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豆粕2700元/吨一线支撑稳固
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美豆供需平衡表维持不变美国农业部（USDA）2月供需报告未对2025/2026年度美豆供需平衡表进行调整，期末库存维持在3.5亿蒲式耳，与市场预期的3.51亿蒲式耳基本持平。巴西方面，新作平衡表数据显示，由于1月以来产区降水条件向好，产量预估从上月的1.78亿吨上调至1.8亿吨。受供应增加带动，压榨量同步上调100万吨至6100万吨。2025/2026年度巴西大豆期末库存从3691万吨增至3791万吨。阿根廷2025/2026年度平衡表中，产量维持4850万吨不变，高于市场预估的4830万吨。2025年12月以来，阿根廷大豆主产区降雨偏少，2026年2月初又遭遇高温天气，土壤墒情明显下降，部分机构下调了阿豆产量预期，但2月报告中USDA未作调整，或意在观察2月、3月产区实际降雨情况。 2025/2026年度全球大豆产量从4.2568亿吨上调至4.2818亿吨，结转库存从1.2441亿吨上调至1.2551亿吨。本次报告偏空，但报告发布前，盘面已部分消化南美丰产预期。近期，特朗普发文称，中国将本年度大豆采购量从2025年10月底承诺的1200万吨提高至2000万吨，即额外增加800万
期货日报网02-27 09:10
PVC 短多长空思路对待
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当前，PVC行业利润有所改善，开工率维持高位，但下游需求难有起色，市场整体供大于求格局未变。不过，短期来看，春季集中检修季到来，叠加房地产刺激政策提振，PVC反弹概率较大。 PVC迎来春季检修随着PVC价格触底反弹，国内PVC生产企业利润较2025年年底有明显改善。截至2月12日，国内电石法PVC平均亏损700元/吨，较2025年年底亏损幅度收窄近400元/吨；乙烯法PVC则实现利润129元/吨，较2025年年底平均亏损500元/吨的情况改善更为显著。利润修复刺激了企业生产积极性。截至2月12日，国内PVC生产企业开工负荷率达80.09%，较2025年年底上升2.86个百分点，与往年同期基本持平。当前PVC周产量预计在49万吨左右，供应端整体压力仍大。春节假期期间，由于下游制品企业大面积停工，PVC库存明显攀升。截至2月24日，国内PVC全样本库存为159.19万吨，环比上升3.27%；其中，社会库存为125.36万吨，环比上升2.17%，同比大幅增长52.34%。分地区看，华东社会库存达119.96万吨，同比增幅高达55.73%；华南社会库存为5.4万吨，环比上升2.45%，同比
期货日报网02-27 09:10
原油地缘局势主导
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春节假期期间，中东地缘风险升温催生溢价，推动国际原油价格快速攀升。进入2月下旬后，市场情绪趋于理性，国际油价转入高位震荡态势，连续多个交易日收出高位震荡星线。意味着当前原油市场正处于关键博弈窗口，核心驱动逻辑聚焦于基本面利空压力与地缘政治风险，多空双方暂时处于僵持状态。 2月26日举行的美伊第三轮核谈判，是当前油价的核心变量，其结果将决定短期地缘风险溢价走向，更将直接指引油价中期运行趋势。前期美伊双方的强硬表态一度加剧市场恐慌情绪：美国强硬警告，若伊朗拒绝达成协议，后续打击力度将比2025年“更猛烈”。与此同时，美国政府支持对参与伊朗石油和武器销售的相关实体实施新制裁，持续向中东地区增派兵力，并两次向以色列部署战斗机，军事施压力度持续升级。不过，近几日谈判出现积极向好迹象：伊朗外长公开表示，与美国达成协议“触手可及”，伊朗已准备好采取一切必要举措推动谈判取得进展，且本轮谈判将聚焦核武器相关问题，暂不涉及其他争议议题。这一表态有望带动地缘溢价情绪进一步回落，推动油价完成部分溢价回吐。但需要注意的是，目前谈判尚未触及双方核心诉求，分歧仍较为显著，因此投资者预期大概率仍会在美伊达成协议与军事
期货日报网02-27 09:10
白糖估值有望修复
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春节假期后，国内白糖市场呈震荡反弹走势。值得注意的是，截至2月26日收盘，郑糖主力合约较节前上涨40元/吨，持仓量较节前增加2.6万手，至44.6万手，显示出市场在5200~5300元/吨区间出现明显分歧。同时，前二十席位净空头寸大幅增加，表明糖市仍面临偏空压力。尽管如此，国际糖市压力正逐步释放，潜在利多因素正在酝酿。国内方面，节前白糖现货市场交投旺季特征不明显，节后补库刚需值得关注。全球供应过剩预期下调 2025/2026年度全球食糖供应过剩预期早已成为共识，市场甚至对2026/2027榨季全球食糖供给过剩仍存预期。近期，部分机构开始下调本年度全球食糖过剩量，并预计下一年度全球食糖过剩量将较本年度大幅收缩。其中，全球金融服务公司StoneX预计2025/2026榨季全球食糖市场过剩量为290万吨，较此前下调80万吨。澳大利亚糖和生物燃料分析机构Green Pool则预计，2026/2027榨季全球糖市将连续第二年出现过剩，但过剩量将降至15.6万吨，远低于2025/2026榨季的274万吨。全球食糖供应过剩预期下调的主要原因在于印度白糖产量不及预期，同时，2026/2027榨季巴
期货日报网02-27 09:10
棕榈油供需宽松格局未变
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自2026年1月30日以来，棕榈油期货市场开启了一轮持续下跌行情。截至2月下旬，棕榈油期货主力合约价格重心显著下移，目前已跌至8700元/吨左右，现货市场情绪也普遍转弱。长安期货农产品高级分析师胡心阁认为，本轮棕榈油价格下跌更多是因为供需宽松格局未发生实质性变化与阶段性利多出尽。从产地基本面来看，马来西亚棕榈油局（MPOB）2月10日发布的1月供需报告虽然显示库存超预期下降至281.55万吨，但这主要得益于出口增幅稍高于市场预估，而非供应端的实质性收缩。一方面，2026年1月马来西亚棕榈油产量为157.74万吨，仍处于历史同期高位，并未出现市场此前担忧的极端减产情况；另一方面，随着印度斋月备货进入尾声，市场对后续马来西亚棕榈油出口增长的可持续性产生了怀疑。因此，棕榈油期货市场情绪在短暂亢奋后迅速回落。新湖期货油脂油料分析师陈燕杰表示，1月下旬，国内油脂尤其是豆油及棕榈油期货价格出现一波明显增仓上涨行情，二者主力合约价格直逼前期阶段性高点，但这一波上涨并无明显的利多因素驱动，一定程度上脱离了品种的基本面。此前棕榈油价格上涨主要是在流动性充裕背景下，受大宗商品普涨情绪和产业外资金的推动
期货日报网02-27 09:10
技术解盘20250227
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PTA 放量下跌 PTA2605合约本周在前期高点附近遭遇显著抛压，价格基本回吐涨幅。中长期均线继续向上运行，目前K线回踩均线和上升趋势线，两者成为重要防线。MACD在前期形成顶背离后再次黏合，绿柱实体不断收窄，多空处于均衡状态。PTA2605合约经历了放量下跌、缩量反弹后，本周再次出现放量下跌，下跌动能正在增强。综合来看，PTA指标有所转弱，关注上升趋势线及关键均线支撑力度。 PX 高位震荡 PX2605合约价格运行在7100~7700元/吨之间，在区间上轨和下轨多次遭遇抛压和获得支撑。均线系统交织且横向运行，价格围绕均线上下波动，符合震荡市场的特征。MACD回落至零轴附近再次黏合，绿柱有翻红的迹象，空头动能逐步衰竭。KDJ在低位形成金叉后向上运行，指标偏多。量仓方面，本周回调过程中，成交量和持仓量均稳中有增，说明价格接近区间上沿后抛压增大。综合来看，PX以高位震荡看待，可考虑逢低短多的操作。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网02-27 09:10
纯碱空头优势增强
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昨日，纯碱期货2605合约呈现缩量调整走势，收盘报1191元/吨，涨幅为0.51%。持仓大幅减少25476手，至1133903手。交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示，纯碱期货2605合约持仓出现多空双减的态势。其中，多头席位合计减持13133手，至590721手，空头主力席位合计减持4607手，至726305手。多头席位减持数量超过空头席位减持数量，导致净空头寸扩大至135584手。具体来看，纯碱期货2605合约多头前20席位中，减持多单的有9家。其中，减持多单数量超过5000手的有1家，为东证期货席位，大幅减少10977手。另外，减持多单数量介于1000手至5000手的有4家，分别为国泰君安期货席位、方正中期席位、中信期货席位和华泰期货席位，分别减少3337手、2344手、1743手和1971手。剩余4家均减持不足1000手。空头前20席位中，减持空单的有10家。其中，减持空单数量超过5000手的有1家，为中信期货席位，大幅减少7684手。另外，减持空单数量介于1000手至5000手的有5家，分别为国泰君安期货席位、华泰期货席位、银河期货席位、华安期货席位和平安期货席位，分
期货日报网02-27 09:10
高库存仍待消化铜价短期震荡为主
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2月以来，沪铜主力合约持续在97920～105810元/吨区间震荡。受全球投资资金从前期高涨幅品种流出影响，沪铜总持仓量最大降幅达19%。同时，受春节假期影响，期货与现货市场交投情绪均下降，下游普遍放假，现货市场持续累库。短期资金面与基本面共同施压铜价，但中期供需叙事尚未扭转，下方支撑稳固。因此，本次铜价调整幅度有限，走势以盘整为主。春节后，内外市场库存大幅攀升，给市场带来了显著的去库压力。不过，地缘政治风险的抬升，进一步夯实了铜作为多国战略矿产的资源地位，为铜价提供了有力支撑。预计短期铜价维持震荡，逐步消化高库存。供应端虽然铜精矿持续紧张，但是冷料充足形成补充效应。国内进口铜精矿TC为-50.53美元/干吨，显示矿端紧张格局依旧未改。冷料市场供需偏紧局面缓解，受铜价持续处于高位影响，精废价差持续处于高位水平。2月以来，精废价差平均为3199元/吨，精废价差走高令再生铜持续向冶炼端流动。截至2月13日，南方粗铜、北方粗铜加工费分别为2300、1800元/吨，均处于2021年以来最高水平。冷料供应充足使得冶炼厂原料得到保障。据SMM统计，1月国内精铜产量达117.9万吨，再创历史新高。
期货日报网02-27 09:10
技术解盘20250227
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IF 高位整理 IF加权指数近期陷入震荡整理。量能方面，价格整理过程中成交量不断缩小，持仓量持续下滑。指标方面，均线系统转为水平走势，等待价格指引，MACD指标快慢线回归至零轴一线并黏合在一起运行。综合来看，一旦MACD指标交出金叉重新走强，可以偏多思路操作。 IC 关注前高 IC加权指数经历短暂调整后重新站上20日均线，上方即将面临前期8707.4点一线压力。量能方面，近期价格调整过程中成交量和持仓量均有所减少。指标方面，短期均线跟随价格调整后有望再度走强，60日均线延续偏强运行，MACD指标快慢线在零轴上方跟随价格调整。综合来看，IC加权日线架构偏强运行，关注前期高点一线压力能否顺利突破。 T 冲高回落 T加权指数冲高回落并跌破短期均线支撑。量能方面，价格回落过程中成交量明显放大，持仓量下滑。指标方面，短期均线走势偏强，60日均线延续水平走势，MACD指标快慢线在零轴上方交出死叉。综合来看，十债加权指数节后未能继续走强，下方关注前期收缩三角形态上沿支撑表现。（中原期货刘培洋）来源：期货日报网
期货日报网02-27 08:55
择机备兑增收为主
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周四，A股窄幅整理。期权标的指数方面，科创50、中证500和中证1000指数有0.3%至0.9%不等的涨幅，上证50和沪深300指数则小幅下跌。中证1000指数上涨0.76%，对应中证1000指数期权日成交量和持仓量分别为16.1万张和27.8万张，成交量PCR值74.33%，持仓量PCR值103.12%，环比上涨3个百分点，日内交易看跌期权比重继续回落。持仓分布上，MO看涨期权在行权价8400点至8700点区域持仓十分密集，中证1000指数在该区域面临的压力仍旧偏大。3月平值看涨看跌隐波均值21.79%，环比回落0.5个百分点，预计隐波继续下行空间相对有限。沪深300指数下跌0.19%，沪深300指数期权日成交量7.01万张，日持仓量18.98万张，成交量PCR值55.95%，持仓量PCR值65.69%，环比上涨0.8个百分点。尽管标的市场有所回落，但日内交易看跌期权比例仍处于历史较低水平，市场情绪以偏乐观为主。行权价4700点和4800点处IO看涨合约持仓均高达1万余手，预计短期沪深300指数在该区域附近压力较大。当前3月合约平值隐波均值为13.21%，环比回落0.6个百分点，
期货日报网02-27 08:55

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