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欧美两则重磅消息引爆市场！黄金狂飙超100美元，投行：金价或更快触及5000
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随着美欧紧张升级与关税威胁发酵，市场避险买盘集中爆发：黄金、白银再创历史新高，美元走弱，美债收益率快速上行，全球资产进入高波动定价阶段。
忆芳01-21 02:33
技术解盘20260120
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IF 明显承压 IF加权此前震荡上行创新高后持续调整，量仓等指标再度分化。周一早盘IF加权小幅低开后快速冲高，遇阻后震荡回落，尾盘持稳。IF主连合约较现货指数接近平水，净基差波动小于正常水平，期货走势较现货指数略强。IF加权MACD指标红柱收敛，KDJ快线回落至低位，主连合约大幅减仓，其他合约加减仓不一。短期市场明显承压，建议多单谨慎持有。 IC 维持强势近期IC加权震荡上行，连创新高后维持高位震荡走势。周一早盘IC加权小幅低开后震荡上行，尾盘持稳，以小阳线报收。IC主连合约较现货指数略有升水，净基差波动大幅低于正常水平，期货走势较现货指数更强。IC主连合约仓位小幅增加，其他合约加减仓不一，整体仓位增加较多，成交量较前几个交易日大幅缩减，量价仓等指标分化。IC加权MACD红柱继续收敛，KDJ快线在高位运行，日K线上行速度趋缓，建议多单持有。 T 观望为主 T加权短期反弹不改中期调整走势，且量仓等指标明显分化。周一早盘T加权高开后震荡下行，盘中弱势尽显，尾盘持稳，以小阴线报收。T主连合约减仓较多，其他合约小幅加仓，总体仓位明显缩减，且成交量较上周大幅缩减。T加权MACD红柱放大有限，K
期货日报网01-20 09:30
股指期权隐波大幅走低
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1月19日，沪深300、中证1000和上证50指数涨跌不一，股指期权成交量、成交额明显回落，持仓量增加。昨日股指期权隐波大幅走低，股指结构恢复至正常状态。其中，IO平值期权隐波收于16.24%，MO平值期权隐波收于23.05%，HO平值期权隐波收于15.28%，较历史波动率分别溢价5.36、6.83和3.03个百分点。目前期权隐波溢价处于历史较高水平，后期有一定回落空间。市场避险情绪有所回升，其中，IO持仓量PCR稳定在0.67，成交量PCR回落至0.55，成交额PCR拉升至0.48；MO持仓量PCR为0.94，成交量PCR拉升至0.74，成交额PCR上涨至0.51；HO持仓量PCR为0.62，成交量PCR回落至0.51，成交额PCR上涨至0.52。股指期权成交量和持仓量的比值（投机度）大幅回落，其中IO投机度回落至0.55，MO的投机度为0.84，HO的投机度为0.54。从持仓分布上看，跟上一交易日相比，中证1000股指期权和上证50股指期权持仓密集区未发生变化。中证1000股指期权持仓集中在行权价为8600点的认购期权和行权价为8400点的认沽期权上；上证50股指期权持仓集中
期货日报网01-20 09:30
超长端债市压力不减
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近期，债市情绪有所修复，不过长短端表现仍有分化，在“定向宽信用”背景下，超长端债市仍然承压。具体看，随着长端国债收益率调整至关键点位下方，机构配置需求逐步升温，叠加股市持续上涨后斜率减小和监管出手调控，债市开始酝酿反弹动能。上周四，央行宣布结构性降息，“定向宽信用”政策有望支撑经济修复、强化信贷“开门红”预期，对长端债市的影响偏利空。目前看，资金面偏宽松仍是债市的主要支撑。由于1月为传统缴税大月，银行会提前防御性减少资金融出，叠加地方债发行提速、6000亿元买断式逆回购到期未及时续作等因素，上周银行间资金面一度出现明显收敛。不过随着央行公开市场逆回购连续净投放、后续买断式逆回购超额续作，银行间市场资金面逐渐恢复宽松格局。2025年12月以来，资金利率中枢持续下行，DR001大多数时间在1.3%下方波动，资金面持续宽松提升机构在短端的加杠杆热情，1年期国债收益率从2025年12月初的1.40%左右持续下行至1.24%附近。从基本面角度看，尽管当前国内需求仍处于低位，但宏观环境偏积极以及经济的阶段性修复特征使长端债券市场中长期仍受利空压制。从2025年12月的经济数据看，生产端小幅加速
期货日报网01-20 09:30
股指中期仍有上行空间
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2026年以来，A股市场交投情绪持续火热，成交额和换手率均上升至历史高位。1月14日A股成交额达到4万亿元，创历史新高；换手率达到3.2%，在近15年中，仅次于2024年10月的峰值4.2%与2015年二季度的峰值3.8%。同时，融资盘出现较大规模流入，2026年以来杠杆资金累计净流入已达1774.1亿元，融资买入额占全部A股成交额的比例最高接近12%，处于过去10年99%分位，部分板块已逐渐出现交易过热的风险。图为A股融资余额持续走高为了适当降低杠杆水平，促进市场长期健康发展，监管层发出明确降温信号。1月14日沪深北交易所发布通知将融资保证金最低比例从80%提高至100%。同日中国证监会召开2026年系统工作会议，明确提出“全方位加强市场监测预警，及时做好逆周期调节，强化交易监管和信息披露监管，进一步维护交易公平性，严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为，坚决防止市场大起大落”。另外，最近一周，中央汇金持股比例较高的沪深300ETF、中证500ETF等14个重要宽基ETF出现大幅资金流出，可能隐含重要资金调控市场节奏的意图。笔者认为，在监管层发出明确降温信号后，市场交投情
期货日报网01-20 09:30
碳酸锂多头动能衰竭
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碳酸锂2605合约波动加剧，已经连收5根阴线，且上周五出现大阴线跌停，前期单边上涨或告一段落。不过，在连续下跌过程中，成交量并未显著放大，持仓量持续下降。这说明下跌是多头获利了结的结果，做空动能暂时有限。K线已经跌破短周期均线，中长期均线延续向上。MACD黏合，有形成高位死叉的迹象，多头动能衰竭。KDJ形成死叉后向下发散，表现偏弱。综合来看，碳酸锂短期走势转弱，关注20日均线支撑。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网01-20 09:30
甲醇关注下游负反馈情况
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2026年，甲醇结束了自去年7月以来的下跌趋势，转入上涨行情。我们认为，甲醇价格止跌走强的原因，除了大类资产共振上涨的带动外，甲醇自身低估值和港口去库预期也提供了重要支撑。此外，地缘政治因素对甲醇价格产生明显影响，放大了价格的波动幅度。进口预期缩减甲醇港口库存自去年5月进入季节性累积周期，9月升至历史最高位。去年四季度，港口库存居高不下，未出现往年同期流畅去库的态势。受高库存压制，甲醇价格表现偏弱。 2025年11月，随着天气转冷，伊朗甲醇装置开始陆续停车。伊朗甲醇以天然气为原料，近年来受天然气资源匮乏困扰，冬季为保障居民供暖，天然气制甲醇装置需阶段性停车。自2019年实施冬季限气以来，伊朗甲醇装置一般于11月中旬起陆续停车。去年因气温偏高，停车时间有所推迟，11月下旬才逐步开始。11月24日，两套年产330万吨装置率先停车，其他装置陆续跟进。据金联创统计，截至2026年1月15日，伊朗多数甲醇装置已经停车，整体开工率不足两成。受伊朗供应收缩影响，预计我国甲醇进口量大幅减少，从而将显著缓解港口库存压力。据卓创资讯统计，截至2026年1月15日，沿海地区（江苏、浙江和华南地区）甲醇
期货日报网01-20 09:30
黄金配置价值仍存
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展望2026年，全球政策宽松周期将延续，在储备需求、避险需求、配置需求的支撑下，黄金延续偏强行情的可能性较大。黄金持续走强 2025年年初至今，“百年未有之大变局”中的熵增效应进一步深化。政策宽松和大国博弈依然构成核心支撑，黄金价格延续牛市行情。细分来看，全球贸易摩擦加剧、美联储降息预期升温、全球债务水平进一步提高，以及全球主要央行持续增加黄金贮备等因素相继助力黄金行情。黄金价格不断攀升，伦敦黄金现货价格创历史新高，升至4643美元/盎司，沪金期货主力合约刷新历史高点，升至1042.94元/克。全球宽松延续政策宽松周期分货币政策宽松周期和财政政策宽松周期。从货币政策周期来看，美联储2025年实施宽松货币政策（降息），且在2026年延续宽松货币政策（降息+扩表）的可能性较大。从财政政策周期来看，以美国为核心的西方经济体将延续扩张性的财政政策（财政赤字+国债规模），全球债务规模将进一步增加。全球“债务雪球”继续膨胀，对黄金构成利好支撑。从货币政策来看，2025年，美国非农数据表现疲弱，且通胀并未出现二次反弹。因此，美联储不得不提前开启新一轮的降息周期，连续降息3次。实际利率下行将降
期货日报网01-20 09:15
技术解盘20260120
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沪锡冲高回落沪锡2602合约近期价格最高上涨至44万元/吨后开始逐步回落。量能方面，价格冲高回落过程中成交量有所放大，持仓量明显下滑。指标方面，均线系统仍处于多头排列，MACD指标快慢线同样延续偏强运行。综合来看，沪锡近期价格经历一轮快速冲高回落，波动较为剧烈，资金大幅流出，但技术指标未出现明显调整，建议暂时观望。棉花高位调整棉花2605合约近期价格最高上涨至15000元/吨一线后回落调整，价格连续跌破5日均线和10日均线。量能方面，近期价格回落调整过程中成交量处于低位，持仓量有所下滑。指标方面，短期均线跟随价格调整，20日均线和60日均线继续偏强运行，MACD指标快慢线交出死叉后延续调整。综合来看，棉花近期价格在高位出现调整，建议关注下方20日均线位置支撑表现。焦煤走势转弱焦煤2605合约近期价格向上突破60日均线后未能站稳，随后转弱并再度跌破该均线位置。量能方面，价格走弱过程中成交量处于低位，持仓量变化不大。指标方面，中短期均线相互交织在一起，MACD指标快慢线继续走强，但红色能量柱不断收敛。综合来看，焦煤短期或陷入蓄势整理，一旦重新站上60日均线，可以偏多思路对待
期货日报网01-20 09:15
烧碱弱势格局难改
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2025年下半年以来，烧碱市场持续呈现供大于求格局，期现价格同步下行。截至2026年1月中旬，烧碱期货主力合约价格跌破2000元/吨。现货方面，山东32%液碱均价下跌至658元/吨，下游氧化铝企业采购价格也跌至645元/吨，期现价格均跌至近年来新低水平。后市来看，烧碱弱势格局难改。 2025年下半年，液氯价格出现连续反弹，山东液氯价格从9月份的亏损550元/吨上涨至当前的300元/吨，幅度达到850元/吨。虽然液碱价格大幅度下行，但在以氯补碱的情况下，氯碱企业利润尚可。最新数据显示，在利润偏好的情况下，氯碱企业持续保持高开工状态，烧碱周度产量达到85.3万吨，为近5年以来新高水平。同时，氯碱行业仍然处在扩能周期中。据不完全统计，2025年烧碱新增产能达到210万吨，2026年有200万吨左右新增产能投放，供应压力不减，价格将继续承压。在高供应压力下，行业库存持续累积，企业库存长时间在45万吨以上运行，目前已超过50万吨，达到历年来新高水平。社会库存短期达到饱和状态，氧化铝企业原料库存也相对充足，以低价采购备库为主。 2025年，氧化铝需求及非铝需求均无明显亮点。氧化铝方面，由于价格
期货日报网01-20 09:15

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