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期货品种基差（1月24日）
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备注：1.生猪、鸡蛋、玻璃、铁矿石、焦煤已折合盘面相同单位价格；2.品种现货价采用交割基准地报价；3.基差=现货价格-期货价格；4.基差率=（现货价格-期货价格）/现货价格；5.基差监测为5年度分位，即当日基差在近5年的基差中的分布情况，若品种上市不足5年，则采用上市以来数据；6.若基差在统计区间上沿（85%以上），其大概率有缩窄可能，若基差在统计区间下沿（15%以下），其大概率有扩大可能。（福能期货郑晓艳）来源：期货日报网
期货日报网01-27 09:45
震荡运行
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易盛农期综指周评上周，易盛农期综指震荡运行，截至1月24日，易盛农期综指报收于1144.00点。棉花方面，上周期价下行。国际方面，新年度棉花供应宽松，美棉期货重心下行。根据美国农业部最新报告，2024/2025年度棉花全球产量、消费量、贸易量和期末库存均上调。全球棉花产量上调43.55万吨，全球消费量上调2.18万吨，期末库存上调近41.37万吨。国内方面，随着春节临近，纺织企业开机率下降，下游纺织企业订单情况不理想，棉花需求前景不乐观。供应端，国内棉花商业库存继续上升，供应压力仍然较大。总体而言，当前国内棉花基本面不强，郑棉或呈震荡偏弱走势。白糖方面，上周期价先跌后涨。国际方面，巴西降雨量充足，该榨季糖厂产量数据高于预期，北半球压榨进度加快，全球食糖供给偏宽松。国内方面，中国暂停进口泰国糖浆、预拌粉，为糖价提供一定支撑。2024/2025榨季国产糖仍处于增产周期，但广西持续干旱背景下，最终产糖量或低于此前预期。目前市场供应相对充足，春节备货接近尾声，预计短期糖价震荡运行为主，后续关注国际糖市动态及天气变化。菜油方面，上周期价震荡偏弱运行。国际方面，近期美国农业部公布的生物燃料
期货日报网01-27 09:45
资金动态
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单品种看，上周五，商品期货主连合约资金主要流入的品种有锰硅、苯乙烯、铁矿石、原木和胶合板，分别流入1.66 亿元、0.32 亿元、0.24 亿元、0.06 亿元和0.0003 亿元；主要流出的品种有原油、白银、棕榈油、橡胶和纯碱，分别流出2.63 亿元、2.25 亿元、2.09 亿元、1.78 亿元和1.58 亿元。期货板块方面，从主力合约看，黑色系、有色金属、农产品、化工和金融板块均呈净流出状态。整体看，上周五，商品期货主连合约资金呈大幅流出状态，化工和农产品板块流出较多，重点关注流出较多的原油、棕榈油和橡胶，同时关注逆势流入的苯乙烯和原木。黑色系和有色金属板块流出较少，重点关注逆势流入的锰硅和铁矿石，同时关注流出较多的白银和焦煤。金融板块重点关注5年期国债期货和中证1000股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网01-27 09:45
甲醇中长线可布局多单
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一方面，MTO停车带来的需求减量或难以完全对冲伊朗进口减量；另一方面，传统下游节后有回升预期，且精细化工品需求和冬季燃料需求有边际增长效应。在内地库存偏低、港口去库趋势不变以及节后存补库需求的背景下，2505合约可低位做多。临近春节假期，市场操作偏谨慎，甲醇主力合约区间震荡运行为主。受运费上涨挤压影响，内地甲醇价格小幅走弱，不过宝丰二期100万吨/年CTO新装置投产后有外采甲醇的动作，给内地甲醇价格带来一定的情绪支撑。当前坑口煤价继续维持弱稳状态，以完全成本计的甲醇生产利润维持在200元/吨以上的绝对高位。虽然产量偏高，但今年春节前并未出现大幅降价排库行为。考虑到企业优化库存的能力在不断增强，预计节后内地甲醇价格仍有韧性。在生产利润高企的情况下，预计煤头开工将维持在九成以上的高负荷运转。不过，由于煤头开工负荷已至高位，预计产量继续向上的弹性较为有限，需关注3月中下旬开始的春季检修情况。此外，煤头企业在冬季一般不太会选择大范围和长时间的停车检修，因为停车后管道结冰装置就很难再开回来，更多的可能是短时间因装置故障而发生减产。伊朗方面，当前甲醇装船量偏低，预计1月最多有20万吨的货，
期货日报网01-27 09:45
期债维持短空长多思路
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目前，国债期货步入高位窄幅震荡整理阶段，短期资金偏紧成为影响债市运行的核心逻辑。最近一周，资金面持续偏紧、分层压力扩大，拖累短端表现，特朗普关税政策担忧情绪降温，叠加国内货币宽松预期等影响，长端收益率窄幅区间震荡。当前市场对基本面和政策面的预期没有出现太大变化，同时认为资金收紧只是暂时的，因此长端表现出较强抗跌性。最近一周，DR007运行在1.87~2.12%的区间，整体延续紧平衡状态。我们认为主要是受到三方面因素的影响：首先，汇率对资金面的掣肘是当前债市核心矛盾。1月上旬，离岸人民币汇率触及7.37，贬值压力较大，央行开始出台稳汇率政策，而流动性收紧的局面也可能主要来自稳汇率压力。收益率曲线熊平背后，是市场对资金面的预期发生了变化，资金价格中枢抬升及波动加大，是流动性预期转变的直接原因。其次，在稳汇率及引导收益率的诉求下，央行在公开市场净投放保持谨慎姿态。最近一周，央行逆回购投放23005亿元，包括7天逆回购1230亿元，14天逆回购21775亿元，逆回购到期14848亿元，MLF投放2000亿元，净投放10157亿元。在春节前流动性需求高峰下，央行净投放力度偏弱，且目前降准概
期货日报网01-27 09:45
股指有望曲折上行
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市场风险偏好回升短期中美关系存在一定积极信号，海外不确定性部分消退。国内中长期资金入市方案落地，市场信心得以提振。随着市场风险偏好边际回升，指数有望震荡上行。上周市场震荡偏强，中小成长风格表现较好，主要指数中仅上证50小幅下跌，创业板指、中证1000涨幅居前。中长期资金入市提振市场信心 1月22日，六部门联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，1月23日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍大力推动中长期资金入市情况。中长期资金入市能够为市场提供稳定的增量资金，降低市场波动，优化投资者结构，有利于完善资本市场生态建设，促进资本市场长期健康发展。此次方案的出台打通了中长期资金入市的卡点堵点，将为市场带来可观增量资金，利好银行、保险等高股息风格。此次方案对险资、公募基金、社保基金等几类中长期资金提出了具体要求。（1）险资方面，方案提出“力争大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股”，预计每年增量资金至少几千亿元，此外方案还提到第二批险资的长期股票投资试点会在今年上半年落实到位，规模不低于1000亿元，其中500亿元会在春节前到位，短期资金支持也即将落地
期货日报网01-27 09:45
短期利率回落
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上周，国内市场利率呈现短弱长强的态势。一方面，临近春节，短期资金需求释放完毕，短期利率有所回落；另一方面，2024年12月融资数据回升、央行暂停公开市场购买债券等因素，使得中长期资金供应偏紧，中长期利率有所回升。截至1月26日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期利率分别报收于1.669%、1.864%、2.566%，较1月17日分别下降17.9、17.5、9个百分点；1月期、3月期、6月期、9月期、1年期利率分别报收于1.705%、1.6995%、1.7125%、1.7195%、1.728%，较1月17日分别上升1.7、2.25、2.73、2.65、3.06个百分点。央行公布的数据显示，2024年12月国内社会融资规模为28507亿元，同比上升8%，增速有所回升；12月新增人民币贷款为9900亿元，同比下降15.38%，降幅为近八个月以来的新低。随着政府积极财政政策的提振，市场信心修复，国内融资数据回暖，中长期资金的需求回升。综上，节后市场利率将重回弱势。一方面，节后虽然逆回购集中到期，但是资金需求转淡，短期利率将走弱；另一方面，市场对节后降准、降息存在预期
期货日报网01-27 09:45
技术解盘
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IF 重心上移从IF加权日线走势看，IF由前期下跌转为震荡运行，价格重心上移，形成窄幅上升通道。均线方面，各周期均线整体走平，5日均线和10日均线小幅向上收敛，与20日均线逐步黏合，上周五K线突破20日均线。指标方面，MACD在零轴下方黏合，红柱持续缩短，意味着上涨动能较弱。量仓方面，上周五反弹成交量和持仓量均有所回落。综合来看，IF价格重心震荡上移，反弹动能有待观察。 IC 指标偏强从IC加权日线走势看，IC于1月13日止跌反弹，近期震荡上行，走势偏强。均线方面，各周期均线有所收敛，短周期均线已经拐头向上，5日线和20日线金叉，K线在20日线上方运行。指标方面，MACD在零轴下方金叉后向上发散，红柱整体逐步伸长。量仓方面，持仓量低位运行，上周五成交量小幅回落。综合来看，IC止跌反弹，短线指标偏强，谨慎偏多思路对待。（张煜期货投资咨询从业证书编号Z0018066）来源：期货日报网
期货日报网01-27 09:45
期指持仓上升
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上周国内A股市场振幅明显收窄，上证指数在3200~3275区间波动，最终当周收报3252.63点，周涨幅为0.33%。期指四个品种走势分化，涨跌互现，其中IM及IC表现较好，主力合约分别上涨2.15%和1.44%，IF主力合约上涨0.71%，IH主力合约微跌0.06%。基差方面，期指走势好于现指，IF、IC及IM主力合约均由贴水转为升水，分别升水7.3、3.4和6.9点，IH主力合约升水扩大至6.3点。量能方面，交割结束之后，期指持仓明显回升，四个品种当周共计增仓27193手，总持仓升至965339手。期指各品种持仓均有不同程度增加，IF增仓10925手，持仓升至280264手，IH增仓9832手，持仓升至112635手，IC增仓3627手，持仓升至228796手，IM增仓2809手，持仓升至343644手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）变化各异。具体说来，IF多头主力增仓5048手（交易所公布合约1月24日与1月17日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓1955手，净空持仓降至51088手；IH多头主力增仓5407手，空头主力增仓4620手，净空持仓降至218
期货日报网01-27 09:45
双焦底部震荡
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扫二维码进入中衍期货服务群，免费领取由中衍期货有限公司汇富期学院独家研发的富一化指标，该指标可以安装到文化财经、博易大师、同花顺等软件上。双焦底部震荡一、行情回顾本周双焦区间内震荡，继上周双焦超跌反弹后，本周震荡下行，焦炭第七轮提降全面落地，累计降350-385元/吨，焦煤方面，中蒙边境口岸的焦煤供应环比季节性下降，蒙煤口岸库存仍较高，国内方面，临近春节，部分矿点陆续放假，洗煤厂开工率和产能利用率有所下降，节前焦煤短期供应收缩，但焦煤库存依旧持续累库，行情可能继续底部震荡的概率较大。图1 焦煤焦炭行情走势来源：钢联数据二、焦炭供需分析 2.1 焦炭需求根据钢联数据，本周螺纹钢高炉利润-159.88元/吨，前值-176.84元/吨，本周铁水产量225.45万吨，前值224.48万吨，产量增加0.97万吨，环比提高0.43%，钢材需求端的季节性已减弱，钢厂库存低位，利润有所修复，铁水产量环比提高，对焦炭需求提供支撑。图 2 铁水产量来源：钢联 2.2 焦炭供给根据钢联数据，本周焦炭产量110.64万吨，前值111.99万吨，其中247家钢厂焦炭日均产量45.97万吨，前
中衍期货01-27 08:00

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