑钢厂生产积极，螺纹钢周产量连续七周回升，累计增加75.66万吨至236.26万吨。此外，即期成本核算下，主流地区螺纹钢吨钢利润延续良好态势，后续产量仍
期货日报网2024-10-16

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