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恒力期货能化日报20250915
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仓单同比高位，沙特阿美8月CP公布，丙烷为520美元/吨，较上月下调55美元/吨；丁烷490美元/吨，较上月下调55美元/吨。
恒力期货2025-09-15
中证1000股指期权构建买入跨式策略正当时
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自8月底以来，中证1000指数高位回调，陷入宽幅震荡行情，日内反复波动的特征对投资者心理承受能力构成严峻考验。本轮中证1000指数回调的主要原因是，部分个股已经实现较大涨幅，估值提升明显，部分投资者对继续追涨存在一定疑虑，获利资金止盈引发指数技术性回调。不过，政策面仍存在利好预期，且资金面持续净流入的趋势也未改变，因此股指存在较强支撑。由于中证1000指数陷入宽幅震荡，单纯利用股票或ETF作为投资工具，往往需要面临择时难题以及浮亏风险，而利用中证1000股指期权构建组合策略可以较好地适配当前的市场环境。基于期权的非线性损益结构，投资者可以利用期权构建组合策略，得到个性化的风险收益特征，对风险与收益进行精细化管理。在构建期权组合策略时，我们需要从期权持仓量PCR、隐含波动率以及标的指数方向判断等多维度综合考虑，使得组合策略的收益风险特征符合自身预期。期权持仓量PCR表明市场情绪偏向积极乐观图为中证1000股指期权的持仓量PCR曲线从期权持仓量PCR的角度来看，持仓量PCR能够反映同时期市场多空双方情绪。一般而言，持仓量PCR与市场情绪呈正相关关系，这是因为期权卖方一般是比较专业的
期货日报网2025-09-15
技术解盘20250915
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IF 多头占优 IF加权经过一段时间震荡运行后拉出大阳线，再次来到去年10月高点4544点附近。不过，本轮上涨的成交量和持仓量低于8月下旬和9月初，市场观望心态更强。从节奏上看，近期阳线成交量大于阴线，持仓量以增仓上涨、减仓下跌为主，多头主导市场。中长期均线延续上行，K线两次回踩20日均线都获得支撑。综合来看，IF有望保持震荡上行，关注高点突破情况。 IC 金叉再现 IC加权再创阶段新高，上涨过程中多头主动发力，持仓量和成交量显著增加。5日线和10日线形成金叉，各周期均线仍保持上行趋势。MACD收敛后有望形成金叉，绿柱逐步缩短，KDJ形成金叉后向上运行，指标偏强。综合来看，IC继续走强，维持多头思路。 T 止跌反弹 T（10年期国债期货）加权在下降通道下沿收十字星后，继续反弹，K线重返5日线上方，中长期均线维持下降趋势。MACD在零轴下方再次收敛，绿柱小幅缩短，在形成底背离之前信号不强。持仓量持稳，成交量在止跌反弹时出现放大，多空存在一定分歧。综合来看，T暂时以下降过程中的短线反弹看待。（福能期货张煜）来源：期货日报网
期货日报网2025-09-15
全面回升
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上周，国内市场利率呈现全面回升的态势。一方面，受国债发行、缴税缴款集中期等因素的影响，短期市场利率走强。另一方面，虽然8月融资数据略有下滑，但是风险资产价格上升，市场对资金的需求仍然旺盛，中长期市场利率稳中有升。截至9月12日，上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜、1周期、2周期、1月期、3月期、6月期、9月期、1年期分别报收于1.367%、1.46%、1.524%、1.532%、1.553%、1.624%、1.655%、1.667%，较9月5日分别上升5.1、3.3、5.7、1.2、0.3、1.4、0.6、0.7个基点。图为上海银行间同业拆放利率（Shibor）周度变化为了对冲短期资金需求上升，上周央行加大逆回购投放量。上周央行累计有10684亿元的逆回购到期，央行开展了12645亿元的逆回购，央行通过逆回购单周向市场注入1961亿元的流动性。综上，本周国内市场利率将延续强势表现。一方面，由于国债发行以及国庆长假临近，市场短期资金需求旺盛，短期利率大概率延续偏强走势。另一方面，国内股市创近年来新高，市场风险偏好上升，中长期利率有望稳中有升。（作者单位：中原期货）来源：
期货日报网2025-09-15
期指持仓逐步增加
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经过短暂调整之后，上周国内A股市场继续上行，上证指数最高涨至3892.74点，再创新高，上周五略有回落，当周收报3870.6点。期指四个品种全部上涨，但涨幅分化，IC和IM表现突出，主力合约涨幅分别为3.83%和2.59%，IF和IH涨势稍缓，主力合约分别上涨1.63%和1%。基差方面，IF和IH主力合约由贴水分别转为升水1.2和0.1点，IC主力合约贴水收窄至7.8点，IM主力合约贴水则扩大至30.1点。量能方面，期指持仓小幅增加，四个品种当周共计增仓将近5000手，总持仓升至1018453手。期指各品种持仓增减不一，IF增仓150手，持仓升至278489手，IH增仓297手，持仓升至100041手，IC增仓19100手，持仓升至267758手，IM减仓14633手，持仓降至372165手。持仓方面，期指各品种前20席位持仓（下称主力）除IM外均有所上升。具体说来，IF多头主力增仓4897手（交易所公布合约9月12日与9月5日主力持仓总和的差值，下同），空头主力增仓1869手，净空持仓降至26881手；IH多头主力增仓6232手，空头主力增仓7711手，净空持仓升至15282手；
期货日报网2025-09-15
多空交织期债高位盘整
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近期，市场利率下行空间有限，期债难获新的上涨动能，因而高位回落。但是，国内经济运行基础仍需加固，市场对国债的配置需求坚挺，加之利率处于低位，期债的强势格局难改。国债配置需求坚挺 2018年以来，我国央行为了支持经济稳定增长，通过降低存款准备金率等一系列政策降低利率重心。受此影响，2018—2024年国债期货价格持续上涨，收益率则不断压缩。一方面，今年以来，国内市场利率已经降至较低水平，进一步下跌的空间相对有限，利率端难以为国债提供新的上涨动能。另一方面，国内各项经济指标回暖，资本市场反弹，市场投资信心回升，对国债的配置需求下降。在上述两个因素的共同作用下，国债期货见顶回落，呈现高位震荡的走势。 2025年我国经济增速目标为5%，一季度、二季度国内GDP同比增速分别为5.4%、5.2%，市场预期三季度国内GDP同比增速或在5%左右。从目前的情况来看，今年完成5%的经济增长目标问题不大。分项来看，消费、出口都有所回暖，投资仍待提振。国家统计局公布的数据显示，1—7月，国内固定资产累计投资完成额为288229亿元，同比上升1.6%。1—7月，国内社会消费品零售总额累计值为284238.5亿
期货日报网2025-09-15
股指有望继续上行
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上周市场整体呈先抑后扬走势，周四市场放量大涨，成交额重回2万亿元以上，市场情绪回暖。上周上证指数涨1.52%，创业板指涨2.1%，科创50涨5.5%。行业方面，科技板块较为活跃，电子、房地产、农林牧渔、传媒、有色涨幅居前。居民“存款搬家”持续进行从最新金融数据看，社融数据与市场预期基本持平，信贷继续拖累社融表现，政府债券支撑减弱。8月社融增加25693亿元，同比少增4630亿元。8月社融存量同比增速回落0.2个百分点，至8.8%。分项来看，对实体经济发放的人民币贷款增加6233亿元，同比少增4178亿元，信贷表现仍然偏弱。8月政府债券增加13658亿元，同比少增2519亿元。政府债券对社融的支持有所减弱，主要是因为去年同期基数较高。去年8月开始政府债券放量发行，高基数对同比数据的拖累预计会持续到年末。居民“存款搬家”持续进行。8月M1同比增长6%，增速较上月回升0.4个百分点；M2同比增长8.8%，增速与上月持平。M1和M2剪刀差继续收窄，资金活化程度提高，经济复苏信号增强。8月非银存款增加1.18万亿元，同比多增5500亿元。在当前低利率环境下，股市赚钱效应增强，带动资金流入权
期货日报网2025-09-15
中长期区间整理
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易盛农期综指上周偏强震荡，截至上周五，该指数报收于1181.76点。图为易盛农期综指日线走势棉花方面，传统旺季需求不及预期，叠加外盘期货走势偏弱，共同对郑棉2601合约形成压制。不过，由于新棉实际产量和成本尚未完全确定，加之纱厂需求总体稳定，预计郑棉2601合约短期内难以大幅下跌。在新棉大规模上市前，维持郑棉震荡走势观点。菜粕方面，偏强震荡为主。当前国内蛋白粕供应总体宽松，大豆压榨量维持高位，豆粕库存持续累积。但市场普遍预期10月之后豆粕供应压力将有所缓解。同时，进口大豆成本稳中趋强，加之9—12月进口大豆压榨利润不佳，共同对豆粕价格形成底部支撑。因此，在豆粕价格保持稳定的背景下，菜粕价格下行空间有限。此外，市场担忧四季度国内菜粕供应。在加拿大菜籽和菜粕进口缺位的情况下，国内菜粕供应同比可能出现显著收缩，这一预期也对菜粕期价带来进一步支撑。不过，鉴于年底前蛋白粕供应充足，且菜粕水产需求即将步入季节性淡季，其上行驱动依然有限。综合来看，菜粕期货将延续震荡偏强走势，后续需重点关注豆粕市场表现。菜油方面，受国内菜油去库过程延续及供应偏紧预期影响，菜油现货及基差表现偏强，进而对菜油期
期货日报网2025-09-15
镍价维持震荡格局
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受中美关税政策影响，4月7日国内镍价大幅低开，创下2021年4月以来新低，国内镍价最低逼近11.5万元/吨整数关口。随着市场悲观情绪逐步释放，国内镍价迎来阶段性估值修复，价格重心重回12万元/吨附近并维持震荡走势。在行业“反内卷”政策推动下，多数工业品价格出现一定上涨，但镍及下游不锈钢价格仍维持震荡格局，走势明显弱于其他工业品。印尼镍矿供应趋于宽松印尼镍矿协会最新公布的数据显示，2025年RKAB（镍矿开采配额）已批准3.64亿湿吨，较年初的2.98亿湿吨增加超过22%。若按85%的开采效率测算，2025年印尼实际镍矿供应量预计约为3亿湿吨，而全年镍矿总需求约为2.6亿湿吨，镍矿供应格局已由年初的偏紧转向宽松。受此影响，镍矿价格有所回落：印尼内贸红土镍矿最新到厂价为52.2美元/湿吨，较年内高点下跌约7%；菲律宾红土镍矿价格也同步下滑，镍产业链整体成本支撑相应减弱。国内纯镍供应持续处于高位。8月国内纯镍产量为 3.52万吨，1—8月累计产量达26.4万吨，同比增长25.84%，预计全年国内纯镍产量有望突破40万吨。海关总署公布的数据显示，1—7月国内纯镍累计出口10.7万吨、进口
期货日报网2025-09-15
【股指周报】股指继续看多
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2025年9月13日宏观-股指股指继续看多观点概述：外部环境：美国非农数据低于预期，通胀数据符合预期，美联储降息幅度预期上升，外部环境对A股更加有利。基本面：社融固投社零企业利润数据均弱于预期，地产就业压力仍大，基本面仍然面临压力。但政策仍然在产业政策和民生方向不断发力，反内卷或将进一步出台政策，部分行业如TMT、医药表现超预期，人工智能+战略和国内科技企业的资本开支计划或进一步加强TMT板块的局部景气。资金面：无风险利率回升，但资金面仍然宽松，本周成交量和融资杠杆重新向上。逻辑：本周资金重新聚焦科技主线，美联储降息板上钉钉，资金面+政策面+产业周期共同推动牛市的逻辑不变，继续看多沪深300。宏观组：周密 Z0019142 15618193697
混沌天成期货2025-09-14

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