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螺纹强势反弹，集运延续下行-2025年2月26日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻乌克兰内阁预计将推荐在周三签署与美国的关键矿产交易。 2）国内新闻国务院总理李强到中国电信、中国联通、中国移动所属企业调研科技创新工作。李强指出，当前人工智能等前沿技术加速发展，正给世界带来深刻改变。面对新形势新任务新要求，三家企业要切实增强责任感紧迫感，坚持创新驱动发展，力争取得更大突破，为企业做强做优做大奠定更加坚实的基础，为我国实现高水平科技自立自强，发展壮大新兴产业、未来产业提供更加有力的支撑。要积极抢抓机遇，大力发展新一代信息通信技术，深入推进“人工智能+”，促进制造业数字化转型，赋能千行百业。瞄准前沿新兴领域加力推进科技创新，努力抢占制高点、把握主动权，以科技创新引领产业创新，更好培育新质生产力、推动高质量发展。 3）行业新闻外交部回应“美国施压盟友升级对中国芯片产业限制”：美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华芯片的出口管制，胁迫别国打压中国的半导体产业，这种行径阻碍了全球半导体产业的发展，最终将反噬自身，损人害己。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指：股指午后持续拉升，钢铁板块领涨，全
申银万国期货02-27 09:08
【黑色早评】控产传闻+成交放量，钢价再度走强
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黑色早评 | 2025年2月27日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，随着天气影响解除，上周全球铁矿发运显著回升，澳巴发运均有明显增长，非主流变化不大。不过，受前期发运减量影响，同期国内铁矿到港量有小幅减少，且随着疏港回升，周一铁矿港口库存继续小幅下降。国内矿方面，近期矿山产能利用率有所回升，国内铁精粉产量延续小幅增长态势。需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量小幅回落。上周钢联数据显示高炉开工率继续小幅回落，日均铁水也小幅降0.48万吨至227.51万吨，钢厂盈利率也略减0.87%至49.78%的水平。不过，同期钢厂铁矿库存有小幅增加，进口矿库销比略有回升，显示钢厂近期有所补库。尽管钢厂进口矿日耗继续下降，但在铁水尚未见顶，且钢厂库存依然偏低的情况下，钢厂仍有一定采购补库需求。昨日铁矿港口现货成交大幅增长，但远期美元货成交变动不大，目前PB粉落地亏损小幅扩大，显示国外需求仍强于国内。综合而言，近期铁矿供应回升但需求增长不明显，SMM最新调研显示铁水产量仍有回落，叠加市场传闻今年粗钢仍有产量压减预期，短期矿价走势有所趋弱。二、消息及数据 1. 本周唐
混沌天成期货02-27 09:05
供应宽松铁矿回调
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。供应宽松铁矿回调从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国633.5万吨，环比减少451.8万吨；巴西发中国393.4万吨，环比减少118.6万吨。发运总量大幅下降。从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率85.41%，环比减少0.22%；日均铁水产量227.51万吨，环比减少0.48万吨，需求端基本持平。库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为14724.5万吨，环比增加10.01万吨。45港口日均疏港量297.66万吨，环比增加16.17万吨。进口铁矿石钢厂库存总量为9170.7万吨，环比增加27.89万吨，整体来看，铁矿库存基本持平。铁水产量回升乏力，显示钢厂复产进度缓慢，需求端缺乏持续支撑。飓风等短期扰动结束后，海外矿石发运逐步恢复正常，整体供应宽松局面未改。同时，越南对华热卷征收临时反倾销税，韩国拟对华厚板征税，导致国内钢材出口受抑制，间接加大铁矿石资源供应压力。今日市场传闻国内或压减钢铁产
中衍期货02-27 08:00
风险偏好回升，IC延续强势
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。 1、棕榈油主力合约：延续强势截至前一个交易日收盘，棕榈油低开高走，收小阳线。日k线整体延续涨势，下方8850附近存在一定支撑。策略建议：棕榈油回踩10日均线，不改趋势方向，短期内建议偏多思路为主。策略于2月12日收盘首次推荐。 2、橡胶主力合约：突破上行截至前一个交易日收盘，橡胶窄幅波动，收小阴线。日k线整体延续涨势，下方17500附近存在一定支撑。策略建议：橡胶上涨趋势未变，节奏曲折，短期内建议偏多思路为主。策略于2月12日收盘首次推荐。 3、玻璃主力合约：震荡下跌截至前一个交易日收盘，玻璃震荡下行，收小阴线。日k线高位回落，跌破前期低点附近支撑。策略建议：玻璃延续弱势，短期内建议偏空思路为主，关注1200附近支撑。策略于2月13日收盘首次推荐。 4、IC主力合约：延续强势截至前一个交易日收盘，IC高开高走，收小阳线。日k线整体呈涨势，沿着10日均线震荡上行。策略建议：IC延续涨势，短期内建议偏多思路为主。策略于2月21日收盘首次
中衍期货02-27 08:00
技术解盘
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烧碱震荡走低节后，烧碱2505合约价格震荡走低，连续跌破中短期均线支撑。量能方面，价格下跌过程中成交量一度有所放大，持仓量整体出现下滑。指标方面，短期均线走势转弱，60日均线保持水平走势，MACD指标快慢线先后进入零轴下方弱势区域。综合来看，烧碱2505合约日线架构震荡走弱，暂时没有止跌企稳的迹象，建议偏空思路对待。棕榈油偏多思路节后，棕榈油2505合约价格一路震荡走高，即将向上挑战去年11月和12月高点一线的压力。量能方面，价格上涨过程中成交量有所放大，持仓量稳步增加。指标方面，短期均线跟随价格走强并再度站上60日均线，MACD指标快慢线在零轴上方运行。综合来看，棕榈油2505合约日线架构震荡走强，建议偏多思路对待，关注前期高点的压力。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网02-26 23:30
苯乙烯成本驱动向下
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2025年1月苯乙烯曾触发一轮像样的上涨行情。在库存基数明显偏低的背景下，市场对春节后需求恢复抱有乐观预期，进而认为苯乙烯在3—4月供需错配矛盾会进一步加剧，故1月苯乙烯主力合约走出了较为流畅的上涨行情，从8000元/吨附近的低点最高拉升至8800元/吨左右。春节归来以后，此前的强预期出现了一些落空信号。一方面，上游开工持续在高位，国内产量较为宽裕，工厂库存累积到极高位，远超历年同期水平，港口库存也迅速累积到中性水平；另一方面，下游利润和库存均有压力，需求并无大幅增长迹象。在供需宽平衡格局下，苯乙烯虽然即将走入季节性去库阶段，但是上行驱动较弱，反而受到原料端拖累，故2月盘面再度回落至8500元/吨下方。苯乙烯及下游环节利润均不佳在整条产业链上下游博弈过程中，苯乙烯及其下游处于明显的弱势地位，利润均处于偏低水平。根据最新数据测算，苯乙烯非一体化生产利润在-558元/吨，年初以来一直在亏损500元/吨一线震荡运行；EPS和PS生产利润分别在180元/吨、-85元/吨，2月呈现承压回落态势，ABS生产利润修复到81元/吨，主要受益于原材料暴跌，但其自身供需并未出现明显好转。这种利润集
期货日报网02-26 23:30
债市调整尚未结束
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春节假期后，在资金紧平衡的背景下，债券市场迎来一波明显调整。10年期国债收益率最高上行约15个基点，2年期国债收益率上行超20个基点，收益率曲线整体呈现熊平态势。深究资金紧平衡的原因，主要有二。其一，预期之内的央行操作。央行出于稳汇率、防风险的目的，春节后公开市场操作较为克制。其二，意料之外的政府债发行放量。上周政府债净发行5881亿元，本周预计净发行3236亿元，政府债发行节奏明显快于此前公布的发行计划，从而对资金面形成阶段性影响。从国债市场的表现来看，在价格逐步回落的过程中，各品种主力合约基差持续走扩，期货表现弱于现券，反映出在行情调整过程中通过国债期货进行套期保值的力量增强。与此同时，国债期货各品种跨期价差表现分化，TS、TF跨期价差收窄， T、TL跨期价差走扩。短端跨期价差收窄，反映出市场对资金面转松的预期较为乐观，在货币政策支持性立场不变的情况下，资金面回归常态较为确定。长端跨期价差走扩，反映出在春节消费火爆、1月金融数据超市场预期、财政政策继续加码的带动下，经济修复预期不断强化，长端逐步对此进行计价。短期内，需要关注央行操作及财政政策具体安排。央行操作方面，2月2
期货日报网02-26 23:30
隐含波动率小幅走高
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2月26日，沪深两市全线大涨。期权方面，各品种期权标的全线收红，隐含波动率小幅走高，但整体处于均值下方。当日，多数期权品种成交量回落。同时，受ETF期权到期影响，各品种持仓表现分化。上证50ETF期权成交量为1053844张，持仓量为1677999张，成交额为3.62亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为915455张，持仓量为1342807张，成交额为4.89亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1571988张，持仓量为1241158张，成交额为12.31亿元；华夏科创50ETF期权成交量为1577576张，持仓量为1950790张，成交额为6.08亿元；易方达科创50ETF期权成交量为534496张，持仓量为646013张，成交额为1.75亿元；创业板ETF期权成交量为1357975张，持仓量为1500471张，成交额为5.67亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为128694张，持仓量为296286张，成交额为0.64亿元；深交所中证500ETF期权成交量为214408张，持仓量为377845张，成交额为0.83亿元；深证100ETF期权成交量为54924张，持仓量为1
期货日报网02-26 23:30
可考虑布局IH和IF多单
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2月26日，A股三大指数持续反弹，上证指数收涨1.02%，深证指数收涨0.93%，创业板指数收涨1.23%。市场情绪升温图为海通期货A股情绪指数与中证全指指数走势上周A股市场情绪快速升温，海通期货A股情绪指数的绝对水平（过于乐观的区间）升至2021年以来的次高点。尽管当前市场情绪的绝对水平不算低，但情绪指数的5日移动均线明显高于20日移动均线，显示市场情绪有进一步回升的可能。从这个角度来看，A股市场仍处于1月中旬启动的多头行情中。部分板块交易拥挤上周A股市场单周净流出80亿元，是2月以来首次单周净流出，主要原因是指数层面的解套盘和双创类ETF出现了较为明显的止盈意愿。虽然中散户买入热情降温，但居民层面增配A股的趋势并没有改变。此外，外资已经从持续净流出转为持续净流入。从流动性的角度考虑，短期需要警惕部分板块交易过热的可能。目前，不管是指数层面的中证500、中证1000和国证2000，还是TMT行业层面，拥挤度都已经处于偏高水平。同时，小盘高贝以及机械、传媒行业的交易也过于拥挤。不过，在净流出终结后，市场将再度进入增量博弈状态。降准降息预期犹存 1月社融增量超预期，人民币贷款
期货日报网02-26 23:30
技术解盘
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IF 测试高点 IF加权重心不断上移，短期测试去年年底高点的压制情况。均线方面，MA5出现走平迹象，但依然与MA10、MA20呈现多头排列格局，且MA20与MA60形成金叉。指标方面，MACD红柱收窄，但DIF与DEA仍在零轴之上。整体分析，IF加权若能有效突破，则将上攻去年10月8日的高点，否则回归区间震荡。 IC 多头排列 IC加权春节假期之后的表现继续强于IH与IF，短期测试去年12月10日高点的压制情况。短、中、长期均线系统修复较为充分，呈现多头排列格局。指标方面，MACD红柱收窄，DIF、DEA仍在零轴之上。此外，本周IC加权在K线上出现分型顶，关注是否出现与指标组合的顶背离。 T 寻求支撑 T加权本周在K线上录得两连阳，结束了此前的三连阴。均线方面，MA5、MA10与MA20依然向下，且MA5为短期的移动压力线，但MA120为重要的移动支撑线。指标方面，MACD绿柱收窄，但DIF、DEA仍在零轴之下。整体分析，T加权在形成双头并跌破颈线后，下跌较为流畅，符合技术走势，且下方仍有空间，关注MA120附近的运行情况。（招商期货于虎山）来源：期货日报网
期货日报网02-26 23:30

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