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【混沌视界&资金沉淀】20250927
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准
混沌天成期货09-28 09:05
【橡胶周报】国储抛储成交超预期，现货坚挺下强基差格局延续
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2025年9月27日能化-橡胶国储抛储成交超预期，现货坚挺下强基差格局延续观点概述： 1.供应端（强现实弱预期）：8月泰国出口继续走弱原料下跌或体现产区逐步上量近期供应端主要矛盾在于近月深色现货强势，而后续主产区上量预期明确，主线仍然是强现实弱预期。产生当下供应格局的原因，主要是三季度的天气问题使得泰国过渡期停割居多，原料高企下加工利润较弱，最终产量与出口数据出现同比增幅的收敛甚至回落。直观看出口数据，泰国7、8月份出口量显著回落，结构上维持混合替代标胶的格局：8月泰国混合胶出口13万吨，继续同比高增长，而标混合计出口仅22.9万吨，对比去年同期的28.4万吨同比大幅下降19%；总量上来看，8月泰国天胶混合胶合计出口33.39万吨，同比下降12%；1-8月泰国天胶混合胶合计出口290万吨，同比增长6%（增幅收敛）。从原料价格表现上看，近期国内外均处于逐步上量的阶段，不过可能还没有显著放量。本周云南二盘反应收胶量环比显著提升，单日满收居多。国外方面，胶水胶杯均有小幅度回落，而胶水跌幅更大，水杯差走弱，或是产区季节性上量开始的一个特征。 2.需求端（中性）：胎企节前补库结束轮
混沌天成期货09-28 09:05
双焦领跌，股指回调-2025年9月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻 9月26日，香港恒生指数收跌1.35%，恒生科技指数跌2.89%。科技股普跌，小米集团跌超8%，阿里巴巴、京东跌超3%。药品类股下跌，歌礼制药、药捷安康跌超10%，基石药业跌超4%。金山云跌超8%，中芯国际跌超5%。博雷顿涨超20%，中核国际涨超8%。 2）国内新闻国家外汇管理局统计数据显示，2025年8月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交24.08万亿元人民币（等值3.38万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.71万亿元人民币（等值0.52万亿美元），银行间市场成交20.37万亿元人民币（等值2.86万亿美元）；即期市场累计成交9.16万亿元人民币（等值1.28万亿美元），衍生品市场累计成交14.93万亿元人民币（等值2.09万亿美元）。2025年1-8月，中国外汇市场累计成交203.23万亿元人民币（等值28.33万亿美元）。 3）行业新闻 9月26日，中国炼焦行业协会发布声明：中国炼焦行业协会从未发布或授权任何关于“强制限产”“联合提价”的通知或倡议。协会始终严格遵守国家法律法规，坚决维护公平竞争的市场环境。涉事机构及个人应立即停止
申银万国期货09-27 09:08
【能化早评】地缘紧张下，油价继续走强
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能化早评 | 2025年9月26日品种：原油、PTA/MEG、甲醇、硅链原油供应端：OPEC+新一轮会议宣布将在10月开始逐步释放另外166万桶/日产能，每月增产13.7万桶/日，沙特争夺份额意图明显。乌克兰继续袭击俄罗斯炼油厂，管道和天然气站等能源设施，特朗普在联合国大会上再度提出准备好对俄制裁。需求：EIA数据显示美国柴油表需延续回落，需求略显疲软，美国降息落地，美国宏观数据有回暖迹象。库存：截至9月19日，EIA原油库存下降61万桶/日，汽油库存下降108万桶/日，馏分油库存下降168万桶/日。观点：沙特明确转向份额争夺，油价面临过剩压力，但显性库存积累不顺，地缘问题构成干扰因素，使油价短期走强。 PTA/MEG PX-PTA： PTA恒力、独山计划10月、11月检修。PX部分检修装置延期至明年。昨日PTA传五大巨头将联合减产挺加工费。供应端:截止9.22日，PX开工升至85.6%，中等水平，至年底仍有小幅上升预期；PTA开工小降至76.8%偏高，回升至中位偏高水平。需求端：截止9.22，聚酯开工升至89%。终端织造开工升至67.5%，需求拐头向上预计持续至10月
混沌天成期货09-26 09:05
【宏观早评】节前股指向上动能减弱
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宏观&金工早评 | 2025年9月26日品种：股指、贵金属、国债、基差、金工日报、资金日报股指 A股昨日继续上涨，但小盘股偏弱，沪深300最强，中证1000下跌，万得小微盘指数表现最弱，两市成交量2.12万亿。盘面上上涨仍然集中在AI半导体和锂电资源板块，其它行业普跌。国内8月宏观数据中消费、投资等数据均不及预期，地产继续下行，整体企业盈利预期或仍然偏弱。但国内在科技硬件，出海，创新药，资源等行业存在结构性景气。阿里、百度等研发和资本开支计划让中概股科技公司普遍重估。接下来主要关注十五五规划和新一轮刺激政策情况。资金面上美联储降息落地后美元出现强劲反弹，国内长债利率明显走高，宏观资金面有边际收紧迹象。但公募基金发行较好，融资成交仍然活跃，风偏主导下股市资金仍然宽松。结论：由政策资金面和风险偏好支持的慢牛未结束，股指仍然逢低看多。贵金属贵金属日盘延续出现回调后回升，回调原因主要受到美元指数和美债利率反弹以及上方结利盘共同驱动；美盘时间，美国经济数据的修正降低降息预期和美股回落带来的流动性走紧驱高美指和美债利率；但内盘走势明显强于外盘，可能是对前期内外价差的修复，白银受到交
混沌天成期货09-26 09:05
供应预期收紧菜油高位震荡
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扫二维码加中衍期货客服，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一代指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 01. 铁矿石主力合约：高位震荡截至前一个交易日收盘，铁矿石横盘震荡，受阻于前方高点压力。策略建议：铁矿石缺乏明确指引，短期内或延续震荡行情，可尝试区间操作。策略于9月22日收盘首次推荐。 02. 沪金主力合约：高开低走截至前一个交易日收盘，沪金高开低走，整体维持升势。策略建议：由于美联储进入降息通道，贵金属吸引力上升。操作上可尝试低多。策略于9月22日收盘首次推荐。 03. 菜籽油主力合约：小幅上涨截至前一个交易日收盘，菜籽油高开高走，整体维持高位震荡。策略建议：由于菜油基本面较好，高位支撑较强；油脂整体缺少发力点，上方空间较难打开。操作上可尝试高抛低吸。策略于9月25日收盘首次推荐。 04. 橡胶主力合约：震荡下行截至前一个交易日收盘，橡胶主力合约震荡下行，日线级别方向处于下跌趋势，后续有望偏弱运行。策略建议：橡胶近期窄幅震荡，今日震荡下行，建议偏空思路，上方压力位关注15900附近，如果突破压力位，建议离场观望，策略于9月22日收
中衍期货09-26 08:04
MLF加量续作
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受季末资金需求旺盛影响，国内市场利率整体上呈现偏强走势。截至9月25日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜报收于1.472%，较9月18日下降4.2个百分点；1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.584%、1.625%、1.564%、1.574%、1.635%、1.669%、1.679%，较9月18日分别上升5.6、4.4、2、1.8、0.4、0.7、0.6个基点。本周央行有18268亿元的逆回购到期，前4个工作日央行开展了17016亿元的逆回购。本周央行有3000亿元的中期借贷便利（MLF）到期，央行续作6000亿元MLF，向市场注入流动性3000亿元。综上，下周国内市场利率偏弱的概率较大。一是节前资金需求释放完毕，短期利率大概率回落。二是央行通过MLF向市场注入流动性，有助于平抑中长期利率。（作者单位：好想你物产）来源：期货日报网
期货日报网09-26 07:35
股指有望重拾上行趋势
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利好共振国内政策发力预期升温，“反内卷”和扩内需政策将协同发力，经济内生动能将进一步稳固。全球宏观流动性改善，微观资金面向好，对股指形成支撑。因此，在基本面和流动性的共同提振下，股指在震荡整固后将重拾上行趋势。近期，市场转入震荡整理模式，板块轮动加快，科技板块延续强势表现，周三半导体板块领涨。政策加码概率上升 8月广义财政收入和支出增速悉数回落。8月广义财政收入同比增长0.3%，增速较上月下降3.3个百分点，广义财政支出同比增长6%，增速较上月下降6.1个百分点。从收入端来看，1—8月一般公共预算收入同比增长0.3%，8月同比增长2%，增速较上月下降0.6个百分点。8月税收收入同比增长3.4%，增速较上月下降1.6个百分点，税收收入已经连续5个月保持正增长。8月国内增值税同比增长4.4%，增速较上月提高0.1个百分点；国内消费税同比增长0.9%，增速较上月下降4.5个百分点；企业所得税同比增长33.4%，增速较上月提高27个百分点，企业所得税大幅改善；个人所得税同比增长9.7%，增速较上月下降4.2个百分点。8月印花税同比增长152.2%，其中证券交易印花税同比增长226%，股票
期货日报网09-26 07:35
债券调整之势难以改变
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9月以来，30年期国债期货主力合约价格下跌2.7%，10年期国债期货主力合约价格下跌0.4%，5年期国债期货主力合约价格下跌0.1%，2年期国债期货主力合约价格下跌0.13%。期债市场全面下行，超长期限品种领跌。 9月股债“跷跷板”效应仍明显，权益市场走强持续压制30年期国债期货走势。在通胀预期降温、实体需求偏弱的情形下，债市情绪进一步走弱，流动性由债市向权益市场转移的特征依旧明显。从基本面角度来看，8月经济数据偏弱，最新官方制造业PMI有所改善，但仍处于荣枯线之下，表明经济有所承压。在种种利好因素的支撑下，债市走势却弱于预期。权益市场走强压制债市多头情绪是表象，资产风格切换是实质。股市赚钱效应持续吸引大量流动性从固收类产品流出，债市负反馈效应仍明显。我们认为，本次期债调整有着不同于以往调整阶段的特点，即流动性在资产之间的转移带来了持续性更强、力度更大的调整。展望后市，权益市场回落或带来长债“喘息”之机，但债券整体调整之势难以改变。其原因在于，四季度期债回归基本面定价后，流动性还存在收紧风险，且不排除地产利好政策出台引导流动性进入实体，从而进一步施压资金面。对于潜在的流动性收紧风险，
期货日报网09-26 07:30
技术解盘
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IF 连收阳线 IF经过一段时间震荡运行后，连收两根中阳线，向上突破去年10月的阻力位。均线延续向上运行，K线在20日均线获得较强支撑，不过5日均线和10日均线反复缠绕。近期，持仓量持续下降，成交量整体持稳，多头动能边际减弱。综合来看，IF上涨动力源于空头离场，量价配合有限，后市或延续震荡偏强格局。 IC 支撑较强 IC回踩20日均线后继续走强，创下阶段新高。各周期均线维持上升趋势，支撑较强。MACD在零轴上方缠绕，红绿柱实体较小，多空力量相对均衡。成交量和持仓量整体持稳，节奏上仍以上涨增仓、下跌减仓为主，量能指标依旧偏多。综合来看，IC短期整理不影响中期上行格局，维持多头思路，后市仍可逢低做多。 T 金针探底 T（10年期国债期货）在反弹受阻后，再次下探至前低附近，尾盘价格持续拉升至翻红，最终收长下影纺锤线。量仓方面，当日成交量明显放大，持仓量有所下降。本轮回落调整后，成交量和持仓量均在更高的台阶。这说明在当前价格附近，空头开始撤离，多头展开争夺。中短期均线黏合并开始走平，MACD在零轴下方横向运行，再次黏合。综合来看，T有望从下跌趋势转入震荡格局。（福能期货张煜）来源：期货日报
期货日报网09-26 07:30

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