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【矿钢周报】需求进入淡季，铁水持续下降
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铁矿：供强需弱，库存上升，注意汇率影响，矿价小幅震荡偏弱基本面概述：供给：年末全球铁矿发运有明显回升，澳洲及非主流发运增长明显，巴西发运略减，1月国内到港预期趋增，而国内矿产量变动不大，处于同期正常区间，整体铁矿供应预期偏强。需求：本周铁水产量继续下降2.67万吨至225.2万吨，钢厂盈利率小幅回落至48.05%，由于1月上旬钢厂检修依然偏多，预计下周铁水仍将延续下降。库存：随着到港增加，而疏港下降5.95万吨至318.26万吨，进口矿港口库存上升13.88万吨至14876.94万吨。同期，国内钢厂进口矿库存继续大幅上升214.81万吨至9858.93万吨，小样本钢厂进口矿平均库存可用天数也升至23天。不过，国内矿库存略有下降，但海外港口铁矿库存小幅增长，整体铁矿总库存有所上升。利润：进口矿落地亏损有所收窄，本周远期美金货成交偏弱，处于同期低位。结论及策略：结论：随着年末澳洲矿山发运冲量，尽管巴西发运略有下降，全球铁矿发运仍有明显回升，预计1月国内铁矿到港趋增，而国内矿产量保持平稳，整体铁矿供应依然偏强。需求端，1月上旬钢厂检修依然较多，铁水仍有进一步下降预期，同时随着
混沌天成期货01-05 09:05
【股指周报】节前流动性环境收紧，股指承压
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2025年1月4日宏观-股指节前流动性环境收紧，股指承压观点概述：供应：12月延续11月的情况，大股东减持的数量明显上升，同时回购意愿减弱。股价快速上涨和高波动的行情下，股东减持意愿的增加更倾向于是短期效果，随着股市制度的完善，融资端整体对股市流动性的影响有限，股指当前的核心矛盾依然是增量资金之间的博弈。需求： 12月PMI数据偏弱，24年以来释放的降准预期至今尚未兑现，1月将迎来特朗普的上任，关税落地或将加快；多重因素共振下市场在强化宽松+弱现实的交易，带动国债利率继续快速下行，人民币作为当前市场公认的低息货币，汇率承压的同时，A股也面临较大的空头压力。投资者结构：机构和外资对国内基本面依然持相对谨慎的态度，认为当前的政策思路还是靠宽松货币来降低实际利率刺激内生信贷需求，财政的方向还是偏化债而非大规模刺激，这种政策预期下周期性通缩的叙事不会改变，随着国债利率不断走低，机构跨年两个交易日继续主动减仓。 9月底以来推动指数上涨的主力资金是散户、游资、杠杆资金这些针对政策预期做的交易，随着政策预期降温且来到年前资金休息，流动性收紧的时期，市场赚钱效应走弱后主动买盘减少，这波资
混沌天成期货01-05 09:05
【混沌视界&资金沉淀】20250104
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‍‍‍‍混沌视界注：涨跌以下一个5%的行情为标准投资咨询部周密投资咨询部负责人 Z0019142 清华大学工学学士和天津大学工学硕士。曾先后从事能化工程设计，能化大宗商品研究，化工行业股票研究工作。现任混沌天成研究院能化组长，擅长产业分析，挖掘中观行业景气度，并结合宏观和资金面判断股市运行规律。田大伟 Z0019933 能源化工高级分析师。深耕煤化工产业链多年，具备深厚的基本面研究功底。张磊 Z0019369 华东理工大学金融硕士。注重基本面分析，致力于以求真务实的态度，从历史中寻找规律，在细节中发现机会。郑姗姗 Z0015535 硕士毕业于西南交通大学。历任江苏法尔胜泓升集团控股投资公司总裁助理，AP Capital Investment (HongKong) Limited 基金经理，负责量化策略研究。【我们的文化和素养】研究文化求真细节科技无界工作文化阳光正派诚实分享用人文化能者上平者让庸者下研究员的基本修养多阅读多思考多交流与产业熟与仓储熟与同行熟与买方熟了解品种历史了解期货意义具有学习精神混沌天成研究院关于商
混沌天成期货01-05 09:05
商品整体回落，市场信心尚需修复-2025年1月3日申银万国期货每日收盘评论
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当日主要新闻关注 1）国际新闻韩国总统警卫处称，韩国公职人员犯罪调查处（公调处）“没有法律依据擅自闯入总统官邸”，将追究其法律责任。而稍早前，由韩国警察厅国家调查本部、公调处和国防部联合设立的“共同调查本部”对总统警卫处长、次长以“妨碍特殊公务执行”的罪名立案调查，要求这2人明天（1月4日）出席调查。“共同调查本部”表示，根据目前的状况判断，今天（1月3日）已无法执行对被停职总统尹锡悦的逮捕令，决定暂停执行逮捕。 2）国内新闻民航局运输司司长徐青介绍，在国内旅游目的地表现上，京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群间的传统热门航线客流集中，仍是民航春运保障的主通道。同时，随着出行习惯的变化，春节假期出门旅行成为了越来越多群众的选择。从订票数据看，春运期间北方哈尔滨、长春、乌鲁木齐等“冰雪游”目的地和南方海口、三亚等“避寒游”目的地旅客量都将会有较大幅度增长。 3）行业新闻国家发展和改革委员会副秘书长肖渭明表示，加快促进民营经济发展。有三方面考虑：一是在法治建设上，推动出台民营经济促进法。同时，配合有关方面开展规范涉企执法专项行动，有效维护好民营企业和民营企业家合法权益。二是在政策举
申银万国期货01-04 09:08
恒力期货能化日报20250103
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美国超预期寒潮影响丙烷产量和出口，高基差有所回归。1月沙特CP合同价下调出台，其中丙烷625美元/吨，环比下调10美元/吨；丁烷615美元/吨，环比下调15美元。
恒力期货01-03 13:56
资金动态
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单品种来看，昨日商品期货主连合约资金主要流入的品种有铜、不锈钢、棕榈油、PVC和纸浆，分别流入6.35 亿元、2.13 亿元、2.06 亿元、1.78 亿元和1.06 亿元。商品期货主连合约资金主要流出的品种有氧化铝、工业硅、白银、苹果和豆油，分别流出1.72 亿元、1.64 亿元、1.53 亿元、0.80 亿元和0.54 亿元。板块方面，从主力合约看，化工、农产品、黑色系和有色金属板块均呈现净流入状态，金融期货板块呈现流出状态。整体来看，昨日商品期货主连合约资金呈现大幅流入状态，化工和有色金属板块流入较多，重点关注铜、不锈钢和原油等品种，同时关注板块内逆势流出的氧化铝、工业硅和苯乙烯，农产品板块微幅流入，重点关注棕榈油，同时关注板块内逆势流出的苹果和豆油，金融板块重点关注30年期国债期货和沪深300股指期货。（徽商期货方正）来源：期货日报网
期货日报网01-03 09:30
烧碱上行空间有限
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强预期难以持续近期烧碱期现货价格出现背离，现货价格走低，烧碱期货提前反映需求预期，5月合约明显走强。从供需基本面看，氧化铝虽有新增产能，但其新增产线若使用进口矿，烧碱用量将大幅减少，供应增量可能大于或等于需求增量，烧碱期货继续走强的空间较为有限。图为烧碱月度产量 2024年12月中旬以来，烧碱期现货市场出现明显背离，现货价格走低，山东32液碱采购价格从975元/吨跌至750元/吨，烧碱期货5月合约却明显走强，主要原因是2025年氧化铝新增产能较多，烧碱期货提前反映需求预期。按照计划，烧碱的主要下游氧化铝2025年新增产能1280万吨，按使用国产矿推算，烧碱需求增量166万吨左右，预估1—5月烧碱需求增量65万吨，需求预期偏强成为资金交易的主要逻辑，带动烧碱远月合约走强，但当前现货市场偏弱，若无基本面支撑，烧碱期货走弱的风险将逐步提升。供应维持相对高位 2024年，烧碱产量保持增长态势，10月因传统检修略有下降，11月、12月份产量恢复较明显。2024年12月份烧碱产量354万吨左右，增幅明显，最新周度产量为79万吨，较去年10月低点增加6万吨，且库存也呈增长态势。最新数据显示，
期货日报网01-03 09:30
原油重心将有所下移
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低库存或使油价保持一定的抗跌性展望2025年，一方面，供应在非OPEC+推动下，预计将继续保持增长，OPEC+是否放弃减产来挺价较为关键；另一方面，需求端暂无增长亮点，另外特朗普2.0时期，政策推行顺序及地缘因素均存在较强不确定性，需进一步跟踪。 2024年原油价格先是在地缘风险上升、OPEC+大规模减产延续推动下，大幅上涨至年内高位，随后受外围经济担忧加剧、需求预期不断下调等影响，持续震荡下行。供应端存在增加预期 OPEC+延长减产至2025年一季度末，闲置产能充足。自2023年11月OPEC+宣布220万桶“自愿减产”以来，由于2024年油价持续表现疲软，该减产政策不断延长。近期的OPEC+会议上，宣布继续延长减产3个月至2025年一季度结束，OPEC+挺价意愿依然较强。数据显示，OPEC+2025年财政平衡对应油价依然偏高，沙特、伊拉克、科威特等国分别高达90.9、92.4、81.8美元/桶，减产经常不达标的哈萨克斯坦高达115.9美元/桶。由于OPEC+长期减产，闲置产能也非常充裕。以2024年11月原油产量为基准，沙特、阿联酋、科威特、伊拉克闲置产能分别高达3.1百万、
期货日报网01-03 09:30
硅铁成本支撑减弱
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近期，硅铁主力期货合约延续震荡偏弱趋势，究其原因主要是受到成本支撑下移的影响。原材料方面，据相关机构数据，截至2024年12月27日，陕西地区兰炭市场主流价为800元/吨，较2024年10月中旬的阶段性高点990元/吨下跌190元/吨，跌幅较为明显。且随着2024年12月27日焦炭第5轮提降落地，后续兰炭价格仍有进一步下调预期。其他主要原材料与各主产区电价均以持平为主。综合来看，截至2024年12月26日，宁夏、内蒙古、青海、陕西、甘肃地区硅铁生产成本均比上周下调66元/吨。按照各主产区产量加权计算，目前硅铁平均生产成本约为5962.15元/吨，成本中枢有所下移。需求方面，随着钢厂减产步伐加速，硅铁需求也逐步回落。截至2024年12月27日当周，钢材五大品种周产量连续5周有所下滑，当期产量为843.51万吨，比上周减少6.43万吨，铁水产量连续6周下行，现已加速回落至230万吨以下水平。与此同时，金属镁生产同样有所减量，硅铁需求延续弱势。供应方面，近期硅铁产量持续下滑，供应端呈现出边际收紧趋势。2024年12月27日当周，硅铁产量为10.88万吨，环比减少0.58万吨。但需要注意
期货日报网01-03 09:30
技术解盘
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鸡蛋破位下跌从鸡蛋加权日线走势图可以看出，鸡蛋自2024年7月初见顶回落以来持续走低，单边下跌两个月后转为震荡走低态势。进入2024年11月下旬，再次见底反弹，在突破了双底颈线位置后，并未延续反弹，而是震荡走低，展开回落调整，似乎有强势反弹、弱势调整的状态。均线系统也由空头排列转为横向排列，但是近日低开低走，以增仓放量大阴线的形式有效跌破前底并创下新低，打开了下跌空间，走势也由震荡走低转为加速下跌，进而冲击上半年大反弹的起始点。甲醇多头排列从甲醇加权日线走势图可以看出，甲醇见底2286元/吨后展开一轮强劲反弹，最高2611元/吨，超越了最低点前面的反弹高点至2536元/吨一线，奠定了后市走高的基础。随后二次探底整固底部，价格回落至支撑线止跌回升，便开始了本轮震荡走高趋势。均线系统呈现多头排列，价格走势虽有回落，但从未跌破趋势线和均线系统，仓量维持在高位，预计本轮走势仍将延续。（中辉期货李卫东）来源：期货日报网
期货日报网01-03 09:30

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