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以伊冲突持续升级 PTA上方仍有空间
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01 PTA主力合约：高位震荡截至前一个交易日收盘，PTA冲高回落，收小阴线，盘中创创近期新高。策略建议：得益于国际原油上涨，聚酯链集体走强。关注PTA多头机会。策略于6月19日收盘首次推荐。 02 铁矿主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，铁矿小幅上涨，收小阳线，整体仍维持箱体震荡。策略建议：铁矿无明显指引，短期建议箱体操作。策略于6月4日收盘首次推荐。 03 菜油主力合约：延续上涨截至前一个交易日收盘，菜油小幅上涨，收小阳线，盘中创近期新高。策略建议：加拿大菜籽供应紧张叠加美国生物燃料政策利好，菜油向上突破。关注菜油后续低多机会。策略于6月17日收盘首次推荐。 04 玻璃主力合约：横盘震荡截至前一个交易日收盘，玻璃横盘震荡，收小阳线，整体仍维持箱体震荡。策略建议：市场情绪转暖，玻璃止跌企稳。短期建议箱体操作。策略于6月20日收盘首次推荐。 05 甲醇主力合约：回调开始截至前一个交易日收盘，甲醇继续回落，收阴线。日线结束5连阳，上
中衍期货06-23 08:12
【橡胶周报】供增需减逻辑延续，胶价仍有下跌空间
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2025年6月21日能化-橡胶供增需减逻辑延续，胶价仍有下跌空间观点概述：供应端（偏空）：产量继续释放后续增量预期明确供应端当前的核心支撑在于原料暂时企稳，但从产量和进口来看目前的供应增量非常明确，而产区中小雨的天气下较为有利后续开割上量，且气象学模型显示今年下半年极端天气可能性极低，故而我们认为6月底7月初开割后原料还有下行的空间，下半年供应回流国内的预期仍然明确。以及，库存端目前去库已延迟近2个月，前期的隐性库存或超预期，目前胶价仍然未达到隐性库存必须抛售的地步，故而我们认为库存释放对供应的压力或还没有显性。需求端（偏空）：轮胎成品库存压力无法解决部分企业复产后再继续上调产能利用率的动能不足近期国内全钢胎半钢胎开工环比有所回升，但同比依旧表现较弱，主要原因是部分企业检修结束恢复开工，但整体成品库存压制后续继续提升开工率的积极性。据了解目前胎企尤其是半钢的成品库存已达到历史极值，全国各仓库都出现满载的情况，我们认为当前胎厂滞销的问题暂时难以看到解决的途径，后续轮胎加工厂的开工率仍然有环同比继续下降的可能。宏观（模糊）：地缘风险未完全消除关税情况无进展周五原油转
混沌天成期货06-22 09:06
【矿钢周报】铁水增成材产量回升，5月钢材出口保持强劲
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铁矿：短期基本面供弱需增，港存再度下降，铁水有所回升基本面概述：供给：近期外矿发运有所回落，主要是澳洲及非主流发运下降，进口矿到港也有减量，国内铁精粉产量虽有回升但仍低于往年同期，短期国内铁矿供应略偏弱。需求：本周铁水产量小幅回升0.57万吨至242.18万吨，钢厂盈利率上升至59.31%，高炉开工率也有所增长，随着钢厂盈利改善，近期检修减少，预计短期铁水产量可能维持高位。库存：随着疏港上升12.31万吨至313.56万吨，本周进口矿港口库存小幅下降38.98万吨至13894.16万吨。不过，同期钢厂进口矿库存继续增加137.56万吨至8936.24万吨，而小样本钢厂进口矿平均库存可用天数降至19天。此外，国内矿库存及海外港口铁矿库存仍延续回落，叠加国内压港小幅增加，整体铁矿总库存略有减少。利润：进口矿落地亏损再度扩大，本周远期美金货成交下降，港口现货成交有所上升。结论及策略：结论：因近期外矿发运回落，国内进口矿到港也有所下降，国内矿产量虽有回升但仍处同期低位，短期国内铁矿供应略偏弱。需求端，随着前期检修告一段落，近日有个别高炉复产，叠加钢厂盈利率小幅改善，检修预期较少
混沌天成期货06-22 09:05
【股指周报】风偏下行，股指回调
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2025年6月21日宏观-股指风偏下行，股指回调观点概述：外部环境：美联储议息会议偏鹰，中东战事继续，港股港币可以看出当前的利差仍然造成资金外流压力。基本面：最近的地产数据偏弱，贸易谈判未降低关税，消费依赖于国补，企业利润没有好转的预期。相对国债利率走低，股指估值有所下降。资金面：当前各项利率都在走低，长期国债利率继续下行。市场成交量维持在1.1-1.2万亿水平，且小盘股成交占比较高。逻辑：当前股市仍然是基本面缺少改善预期，主要依赖于宽松资金面和风偏上行支撑，但陆家嘴金融论坛未给出超预期政策，市场对7月会议也缺少强刺激预期，因此风偏下行有一波回调的压力，但政策托底和资金面继续宽松的格局未变，回调后仍然是逢低买的机会。宏观组：周密 Z0019142
混沌天成期货06-22 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250621
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货06-22 09:05
欧线续跌-2025年6月20日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 6月20日，法国6月INSEE制造业信心指数96，预期97，前值97。法国6月INSEE商业信心指数96，预期96，前值96。 2）国内新闻 6月20日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。郭嘉昆表示，面对复杂的外部环境，中国经济顶压前行，稳中有进，向优向新，展现出强大韧性和发展潜力，成为推进世界经济的“稳定源”，共享发展机遇的“引力场”。 3）行业新闻据农业农村部监测，6月20日，“农产品批发价格200指数”为112.55，创2024年6月以来新低，较上日下降0.03个点，连降3日；“菜篮子”产品批发价格指数为112.55，创2024年7月以来新低，较上日下降0.02个点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指分化，小盘股走弱。资金方面，6月19日融资余额减少74.79亿元至18091.80亿元。当前我国主要指数的估值水平仍然处于较低水平，中长期资金入市配置的性价比仍然较高。6月11日中国商务部表示中方与美方已经在原则上达成了一个协议框架。当前市场整体表现震荡偏多，股指期权隐含波动率也处于历史较低水平，若有新的刺激因
申银万国期货06-21 09:08
商品多数飘红-2025年6月19日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 6月19日，瑞士央行下调政策利率25个基点至0%，符合市场预期。瑞士央行表示，如有需要，准备干预外汇市场；预计2025年GDP增长1%至1.5%；预计2026年GDP增长1%至1.5%；失业率可能继续“小幅”上升。 2）国内新闻 2025年6月18日，中国驻美国大使谢锋应邀出席美中贸易全国委员会2025年度庆典晚宴并发表演讲。谢锋说，中国的发展是世界的机遇，相信中国就是相信明天，投资中国就是投资未来。我们的信心源自发展态势。 3）行业新闻 6月19日，商务部消费促进司负责人谈2025年5月我国消费市场情况，5月份，消费市场总体呈现平稳发展态势。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额4.13万亿元，同比增长6.4%，增速比上月加快1.3个百分点，为2024年以来月度最快增速。1-5月，社会消费品零售总额20.32万亿元，同比增长5.0%；服务零售额同比增长5.2%，增速比1-4月加快0.1个百分点。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【国债】国债：涨跌不一，10年期国债活跃券收益率升至1.641%。央行公开市场操作净投放842亿元，S
申银万国期货06-20 09:08
【能化早评】特朗普推迟美国参战决定，油价高位震荡
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能化早评 | 2025年6月20日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、硅链原油供应端：伊朗以色列冲突仍在继续，目前焦点围绕美国是否下场袭击伊朗核设施以及伊朗可能的报复，特朗普将做决定时间推迟到两周内，争取外交手段。当前原油市场的主要矛盾仍然是战局和供应中断风险的演绎，霍尔木兹海峡的油运或在变慢，现实供应在变紧张。需求：EIA数据显示美国汽柴油表需回升，美国零售和工业生产下滑均超预期。美联储议息会议偏鹰，当前需求端目前仍然受关税和美债利率压制全球经济前景，且中国的新能源转型在持续替代原油需求。库存：截至6月13日，EIA原油库存下降1147万桶/日，汽油库存上升21万桶/日，馏分油库存上升51万桶/日。原油的现实月差基差在走强。观点：地缘风险是目前的核心因素，我们认为结束伊朗的核能力是双方和谈的基础，因此在以色列或者美国下场摧毁伊朗核设施，伊朗作出反应后，事件才可能走向降波。因此当前的地缘高波状态仍在继续，且现实走强使油价当前仍有冲高可能。 PTA/MEG PX-PTA：供应端:截止6.19日，PX开工微降至82.7%；PTA开工降5,.3至78.56%，因估值上升
混沌天成期货06-20 09:06
【黑色早评】铁水小幅回升，矿焦库存有降，夜盘原料略偏强
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黑色早评 | 2025年6月20日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，近期全球铁矿发运有所回落，主要是澳洲及非主流发运减量，巴西发运仍略有增加。同期，国内铁矿到港量也有部分减少，本周铁矿港口库存再度表现回落。国内矿方面，随着部分前期停产检修钢厂复产，本周国内铁精粉产量有小幅回升但仍处同期低位。需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量小幅下降，但下周预计或有回升。而昨日钢联数据显示高炉开工率略有回升，日均铁水也增加0.57万吨至242.18万吨，钢厂盈利率也小幅回升至59.31%的水平。同期，钢厂铁矿库存继续增加，尽管进口矿日耗有所回升，库销比仍有小幅上升。考虑到当前铁水仍处同期高位，且钢厂库存依然不高，预计近期钢厂对铁矿仍将维持按需补库。昨日铁矿港口现货成交持平，但远期美元货成交小幅回落，目前PB粉落地亏损继续扩大，显示国外需求仍相对强于国内。综合而言，近期铁矿供减需增，港口库存下降但钢厂库存上升，叠加海外地缘经济等不确定性影响，短期矿价延续震荡运行。二、消息及数据 1.6月19日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2719.47万吨，
混沌天成期货06-20 09:05
【宏观早评】风偏回落，股指下行
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宏观&金工早评 | 2025年6月20日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指昨日股指下行，四大股指均跌接近1%，两市成交量1.25万亿。盘面上除了石油化工板块呈现普跌局面。消息面上美国仍尚未直接攻击伊朗，地缘冲突继续，美联储发言偏鹰，今年不降息概率增加，陆家嘴论坛未有超预期政策，主要表明国家发力方向仍然在科创。全球市场避险情绪重燃，但能源板块收获利好。本周公布的数据显示中国零售消费好于预期，经济继续有韧性，但较为依赖国补。目前通缩的局面仍未扭转，地产仍未企稳，企业盈利回暖的预期较弱。股指的韧性说明当前股市的真正驱动力并非企业盈利，而是宽松的资金面+风险偏好，在无超预期政策的情况下，短期风偏出现回落。股指当前处于低波震荡状态，大量量化中性策略压低了远月升贴水。结论：股指当前氛围走强是基于资金面宽松和政策托底下的风险偏好，在基本面转弱预期上升且无超预期政策状态下风偏出现回调，但市场对政策托底的预期仍在，回调行情或仍在震荡区间内，或再次向下确认下缘支撑。贵金属贵金属一方面受到美元指数显著回升抑制，另一方面受到地缘避险情绪的相对支撑，整体贵金属仍处于震荡走势
混沌天成期货06-20 09:05

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