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集运跌幅居前，油脂油料全线上涨-2025年2月5日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，正在接近2%的通胀目标，欧洲央行可能会有更多的降息。预计法国不会出现经济衰退，预计法国经济在2026年和2027年将逐步恢复。 2）国内新闻最新统计核算结果显示，降低全社会物流成本取得积极成效。2024年，我国社会物流总费用与GDP的比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点，降至2006年正式建立统计以来的最低水平。 3）行业新闻特斯拉将向金融服务集团欧力士计划建设的日本最大的储能电站之一交付大型储能电池，因随着可再生能源的普及，对帮助管理电力供应和需求的设施的需求不断增长。品种日度观点汇总主要品种收盘评论 01 金融期货【股指】股指(IC和IM)：股指涨跌分化，中美加征关税下大盘股走弱，科技概念加持下中小盘股相对强势，行业方面计算机板块领涨，银行和消费板块调整，全市成交额1.30万亿元，其中IH2502下跌0.89%，IF2502下跌0.75%，IC2502上涨0.05%，IM2502上涨0.20%。资金方面，1月27日融资余额减少342.59亿元至17645.37亿元。我们认为2月海外方面可能仍要面临特朗普对华政
申银万国期货02-06 09:08
【宏观早评】美指和美债利率走低，外盘金持续新高
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宏观&金工早评 | 2025年2月6日品种：股指、贵金属、基差、金工股指关税方面，特朗普虽然改口表示不强制24小时内就关税问题和中国谈话，但中国持续出台各类反制措施、态度强硬（盘后准备对苹果App Store和谷歌在内的美国科技公司展开调查），中美贸易战的预期升温压制市场风偏，权重股、核心资产将持续承压。除了关税预期外，Deepseek在节假日期间所带来的轰动不可小觑，中国资产尤其是科技股或面临重估的机会。除了Deepseek外，其他中国AI项目也正在快速崛起，表明中国在AI领域的能力正迅速提升，这可能颠覆此前关于中美技术差距的认知，随着英伟达高位下跌，更多的国际资金开始战术性增配中国科技股，直接受益的还是下游应用端的版块（包括互联网、计算机、传媒等方向）。预计两会前市场将围绕关税的悲观预期和Deepseek带来的利多交易，带动股指走出结构性行情。贵金属节后开盘首日贵金属受到假期期间多方面影响出现大幅上行：1）特朗普关税带来的全球贸易秩序的混乱引发避险情绪上行推动 2）美国经济数据体现出的滞涨趋势引发的需求上行 3）DeepSeek带来的AI行业转变和逆全球化引发对于美元
混沌天成期货02-06 09:06
【能化早评】特朗普提出中东和平愿景，油价继续回落
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能化早评 | 2025年2月6日品种：原油、PTA/MEG、纯碱玻璃、甲醇、聚烯烃原油供应端：特朗普仍然清晰的要求各方扩大原油生产降低能源价格，但市场对页岩油增产前景表示怀疑。美国通过了新的能源部团队任命，后续关注其促进页岩油增产政策。OPEC+方面在最新会议中并未对特朗普呼吁做出会议，关注后续特朗普中东之行。特朗普否认了会支持以色列对伊朗动武，表达出更愿意达成协议的愿望。俄罗斯的原油出口上周有所回升。需求：特朗普发出关税威胁，利空全球增长前景。EIA表需仍然很强，美国制造业PMI好于预期，服务业PMI放缓。目前影响最大的仍然是美国关税政策。库存端：截至2025年1月31日，EIA数据显示商业原油累库866万桶，汽油累库223万桶，馏分油去库547万桶。观点：原油仍然被特朗普降低油价的努力所主导，由于当前供应端无实质性增产成果，因此WTI在跌到70美元/桶支撑位后或遇到较强阻力，能否进一步下跌需要关注美国能源部政策，特朗普中东之行，以及关税政策能否更进一步。 PTA/MEG PX-PTA：特朗普关税威胁打击需求预期，PX加工费或低位震荡供应端：PTA负荷仍在80%，PX负
混沌天成期货02-06 09:05
【有色早评】美国1月ADP就业人数新高，有色多数收涨
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有色早评 | 2025年2月6日品种：铜、铝、锌、镍、不锈钢、碳酸锂铜一、市场观点关税预期升温，中美贸易战的预期下，全球贸易需求将偏弱。但黄金在不断创新高的情况下，本就处在极端水平的金铜比对铜价形成支撑。国内迎来节后复工，下游现货需求有望转暖，且临近3月两会期间，政策或迎来新一轮加码；美国制造业PMI超预期回升，重回荣枯线以上，ADP就业数据较好，海外宏观从实体增长乏力的交易中走出，在美股出现崩盘下跌或doge部门开始实行裁员前，市场缺乏衰退交易的线索，宏观环境上缺乏明确的方向，铜价或维持宽幅震荡。基本面上，铜维持供需双弱的格局，现货TC/RC大幅走弱， 1-10月全球铜矿维持2.4%的低增，矿端紧张的问题延续；库存方面国内节前季节性累库，海外库存维持高位。二、市场消息【自由港麦克莫兰：四季度铜产量同比下降5%，黄金产量同比下降25%】当地时间1月23日，自由港麦克莫兰（Freeport-McMoRan）公司发布2024年第四季度及全年报告。报告显示，自由港2024年第四季度综合产量为10.4亿磅铜、43.2万盎司黄金和2200万磅钼；2024年全年综合产量为42亿磅铜、
混沌天成期货02-06 09:05
【黑色早评】假期铁水继续回升，夜盘原料走势偏强
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黑色早评 | 2025年2月6日品种：铁矿石、双焦、钢材铁矿石铁矿一、市场点评供应端，春节期间全球铁矿发运有明显回升，主要是澳洲发运大幅增长，巴西及非主流发运也有小幅上升。不过，受春节假期影响，尽管国内铁矿到港量有所下降，但假期港口库存仍有所上升。国内矿方面，因假期影响，近期国内铁精粉产量有小幅下降。需求端，SMM最新调研显示本周铁水产量有所回升，但下周铁水产量预期有降。尽管本周钢联数据显示高炉开工率依然持平，但日均铁水增加2.99万吨至228.44万吨，钢厂盈利率回升2.6%至51.52%的水平。同期，钢厂铁矿库存大幅减少，进口矿库销比也有明显回落。随着钢厂进口矿日耗回升，预计节后钢厂可能仍有部分采购补库需求。昨日铁矿港口现货及远期美元货成交均有所回升，目前PB粉落地依然亏损，显示国外需求仍强于国内。综合而言，节后铁矿供减需增，钢厂或仍有部分采购补库需求，预计短期矿价偏强震荡运行。二、消息及数据 1. 2月5日Mysteel调研247家钢厂高炉开工率77.98%，环比上周持平，同比去年增加1.31个百分点；高炉炼铁产能利用率85.76%，环比增加1.12个百分点，
混沌天成期货02-06 09:05
技术解盘20250206
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烧碱暂难反转从烧碱加权日线走势看，烧碱在春节前创出历史新高，节后低开高走，走势偏强。均线维持多头排列，K线运行在均线上方，上涨趋势仍在。指标方面，MACD在零轴上方逐渐黏合，暂未出现死叉的情况，上涨趋势相对健康。KDJ和RSI指标均处于超买区间，RSI有形成顶背离的趋势。量仓方面，持仓量在前期大幅增仓后高位持稳，总体呈现上涨增仓、下跌减仓态势，成交量小幅回落，并未发现资金大幅离场的迹象。综合来看，烧碱多头力量依旧占据主导地位，延续强势上行趋势，短期或难以反转，切忌过早摸顶。菜粕有效突破从菜粕加权日线走势看，菜粕K线收大阳线创出阶段性新高，有效突破2024年11月中旬的压力位，延续强势上涨趋势。均线方面，短期、中期、长期均线依次由上而下排列，属于多头趋势，K线距离均线较远，表明价格走势整体偏强。指标方面，MACD在零轴上方重新发散，红柱持续出现且再次伸长。KDJ和RSI指标均处于高位，KDJ反复缠绕，短期有超买的迹象。量仓方面，成交量小幅下降，持仓量小幅增长，整体相对稳定，或为节后资金回流。综合来看，菜粕延续多头行情，有效向上突破，短期有加速迹象，有望挑战2024年9月底形成的
期货日报网02-06 09:00
PTA 基本面有望好转
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PTA价格在春节之前持续回落，主要原因是成本端走弱和PTA自身基本面支撑不足。从目前PTA的估值水平和供需预期来看，我们认为后期PTA价格继续下行空间有限。 1月，国际油价走出先涨后跌的高波动行情。1月初，拜登政府在即将卸任之际发布了对俄罗斯原油的新一轮全面制裁，受此影响，原油供应预期生变，油价应声大涨。油价在1月的走强是基于低库存格局下供应预期的修正，而中国山东地区是受制裁的产油国主要出口目的地，因此国内油品价格表现比欧美市场更为强势。随着特朗普的上台，局面又发生了变化，其呼吁欧佩克下调油价。油市前期过热的情绪降温明显，原油价格连续回落，回吐了对俄制裁带来的涨幅。目前Brent原油主力合约在75～77美元/桶之间窄幅震荡，WTI原油主力合约在71～73美元之间窄幅震荡。尽管油市已有所降温，但特朗普上任后，石油市场供应端的不稳定风险并没有消退。特朗普一直试图喊话压制能源品价格，但其相关政策，如关税、制裁等措施对能源品供应端的冲击仍在，市场对此较为谨慎。因此，在当前的价格水平下，预计国际油价难以进一步下探，价格支撑较强。 PX目前供应端较为平稳。2月国内PX企业基本没有明确的检修计划。
期货日报网02-06 09:00
淡季来临豆油将偏弱震荡
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去年11月中旬以来，受豆油需求预期转弱影响，大连豆油期货震荡回落。春节过后，随着国内进入油脂消费淡季，加之外盘油脂基本面利多消息匮乏，豆油期货仍将维持偏弱走势。国际豆类利多难觅美国农业部在1月农产品供需报告中大幅调低2024/2025年度美豆产量和期末库存等数据，美盘大豆以及豆油期货大幅反弹，并引领大连豆油期货止跌。但是，随着南美大豆丰产上市，国内大豆供应趋增，加之美豆油产量偏高，而生物柴油需求预期减少，美豆油上行乏力。由于主产区降雨较多，巴西大豆收获进度有所延迟，甚至出现一定的产量损失。即便如此，因播种面积增加，2024/2025年度巴西大豆产量仍将创历史纪录，加之近期天气转晴，收获进度开始加快，产量庞大的巴西大豆很快可以供应国际市场，从而挤占美豆出口空间，给美豆期货带来毋庸置疑的利空。据巴西国家商品供应公司（Conab）公布的周度作物种植与收割报告，截至2月2日，巴西2024/2025年度大豆收割率为8%，较此前一周提高4.8个百分点，仍落后于去年同期14%的水平，但落后幅度明显收窄。另外，巴西咨询机构Celeres表示，由于天气好转，巴西2024/2025年度大豆产量料达创
期货日报网02-06 09:00
市场利率预计稳中有降
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节后首个交易日，国内市场利率整体呈现全面上升态势。截至2月5日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别为1.793%、1.844%、1.708%、1.707%、1.722%、1.726%、1.735%，较1月27日分别上升8.5、12.9、0.2、0.5、0.7、0.55、0.45个百分点；2周期利率报收于1.972%，较1月27日下降5.1个百分点。表为Shibor周度变化本周，央行累计有23285亿元14天期逆回购到期，本周第一个工作日央行就开展了6970亿元7天期逆回购。按照这一力度，本周央行逆回购将接近中性，对流动性的影响相对有限。综上所述，本周国内市场利率稳中有降的概率较大。一方面，春节长假对短端利率的影响减弱，资金需求进入阶段性真空期；另一方面，1月国内PMI等数据重回荣枯线下方，影响市场投资热情，加之节后存在降准、降息预期，中长端利率可能回落。（作者单位：弘毅物产）来源：期货日报网
期货日报网02-06 09:00
资金动态20250206
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单品种看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有黄金、氧化铝、白银、豆粕和棕榈油，分别流入12.18 亿元、10.19 亿元、8.86 亿元、3.93 亿元和3.37 亿元；主要流出的品种有20号胶、铁矿石、工业硅、硅铁和短纤，分别流出0.91 亿元、0.66 亿元、0.32 亿元、0.29 亿元和0.29 亿元。期货板块方面，从主力合约看，有色金属、化工、农产品、黑色系和金融板块均呈净流入状态。整体看，昨日商品期货主连合约资金呈大幅流入状态，有色金属和化工板块流入较多，重点关注流入较多的黄金、氧化铝、白银和烧碱，同时关注逆势流出的20号胶和工业硅；农产品和黑色系板块流入较少，重点关注流入较多的豆粕和焦煤，同时关注流出较多的铁矿石和生猪；金融板块重点关注5年期国债期货和沪深300股指期货。（徽商期货方正）图为商品期货资金流入前十名（亿元）图为商品期货资金流出前十名（亿元）图为板块资金流入额（亿元）图为金融期货主连资金流向（亿元）图为商品期货主连品种资金流向（亿元）来源：期货日报网
期货日报网02-06 09:00

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