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股指市场波动或加大
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海外扰动因素增多当前，国内处于观察前期政策成效的窗口期，内部因素对股指市场的提振作用待增强。虽然中美贸易谈判取得较为积极的成果，但以伊冲突升温，将使股指市场波动加大。股指期货多头可考虑运用看跌期权对冲宏观层面变动风险。近期，1—5月宏观经济数据陆续出炉，比如反映物价水平的CPI与PPI指数、衡量外贸表现的进出口数据，以及观测经济景气度预期的采购经理人指数（PMI）等。整体看，目前已经公布的宏观经济数据反映国内经济仍有较强韧性，但短期基本面对股指市场的正向催化动能仍相对不足，市场情绪好转仍需更多积极信号的提振。从物价水平来看，5月CPI小幅走低，环比下降0.2%，同比下降0.1%，剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨0.6%。工业品价格下行压力较为显著，5月PPI环比下降0.4%，降幅与4月持平，同比下降3.3%，降幅比4月扩大0.6个百分点。说明在关税政策的影响下，我国工业领域的下游需求仍承压。从外贸市场表现看，5月出口增速出现放缓迹象。以美元计价，中国5月出口金额同比增长4.8%，较前值的8.1%有所回落；进口延续相对偏弱态势，5月进口金额同比下降3.4%，降幅
期货日报网06-16 06:50
技术解盘
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IF 上方承压 IF加权继续受到半年线即MA120的压力，且反复测试半年线未果，表明该位置压力较大。均线方面，MA5、MA10与MA20走平并相互缠绕，IF加权重新转为震荡走势。指标方面，MACD红柱收窄，DIF与DEA仍在0轴之上，但DIF向下接近0轴，表明IF加权指标转弱。整体看，IF加权上方承压较明显，后市关注沪深300指数在5月7日、4月10日形成的跳空缺口处受到的支撑情况，若市场回调，维持缺口处是回调目标位置的观点。 IH 测试支撑本轮反弹IH加权率先创年内新高，同样率先迎来回调。均线方面，MA5、MA10、MA20、MA60与MA120相互缠绕，目前处于小区间震荡阶段。指标方面，MACD绿柱扩大，且DIF率先向下突破0轴，DEA紧随其后，表明IH加权的技术指标正在走弱。整体看，IH加权正在测试半年线的支撑，若向下突破，大概率回补现货指数5月7日形成的跳空缺口。 TL 高位震荡 TL加权日K线录得六连阳后再度回到年内高点附近。均线方面，MA5、MA10、MA20经过缠绕后转为向上扩散，且TL加权依托MA5运行，若MA60与MA120形成金叉，则均线系统将再度呈现多头排列。指
期货日报网06-16 06:45
期指持仓大幅增加
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上周A股市场涨势放缓，呈窄幅震荡走势，上证指数触及3400点后回落，最终收报3377点，当周下跌0.25%。同时IF及IC主力合约分别上涨0.07%和0.15%，IH及IM主力合约分别下跌0.28%和0.16%。基差方面，期货贴水明显收窄，截至上周五收盘，IF、IH、IC、IM主力合约分别贴水7.8、11.2、11.2、21.8点。量能方面，期指持仓大幅增加，上周五四个品种共计增仓67798手，总持仓升至896308手。其中IF增仓22756手，持仓升至250327手；IH增仓9653手，持仓升至88097手；IC增仓12948手，持仓升至220840手；IM增仓22441手，持仓升至337044手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）均呈现增仓态势。具体看，IF多头主力增仓20933手（交易所公布合约6月13日与6月6日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓17456手，净空持仓降至21692手；IH多头主力增仓4127手，空头主力增仓3063手，净空持仓降至10647手；IC多头主力增仓12324手，空头主力增仓11148手，净空持仓降至6351手；IM多头主力增仓
期货日报网06-16 06:45
美联储降息预期升温，美债收益率涨势将放缓
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近期，美债收益率持续攀升，引发市场担忧，而触发美债持续性担忧的除了债务上限和“大漂亮法案”之外，还有一个重要因素是美元利率太高，导致政府偿还债务的利息压力不断攀升。笔者认为，随着关税对美国经济的冲击逐步显现，通胀抬升的影响滞后，市场对美联储降息的预期有所升温。不过，美联储依旧担忧长期通胀的回升，6月议息会议大概率按兵不动，但9月降息的可能性上升。因此，美元利率的上升势头会逐步放缓。关税对美国经济构成冲击美联储公布的褐皮书显示，最近几周美国的经济活动略有下滑，表明关税和高度不确定性正在对经济产生影响。大多数地区将就业描述为“持平”，并普遍提到由于不确定性导致招聘推迟。美国所有地区都指出劳动力需求减弱，工资继续以“适度”的速度增长。就业市场方面，虽然失业率短期持稳，但美国就业市场走弱的迹象逐步增多。美国劳工统计局公布的数据显示，5月美国非农就业人数增加13.9万人，创2月以来新低，且前两个月的就业数据合计被下调9.5万人；非农部门失业率维持在4.2%的低位，但是劳动力总数下降，5月家庭调查显示就业人数暴跌69.6万人。薪资增长速度略微加快并非因就业市场需求强劲，而是劳动力供应下降。
期货日报网06-16 06:45
延续震荡格局
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易盛农期综指周评易盛农期综指上周震荡上升，结束了前一周的下跌行情。截至上周五，该指数报收于1155.54点。图为易盛农期综指日K线棉花期价震荡上行。近期，新疆气温逐步回升，新棉普遍处于第八至第九真叶期，大部分棉田已陆续现蕾并进入盛蕾期，整体长势良好，预计本周新疆气温将进一步回升，可加快新棉现蕾进程，但需警惕持续高温可能引发的蕾铃脱落问题。当前中美关税政策仍存在较大不确定性，相关谈判进展引发市场阶段性情绪波动。与此同时，下游纺织业正处于传统消费淡季，纱布厂新增订单不足，生产负荷开始下调，成品库存小幅累积。中美经贸磋商机制首次会议已结束，暂未涉及“对等关税”或纺服板块政策调整。因此，在需求淡季的压制下，棉价上行空间受限，短期或面临回落压力，下方可关注13000元/吨附近支撑位，后续需持续跟踪中美政策动向及市场情绪变化。菜粕期价持续上升。当前现货供应压力犹存，在水产投产未出现明显增量的背景下，后续库存去化将面临较大难度。远月供应端多头逻辑因中加关系缓和预期而弱化，盘面已率先反映弱势信号，后续关注中加贸易关系进展为主。菜油期价出现上涨。一方面，国内菜油基本面变化不大，供大于求格局持续
期货日报网06-16 06:40
鸡蛋现货价格缺乏上涨驱动力
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淡季来临当前，鸡蛋价格持续下行，蛋鸡养殖行业逐步陷入亏损困境。6月正值梅雨季，作为鸡蛋传统销售淡季，却又临近中秋消费旺季，在这关键的时间节点，鸡蛋产业正经历深刻变革。为助力市场参与者精准把握当下市场动态与未来走势，中泰期货于2025年5月27日—6月2日，对鸡蛋主产区开展专项调研。此次调研路线覆盖北京、保定、衡水、晋中、运城、黄冈等地，调研结论如下：第一，尽管2025年上半年鸡蛋市场行情低迷，蛋鸡养殖全口径核算持续亏损，但养殖主体补栏热情却逆势上扬。来自种鸡企业的数据显示，今年1—4月商品代鸡苗销量同比增长20%，且粉鸡苗订单已排至9月，直观反映出商品代蛋鸡养殖主体补栏积极性高涨。调研中，多位蛋商也表示，周边蛋鸡存栏量持续增加，上半年补栏规模显著扩大。在市场低迷期补栏量不降反增的现象，或将对后续鸡蛋市场行情形成下行压力。第二，蛋鸡养殖逼近现金流亏损红线，高产鸡群成扭亏关键。当前行业亏损备受关注，调研数据显示，按全周期综合成本核算，万只蛋鸡日亏损约500元。其中，现金流成本是衡量亏损严重性的核心指标，若鸡蛋收入无法覆盖饲料成本，养殖户将面临资金压力。以河北产区为例，截至5月底，蛋鸡
期货日报网06-16 06:40
【聚酯周报】能源拉涨关注地缘变化，中期供需弱格局不变
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2025年6月14日能化-聚酯链能源拉涨关注地缘变化，中期供需弱格局不变观点概述： PX供应：PX国内开工率升至87.2%（+4.58%）,近期检修装置按计划重启，但部分6月检修装置延期至7月，至开工回升至高位。亚洲周度开工升2.8%至75.3%，海外。PX估值已大幅修复。 PTA供应：PTA负荷升4.3至83.3%，回升至高位，但计划检修有延迟可能。工厂库存、下游原料库存微降，整体偏低水平。 EG供应：乙二醇开工率55.1%（+4.7%）；开工回升中；因利润关系，未来检修可能不及预期。需求：聚酯开工小降至88.7%（-0.4），成品库上升，下游利润低。长丝减产传言多但兑现不及预期；6月开工预计仍维持偏高位，7月下降预期更强。终端纺织周度开工54.5%（-1.8%），订单转降，库存转升。终端抢出口尾声，预计6月下旬开始会明显转弱。策略建议：观点：PX、PTA仍在去库期，估值已经在抑需求、刺激供应，；关注终端负反馈及聚酯减产兑现情况，下游需求已开始转降。中期逻辑为弱需求、高估值、高供应，趋势仍将向下，适合逢高空或对原油做估值压缩。短期地缘冲突原油暴涨推动芳烃上涨，但终端趋势向
混沌天成期货06-15 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250614
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‍‍‍‍混沌视界 ‍ 注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。周蜜儿研究员 Z0022003 宏观组组长，负责品种：贵金属。墨尔本大学经济金融学学士、悉尼大学金融银行学硕士。2022年起担任混沌天成研究院宏观分析师，善于从海外热点事件、政治、地缘、宏观经济中抽丝剥茧，抓住重点结合数据判断宏观走向。2025年通过多篇高质量的专题报告发布，一步步验证看多黄金的观点，成功准确地捕捉到黄金走势，并对整体宏观环境有自我的独到见解。徐妍妍研究员 Z0022011 黑色组组长，负责品种：钢材、铁矿。经济学硕士，熟悉黑色产业链上下游，擅长从产业供需角度分析市场，发掘投资机会。田大伟研究员 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊研究员 Z0019369 农产品组组长。华东理工大学金融硕士。注重基
混沌天成期货06-15 09:05
【专题报告】如何看待黑色板块商品的下跌与分化？
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正文共4583字，阅读时间约10分钟观点概述：以文华商品指数2024年5月底的高点作为起始点参考，从近一年来的商品行情走势来看，黑色板块整体呈现持续震荡向下的走势，板块指数跌幅超过25%。而在黑色相关商品指数里焦煤是此轮跌幅最大的品种（跌幅超过50%），其次跌幅最大的是纯碱（跌幅超过45%），而跌幅最小的商品是铁矿及卷螺（跌幅在20%上下）。为什么黑色板块商品呈现持续震荡下行？黑色板块各品种走势的分化又是什么原因？如何打破当下的弱势？本文将对此予以探讨。一、为什么黑色板块商品呈现持续下行走势？黑色商品板块的整体走弱，有一定的共性特征，主要体现在以下三方面： 1、需求端，都受到房地产大周期下滑的影响由于黑色板块的商品普遍与房地产、基建等传统产业需求有着高度的相关性，其中房地产占比玻璃需求超过85%，建筑业占比PVC需求接近60%、占比钢材需求约40%，而近年来随着房地产大周期的下滑，地产、基建相关建筑业需求普遍呈现走弱态势。从统计局的房地产主要相关指标来看，今年以来房地产新开工、施工、竣工、投资指标均延续同比下降趋势，1-4月份房地产新开工累计同比降幅仍在20%以上，竣工累计
混沌天成期货06-15 09:05
避险情绪升温，商品多数上涨-2025年6月13日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻以色列袭击伊朗引发全球关注。13日，以色列陆军电台援引军方消息人士的话称，以色列空军当天已对伊朗境内的目标发动了5轮袭击。据伊朗新闻电视台报道，以色列今天（6月13日）袭击德黑兰住宅区，已造成5人死亡、20人受伤。 2）国内新闻 6月13日，商务部国际贸易谈判副代表李詠箑在国新办新闻发布会上表示，将进一步扩大开放，放宽外资市场准入。商务部将与有关部门一起落实好《2025年稳外资行动方案》，在云计算、生物技术、独资医院等领域加快开放试点，有序扩大其他服务领域的自主开放。 3）行业新闻 6月13日，市场监管总局新闻发言人、新闻宣传司司长王秋苹在新闻发布会上表示，下一步，将持续加大医药领域反垄断执法力度，对于任何威胁群众用药安全、推高民生成本的违法行为，保持“利剑高悬”的高压态势，守护好群众“救命药”“安心价”，绝不让企业“带病经营”损害群众健康，绝不让市场“蒙眼逐利”侵蚀公共利益。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指回落，资金方面，6月12日融资余额增加23.88亿元至18089.88亿元。当前我国主要指数的估值水平仍然
申银万国期货06-14 09:08

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